Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 385	0	26 385	8 474	0	8 474	9 593	0	9 593	25 266	0	25 266
10635	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
20202	89 314	58 166	147 480	657 154	1 020 068	1 677 222	719 314	1 026 572	1 745 886	27 154	51 662	78 816
20208	3 405	0	3 405	33 672	0	33 672	24 050	0	24 050	13 027	0	13 027
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30102	32 495	0	32 495	4 653 223	0	4 653 223	4 657 490	0	4 657 490	28 228	0	28 228
30110	100 681	39 730	140 411	327 708	370 503	698 211	332 383	373 905	706 288	96 006	36 328	132 334
30202	5 559	0	5 559	0	0	0	148	0	148	5 411	0	5 411
30221	0	0	0	327 200	21 628	348 828	327 200	21 628	348 828	0	0	0
30233	251	0	251	421 948	4 546	426 494	421 973	4 546	426 519	226	0	226
304.1	3 361	0	3 361	1 766 662	4 116	1 770 778	1 768 407	4 116	1 772 523	1 616	0	1 616
31902	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
31903	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	700 000	0	700 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32201	7 855	0	7 855	0	0	0	0	0	0	7 855	0	7 855
32202	0	0	0	3 403 898	0	3 403 898	3 393 898	0	3 393 898	10 000	0	10 000
32203	149 999	0	149 999	399 999	0	399 999	549 998	0	549 998	0	0	0
32204	2 208 919	0	2 208 919	5 005 709	0	5 005 709	4 582 069	0	4 582 069	2 632 559	0	2 632 559
45201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45401	0	0	0	134	0	134	111	0	111	23	0	23
45507	722 768	0	722 768	626 911	0	626 911	714 955	0	714 955	634 724	0	634 724
45509	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
45510	19	0	19	176	0	176	183	0	183	12	0	12
45523	6 343	0	6 343	11 463	0	11 463	12 125	0	12 125	5 681	0	5 681
45709	6	0	6	64	0	64	65	0	65	5	0	5
45812	65 520	0	65 520	1 083	0	1 083	14	0	14	66 589	0	66 589
45813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45814	177	0	177	122	0	122	56	0	56	243	0	243
45815	367	0	367	40	0	40	22	0	22	385	0	385
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45817	10	0	10	2	0	2	0	0	0	12	0	12
45820	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45912	17 455	0	17 455	640	0	640	0	0	0	18 095	0	18 095
45915	326	0	326	465	0	465	475	0	475	316	0	316
45920	0	0	0	23	0	23	22	0	22	1	0	1
47105	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
474.1	0	6 963	6 963	5 696 010	4 036 474	9 732 484	5 696 010	4 035 281	9 731 291	0	8 156	8 156
47421	25	0	25	639	0	639	654	0	654	10	0	10
47423	2 059	227	2 286	7 703 178	5 953	7 709 131	7 704 181	6 180	7 710 361	1 056	0	1 056
47427	15 239	0	15 239	26 177	0	26 177	37 859	0	37 859	3 557	0	3 557
47440	184	0	184	13	0	13	45	0	45	152	0	152
47443	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
47465	569	0	569	57	0	57	54	0	54	572	0	572
47502	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47816	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
50205	50 977	0	50 977	197	0	197	34	0	34	51 140	0	51 140
50207	104 318	0	104 318	633	0	633	3 742	0	3 742	101 209	0	101 209
50208	162 187	0	162 187	814	0	814	31 982	0	31 982	131 019	0	131 019
50211	0	305 186	305 186	0	11 485	11 485	0	14 759	14 759	0	301 912	301 912
50221	4 447	0	4 447	6 926	0	6 926	7 148	0	7 148	4 225	0	4 225
50706	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50738	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
52601	31	0	31	3 810	0	3 810	3 782	0	3 782	59	0	59
60302	53 682	0	53 682	0	0	0	0	0	0	53 682	0	53 682
60306	0	0	0	10 300	0	10 300	10 287	0	10 287	13	0	13
60308	833	0	833	804	0	804	929	0	929	708	0	708
60310	0	0	0	2 243	0	2 243	2 243	0	2 243	0	0	0
60312	20 737	0	20 737	21 507	0	21 507	21 085	0	21 085	21 159	0	21 159
60314	0	181	181	0	245	245	0	245	245	0	181	181
60323	293	0	293	71	0	71	89	0	89	275	0	275
60336	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
60401	26 468	0	26 468	0	0	0	0	0	0	26 468	0	26 468
60804	93 499	0	93 499	5 995	0	5 995	821	0	821	98 673	0	98 673
60901	12 178	0	12 178	150	0	150	0	0	0	12 328	0	12 328
60906	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61008	6	0	6	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	6	0	6
61009	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
61209	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
61210	0	0	0	31 167	0	31 167	31 167	0	31 167	0	0	0
61214	0	0	0	722 485	0	722 485	722 485	0	722 485	0	0	0
61702	14 196	0	14 196	8 900	0	8 900	0	0	0	23 096	0	23 096
70606	900 211	0	900 211	102 876	0	102 876	12 060	0	12 060	991 027	0	991 027
70608	337 240	0	337 240	24 647	0	24 647	0	0	0	361 887	0	361 887
70611	46 557	0	46 557	144	0	144	0	0	0	46 701	0	46 701
70614	0	0	0	3 401	0	3 401	3 401	0	3 401	0	0	0
70616	4 473	0	4 473	0	0	0	4 473	0	4 473	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 621 715	410 453	6 032 168	32 897 747	5 475 018	38 372 765	32 971 915	5 487 232	38 459 147	5 547 547	398 239	5 945 786
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10603	4 447	0	4 447	7 148	0	7 148	6 926	0	6 926	4 225	0	4 225
10609	3 996	0	3 996	0	0	0	2 125	0	2 125	6 121	0	6 121
10614	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
10630	753	0	753	39	0	39	27	0	27	741	0	741
10634	1 350	0	1 350	84	0	84	1	0	1	1 267	0	1 267
10801	714 509	0	714 509	0	0	0	0	0	0	714 509	0	714 509
30109	1 716 098	0	1 716 098	1 214 250	0	1 214 250	1 204 437	0	1 204 437	1 706 285	0	1 706 285
30129	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	2 560	0	2 560	797 840	4 587	802 427	799 534	4 587	804 121	4 254	0	4 254
30243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	219 417	219 417	0	224 317	224 317	0	225 624	225 624	0	220 724	220 724
31305	0	0	0	0	224 112	224 112	0	224 112	224 112	0	0	0
31502	0	0	0	183 378	0	183 378	183 378	0	183 378	0	0	0
31503	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	427 899	14 329	442 228	1 648 174	70 771	1 718 945	1 581 216	63 996	1 645 212	360 941	7 554	368 495
408.1	260 180	36 501	296 681	668 634	28 139	696 773	703 700	27 411	731 111	295 246	35 773	331 019
40807	1 435	488	1 923	0	12	12	0	11	11	1 435	487	1 922
40817	160 918	113 708	274 626	1 299 216	11 148	1 310 364	1 289 853	10 254	1 300 107	151 555	112 814	264 369
40820	40 287	8 999	49 286	258 073	237	258 310	254 520	242	254 762	36 734	9 004	45 738
40901	236 656	0	236 656	497 890	0	497 890	427 644	0	427 644	166 410	0	166 410
42301	37 202	20 733	57 935	30 235	2 909	33 144	40 311	3 524	43 835	47 278	21 348	68 626
42305	70 023	5 050	75 073	21 442	1 649	23 091	1 028	310	1 338	49 609	3 711	53 320
42306	45 573	6 511	52 084	15 419	2 215	17 634	998	171	1 169	31 152	4 467	35 619
42307	26 960	13 657	40 617	12 850	377	13 227	604	466	1 070	14 714	13 746	28 460
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42315	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
42601	1 627	0	1 627	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585	1 627	0	1 627
42606	2 627	0	2 627	2 639	0	2 639	12	0	12	0	0	0
43807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45415	0	0	0	45	0	45	68	0	68	23	0	23
45515	6 363	0	6 363	12 235	0	12 235	11 565	0	11 565	5 693	0	5 693
45715	6	0	6	42	0	42	41	0	41	5	0	5
45818	66 074	0	66 074	70	0	70	1 226	0	1 226	67 230	0	67 230
45918	17 757	0	17 757	22	0	22	668	0	668	18 403	0	18 403
47108	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
47113	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47403	0	0	0	858 542	0	858 542	858 542	0	858 542	0	0	0
47405	33	0	33	14 300	0	14 300	14 300	0	14 300	33	0	33
47407	0	0	0	2 080 392	1 993 997	4 074 389	2 080 392	1 993 997	4 074 389	0	0	0
47411	794	26	820	1 263	16	1 279	560	8	568	91	18	109
47416	46	0	46	67 180	0	67 180	67 756	0	67 756	622	0	622
47422	319	0	319	7 475 795	0	7 475 795	7 475 794	0	7 475 794	318	0	318
47424	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
47425	2 469	0	2 469	1 109	0	1 109	109	0	109	1 469	0	1 469
47426	10	51	61	63	178	241	126	134	260	73	7	80
47441	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
47442	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47466	350	0	350	15	0	15	15	0	15	350	0	350
47501	527	0	527	102	0	102	11	0	11	436	0	436
47814	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47815	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50220	5 360	0	5 360	9 593	0	9 593	8 474	0	8 474	4 241	0	4 241
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50720	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52602	0	0	0	3 599	0	3 599	3 599	0	3 599	0	0	0
60301	1 342	0	1 342	4 801	0	4 801	4 450	0	4 450	991	0	991
60305	12 739	0	12 739	33 485	0	33 485	33 480	0	33 480	12 734	0	12 734
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	307	0	307	0	0	0	418	0	418	725	0	725
60311	3 346	0	3 346	6 247	0	6 247	6 403	0	6 403	3 502	0	3 502
60313	0	598	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598
60322	1 170	0	1 170	1 586	0	1 586	1 503	0	1 503	1 087	0	1 087
60324	9 002	0	9 002	4 242	0	4 242	4 967	0	4 967	9 727	0	9 727
60335	2 941	0	2 941	8 078	0	8 078	8 078	0	8 078	2 941	0	2 941
60414	18 367	0	18 367	0	0	0	443	0	443	18 810	0	18 810
60805	34 366	0	34 366	12 323	0	12 323	5 037	0	5 037	27 080	0	27 080
60806	69 666	0	69 666	3 131	0	3 131	6 513	0	6 513	73 048	0	73 048
60903	8 099	0	8 099	0	0	0	107	0	107	8 206	0	8 206
70601	687 584	0	687 584	79	0	79	60 751	0	60 751	748 256	0	748 256
70603	344 297	0	344 297	0	0	0	25 175	0	25 175	369 472	0	369 472
70613	968	0	968	3 713	0	3 713	3 611	0	3 611	866	0	866
70615	0	0	0	0	0	0	2 303	0	2 303	2 303	0	2 303
Итого по пассиву (баланс)	5 592 100	440 068	6 032 168	17 281 726	2 564 664	19 846 390	17 205 161	2 554 847	19 760 008	5 515 535	430 251	5 945 786
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	228 274	0	228 274	87 700	0	87 700	85 935	0	85 935	230 039	0	230 039
90901	220 035	0	220 035	211 600	0	211 600	2 267	0	2 267	429 368	0	429 368
90902	59 001	0	59 001	11 145	0	11 145	4 578	0	4 578	65 568	0	65 568
90907	235 456	0	235 456	426 293	0	426 293	495 339	0	495 339	166 410	0	166 410
90908	1 200	0	1 200	1 351	0	1 351	2 551	0	2 551	0	0	0
91202	11	0	11	13	0	13	7	0	7	17	0	17
91203	11	0	11	15	0	15	12	0	12	14	0	14
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	210 785	0	210 785	6 638	0	6 638	29 240	0	29 240	188 183	0	188 183
91418	11 912	0	11 912	0	0	0	0	0	0	11 912	0	11 912
91419	0	0	0	203 378	0	203 378	203 378	0	203 378	0	0	0
91704	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	3 867 378	0	3 867 378	11 775 812	0	11 775 812	11 695 052	0	11 695 052	3 948 138	0	3 948 138
Итого по активу (баланс)	4 843 541	0	4 843 541	12 723 945	0	12 723 945	12 518 359	0	12 518 359	5 049 127	0	5 049 127
Пассив
91312	842 800	0	842 800	1 218 385	0	1 218 385	1 082 906	0	1 082 906	707 321	0	707 321
91314	2 752 082	0	2 752 082	9 978 672	0	9 978 672	10 265 157	0	10 265 157	3 038 567	0	3 038 567
91315	272 196	0	272 196	497 890	0	497 890	427 644	0	427 644	201 950	0	201 950
91317	300	0	300	105	0	105	105	0	105	300	0	300
99999	976 163	0	976 163	820 171	0	820 171	944 997	0	944 997	1 100 989	0	1 100 989
Итого по пассиву (баланс)	4 843 541	0	4 843 541	12 515 223	0	12 515 223	12 720 809	0	12 720 809	5 049 127	0	5 049 127
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	36 573	68 834	105 407	842 398	1 299 964	2 142 362	856 286	1 312 764	2 169 050	22 685	56 034	78 719
99996	105 350	0	105 350	2 141 820	0	2 141 820	2 168 521	0	2 168 521	78 649	0	78 649
Итого по активу (баланс)	141 923	68 834	210 757	2 984 218	1 299 964	4 284 182	3 024 807	1 312 764	4 337 571	101 334	56 034	157 368
Пассив
96901	68 781	36 569	105 350	1 311 740	826 518	2 138 258	1 298 894	812 663	2 111 557	55 935	22 714	78 649
97101	0	0	0	30 263	0	30 263	30 263	0	30 263	0	0	0
99997	105 407	0	105 407	2 169 050	0	2 169 050	2 142 362	0	2 142 362	78 719	0	78 719
Итого по пассиву (баланс)	174 188	36 569	210 757	3 511 053	826 518	4 337 571	3 471 519	812 663	4 284 182	134 654	22 714	157 368

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?