Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 705	0	20 705	213	0	213	965	0	965	19 953	0	19 953
10610	2 338	0	2 338	0	0	0	2 338	0	2 338	0	0	0
20202	68 642	665 667	734 309	12 803	164 298	177 101	21 567	280 300	301 867	59 878	549 665	609 543
30102	1 146 605	0	1 146 605	115 902 705	0	115 902 705	114 478 406	0	114 478 406	2 570 904	0	2 570 904
30110	10	167 058	167 068	0	23 342 293	23 342 293	0	23 296 448	23 296 448	10	212 903	212 913
30114	0	17 057 630	17 057 630	0	347 195 100	347 195 100	0	336 041 976	336 041 976	0	28 210 754	28 210 754
30128	8 272	0	8 272	119	0	119	0	0	0	8 391	0	8 391
30202	563 475	0	563 475	0	0	0	17 171	0	17 171	546 304	0	546 304
30213	374 655	0	374 655	0	0	0	0	0	0	374 655	0	374 655
30221	0	0	0	0	1 370	1 370	0	1 370	1 370	0	0	0
30302	50 256	18 574 749	18 625 005	29 477	11 917 918	11 947 395	0	588 933	588 933	79 733	29 903 734	29 983 467
30306	3 091 223	2 418 667	5 509 890	6 707 878	1 100 548	7 808 426	400 000	80 370	480 370	9 399 101	3 438 845	12 837 946
304.1	10 233	0	10 233	22 141 996	0	22 141 996	22 142 039	0	22 142 039	10 190	0	10 190
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
31903	11 000 000	0	11 000 000	44 600 000	0	44 600 000	44 600 000	0	44 600 000	11 000 000	0	11 000 000
32102	0	0	0	0	54 890 043	54 890 043	0	51 476 643	51 476 643	0	3 413 400	3 413 400
32103	0	12 457 390	12 457 390	13 000	60 109 625	60 122 625	13 000	70 291 415	70 304 415	0	2 275 600	2 275 600
32104	430 000	0	430 000	699 000	5 702 100	6 401 100	779 000	13 100	792 100	350 000	5 689 000	6 039 000
32107	0	7 319 040	7 319 040	0	130 470	130 470	0	7 449 510	7 449 510	0	0	0
32108	200 000	0	200 000	0	4 476 720	4 476 720	0	62 256	62 256	200 000	4 414 464	4 614 464
44508	694 549	0	694 549	0	0	0	8 166	0	8 166	686 383	0	686 383
44516	833	0	833	0	0	0	9	0	9	824	0	824
45205	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	51 704	0	51 704	2 440	0	2 440	0	0	0	54 144	0	54 144
45207	48 296	1 463 808	1 512 104	0	49 068	49 068	0	1 512 876	1 512 876	48 296	0	48 296
45208	3 019 817	4 349 897	7 369 714	0	135 515	135 515	2 900	119 722	122 622	3 016 917	4 365 690	7 382 607
45216	254 389	0	254 389	22 897	0	22 897	274 887	0	274 887	2 399	0	2 399
45511	2 954	0	2 954	0	0	0	68	0	68	2 886	0	2 886
45523	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45812	56 804	3	56 807	2 915	0	2 915	26	0	26	59 693	3	59 696
45813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45814	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45815	34	0	34	15	0	15	8	0	8	41	0	41
45816	47	0	47	24	0	24	0	0	0	71	0	71
45912	4 536	0	4 536	109	0	109	0	0	0	4 645	0	4 645
45915	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
47101	4	0	4	10	0	10	10	0	10	4	0	4
474.1	0	484 266	484 266	98 141 993	153 152 936	251 294 929	98 141 993	153 167 863	251 309 856	0	469 339	469 339
47417	0	70	70	0	1 323	1 323	0	797	797	0	596	596
47421	0	0	0	3 392	0	3 392	3 392	0	3 392	0	0	0
47423	20	4	24	196	314 543	314 739	196	314 543	314 739	20	4	24
47427	10 957	79 364	90 321	88 901	54 810	143 711	82 097	113 989	196 086	17 761	20 185	37 946
47431	0	1 319 182	1 319 182	0	301 616	301 616	0	303 686	303 686	0	1 317 112	1 317 112
47450	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47465	16	0	16	11 223	0	11 223	10 243	0	10 243	996	0	996
47502	149	2 079	2 228	7	70	77	7	59	66	149	2 090	2 239
50205	2 345 726	0	2 345 726	13 390	0	13 390	374 662	0	374 662	1 984 454	0	1 984 454
50221	1 577	0	1 577	12 897	0	12 897	13 305	0	13 305	1 169	0	1 169
52601	2 221	0	2 221	16 246	0	16 246	17 534	0	17 534	933	0	933
60302	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60306	0	0	0	1 617	0	1 617	1 617	0	1 617	0	0	0
60308	110	0	110	259	0	259	279	0	279	90	0	90
60312	10 662	0	10 662	2 298	0	2 298	3 159	0	3 159	9 801	0	9 801
60314	5 612	852	6 464	0	130	130	1 757	129	1 886	3 855	853	4 708
60323	96	0	96	44	0	44	0	0	0	140	0	140
60336	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60401	1 146 898	0	1 146 898	0	0	0	0	0	0	1 146 898	0	1 146 898
60804	128 727	0	128 727	0	0	0	0	0	0	128 727	0	128 727
60901	86 856	0	86 856	0	0	0	0	0	0	86 856	0	86 856
61210	0	0	0	370 715	0	370 715	370 715	0	370 715	0	0	0
61212	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61601	0	0	0	91 420 104	0	91 420 104	91 420 104	0	91 420 104	0	0	0
61702	46 161	0	46 161	5 854	0	5 854	0	0	0	52 015	0	52 015
70606	3 781 635	0	3 781 635	464 510	0	464 510	0	0	0	4 246 145	0	4 246 145
70608	48 586 485	0	48 586 485	3 942 354	0	3 942 354	0	0	0	52 528 839	0	52 528 839
70611	209 397	0	209 397	38 388	0	38 388	0	0	0	247 785	0	247 785
70614	0	0	0	98 783	0	98 783	98 783	0	98 783	0	0	0
70616	12 461	0	12 461	0	0	0	8 566	0	8 566	3 895	0	3 895
Итого по активу (баланс)	77 477 873	66 359 727	143 837 600	391 772 860	663 040 496	1 054 813 356	380 289 055	645 115 985	1 025 405 040	88 961 678	84 284 238	173 245 916
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	1 577	0	1 577	13 305	0	13 305	12 897	0	12 897	1 169	0	1 169
10609	0	0	0	2 338	0	2 338	5 564	0	5 564	3 226	0	3 226
10701	280 365	0	280 365	0	0	0	0	0	0	280 365	0	280 365
10801	5 428 021	0	5 428 021	0	0	0	0	0	0	5 428 021	0	5 428 021
30109	0	12 412 786	12 412 786	0	188 155 843	188 155 843	0	192 090 926	192 090 926	0	16 347 869	16 347 869
30111	2 989 152	789 691	3 778 843	5 383 674	8 088 246	13 471 920	7 222 281	7 887 881	15 110 162	4 827 759	589 326	5 417 085
30126	8 272	0	8 272	0	0	0	119	0	119	8 391	0	8 391
30220	0	253 427	253 427	0	10 022 960	10 022 960	0	10 106 391	10 106 391	0	336 858	336 858
30222	0	8 096	8 096	0	46 432	46 432	0	38 336	38 336	0	0	0
30236	0	0	0	0	309 183	309 183	0	309 183	309 183	0	0	0
30301	50 256	18 574 749	18 625 005	0	588 933	588 933	29 477	11 917 918	11 947 395	79 733	29 903 734	29 983 467
30305	3 091 223	2 418 667	5 509 890	400 000	80 370	480 370	6 707 878	1 100 548	7 808 426	9 399 101	3 438 845	12 837 946
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31409	0	10 246 656	10 246 656	0	3 186 744	3 186 744	0	297 528	297 528	0	7 357 440	7 357 440
405	9 842	96 325	106 167	88	26 228	26 316	0	36 629	36 629	9 754	106 726	116 480
407	6 402 643	7 157 896	13 560 539	44 870 959	32 240 113	77 111 072	42 864 705	31 062 795	73 927 500	4 396 389	5 980 578	10 376 967
408.1	3 731	20 095	23 826	14 150	25 057	39 207	13 117	20 805	33 922	2 698	15 843	18 541
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	2 063 927	8 049 429	10 113 356	3 741 058	6 057 911	9 798 969	4 573 416	11 694 336	16 267 752	2 896 285	13 685 854	16 582 139
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	79 679	50 608	130 287	54 659	47 144	101 803	53 327	50 891	104 218	78 347	54 355	132 702
40820	104 875	535 896	640 771	54 772	187 978	242 750	65 392	155 994	221 386	115 495	503 912	619 407
40821	100 374	0	100 374	0	0	0	0	0	0	100 374	0	100 374
40901	0	73 290	73 290	29 389	13 963	43 352	29 389	11 453	40 842	0	70 780	70 780
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	772 528	772 528	0	772 528	772 528
42103	320 000	97 394	417 394	315 000	99 379	414 379	1 700 000	99 836	1 799 836	1 705 000	97 851	1 802 851
42104	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	70 000	37 001	107 001	0	816	816	0	989	989	70 000	37 174	107 174
42301	2	1 554	1 556	0	44	44	0	52	52	2	1 562	1 564
42303	4 451	17 007	21 458	0	457	457	598	532	1 130	5 049	17 082	22 131
42304	3 781	85 608	89 389	387	5 193	5 580	6	4 351	4 357	3 400	84 766	88 166
42305	9 184	149 353	158 537	0	19 132	19 132	2 405	4 365	6 770	11 589	134 586	146 175
42306	12 212	445 997	458 209	1 310	17 702	19 012	404	25 663	26 067	11 306	453 958	465 264
42502	0	1 245 739	1 245 739	0	3 776 608	3 776 608	0	2 530 869	2 530 869	0	0	0
42504	400 000	475 737	875 737	0	13 451	13 451	0	15 947	15 947	400 000	478 233	878 233
42506	0	139 455	139 455	0	3 699	3 699	0	4 409	4 409	0	140 165	140 165
42601	11	36 881	36 892	0	1 043	1 043	0	1 236	1 236	11	37 074	37 085
42603	5 028	36 028	41 056	44	1 016	1 060	15 007	1 218	16 225	19 991	36 230	56 221
42604	39 753	49 716	89 469	1 376	2 105	3 481	49	1 627	1 676	38 426	49 238	87 664
42605	28 655	219 122	247 777	203	8 421	8 624	176	7 415	7 591	28 628	218 116	246 744
42606	26 702	246 463	273 165	232	9 085	9 317	46	12 278	12 324	26 516	249 656	276 172
43804	9 660	0	9 660	0	0	0	1 061	0	1 061	10 721	0	10 721
43805	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
43806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
43807	500	615	1 115	0	17	17	0	20	20	500	618	1 118
44515	6 945	0	6 945	81	0	81	0	0	0	6 864	0	6 864
44517	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45215	356 324	0	356 324	333 081	0	333 081	0	0	0	23 243	0	23 243
45217	70 687	0	70 687	274 887	0	274 887	265 529	0	265 529	61 329	0	61 329
45515	306	0	306	18	0	18	0	0	0	288	0	288
45524	880	0	880	17	0	17	0	0	0	863	0	863
45818	56 890	0	56 890	26	0	26	2 947	0	2 947	59 811	0	59 811
45918	4 536	0	4 536	0	0	0	111	0	111	4 647	0	4 647
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	96 001 841	101 996 857	197 998 698	96 001 841	101 996 857	197 998 698	0	0	0
47411	1 282	4 698	5 980	416	1 163	1 579	355	1 006	1 361	1 221	4 541	5 762
47416	10	171 704	171 714	12 526	817 230	829 756	12 521	645 606	658 127	5	80	85
47422	10	0	10	405 171	268 412	673 583	405 206	268 412	673 618	45	0	45
47424	2	0	2	3 521	0	3 521	3 558	0	3 558	39	0	39
47425	8 572	0	8 572	5 983	0	5 983	24	0	24	2 613	0	2 613
47426	17 773	39 181	56 954	16 649	23 742	40 391	17 494	17 311	34 805	18 618	32 750	51 368
47441	0	40 051	40 051	0	2 006	2 006	0	1 253	1 253	0	39 298	39 298
47445	715	0	715	8	0	8	8	0	8	715	0	715
47466	10 327	0	10 327	10 242	0	10 242	52	0	52	137	0	137
47501	7 930	4 447	12 377	513	195	708	7	149	156	7 424	4 401	11 825
50220	20 705	0	20 705	965	0	965	213	0	213	19 953	0	19 953
52602	562	0	562	3 715	0	3 715	3 292	0	3 292	139	0	139
60301	1 107	9	1 116	41 581	9	41 590	41 905	19	41 924	1 431	19	1 450
60305	42 466	0	42 466	24 945	0	24 945	23 071	0	23 071	40 592	0	40 592
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	96	0	96	350	0	350	1 458	0	1 458	1 204	0	1 204
60311	0	0	0	13 153	0	13 153	13 153	0	13 153	0	0	0
60313	0	0	0	0	282	282	0	282	282	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	13 538	0	13 538	2 844	0	2 844	808	0	808	11 502	0	11 502
60335	7 505	0	7 505	4 824	0	4 824	4 514	0	4 514	7 195	0	7 195
60349	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60414	196 684	0	196 684	0	0	0	1 543	0	1 543	198 227	0	198 227
60805	58 480	0	58 480	0	0	0	2 263	0	2 263	60 743	0	60 743
60806	76 139	0	76 139	2 549	0	2 549	476	0	476	74 066	0	74 066
60903	30 397	0	30 397	0	0	0	736	0	736	31 133	0	31 133
61701	100 520	0	100 520	73 488	0	73 488	0	0	0	27 032	0	27 032
70601	4 412 336	0	4 412 336	0	0	0	675 255	0	675 255	5 087 591	0	5 087 591
70603	48 347 155	0	48 347 155	0	0	0	3 947 880	0	3 947 880	52 295 035	0	52 295 035
70613	185 902	0	185 902	98 783	0	98 783	104 014	0	104 014	191 133	0	191 133
70615	0	0	0	8 565	0	8 565	73 779	0	73 779	65 214	0	65 214
Итого по пассиву (баланс)	79 606 229	64 231 371	143 837 600	152 543 711	356 145 169	508 688 880	164 901 352	373 195 844	538 097 196	91 963 870	81 282 046	173 245 916
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 498 736	8	5 498 744	1 203	0	1 203	352	0	352	5 499 587	8	5 499 595
90902	1 606 529	1	1 606 530	11 539	0	11 539	12 110	0	12 110	1 605 958	1	1 605 959
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	29 389	288 734	318 123	29 389	288 734	318 123	0	0	0
91220	0	85 099	85 099	29 389	294 457	323 846	29 389	317 405	346 794	0	62 151	62 151
91414	1 753 141	5 260 370	7 013 511	0	177 225	177 225	0	5 357 078	5 357 078	1 753 141	80 517	1 833 658
91418	2 987	0	2 987	0	0	0	60	0	60	2 927	0	2 927
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 494 314	0	3 494 314	105 296	0	105 296	503 498	0	503 498	3 096 112	0	3 096 112
Итого по активу (баланс)	12 355 707	5 345 478	17 701 185	176 816	760 416	937 232	574 798	5 963 217	6 538 015	11 957 725	142 677	12 100 402
Пассив
91311	14 122	0	14 122	0	0	0	0	0	0	14 122	0	14 122
91312	534 921	0	534 921	401 304	0	401 304	0	0	0	133 617	0	133 617
91315	457 875	163 416	621 291	29 389	16 445	45 834	30 450	14 306	44 756	458 936	161 277	620 213
91317	50 000	2 264 980	2 314 980	6 440	49 920	56 360	0	60 540	60 540	43 560	2 275 600	2 319 160
91507	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
99999	14 206 871	0	14 206 871	5 715 533	0	5 715 533	512 952	0	512 952	9 004 290	0	9 004 290
Итого по пассиву (баланс)	15 272 789	2 428 396	17 701 185	6 152 666	66 365	6 219 031	543 402	74 846	618 248	9 663 525	2 436 877	12 100 402
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	72 800 714	24 016 998	96 817 712	67 636 463	21 844 938	89 481 401	5 164 251	2 172 060	7 336 311
93302	3 790 339	1 667 025	5 457 364	13 809 920	4 135 686	17 945 606	17 600 259	5 802 711	23 402 970	0	0	0
93901	0	0	0	22 790	22 635	45 425	22 790	22 635	45 425	0	0	0
93902	0	138 134	138 134	0	2 590 811	2 590 811	0	2 703 969	2 703 969	0	24 976	24 976
99996	5 593 382	0	5 593 382	94 036 019	0	94 036 019	92 262 437	0	92 262 437	7 366 964	0	7 366 964
Итого по активу (баланс)	9 383 721	1 805 159	11 188 880	180 669 443	30 766 130	211 435 573	177 521 949	30 374 253	207 896 202	12 531 215	2 197 036	14 728 251
Пассив
96301	0	0	0	21 826 590	67 678 770	89 505 360	23 996 517	72 850 792	96 847 309	2 169 927	5 172 022	7 341 949
96302	1 667 072	3 788 175	5 455 247	5 803 152	17 584 118	23 387 270	4 136 080	13 795 943	17 932 023	0	0	0
96901	0	0	0	22 601	22 817	45 418	22 601	22 817	45 418	0	0	0
96902	0	138 135	138 135	0	2 705 161	2 705 161	0	2 592 041	2 592 041	0	25 015	25 015
99997	5 595 498	0	5 595 498	92 232 437	0	92 232 437	93 998 226	0	93 998 226	7 361 287	0	7 361 287
Итого по пассиву (баланс)	7 262 570	3 926 310	11 188 880	119 884 780	87 990 866	207 875 646	122 153 424	89 261 593	211 415 017	9 531 214	5 197 037	14 728 251

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?