Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
10901	16 763	0	16 763	0	0	0	0	0	0	16 763	0	16 763
20202	5 364	15 229	20 593	35 980	9 136	45 116	32 817	9 243	42 060	8 527	15 122	23 649
20209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30102	26 889	0	26 889	943 680	0	943 680	944 348	0	944 348	26 221	0	26 221
30110	17	143 916	143 933	0	38 854	38 854	0	47 412	47 412	17	135 358	135 375
30202	2 121	0	2 121	619	0	619	0	0	0	2 740	0	2 740
30221	19 253	0	19 253	0	8 657	8 657	0	8 657	8 657	19 253	0	19 253
31902	0	0	0	546 000	0	546 000	526 000	0	526 000	20 000	0	20 000
31903	70 000	0	70 000	138 000	0	138 000	208 000	0	208 000	0	0	0
45203	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0
45206	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
45207	444 697	45 785	490 482	0	1 536	1 536	0	1 263	1 263	444 697	46 058	490 755
45208	35 500	0	35 500	0	0	0	2 500	0	2 500	33 000	0	33 000
45408	1 968	0	1 968	0	0	0	0	0	0	1 968	0	1 968
45505	19 991	0	19 991	0	0	0	0	0	0	19 991	0	19 991
45506	1 328	0	1 328	0	0	0	598	0	598	730	0	730
45507	77 558	0	77 558	0	0	0	223	0	223	77 335	0	77 335
45812	50 031	0	50 031	9	0	9	11	0	11	50 029	0	50 029
45815	9 145	11 309	20 454	0	265	265	0	289	289	9 145	11 285	20 430
45912	8 113	0	8 113	637	0	637	0	0	0	8 750	0	8 750
45915	500	10 447	10 947	0	400	400	0	268	268	500	10 579	11 079
474.1	0	0	0	0	35 948	35 948	0	35 948	35 948	0	0	0
47423	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
47427	12 667	893	13 560	7 078	288	7 366	8 694	172	8 866	11 051	1 009	12 060
47447	28 393	0	28 393	0	0	0	210	0	210	28 183	0	28 183
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	1 669	0	1 669	0	0	0	0	0	0	1 669	0	1 669
60308	0	0	0	941	0	941	799	0	799	142	0	142
60310	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60312	1 620	0	1 620	475	0	475	383	0	383	1 712	0	1 712
60323	731	0	731	16	0	16	0	0	0	747	0	747
60336	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60401	269 374	0	269 374	0	0	0	0	0	0	269 374	0	269 374
60901	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
61002	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
61008	56	0	56	47	0	47	15	0	15	88	0	88
61009	14	0	14	4	0	4	4	0	4	14	0	14
61702	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
62001	12 920	0	12 920	0	0	0	0	0	0	12 920	0	12 920
70606	146 683	0	146 683	11 810	0	11 810	0	0	0	158 493	0	158 493
70608	97 921	0	97 921	9 831	0	9 831	0	0	0	107 752	0	107 752
70609	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
70616	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
Итого по активу (баланс)	1 455 795	227 579	1 683 374	1 706 490	95 084	1 801 574	1 735 965	103 252	1 839 217	1 426 320	219 411	1 645 731
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	235 988	0	235 988	0	0	0	0	0	0	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
30126	45 399	0	45 399	337	0	337	0	0	0	45 062	0	45 062
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
405	379	0	379	1 178	0	1 178	1 369	0	1 369	570	0	570
407	132 608	52 469	185 077	291 309	38 195	329 504	233 513	58 003	291 516	74 812	72 277	147 089
408.1	1 244	0	1 244	13 735	0	13 735	14 454	0	14 454	1 963	0	1 963
40817	13 934	37 140	51 074	92 332	61 836	154 168	82 806	46 590	129 396	4 408	21 894	26 302
42301	333	2	335	4 002	586	4 588	4 002	586	4 588	333	2	335
42306	120 571	2 873	123 444	3 800	656	4 456	0	585	585	116 771	2 802	119 573
42307	4 293	5 559	9 852	0	153	153	0	186	186	4 293	5 592	9 885
42312	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42313	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42314	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
42315	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	240 258	0	240 258	4 480	0	4 480	3 961	0	3 961	239 739	0	239 739
45415	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
45515	15 864	0	15 864	143	0	143	0	0	0	15 721	0	15 721
45818	70 485	0	70 485	299	0	299	273	0	273	70 459	0	70 459
45918	19 060	0	19 060	184	0	184	953	0	953	19 829	0	19 829
47407	0	0	0	35 859	0	35 859	35 859	0	35 859	0	0	0
47411	4 589	33	4 622	202	4	206	599	4	603	4 986	33	5 019
47416	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
47422	0	11	11	0	11	11	0	6	6	0	6	6
47425	10 136	0	10 136	4 102	0	4 102	2 986	0	2 986	9 020	0	9 020
47466	3 161	0	3 161	44	0	44	0	0	0	3 117	0	3 117
52306	0	19 404	19 404	0	535	535	0	661	661	0	19 530	19 530
52307	0	31 713	31 713	0	876	876	0	1 098	1 098	0	31 935	31 935
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	50	0	50	223	0	223	226	0	226	53	0	53
60305	3 395	0	3 395	1 709	0	1 709	1 662	0	1 662	3 348	0	3 348
60307	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	244	0	244	313	0	313	98	0	98	29	0	29
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	725	0	725	0	0	0	16	0	16	741	0	741
60335	541	0	541	305	0	305	279	0	279	515	0	515
60414	64 149	0	64 149	0	0	0	266	0	266	64 415	0	64 415
60903	213	0	213	0	0	0	13	0	13	226	0	226
61701	51 863	0	51 863	0	0	0	0	0	0	51 863	0	51 863
62002	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0	1 792	0	1 792
70601	148 029	0	148 029	1	0	1	19 372	0	19 372	167 400	0	167 400
70603	96 169	0	96 169	0	0	0	9 347	0	9 347	105 516	0	105 516
70604	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
70615	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
Итого по пассиву (баланс)	1 534 170	149 204	1 683 374	455 106	102 852	557 958	412 596	107 719	520 315	1 491 660	154 071	1 645 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	53 069	53 069	0	1 781	1 781	0	1 464	1 464	0	53 386	53 386
90901	8	0	8	207	0	207	211	0	211	4	0	4
90902	27 725	0	27 725	71	0	71	889	0	889	26 907	0	26 907
91414	420 784	26 237	447 021	0	615	615	9 292	670	9 962	411 492	26 182	437 674
91501	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402
91803	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
99998	216 091	0	216 091	2 399	0	2 399	2 083	0	2 083	216 407	0	216 407
Итого по активу (баланс)	668 669	79 306	747 975	2 677	2 396	5 073	12 475	2 134	14 609	658 871	79 568	738 439
Пассив
91003	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
91311	0	53 069	53 069	0	1 464	1 464	0	1 780	1 780	0	53 385	53 385
91312	162 981	0	162 981	0	0	0	0	0	0	162 981	0	162 981
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	531 884	0	531 884	12 526	0	12 526	2 674	0	2 674	522 032	0	522 032
Итого по пассиву (баланс)	694 906	53 069	747 975	13 145	1 464	14 609	3 293	1 780	5 073	685 054	53 385	738 439
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	22 788	0	22 788	22 788	0	22 788	0	0	0
99996	0	0	0	22 847	0	22 847	22 847	0	22 847	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	45 635	0	45 635	45 635	0	45 635	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	22 847	22 847	0	22 847	22 847	0	0	0
99997	0	0	0	22 788	0	22 788	22 788	0	22 788	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22 788	22 847	45 635	22 788	22 847	45 635	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?