Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 493	0	12 493	0	0	0	0	0	0	12 493	0	12 493
20202	110 920	107 560	218 480	274 822	74 829	349 651	244 666	50 344	295 010	141 076	132 045	273 121
20208	36 408	0	36 408	70 507	0	70 507	73 132	0	73 132	33 783	0	33 783
20209	0	0	0	116 350	7 843	124 193	116 350	7 843	124 193	0	0	0
30102	335 318	0	335 318	39 939 326	0	39 939 326	39 961 921	0	39 961 921	312 723	0	312 723
30110	3 575	397 088	400 663	146 290	216 389	362 679	145 524	212 334	357 858	4 341	401 143	405 484
30114	0	435 613	435 613	0	35 179 927	35 179 927	0	34 512 041	34 512 041	0	1 103 499	1 103 499
30202	88 106	0	88 106	0	0	0	8 133	0	8 133	79 973	0	79 973
30233	452	0	452	79 856	244	80 100	80 060	244	80 304	248	0	248
31902	0	0	0	21 205 000	0	21 205 000	19 885 000	0	19 885 000	1 320 000	0	1 320 000
31903	3 650 000	0	3 650 000	14 060 000	0	14 060 000	15 310 000	0	15 310 000	2 400 000	0	2 400 000
32102	0	0	0	0	27 840 534	27 840 534	0	26 295 471	26 295 471	0	1 545 063	1 545 063
32103	0	1 536 998	1 536 998	0	6 196 888	6 196 888	0	7 733 886	7 733 886	0	0	0
32201	0	53 429	53 429	0	1 791	1 791	0	1 511	1 511	0	53 709	53 709
44206	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
44207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
44216	5 351	0	5 351	308	0	308	0	0	0	5 659	0	5 659
44907	248 074	0	248 074	0	0	0	38 800	0	38 800	209 274	0	209 274
44908	73 106	0	73 106	7 165	0	7 165	0	0	0	80 271	0	80 271
44916	4 659	0	4 659	1 049	0	1 049	0	0	0	5 708	0	5 708
45204	990	0	990	44 236	0	44 236	0	0	0	45 226	0	45 226
45205	30 027	0	30 027	60 592	0	60 592	18 886	0	18 886	71 733	0	71 733
45206	619 825	0	619 825	135 220	0	135 220	141 207	0	141 207	613 838	0	613 838
45207	586 084	0	586 084	38 760	0	38 760	36 032	0	36 032	588 812	0	588 812
45208	559 440	0	559 440	33 580	0	33 580	42 707	0	42 707	550 313	0	550 313
45216	100 303	0	100 303	23 977	0	23 977	26 326	0	26 326	97 954	0	97 954
45408	209 111	0	209 111	0	0	0	0	0	0	209 111	0	209 111
45416	8 478	0	8 478	2 481	0	2 481	0	0	0	10 959	0	10 959
45505	175	0	175	180	0	180	35	0	35	320	0	320
45506	14 145	0	14 145	1 320	0	1 320	519	0	519	14 946	0	14 946
45507	224 235	0	224 235	32 485	0	32 485	9 047	0	9 047	247 673	0	247 673
45523	304	0	304	26	0	26	6	0	6	324	0	324
45812	24 017	0	24 017	0	0	0	31	0	31	23 986	0	23 986
45813	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45814	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45815	8 732	0	8 732	13	0	13	78	0	78	8 667	0	8 667
45820	31	0	31	6	0	6	0	0	0	37	0	37
45915	7	0	7	3	0	3	0	0	0	10	0	10
45920	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
474.1	0	0	0	835 655	381 320	1 216 975	835 655	381 320	1 216 975	0	0	0
47423	314	0	314	21	0	21	26	0	26	309	0	309
47427	4 027	0	4 027	42 452	14	42 466	41 047	14	41 061	5 432	0	5 432
47443	11	0	11	760	0	760	761	0	761	10	0	10
47465	80 479	0	80 479	38 625	0	38 625	35 760	0	35 760	83 344	0	83 344
47502	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
60302	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
60306	219	0	219	31	0	31	28	0	28	222	0	222
60308	182	0	182	492	0	492	348	0	348	326	0	326
60310	0	0	0	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221	0	0	0
60312	23 299	0	23 299	6 118	0	6 118	7 488	0	7 488	21 929	0	21 929
60314	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
60323	1 177	0	1 177	321	0	321	324	0	324	1 174	0	1 174
60401	228 379	0	228 379	0	0	0	0	0	0	228 379	0	228 379
60415	4 771	0	4 771	2 780	0	2 780	0	0	0	7 551	0	7 551
60804	13 815	0	13 815	0	0	0	0	0	0	13 815	0	13 815
60901	56 506	0	56 506	0	0	0	0	0	0	56 506	0	56 506
60906	0	0	0	406	0	406	0	0	0	406	0	406
61002	622	0	622	9	0	9	0	0	0	631	0	631
61008	5 966	0	5 966	139	0	139	0	0	0	6 105	0	6 105
61009	15 209	0	15 209	590	0	590	0	0	0	15 799	0	15 799
61702	13 886	0	13 886	0	0	0	0	0	0	13 886	0	13 886
70606	1 708 946	0	1 708 946	241 054	0	241 054	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000
70608	2 996 238	0	2 996 238	172 753	0	172 753	0	0	0	3 168 991	0	3 168 991
Итого по активу (баланс)	12 852 730	2 530 688	15 383 418	77 617 796	69 899 822	147 517 618	77 061 933	69 195 051	146 256 984	13 408 593	3 235 459	16 644 052
Пассив
10208	1 057 000	0	1 057 000	0	0	0	0	0	0	1 057 000	0	1 057 000
10601	66 470	0	66 470	0	0	0	0	0	0	66 470	0	66 470
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
10801	62 666	0	62 666	0	0	0	0	0	0	62 666	0	62 666
30220	0	0	0	0	11 282	11 282	0	11 282	11 282	0	0	0
30223	27 989	0	27 989	638 561	0	638 561	619 056	0	619 056	8 484	0	8 484
30226	345	0	345	295	0	295	80	0	80	130	0	130
30232	8 088	87	8 175	387 112	4 052	391 164	383 466	4 067	387 533	4 442	102	4 544
32117	1 537	0	1 537	33 978	0	33 978	33 986	0	33 986	1 545	0	1 545
406	1 335 171	0	1 335 171	617 055	0	617 055	520 337	0	520 337	1 238 453	0	1 238 453
407	1 536 658	2 336 585	3 873 243	6 957 693	2 260 934	9 218 627	6 880 836	2 953 225	9 834 061	1 459 801	3 028 876	4 488 677
408.1	126 794	141	126 935	332 258	2 430	334 688	334 582	4 197	338 779	129 118	1 908	131 026
40807	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
40817	221 397	14 778	236 175	400 288	9 147	409 435	412 152	7 238	419 390	233 261	12 869	246 130
40820	3 864	0	3 864	15 031	0	15 031	15 300	0	15 300	4 133	0	4 133
40821	2 538	0	2 538	33 623	0	33 623	32 876	0	32 876	1 791	0	1 791
40901	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300
40911	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
41802	20 000	0	20 000	32 681	0	32 681	289 979	0	289 979	277 298	0	277 298
41803	333 647	0	333 647	333 647	0	333 647	0	0	0	0	0	0
41902	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000	5 000	0	5 000	0	0	0
41903	25 000	0	25 000	0	0	0	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42102	353 300	0	353 300	670 000	0	670 000	860 700	0	860 700	544 000	0	544 000
42103	137 000	0	137 000	123 000	0	123 000	184 000	0	184 000	198 000	0	198 000
42104	28 500	0	28 500	6 500	0	6 500	0	0	0	22 000	0	22 000
42105	286 500	0	286 500	0	0	0	100 000	0	100 000	386 500	0	386 500
42111	102 581	0	102 581	16 000	0	16 000	14 000	0	14 000	100 581	0	100 581
42301	28 489	71 572	100 061	31 655	30 652	62 307	28 600	3 937	32 537	25 434	44 857	70 291
42302	5 916	0	5 916	6 118	2	6 120	1 841	116	1 957	1 639	114	1 753
42303	4 543	1 599	6 142	4 445	1 017	5 462	9 707	123	9 830	9 805	705	10 510
42304	133 138	5 210	138 348	37 919	3 387	41 306	51 185	27 915	79 100	146 404	29 738	176 142
42305	621 618	36 486	658 104	76 467	6 132	82 599	99 782	12 958	112 740	644 933	43 312	688 245
42306	334 725	58 125	392 850	27 230	3 628	30 858	45 055	6 284	51 339	352 550	60 781	413 331
42307	5 133	0	5 133	1 583	0	1 583	1 659	0	1 659	5 209	0	5 209
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42312	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42313	45	0	45	2	0	2	0	0	0	43	0	43
42314	43	0	43	2	0	2	15	0	15	56	0	56
42601	35	29	64	1	1	2	0	1	1	34	29	63
42604	0	0	0	0	0	0	555	0	555	555	0	555
42606	677	0	677	757	0	757	80	0	80	0	0	0
44215	7 440	0	7 440	0	0	0	0	0	0	7 440	0	7 440
44915	8 485	0	8 485	564	0	564	215	0	215	8 136	0	8 136
44917	7 000	0	7 000	5 107	0	5 107	0	0	0	1 893	0	1 893
45215	161 085	0	161 085	32 441	0	32 441	40 470	0	40 470	169 114	0	169 114
45217	25 307	0	25 307	13 389	0	13 389	8 780	0	8 780	20 698	0	20 698
45415	14 313	0	14 313	0	0	0	0	0	0	14 313	0	14 313
45515	7 771	0	7 771	155	0	155	828	0	828	8 444	0	8 444
45524	8 782	0	8 782	617	0	617	3 531	0	3 531	11 696	0	11 696
45818	32 737	0	32 737	108	0	108	7	0	7	32 636	0	32 636
45918	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
47405	0	0	0	591 725	1 036 362	1 628 087	591 725	1 039 894	1 631 619	0	3 532	3 532
47407	0	0	0	169 697	1 079 880	1 249 577	169 697	1 079 880	1 249 577	0	0	0
47411	0	0	0	5 401	62	5 463	5 401	62	5 463	0	0	0
47416	0	0	0	9 577	0	9 577	10 087	0	10 087	510	0	510
47422	159	0	159	27 514	0	27 514	27 525	0	27 525	170	0	170
47425	124 879	0	124 879	45 735	0	45 735	35 814	0	35 814	114 958	0	114 958
47426	7 044	16	7 060	11 246	32	11 278	13 758	16	13 774	9 556	0	9 556
47441	3 844	0	3 844	895	0	895	761	0	761	3 710	0	3 710
47444	0	0	0	0	0	0	418	0	418	418	0	418
47466	38 128	0	38 128	10 779	0	10 779	13 340	0	13 340	40 689	0	40 689
47501	8 662	248	8 910	1 847	52	1 899	815	8	823	7 630	204	7 834
60301	1 092	0	1 092	2 700	0	2 700	2 168	0	2 168	560	0	560
60305	18 939	0	18 939	18 866	0	18 866	16 158	0	16 158	16 231	0	16 231
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	438	0	438	1	0	1	360	0	360	797	0	797
60311	656	0	656	6 361	0	6 361	6 649	0	6 649	944	0	944
60313	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
60324	12 998	0	12 998	2 256	0	2 256	1 531	0	1 531	12 273	0	12 273
60335	4 429	0	4 429	4 957	0	4 957	4 306	0	4 306	3 778	0	3 778
60414	28 390	0	28 390	0	0	0	1 345	0	1 345	29 735	0	29 735
60805	927	0	927	0	0	0	244	0	244	1 171	0	1 171
60806	13 202	0	13 202	267	0	267	84	0	84	13 019	0	13 019
60903	6 126	0	6 126	0	0	0	414	0	414	6 540	0	6 540
61701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
70601	1 639 066	0	1 639 066	3	0	3	255 272	0	255 272	1 894 335	0	1 894 335
70603	2 994 437	0	2 994 437	0	0	0	172 762	0	172 762	3 167 199	0	3 167 199
Итого по пассиву (баланс)	12 858 542	2 524 876	15 383 418	11 781 190	4 449 071	16 230 261	12 339 673	5 151 222	17 490 895	13 417 025	3 227 027	16 644 052
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	108 508	0	108 508	2	0	2	1	0	1	108 509	0	108 509
90902	61 532	0	61 532	81 033	0	81 033	7 158	0	7 158	135 407	0	135 407
90907	0	0	0	10 300	0	10 300	0	0	0	10 300	0	10 300
91202	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
91203	6	0	6	12	0	12	12	0	12	6	0	6
91414	8 038 174	0	8 038 174	544 118	0	544 118	0	0	0	8 582 292	0	8 582 292
91501	3 538	0	3 538	0	0	0	0	0	0	3 538	0	3 538
91802	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
99998	5 019 695	0	5 019 695	444 106	0	444 106	358 785	0	358 785	5 105 016	0	5 105 016
Итого по активу (баланс)	13 239 791	0	13 239 791	1 079 584	0	1 079 584	365 969	0	365 969	13 953 406	0	13 953 406
Пассив
91311	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
91312	2 733 547	0	2 733 547	17 825	0	17 825	79 832	0	79 832	2 795 554	0	2 795 554
91315	1 370 489	44 353	1 414 842	20 153	1 254	21 407	4 500	1 487	5 987	1 354 836	44 586	1 399 422
91317	869 542	0	869 542	319 553	0	319 553	358 287	0	358 287	908 276	0	908 276
91508	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
99999	8 220 096	0	8 220 096	7 162	0	7 162	635 456	0	635 456	8 848 390	0	8 848 390
Итого по пассиву (баланс)	13 195 438	44 353	13 239 791	364 693	1 254	365 947	1 078 075	1 487	1 079 562	13 908 820	44 586	13 953 406

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?