Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	21 836	0	21 836	0	0	0	21 836	0	21 836	0	0	0
11101	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
20202	46 356	21 658	68 014	1 078 705	98 967	1 177 672	1 061 379	99 490	1 160 869	63 682	21 135	84 817
20209	16 362	1 705	18 067	828 485	53 765	882 250	830 062	54 342	884 404	14 785	1 128	15 913
30102	28 033	0	28 033	12 031 387	0	12 031 387	12 026 488	0	12 026 488	32 932	0	32 932
30110	441 854	30 844	472 698	5 888 750	70 477	5 959 227	5 976 800	71 786	6 048 586	353 804	29 535	383 339
30202	9 554	0	9 554	692	0	692	0	0	0	10 246	0	10 246
30210	140	0	140	2 909	0	2 909	2 915	0	2 915	134	0	134
30215	0	1 098	1 098	0	37	37	0	31	31	0	1 104	1 104
30233	4 477	4	4 481	106 201	4 996	111 197	105 613	5 000	110 613	5 065	0	5 065
30602	157	0	157	0	0	0	130	0	130	27	0	27
31902	9 000	0	9 000	1 647 000	0	1 647 000	1 633 000	0	1 633 000	23 000	0	23 000
31903	202 100	0	202 100	1 973 760	0	1 973 760	1 675 860	0	1 675 860	500 000	0	500 000
44905	59 370	0	59 370	35 600	0	35 600	49 000	0	49 000	45 970	0	45 970
44906	6 083	0	6 083	2 625	0	2 625	5 083	0	5 083	3 625	0	3 625
44907	44 930	0	44 930	20 060	0	20 060	0	0	0	64 990	0	64 990
45201	16 682	0	16 682	56 222	0	56 222	63 990	0	63 990	8 914	0	8 914
45203	254 073	0	254 073	333 850	0	333 850	394 329	0	394 329	193 594	0	193 594
45204	415 027	0	415 027	404 271	0	404 271	390 141	0	390 141	429 157	0	429 157
45205	112 198	0	112 198	46 720	0	46 720	62 380	0	62 380	96 538	0	96 538
45206	717 082	0	717 082	116 693	0	116 693	68 599	0	68 599	765 176	0	765 176
45207	614 355	0	614 355	4 002	0	4 002	67 723	0	67 723	550 634	0	550 634
45208	102 845	0	102 845	0	0	0	2 613	0	2 613	100 232	0	100 232
45216	126 282	0	126 282	19 357	0	19 357	8 008	0	8 008	137 631	0	137 631
45401	7 000	0	7 000	4 338	0	4 338	9 723	0	9 723	1 615	0	1 615
45404	8 050	0	8 050	8 392	0	8 392	8 277	0	8 277	8 165	0	8 165
45405	5 799	0	5 799	2 239	0	2 239	3 144	0	3 144	4 894	0	4 894
45406	21 023	0	21 023	6 204	0	6 204	3 277	0	3 277	23 950	0	23 950
45407	159 736	0	159 736	9 200	0	9 200	14 958	0	14 958	153 978	0	153 978
45408	169 727	0	169 727	0	0	0	5 551	0	5 551	164 176	0	164 176
45416	17 205	0	17 205	2 046	0	2 046	2 113	0	2 113	17 138	0	17 138
45502	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45503	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45504	2 010	0	2 010	30	0	30	20	0	20	2 020	0	2 020
45505	56 213	0	56 213	11 703	0	11 703	12 382	0	12 382	55 534	0	55 534
45506	57 107	0	57 107	0	0	0	2 553	0	2 553	54 554	0	54 554
45507	49 427	0	49 427	0	0	0	2 087	0	2 087	47 340	0	47 340
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45523	32 678	0	32 678	729	0	729	1 906	0	1 906	31 501	0	31 501
45812	53 150	0	53 150	0	0	0	10	0	10	53 140	0	53 140
45814	13 476	0	13 476	0	0	0	160	0	160	13 316	0	13 316
45815	9 987	0	9 987	1 215	0	1 215	1 232	0	1 232	9 970	0	9 970
45820	8 842	0	8 842	0	0	0	10	0	10	8 832	0	8 832
45912	208	0	208	182	0	182	1	0	1	389	0	389
45914	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45915	2 002	0	2 002	233	0	233	233	0	233	2 002	0	2 002
45920	28	0	28	172	0	172	0	0	0	200	0	200
47106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
474.1	0	0	0	34 004	24 641	58 645	34 004	24 641	58 645	0	0	0
47423	249	590	839	0	18	18	80	16	96	169	592	761
47427	21 430	0	21 430	27 272	0	27 272	29 576	0	29 576	19 126	0	19 126
47443	0	0	0	2 892	0	2 892	2 892	0	2 892	0	0	0
47465	34 885	0	34 885	6 039	0	6 039	11 209	0	11 209	29 715	0	29 715
47502	2 773	0	2 773	616	0	616	526	0	526	2 863	0	2 863
50104	35 379	0	35 379	156	0	156	4	0	4	35 531	0	35 531
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	8	0	8	69	0	69	77	0	77	0	0	0
60312	31 347	0	31 347	15 104	0	15 104	4 104	0	4 104	42 347	0	42 347
60323	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60351	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60401	118 944	0	118 944	0	0	0	0	0	0	118 944	0	118 944
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60804	23 289	0	23 289	0	0	0	0	0	0	23 289	0	23 289
60901	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	46	0	46	255	0	255	301	0	301	0	0	0
61009	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
61209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
61702	20 887	0	20 887	1 122	0	1 122	0	0	0	22 009	0	22 009
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	66 911	0	66 911	0	0	0	0	0	0	66 911	0	66 911
62101	4 869	0	4 869	0	0	0	4 790	0	4 790	79	0	79
70606	1 219 826	0	1 219 826	150 498	0	150 498	30	0	30	1 370 294	0	1 370 294
70607	819	0	819	0	0	0	8	0	8	811	0	811
70608	39 065	0	39 065	3 114	0	3 114	0	0	0	42 179	0	42 179
70611	16 290	0	16 290	1 390	0	1 390	0	0	0	17 680	0	17 680
70614	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
Итого по активу (баланс)	5 575 107	55 899	5 631 006	24 918 433	252 901	25 171 334	24 609 919	255 306	24 865 225	5 883 621	53 494	5 937 115
Пассив
10208	100 868	0	100 868	3 430	0	3 430	3 430	0	3 430	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	524 352	0	524 352	21 836	0	21 836	0	0	0	502 516	0	502 516
30222	0	0	0	2 363	0	2 363	2 363	0	2 363	0	0	0
30232	0	0	0	153 796	6 976	160 772	153 796	7 170	160 966	0	194	194
31207	48 924	0	48 924	6 317	0	6 317	0	0	0	42 607	0	42 607
406	174 422	0	174 422	490 062	0	490 062	393 184	0	393 184	77 544	0	77 544
407	442 670	23 236	465 906	4 562 337	81 766	4 644 103	4 686 453	73 425	4 759 878	566 786	14 895	581 681
408.1	164 634	0	164 634	521 574	12 994	534 568	507 101	12 994	520 095	150 161	0	150 161
40817	11 322	4 170	15 492	32 085	436	32 521	31 561	225	31 786	10 798	3 959	14 757
40821	3 164	0	3 164	194 105	0	194 105	193 282	0	193 282	2 341	0	2 341
40903	3 872	0	3 872	94 237	0	94 237	94 994	0	94 994	4 629	0	4 629
40905	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
40907	0	0	0	105 087	0	105 087	105 087	0	105 087	0	0	0
40909	0	0	0	4 954	4 965	9 919	4 954	4 965	9 919	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	225	0	225	37 475	0	37 475	37 518	0	37 518	268	0	268
40912	0	0	0	5 843	4 656	10 499	5 843	4 656	10 499	0	0	0
40913	0	0	0	1 657	2 534	4 191	1 657	2 534	4 191	0	0	0
41802	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000
41804	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
41806	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42003	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42006	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42007	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
42102	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	18 000	0	18 000	15 000	0	15 000
42103	59 750	0	59 750	49 100	0	49 100	45 550	0	45 550	56 200	0	56 200
42104	164 901	0	164 901	45 100	0	45 100	36 000	0	36 000	155 801	0	155 801
42105	56 796	0	56 796	8 300	0	8 300	7 025	0	7 025	55 521	0	55 521
42106	62 956	0	62 956	0	0	0	0	0	0	62 956	0	62 956
42107	27 250	0	27 250	0	0	0	750	0	750	28 000	0	28 000
42108	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42109	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
42110	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	18 800	0	18 800	18 800	0	18 800
42111	4 100	0	4 100	600	0	600	0	0	0	3 500	0	3 500
42112	6 900	0	6 900	0	0	0	600	0	600	7 500	0	7 500
42113	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
42114	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42204	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42301	115 697	15 310	131 007	72 387	3 834	76 221	67 588	7 595	75 183	110 898	19 071	129 969
42304	15 542	0	15 542	7 171	0	7 171	11 502	0	11 502	19 873	0	19 873
42305	742 914	0	742 914	72 465	0	72 465	126 742	0	126 742	797 191	0	797 191
42306	444 501	11 624	456 125	30 954	7 767	38 721	29 617	8 831	38 448	443 164	12 688	455 852
42307	3 493	0	3 493	403	0	403	363	0	363	3 453	0	3 453
44915	3 354	0	3 354	3 947	0	3 947	1 847	0	1 847	1 254	0	1 254
44917	6 584	0	6 584	337	0	337	2 751	0	2 751	8 998	0	8 998
45215	275 546	0	275 546	24 942	0	24 942	40 945	0	40 945	291 549	0	291 549
45217	70 786	0	70 786	16 920	0	16 920	4 407	0	4 407	58 273	0	58 273
45415	29 394	0	29 394	3 593	0	3 593	2 689	0	2 689	28 490	0	28 490
45417	16 001	0	16 001	1 450	0	1 450	1 395	0	1 395	15 946	0	15 946
45515	48 244	0	48 244	2 053	0	2 053	568	0	568	46 759	0	46 759
45524	827	0	827	60	0	60	35	0	35	802	0	802
45818	76 539	0	76 539	113	0	113	0	0	0	76 426	0	76 426
45821	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
45918	2 211	0	2 211	2	0	2	182	0	182	2 391	0	2 391
47108	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47407	0	0	0	24 664	33 949	58 613	24 664	33 949	58 613	0	0	0
47411	10 280	123	10 403	4 806	89	4 895	4 631	13	4 644	10 105	47	10 152
47416	138	0	138	2 735	0	2 735	3 032	0	3 032	435	0	435
47422	445	0	445	422	0	422	440	0	440	463	0	463
47425	60 135	0	60 135	39 886	0	39 886	31 353	0	31 353	51 602	0	51 602
47426	3 996	0	3 996	2 159	0	2 159	3 119	0	3 119	4 956	0	4 956
47441	0	0	0	2 892	0	2 892	2 892	0	2 892	0	0	0
47452	196	0	196	10	0	10	0	0	0	186	0	186
47466	45 091	0	45 091	12 062	0	12 062	16 455	0	16 455	49 484	0	49 484
47501	5 226	0	5 226	1 266	0	1 266	778	0	778	4 738	0	4 738
50120	432	0	432	21	0	21	0	0	0	411	0	411
60301	11	0	11	5 737	0	5 737	5 737	0	5 737	11	0	11
60305	5 596	0	5 596	6 495	0	6 495	5 927	0	5 927	5 028	0	5 028
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	132	0	132	0	0	0	1 079	0	1 079	1 211	0	1 211
60311	149	0	149	4 547	0	4 547	4 548	0	4 548	150	0	150
60320	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
60324	2 147	0	2 147	8	0	8	735	0	735	2 874	0	2 874
60335	851	0	851	1 303	0	1 303	1 216	0	1 216	764	0	764
60414	56 019	0	56 019	0	0	0	430	0	430	56 449	0	56 449
60805	8 108	0	8 108	0	0	0	435	0	435	8 543	0	8 543
60806	15 875	0	15 875	487	0	487	78	0	78	15 466	0	15 466
60903	122	0	122	0	0	0	6	0	6	128	0	128
61910	53	0	53	0	0	0	1	0	1	54	0	54
61912	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
62002	46 621	0	46 621	0	0	0	0	0	0	46 621	0	46 621
62103	966	0	966	958	0	958	8	0	8	16	0	16
70601	1 338 899	0	1 338 899	258	0	258	178 192	0	178 192	1 516 833	0	1 516 833
70602	610	0	610	0	0	0	13	0	13	623	0	623
70603	39 024	0	39 024	0	0	0	3 058	0	3 058	42 082	0	42 082
70613	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
70615	1 114	0	1 114	0	0	0	1 123	0	1 123	2 237	0	2 237
Итого по пассиву (баланс)	5 576 543	54 463	5 631 006	6 817 739	159 966	6 977 705	7 127 457	156 357	7 283 814	5 886 261	50 854	5 937 115
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1 529	0	1 529	1 529	0	1 529	0	0	0
90902	1 396 968	0	1 396 968	60 382	0	60 382	26 800	0	26 800	1 430 550	0	1 430 550
91202	1 002	0	1 002	1	0	1	2	0	2	1 001	0	1 001
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 206 519	0	14 206 519	420 056	0	420 056	701 731	0	701 731	13 924 844	0	13 924 844
91501	23 239	0	23 239	0	0	0	1	0	1	23 238	0	23 238
91502	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
91703	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
91704	30 739	0	30 739	0	0	0	0	0	0	30 739	0	30 739
91801	179 868	0	179 868	0	0	0	0	0	0	179 868	0	179 868
91802	90 714	0	90 714	0	0	0	4	0	4	90 710	0	90 710
91803	4 206	0	4 206	79	0	79	0	0	0	4 285	0	4 285
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	4 598 275	0	4 598 275	1 481 881	0	1 481 881	1 382 795	0	1 382 795	4 697 361	0	4 697 361
Итого по активу (баланс)	20 534 147	0	20 534 147	1 963 928	0	1 963 928	2 112 862	0	2 112 862	20 385 213	0	20 385 213
Пассив
91003	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
91311	4 848	0	4 848	0	0	0	0	0	0	4 848	0	4 848
91312	3 479 271	0	3 479 271	163 014	0	163 014	185 510	0	185 510	3 501 767	0	3 501 767
91315	520 392	0	520 392	30 084	0	30 084	61 071	0	61 071	551 379	0	551 379
91317	513 545	0	513 545	1 189 696	0	1 189 696	1 235 643	0	1 235 643	559 492	0	559 492
91319	76 269	0	76 269	344	0	344	0	0	0	75 925	0	75 925
91507	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
99999	15 935 872	0	15 935 872	730 759	0	730 759	482 739	0	482 739	15 687 852	0	15 687 852
Итого по пассиву (баланс)	20 534 147	0	20 534 147	2 114 589	0	2 114 589	1 965 655	0	1 965 655	20 385 213	0	20 385 213

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?