Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	448	0	448	0	0	0	338	0	338	110	0	110
10610	1 914	0	1 914	0	0	0	0	0	0	1 914	0	1 914
20202	870 286	2 240 746	3 111 032	4 358 476	6 973 519	11 331 995	4 361 671	6 499 568	10 861 239	867 091	2 714 697	3 581 788
20208	1 342 462	3 548	1 346 010	2 900 796	9 993	2 910 789	2 922 893	10 011	2 932 904	1 320 365	3 530	1 323 895
20209	0	0	0	1 584 791	42 713	1 627 504	1 580 591	42 713	1 623 304	4 200	0	4 200
20302	0	6 449	6 449	0	397	397	0	465	465	0	6 381	6 381
30102	21 853 478	0	21 853 478	1 193 835 575	0	1 193 835 575	1 199 045 430	0	1 199 045 430	16 643 623	0	16 643 623
30110	2 986 736	12 409 828	15 396 564	5 622 214	94 863 142	100 485 356	6 618 030	93 378 619	99 996 649	1 990 920	13 894 351	15 885 271
30114	0	1 588 685	1 588 685	0	48 915 164	48 915 164	0	38 854 527	38 854 527	0	11 649 322	11 649 322
30128	593	0	593	376	0	376	429	0	429	540	0	540
30202	4 824 180	0	4 824 180	59 885	0	59 885	0	0	0	4 884 065	0	4 884 065
30210	0	0	0	657 013	0	657 013	657 013	0	657 013	0	0	0
30221	14 580	0	14 580	604 548	0	604 548	590 268	0	590 268	28 860	0	28 860
30233	17 312	591	17 903	449 564	765	450 329	449 185	761	449 946	17 691	595	18 286
30302	19 775 528	3 328 270	23 103 798	63 043 345	3 877 645	66 920 990	64 967 448	2 080 541	67 047 989	17 851 425	5 125 374	22 976 799
30306	19 250 616	46 513	19 297 129	5 387 865	77 782	5 465 647	6 640 488	13 166	6 653 654	17 997 993	111 129	18 109 122
304.1	127 346	9 896	137 242	5 480 533	93 406 219	98 886 752	5 330 354	93 396 993	98 727 347	277 525	19 122	296 647
31902	0	0	0	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0
31903	30 000 000	0	30 000 000	147 653 350	0	147 653 350	140 000 000	0	140 000 000	37 653 350	0	37 653 350
32002	0	0	0	375 500 000	0	375 500 000	363 500 000	0	363 500 000	12 000 000	0	12 000 000
32003	29 000 000	0	29 000 000	73 500 000	5 206 080	78 706 080	102 500 000	5 206 080	107 706 080	0	0	0
32004	0	0	0	0	5 195 546	5 195 546	0	3 724 058	3 724 058	0	1 471 488	1 471 488
32005	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32103	0	0	0	0	146 336	146 336	0	146 336	146 336	0	0	0
32201	0	452 159	452 159	0	15 167	15 167	0	12 474	12 474	0	454 852	454 852
32202	0	0	0	0	59 384 788	59 384 788	0	56 439 887	56 439 887	0	2 944 901	2 944 901
32203	0	0	0	0	11 126 365	11 126 365	0	11 126 365	11 126 365	0	0	0
32309	0	61 705	61 705	0	2 070	2 070	0	1 703	1 703	0	62 072	62 072
32402	238 944	1 746 379	1 985 323	0	44 055	44 055	0	44 598	44 598	238 944	1 745 836	1 984 780
32502	0	2 235	2 235	0	57	57	0	58	58	0	2 234	2 234
44508	1 187 933	5 394 208	6 582 141	437 044	180 441	617 485	16 872	228 734	245 606	1 608 105	5 345 915	6 954 020
44605	10 326 139	0	10 326 139	26 699	0	26 699	326 139	0	326 139	10 026 699	0	10 026 699
44606	12 491 986	1 169 142	13 661 128	1 526 362	125 947	1 652 309	1 471 502	33 742	1 505 244	12 546 846	1 261 347	13 808 193
44607	29 063 754	7 965 224	37 028 978	2 692 298	888 262	3 580 560	868 101	227 805	1 095 906	30 887 951	8 625 681	39 513 632
44608	25 402 940	0	25 402 940	465 037	0	465 037	16 823	0	16 823	25 851 154	0	25 851 154
44616	72 792	0	72 792	8 895	0	8 895	2 150	0	2 150	79 537	0	79 537
44705	905 860	0	905 860	195 000	0	195 000	870 000	0	870 000	230 860	0	230 860
45107	65 248	0	65 248	9 982	0	9 982	1 386	0	1 386	73 844	0	73 844
45108	2 977 756	0	2 977 756	243 998	0	243 998	70 249	0	70 249	3 151 505	0	3 151 505
45201	37 254	0	37 254	129 568	0	129 568	166 822	0	166 822	0	0	0
45203	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
45204	1 212 428	0	1 212 428	427 117	0	427 117	1 081 516	0	1 081 516	558 029	0	558 029
45205	4 723 255	3 566 643	8 289 898	1 563 546	83 603	1 647 149	561 285	91 020	652 305	5 725 516	3 559 226	9 284 742
45206	24 490 149	14 137 361	38 627 510	3 923 418	367 605	4 291 023	1 929 595	368 199	2 297 794	26 483 972	14 136 767	40 620 739
45207	109 450 748	33 579 633	143 030 381	4 826 636	753 520	5 580 156	5 821 802	2 472 747	8 294 549	108 455 582	31 860 406	140 315 988
45208	73 933 285	8 544 485	82 477 770	2 410 440	294 307	2 704 747	527 024	336 497	863 521	75 816 701	8 502 295	84 318 996
45211	1 499 928	0	1 499 928	0	0	0	0	0	0	1 499 928	0	1 499 928
45216	309 075	0	309 075	28 453	0	28 453	32 410	0	32 410	305 118	0	305 118
45504	124	0	124	34	0	34	32	0	32	126	0	126
45505	17 811	0	17 811	6 281	0	6 281	2 928	0	2 928	21 164	0	21 164
45506	589 100	0	589 100	62 413	0	62 413	40 133	0	40 133	611 380	0	611 380
45507	8 262 569	7 602	8 270 171	753 052	251	753 303	254 266	402	254 668	8 761 355	7 451	8 768 806
45509	28 014	12 316	40 330	22 554	5 429	27 983	24 855	6 503	31 358	25 713	11 242	36 955
45523	47 995	0	47 995	17 350	0	17 350	12 491	0	12 491	52 854	0	52 854
45605	0	710 818	710 818	0	23 844	23 844	0	19 611	19 611	0	715 051	715 051
45616	396	0	396	45	0	45	11	0	11	430	0	430
45708	0	4 259	4 259	0	5 096	5 096	0	5 238	5 238	0	4 117	4 117
45713	588	0	588	850	0	850	735	0	735	703	0	703
45805	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45806	516 599	0	516 599	124	0	124	105	0	105	516 618	0	516 618
45811	29	0	29	8	0	8	0	0	0	37	0	37
45812	22 323 690	0	22 323 690	503 728	0	503 728	551 123	0	551 123	22 276 295	0	22 276 295
45813	77	0	77	5	0	5	1	0	1	81	0	81
45814	44	0	44	2	0	2	1	0	1	45	0	45
45815	120 804	0	120 804	4 224	0	4 224	3 482	0	3 482	121 546	0	121 546
45816	145	8 250 367	8 250 512	12	215 961	215 973	8	215 169	215 177	149	8 251 159	8 251 308
45817	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
45820	287	0	287	380	0	380	378	0	378	289	0	289
45906	274 229	0	274 229	2 579	0	2 579	0	0	0	276 808	0	276 808
45912	1 901 484	0	1 901 484	40 385	0	40 385	44 331	0	44 331	1 897 538	0	1 897 538
45915	165 373	0	165 373	1 712	0	1 712	1 411	0	1 411	165 674	0	165 674
45916	0	468 634	468 634	0	39 031	39 031	0	11 959	11 959	0	495 706	495 706
45917	55	0	55	1	0	1	0	0	0	56	0	56
45920	252 355	0	252 355	35 118	0	35 118	4 897	0	4 897	282 576	0	282 576
47101	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
47105	2 000 783	6 874 101	8 874 884	0	230 588	230 588	0	189 647	189 647	2 000 783	6 915 042	8 915 825
47107	28 514	0	28 514	0	0	0	0	0	0	28 514	0	28 514
474.1	138	646 816	646 954	21 315 571	94 241 537	115 557 108	21 315 421	94 237 170	115 552 591	288	651 183	651 471
47417	0	0	0	5 525	0	5 525	5 525	0	5 525	0	0	0
47421	122	0	122	24 195	0	24 195	23 973	0	23 973	344	0	344
47423	1 847	9	1 856	13 295 504	11 916 093	25 211 597	13 295 515	11 916 093	25 211 608	1 836	9	1 845
47427	2 412 947	432 313	2 845 260	2 402 062	244 389	2 646 451	1 914 930	201 949	2 116 879	2 900 079	474 753	3 374 832
47440	0	0	0	951	0	951	944	0	944	7	0	7
47443	3 343 252	0	3 343 252	1 627	0	1 627	1 670	0	1 670	3 343 209	0	3 343 209
47447	239 011	0	239 011	48 180	0	48 180	54 145	0	54 145	233 046	0	233 046
47450	8 429	0	8 429	3 205	0	3 205	8 483	0	8 483	3 151	0	3 151
47451	659	0	659	0	0	0	17	0	17	642	0	642
47465	805 827	0	805 827	160 315	0	160 315	81 491	0	81 491	884 651	0	884 651
47502	872 731	239 314	1 112 045	83 509	46 151	129 660	62 513	31 969	94 482	893 727	253 496	1 147 223
47805	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
47824	0	10 809 333	10 809 333	0	3 247 591	3 247 591	0	896 667	896 667	0	13 160 257	13 160 257
50205	298 200	0	298 200	1 671	0	1 671	0	0	0	299 871	0	299 871
50208	201 289	0	201 289	1 414	0	1 414	10	0	10	202 693	0	202 693
50221	1 257	0	1 257	385	0	385	306	0	306	1 336	0	1 336
50401	12 754 720	0	12 754 720	45 816	0	45 816	12 705 942	0	12 705 942	94 594	0	94 594
50403	3 475 244	0	3 475 244	2 045 684	0	2 045 684	4 160	0	4 160	5 516 768	0	5 516 768
50404	2 927 116	0	2 927 116	19 619	0	19 619	0	0	0	2 946 735	0	2 946 735
50407	0	5 817 573	5 817 573	0	1 361 664	1 361 664	0	180 881	180 881	0	6 998 356	6 998 356
50418	7 197 275	0	7 197 275	41 785	0	41 785	2 030 487	0	2 030 487	5 208 573	0	5 208 573
50606	12 017	0	12 017	0	0	0	0	0	0	12 017	0	12 017
50621	736	0	736	0	0	0	296	0	296	440	0	440
52601	487	0	487	0	0	0	487	0	487	0	0	0
60202	48 888	0	48 888	0	0	0	0	0	0	48 888	0	48 888
60204	1 607	0	1 607	0	0	0	0	0	0	1 607	0	1 607
60302	257 185	0	257 185	0	0	0	172 392	0	172 392	84 793	0	84 793
60306	739	0	739	1 152	0	1 152	1 533	0	1 533	358	0	358
60308	665	0	665	75	0	75	76	0	76	664	0	664
60310	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
60312	430 426	0	430 426	429 242	0	429 242	430 084	0	430 084	429 584	0	429 584
60314	478	15 122	15 600	75	2 391	2 466	98	5 111	5 209	455	12 402	12 857
60315	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
60323	25 215	0	25 215	5 016	0	5 016	1 476	0	1 476	28 755	0	28 755
60336	7 239	0	7 239	224	0	224	7 053	0	7 053	410	0	410
60347	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60351	14 812	0	14 812	0	0	0	0	0	0	14 812	0	14 812
60401	2 158 196	0	2 158 196	58 828	0	58 828	0	0	0	2 217 024	0	2 217 024
60404	786 860	0	786 860	0	0	0	0	0	0	786 860	0	786 860
60415	371 276	0	371 276	241 113	0	241 113	58 829	0	58 829	553 560	0	553 560
60804	1 143 716	0	1 143 716	0	0	0	0	0	0	1 143 716	0	1 143 716
60901	729 737	0	729 737	50	0	50	0	0	0	729 787	0	729 787
60906	171 533	0	171 533	5 340	0	5 340	50	0	50	176 823	0	176 823
61002	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
61008	34 422	0	34 422	10 189	0	10 189	12 171	0	12 171	32 440	0	32 440
61009	119 691	0	119 691	11 352	0	11 352	23 042	0	23 042	108 001	0	108 001
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	12 691 024	0	12 691 024	12 691 024	0	12 691 024	0	0	0
61212	0	0	0	567 412	0	567 412	567 412	0	567 412	0	0	0
61702	922 130	0	922 130	35 864	0	35 864	2 172	0	2 172	955 822	0	955 822
61905	1 434 025	0	1 434 025	0	0	0	0	0	0	1 434 025	0	1 434 025
61906	909 160	0	909 160	0	0	0	0	0	0	909 160	0	909 160
61908	4 347 923	0	4 347 923	0	0	0	0	0	0	4 347 923	0	4 347 923
70606	45 413 005	0	45 413 005	4 943 562	0	4 943 562	17 564	0	17 564	50 339 003	0	50 339 003
70608	83 758 774	0	83 758 774	7 980 989	0	7 980 989	0	0	0	91 739 763	0	91 739 763
70609	3 490	0	3 490	465	0	465	0	0	0	3 955	0	3 955
70611	1 595 150	0	1 595 150	214 839	0	214 839	0	0	0	1 809 989	0	1 809 989
70614	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
70616	64 630	0	64 630	0	0	0	35 864	0	35 864	28 766	0	28 766
Итого по активу (баланс)	650 354 434	130 542 277	780 896 711	2 002 698 465	443 561 504	2 446 259 969	2 020 397 102	422 656 036	2 443 053 138	632 655 797	151 447 745	784 103 542
Пассив
10207	11 750 822	0	11 750 822	0	0	0	0	0	0	11 750 822	0	11 750 822
10601	9 571	0	9 571	0	0	0	0	0	0	9 571	0	9 571
10602	15 554 322	0	15 554 322	0	0	0	0	0	0	15 554 322	0	15 554 322
10603	1 257	0	1 257	306	0	306	385	0	385	1 336	0	1 336
10609	2 395	0	2 395	2 172	0	2 172	0	0	0	223	0	223
10634	157	0	157	0	0	0	1	0	1	158	0	158
10701	682 000	0	682 000	0	0	0	0	0	0	682 000	0	682 000
10801	16 929 569	0	16 929 569	0	0	0	0	0	0	16 929 569	0	16 929 569
30109	876	1 583 652	1 584 528	23 755	5 483 801	5 507 556	24 850	5 448 728	5 473 578	1 971	1 548 579	1 550 550
30111	2 505 038	8 627 171	11 132 209	26 161 313	26 569 558	52 730 871	25 025 453	31 319 000	56 344 453	1 369 178	13 376 613	14 745 791
30126	4 481	0	4 481	34 726	0	34 726	34 028	0	34 028	3 783	0	3 783
30220	0	0	0	0	2 544	2 544	0	2 544	2 544	0	0	0
30226	6 444	0	6 444	111 405	0	111 405	112 384	0	112 384	7 423	0	7 423
30232	5 792	155	5 947	19 786 450	55 764	19 842 214	19 787 233	56 247	19 843 480	6 575	638	7 213
30301	19 775 528	3 328 270	23 103 798	64 967 448	2 080 541	67 047 989	63 043 345	3 877 645	66 920 990	17 851 425	5 125 374	22 976 799
30305	19 250 616	46 513	19 297 129	6 640 488	13 166	6 653 654	5 387 865	77 782	5 465 647	17 997 993	111 129	18 109 122
30601	2 833	4 341	7 174	105 748	13 430	119 178	122 911	16 194	139 105	19 996	7 105	27 101
30606	25 203	715	25 918	0	20	20	0	24	24	25 203	719	25 922
31203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31205	0	0	0	0	0	0	2 196	0	2 196	2 196	0	2 196
31206	153 723	0	153 723	742	0	742	8 598	0	8 598	161 579	0	161 579
31207	476 379	0	476 379	0	0	0	268 542	0	268 542	744 921	0	744 921
31302	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
31303	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
31305	2 000 000	3 655 287	5 655 287	2 000 000	1 936 425	3 936 425	0	104 156	104 156	0	1 823 018	1 823 018
31402	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31406	0	1 261 374	1 261 374	0	845 995	845 995	0	9 992	9 992	0	425 371	425 371
31505	13 795 095	0	13 795 095	1 647 495	0	1 647 495	0	0	0	12 147 600	0	12 147 600
32403	1 985 323	0	1 985 323	44 581	0	44 581	41 002	0	41 002	1 981 744	0	1 981 744
32505	2 235	0	2 235	58	0	58	57	0	57	2 234	0	2 234
405	26 030 114	24 138 532	50 168 646	260 267 286	26 717 987	286 985 273	266 272 833	40 448 935	306 721 768	32 035 661	37 869 480	69 905 141
406	34 847	0	34 847	274 069	0	274 069	255 115	0	255 115	15 893	0	15 893
407	105 497 037	39 829 765	145 326 802	837 082 072	43 553 983	880 636 055	830 528 869	43 751 774	874 280 643	98 943 834	40 027 556	138 971 390
408.1	62 780	1 683	64 463	62 020	46	62 066	58 536	56	58 592	59 296	1 693	60 989
40807	43 958	948 759	992 717	43 231	3 752 927	3 796 158	15 027	4 152 959	4 167 986	15 754	1 348 791	1 364 545
40814	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
40815	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
40817	10 590 113	628 295	11 218 408	17 019 519	634 076	17 653 595	16 564 898	550 245	17 115 143	10 135 492	544 464	10 679 956
40820	57 840	131 020	188 860	59 594	75 062	134 656	65 947	65 186	131 133	64 193	121 144	185 337
40821	1 601	0	1 601	46 366	0	46 366	46 714	0	46 714	1 949	0	1 949
40901	2 335 519	0	2 335 519	219 181	0	219 181	123 495	0	123 495	2 239 833	0	2 239 833
40902	0	365 362	365 362	0	213 424	213 424	0	7 994	7 994	0	159 932	159 932
40911	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
41005	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
41102	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
41502	6 482 240	0	6 482 240	46 053 909	0	46 053 909	44 986 270	0	44 986 270	5 414 601	0	5 414 601
41503	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
41504	13 400	0	13 400	8 200	0	8 200	4 100	0	4 100	9 300	0	9 300
41505	0	8 699 130	8 699 130	0	8 699 130	8 699 130	0	0	0	0	0	0
41506	1 067	0	1 067	0	178 650	178 650	0	8 859 690	8 859 690	1 067	8 681 040	8 682 107
41602	36 082 134	0	36 082 134	131 083 439	0	131 083 439	118 353 689	0	118 353 689	23 352 384	0	23 352 384
41603	13 543 983	168 591	13 712 574	7 375 150	4 651	7 379 801	4 413 869	5 655	4 419 524	10 582 702	169 595	10 752 297
41604	13 500 000	5 860 407	19 360 407	6 000 000	161 680	6 161 680	15 966 244	196 584	16 162 828	23 466 244	5 895 311	29 361 555
41605	17 500 000	0	17 500 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000
41606	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
41703	150 000	0	150 000	115 000	0	115 000	45 000	0	45 000	80 000	0	80 000
41704	210 000	0	210 000	0	0	0	175 000	0	175 000	385 000	0	385 000
41705	265 000	0	265 000	0	0	0	17 000	0	17 000	282 000	0	282 000
41802	93 000	0	93 000	173 000	0	173 000	164 000	0	164 000	84 000	0	84 000
41903	870 000	0	870 000	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000	900 000	0	900 000
41904	70 000	0	70 000	0	0	0	270 000	0	270 000	340 000	0	340 000
41905	2 277 500	0	2 277 500	260 000	0	260 000	50 000	0	50 000	2 067 500	0	2 067 500
42002	0	0	0	35 700	0	35 700	42 200	0	42 200	6 500	0	6 500
42003	115 500	0	115 500	115 500	0	115 500	234 800	0	234 800	234 800	0	234 800
42004	568 000	0	568 000	126 000	5 188	131 188	350 000	373 060	723 060	792 000	367 872	1 159 872
42005	8 751 721	0	8 751 721	50 000	5 188	55 188	46 784	373 060	419 844	8 748 505	367 872	9 116 377
42006	2 000 000	292 555	2 292 555	0	8 071	8 071	800 000	9 814	809 814	2 800 000	294 298	3 094 298
42102	40 685 117	0	40 685 117	232 918 748	11 102	232 929 850	217 755 671	492 900	218 248 571	25 522 040	481 798	26 003 838
42103	15 507 825	3 311 957	18 819 782	12 921 075	795 527	13 716 602	12 117 218	2 253 158	14 370 376	14 703 968	4 769 588	19 473 556
42104	2 491 220	200 080	2 691 300	781 651	202 353	984 004	2 023 642	2 273	2 025 915	3 733 211	0	3 733 211
42105	4 587 037	875 940	5 462 977	2 855 000	22 967	2 877 967	2 983 000	133 999	3 116 999	4 715 037	986 972	5 702 009
42106	4 867 000	10 866 875	15 733 875	2 407 000	371 818	2 778 818	529 000	361 567	890 567	2 989 000	10 856 624	13 845 624
42107	0	520 346	520 346	0	14 361	14 361	0	17 682	17 682	0	523 667	523 667
42202	93 000	0	93 000	339 413	0	339 413	412 413	0	412 413	166 000	0	166 000
42203	286 000	0	286 000	87 000	0	87 000	22 000	0	22 000	221 000	0	221 000
42204	627 443	0	627 443	21 907	0	21 907	18 000	0	18 000	623 536	0	623 536
42205	784 040	0	784 040	44 000	0	44 000	9 000	0	9 000	749 040	0	749 040
42206	1 000	26 445	27 445	0	675	675	0	620	620	1 000	26 390	27 390
42207	0	2 028 324	2 028 324	0	55 959	55 959	0	68 039	68 039	0	2 040 404	2 040 404
42301	406	2 650	3 056	0	1 023	1 023	0	71	71	406	1 698	2 104
42303	282 818	9 108	291 926	85 813	232	86 045	210 856	213	211 069	407 861	9 089	416 950
42304	185 120	1 259	186 379	4 340	32	4 372	73 016	30	73 046	253 796	1 257	255 053
42305	1 594 060	1 735 351	3 329 411	515 413	456 406	971 819	199 118	64 778	263 896	1 277 765	1 343 723	2 621 488
42306	16 216 596	9 654 605	25 871 201	8 384 303	616 771	9 001 074	9 880 165	1 122 487	11 002 652	17 712 458	10 160 321	27 872 779
42307	2 404	62 167	64 571	10	1 715	1 725	7 233	2 085	9 318	9 627	62 537	72 164
42309	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	107	0	107	11	0	11	4	0	4	100	0	100
42314	118	0	118	12	0	12	9	0	9	115	0	115
42315	391	0	391	7	0	7	12	0	12	396	0	396
42601	0	109	109	0	3	3	0	3	3	0	109	109
42604	0	2 175	2 175	0	56	56	0	51	51	0	2 170	2 170
42605	9 180	112 727	121 907	0	3 971	3 971	21	3 739	3 760	9 201	112 495	121 696
42606	134 477	364 903	499 380	85 380	34 552	119 932	86 791	13 330	100 121	135 888	343 681	479 569
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43205	0	1 609 054	1 609 054	0	44 392	44 392	0	53 975	53 975	0	1 618 637	1 618 637
43206	0	3 986 065	3 986 065	0	109 970	109 970	0	133 710	133 710	0	4 009 805	4 009 805
43207	5 000 000	4 822 964	9 822 964	0	126 107	126 107	0	127 832	127 832	5 000 000	4 824 689	9 824 689
43804	80 903	0	80 903	301	0	301	160	0	160	80 762	0	80 762
43805	1	6 169	6 170	0	4 833	4 833	0	45	45	1	1 381	1 382
43806	494 072	0	494 072	0	0	0	0	0	0	494 072	0	494 072
43807	1 003 272	0	1 003 272	0	0	0	0	0	0	1 003 272	0	1 003 272
44517	19 681	0	19 681	583	0	583	1 695	0	1 695	20 793	0	20 793
44615	254 364	0	254 364	2 952	0	2 952	11 844	0	11 844	263 256	0	263 256
44617	152 343	0	152 343	2 326	0	2 326	8 261	0	8 261	158 278	0	158 278
45117	74 096	0	74 096	1 745	0	1 745	6 283	0	6 283	78 634	0	78 634
45215	790 997	0	790 997	62 445	0	62 445	66 404	0	66 404	794 956	0	794 956
45217	1 602 957	0	1 602 957	104 248	0	104 248	110 754	0	110 754	1 609 463	0	1 609 463
45515	186 509	0	186 509	33 170	0	33 170	49 316	0	49 316	202 655	0	202 655
45524	219 142	0	219 142	24 007	0	24 007	36 511	0	36 511	231 646	0	231 646
45615	17 770	0	17 770	490	0	490	596	0	596	17 876	0	17 876
45714	32	0	32	32	0	32	2	0	2	2	0	2
45715	715	0	715	894	0	894	1 034	0	1 034	855	0	855
45818	31 210 649	0	31 210 649	764 160	0	764 160	718 270	0	718 270	31 164 759	0	31 164 759
45821	31 496	0	31 496	205	0	205	296	0	296	31 587	0	31 587
45918	2 809 522	0	2 809 522	55 598	0	55 598	81 519	0	81 519	2 835 443	0	2 835 443
45921	75	0	75	58	0	58	82	0	82	99	0	99
47108	3 794	0	3 794	0	0	0	0	0	0	3 794	0	3 794
47113	37 217	0	37 217	607	0	607	738	0	738	37 348	0	37 348
47403	0	0	0	2 992 867	70 537 868	73 530 735	2 992 867	70 537 868	73 530 735	0	0	0
47405	0	0	0	12 326 297	12 490 073	24 816 370	12 326 297	12 490 073	24 816 370	0	0	0
47407	0	0	0	20 107 245	25 714 926	45 822 171	20 107 245	25 714 926	45 822 171	0	0	0
47411	194 332	16 958	211 290	58 263	4 683	62 946	74 853	6 120	80 973	210 922	18 395	229 317
47416	135 682	33	135 715	175 655 419	369 351	176 024 770	175 525 823	369 569	175 895 392	6 086	251	6 337
47422	60 253	1 491	61 744	2 873 194	12 483 189	15 356 383	2 872 682	12 483 191	15 355 873	59 741	1 493	61 234
47424	856	0	856	15 701	0	15 701	15 911	0	15 911	1 066	0	1 066
47425	890 978	0	890 978	73 876	0	73 876	106 247	0	106 247	923 349	0	923 349
47426	407 028	55 251	462 279	981 298	39 286	1 020 584	1 095 853	44 845	1 140 698	521 583	60 810	582 393
47441	2 763 950	0	2 763 950	63 260	0	63 260	1 627	0	1 627	2 702 317	0	2 702 317
47442	475	0	475	704	0	704	951	0	951	722	0	722
47444	14 309	0	14 309	20 304	85	20 389	9 312	702	10 014	3 317	617	3 934
47445	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
47452	131 252	0	131 252	56 874	0	56 874	38 874	0	38 874	113 252	0	113 252
47466	812 135	0	812 135	49 486	0	49 486	174 565	0	174 565	937 214	0	937 214
47501	996 414	268 977	1 265 391	65 908	35 678	101 586	83 508	47 062	130 570	1 014 014	280 361	1 294 375
47804	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
47806	25 481	0	25 481	2 271	0	2 271	5 834	0	5 834	29 044	0	29 044
50220	448	0	448	338	0	338	0	0	0	110	0	110
50431	34 282	0	34 282	5 185	0	5 185	9 784	0	9 784	38 881	0	38 881
50620	2 500	0	2 500	456	0	456	0	0	0	2 044	0	2 044
52301	69 826	0	69 826	0	0	0	0	0	0	69 826	0	69 826
52303	878	0	878	0	0	0	1 026	0	1 026	1 904	0	1 904
52304	15 000	0	15 000	0	0	0	8 124	0	8 124	23 124	0	23 124
52305	84 471	0	84 471	0	0	0	7 239	0	7 239	91 710	0	91 710
52306	507 324	0	507 324	0	0	0	0	0	0	507 324	0	507 324
52307	49 496	0	49 496	0	0	0	17 000	0	17 000	66 496	0	66 496
52406	37 932	0	37 932	0	0	0	0	0	0	37 932	0	37 932
52501	14 645	0	14 645	0	0	0	2 773	0	2 773	17 418	0	17 418
52602	487	0	487	487	0	487	0	0	0	0	0	0
60206	48 888	0	48 888	0	0	0	0	0	0	48 888	0	48 888
60301	15 198	0	15 198	234 928	0	234 928	257 568	0	257 568	37 838	0	37 838
60305	88 530	0	88 530	176 046	0	176 046	250 673	0	250 673	163 157	0	163 157
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	708	0	708	12 276	0	12 276	14 207	0	14 207	2 639	0	2 639
60311	53 431	0	53 431	114 910	0	114 910	116 074	0	116 074	54 595	0	54 595
60313	0	717	717	890	685	1 575	890	797	1 687	0	829	829
60322	314	0	314	1 238	0	1 238	1 952	0	1 952	1 028	0	1 028
60324	262 235	0	262 235	52 832	0	52 832	57 244	0	57 244	266 647	0	266 647
60335	75 652	0	75 652	65 815	0	65 815	62 098	0	62 098	71 935	0	71 935
60349	50 361	0	50 361	1	0	1	0	0	0	50 360	0	50 360
60414	536 841	0	536 841	0	0	0	19 749	0	19 749	556 590	0	556 590
60805	297 192	0	297 192	0	0	0	18 908	0	18 908	316 100	0	316 100
60806	816 664	0	816 664	9 592	0	9 592	4 168	0	4 168	811 240	0	811 240
60903	339 914	0	339 914	0	0	0	9 058	0	9 058	348 972	0	348 972
61501	3 021	0	3 021	0	0	0	42	0	42	3 063	0	3 063
70601	53 814 384	0	53 814 384	14 691	0	14 691	6 093 729	0	6 093 729	59 893 422	0	59 893 422
70602	716	0	716	297	0	297	457	0	457	876	0	876
70603	83 704 037	0	83 704 037	0	0	0	7 951 713	0	7 951 713	91 655 750	0	91 655 750
70604	3 249	0	3 249	0	0	0	398	0	398	3 647	0	3 647
70613	775	0	775	487	0	487	487	0	487	775	0	775
Итого по пассиву (баланс)	640 782 434	140 114 277	780 896 711	1 933 758 530	245 561 956	2 179 320 486	1 916 272 253	266 255 064	2 182 527 317	623 296 157	160 807 385	784 103 542
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	577	0	577	0	0	0	577	0	577
80601	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
80801	601	0	601	0	0	0	579	0	579	22	0	22
80901	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	602	0	602	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	602	0	602
Пассив
85101	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
85501	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
Итого по пассиву (баланс)	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	8 697 382	0	8 697 382	228 969	0	228 969	147 335	0	147 335	8 779 016	0	8 779 016
90902	41 264 954	6 278 574	47 543 528	625 732	147 172	772 904	1 018 580	160 228	1 178 808	40 872 106	6 265 518	47 137 624
90907	2 335 519	0	2 335 519	123 495	0	123 495	219 181	0	219 181	2 239 833	0	2 239 833
90908	0	365 363	365 363	0	7 994	7 994	0	213 424	213 424	0	159 933	159 933
91202	205	0	205	182	0	182	210	0	210	177	0	177
91203	141	0	141	272	0	272	264	0	264	149	0	149
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	0	12 997 935	12 997 935	0	12 997 935	12 997 935	0	0	0
91414	479 026 365	35 939 032	514 965 397	11 007 434	2 026 898	13 034 332	14 355 462	1 012 406	15 367 868	475 678 337	36 953 524	512 631 861
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	1 500 634	11 113 713	12 614 347	0	3 347 769	3 347 769	3	906 801	906 804	1 500 631	13 554 681	15 055 312
91419	7 632 719	0	7 632 719	42 048	0	42 048	37 662	0	37 662	7 637 105	0	7 637 105
91501	3 552	0	3 552	0	0	0	0	0	0	3 552	0	3 552
91704	82 645	22 184	104 829	79	616	695	0	586	586	82 724	22 214	104 938
91802	630 731	20 960	651 691	395	618	1 013	0	561	561	631 126	21 017	652 143
91803	17 870	3 326	21 196	67	109	176	6	91	97	17 931	3 344	21 275
91805	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
99998	353 814 163	0	353 814 163	112 654 123	0	112 654 123	98 934 372	0	98 934 372	367 533 914	0	367 533 914
Итого по активу (баланс)	900 036 357	53 743 152	953 779 509	124 682 796	18 529 111	143 211 907	114 713 075	15 292 032	130 005 107	910 006 078	56 980 231	966 986 309
Пассив
91003	0	0	0	59 885	0	59 885	59 885	0	59 885	0	0	0
91311	12 413 404	0	12 413 404	29 234	0	29 234	484 033	0	484 033	12 868 203	0	12 868 203
91312	56 225 518	31 869 017	88 094 535	1 027 122	863 432	1 890 554	1 891 678	991 909	2 883 587	57 090 074	31 997 494	89 087 568
91314	26 128 201	0	26 128 201	46 786 053	28 573 296	75 359 349	48 508 317	31 143 322	79 651 639	27 850 465	2 570 026	30 420 491
91315	43 763 401	20 713 929	64 477 330	683 868	1 603 104	2 286 972	8 582 483	2 416 790	10 999 273	51 662 016	21 527 615	73 189 631
91317	138 465 695	508 610	138 974 305	18 736 771	179 738	18 916 509	17 948 069	729 770	18 677 839	137 676 993	1 058 642	138 735 635
91319	23 601 627	109 774	23 711 401	3 399 503	87 471	3 486 974	2 978 033	5 290	2 983 323	23 180 157	27 593	23 207 750
91507	14 752	0	14 752	0	0	0	9 625	0	9 625	24 377	0	24 377
91508	235	0	235	0	0	0	24	0	24	259	0	259
99999	599 965 346	0	599 965 346	31 068 327	0	31 068 327	30 555 376	0	30 555 376	599 452 395	0	599 452 395
Итого по пассиву (баланс)	900 578 179	53 201 330	953 779 509	101 790 763	31 307 041	133 097 804	111 017 523	35 287 081	146 304 604	909 804 939	57 181 370	966 986 309
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	194 546	190 316	384 862	194 546	190 316	384 862	0	0	0
93302	0	0	0	194 546	190 753	385 299	194 546	190 753	385 299	0	0	0
93303	194 546	191 381	385 927	0	532	532	194 546	191 913	386 459	0	0	0
93901	388 662	76 008	464 670	5 283 125	5 436 295	10 719 420	5 144 100	5 426 581	10 570 681	527 687	85 722	613 409
93902	0	69 593	69 593	327 400	862 598	1 189 998	323 402	932 191	1 255 593	3 998	0	3 998
94101	0	0	0	0	1 175 966	1 175 966	0	1 175 966	1 175 966	0	0	0
99996	920 923	0	920 923	13 083 502	0	13 083 502	13 386 296	0	13 386 296	618 129	0	618 129
Итого по активу (баланс)	1 504 131	336 982	1 841 113	19 083 119	7 856 460	26 939 579	19 437 436	8 107 720	27 545 156	1 149 814	85 722	1 235 536
Пассив
96301	0	0	0	194 546	190 316	384 862	194 546	190 316	384 862	0	0	0
96302	0	0	0	194 546	190 752	385 298	194 546	190 752	385 298	0	0	0
96303	194 546	191 381	385 927	194 546	191 913	386 459	0	532	532	0	0	0
96901	6 403	458 999	465 402	2 705 839	9 037 605	11 743 444	2 784 783	9 107 363	11 892 146	85 347	528 757	614 104
96902	0	69 595	69 595	0	1 255 172	1 255 172	0	1 189 602	1 189 602	0	4 025	4 025
99997	920 189	0	920 189	13 389 921	0	13 389 921	13 087 139	0	13 087 139	617 407	0	617 407
Итого по пассиву (баланс)	1 121 138	719 975	1 841 113	16 679 398	10 865 758	27 545 156	16 261 014	10 678 565	26 939 579	702 754	532 782	1 235 536

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?