Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	427 834	0	427 834	0	0	0	0	0	0	427 834	0	427 834
20202	1 885 899	853 981	2 739 880	16 550 638	2 280 550	18 831 188	16 134 564	2 213 327	18 347 891	2 301 973	921 204	3 223 177
20208	1 478 522	512	1 479 034	5 815 122	754	5 815 876	5 641 180	1 045	5 642 225	1 652 464	221	1 652 685
20209	298 431	60 982	359 413	8 234 347	1 932 701	10 167 048	8 311 428	1 958 898	10 270 326	221 350	34 785	256 135
30102	2 730 995	0	2 730 995	139 987 567	0	139 987 567	139 378 208	0	139 378 208	3 340 354	0	3 340 354
30110	33 370	142 987	176 357	21 146 247	174 063	21 320 310	21 081 048	190 091	21 271 139	98 569	126 959	225 528
30114	0	1 739 143	1 739 143	0	1 384 883	1 384 883	0	1 258 725	1 258 725	0	1 865 301	1 865 301
30202	709 982	0	709 982	6 727	0	6 727	0	0	0	716 709	0	716 709
30210	19 780	0	19 780	211 600	0	211 600	218 480	0	218 480	12 900	0	12 900
30215	122 523	7 313	129 836	0	246	246	0	202	202	122 523	7 357	129 880
30221	194 930	55 781	250 711	5 835 980	919 214	6 755 194	5 812 884	882 896	6 695 780	218 026	92 099	310 125
30233	217 391	1 602	218 993	4 075 388	73 459	4 148 847	4 137 620	73 342	4 210 962	155 159	1 719	156 878
30302	4 042 290	55 311	4 097 601	3 062 612	265 401	3 328 013	2 329 949	266 173	2 596 122	4 774 953	54 539	4 829 492
30306	18 457 162	56 106	18 513 268	2 932 347	38 181	2 970 528	2 155 084	39 779	2 194 863	19 234 425	54 508	19 288 933
304.1	17 510	0	17 510	6 172	0	6 172	12 327	0	12 327	11 355	0	11 355
31902	0	0	0	42 700 000	0	42 700 000	39 600 000	0	39 600 000	3 100 000	0	3 100 000
31903	7 112 620	0	7 112 620	37 000 000	0	37 000 000	35 512 620	0	35 512 620	8 600 000	0	8 600 000
32201	0	62 168	62 168	0	2 085	2 085	0	1 715	1 715	0	62 538	62 538
44705	0	0	0	368	0	368	0	0	0	368	0	368
44706	10 403	0	10 403	1 183	0	1 183	0	0	0	11 586	0	11 586
44906	5 281	0	5 281	0	0	0	656	0	656	4 625	0	4 625
44907	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
44916	107	0	107	1	0	1	62	0	62	46	0	46
45106	3 617	0	3 617	0	0	0	433	0	433	3 184	0	3 184
45107	228 342	0	228 342	36 179	0	36 179	14 649	0	14 649	249 872	0	249 872
45108	117 543	0	117 543	784	0	784	4 904	0	4 904	113 423	0	113 423
45116	54	0	54	27	0	27	17	0	17	64	0	64
45201	744 907	0	744 907	3 908 787	0	3 908 787	4 049 695	0	4 049 695	603 999	0	603 999
45203	7 165	0	7 165	30 853	0	30 853	32 096	0	32 096	5 922	0	5 922
45204	252 989	0	252 989	196 782	0	196 782	194 571	0	194 571	255 200	0	255 200
45205	547 843	0	547 843	377 305	0	377 305	445 553	0	445 553	479 595	0	479 595
45206	6 317 093	0	6 317 093	895 804	0	895 804	1 246 800	0	1 246 800	5 966 097	0	5 966 097
45207	6 864 867	0	6 864 867	725 046	0	725 046	1 040 185	0	1 040 185	6 549 728	0	6 549 728
45208	7 424 874	0	7 424 874	188 587	0	188 587	241 620	0	241 620	7 371 841	0	7 371 841
45216	1 019 844	0	1 019 844	56 432	0	56 432	108 464	0	108 464	967 812	0	967 812
45306	14 223	0	14 223	6 548	0	6 548	200	0	200	20 571	0	20 571
45307	23 428	0	23 428	943	0	943	1 646	0	1 646	22 725	0	22 725
45308	173 163	0	173 163	6 370	0	6 370	4 873	0	4 873	174 660	0	174 660
45401	76 396	0	76 396	385 142	0	385 142	382 454	0	382 454	79 084	0	79 084
45403	41	0	41	7	0	7	48	0	48	0	0	0
45404	26 751	0	26 751	4 049	0	4 049	12 736	0	12 736	18 064	0	18 064
45405	60 866	0	60 866	39 545	0	39 545	36 790	0	36 790	63 621	0	63 621
45406	2 902 597	0	2 902 597	229 608	0	229 608	542 687	0	542 687	2 589 518	0	2 589 518
45407	2 581 594	0	2 581 594	129 775	0	129 775	522 324	0	522 324	2 189 045	0	2 189 045
45408	6 396 525	0	6 396 525	355 498	0	355 498	209 353	0	209 353	6 542 670	0	6 542 670
45416	193 102	0	193 102	15 104	0	15 104	43 039	0	43 039	165 167	0	165 167
45503	6 941	0	6 941	3 375	0	3 375	3 349	0	3 349	6 967	0	6 967
45504	274	0	274	80	0	80	71	0	71	283	0	283
45505	18 256	0	18 256	3 749	0	3 749	3 457	0	3 457	18 548	0	18 548
45506	1 230 576	0	1 230 576	74 483	0	74 483	103 991	0	103 991	1 201 068	0	1 201 068
45507	58 307 077	243	58 307 320	1 595 651	4	1 595 655	1 744 618	246	1 744 864	58 158 110	1	58 158 111
45509	178 385	513	178 898	70 517	269	70 786	69 922	215	70 137	178 980	567	179 547
45523	794 887	0	794 887	114 812	0	114 812	148 930	0	148 930	760 769	0	760 769
45606	0	836 107	836 107	0	27 582	27 582	0	50 640	50 640	0	813 049	813 049
45812	1 274 433	0	1 274 433	74 383	0	74 383	44 269	0	44 269	1 304 547	0	1 304 547
45813	229	0	229	129	0	129	296	0	296	62	0	62
45814	424 019	0	424 019	15 780	0	15 780	11 014	0	11 014	428 785	0	428 785
45815	1 389 216	237	1 389 453	66 303	256	66 559	54 421	452	54 873	1 401 098	41	1 401 139
45820	18 496	0	18 496	0	0	0	4 544	0	4 544	13 952	0	13 952
45912	192 686	0	192 686	5 531	0	5 531	1 335	0	1 335	196 882	0	196 882
45913	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45914	101 824	0	101 824	3 380	0	3 380	1 619	0	1 619	103 585	0	103 585
45915	523 797	13	523 810	24 941	4	24 945	29 056	0	29 056	519 682	17	519 699
45920	0	0	0	94	0	94	0	0	0	94	0	94
47107	129 500	0	129 500	0	0	0	0	0	0	129 500	0	129 500
47112	61 629	0	61 629	63 455	0	63 455	4 442	0	4 442	120 642	0	120 642
47207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
474.1	53 171	40 183	93 354	2 077 121	2 263 637	4 340 758	2 070 995	2 263 607	4 334 602	59 297	40 213	99 510
47423	66 669	4 676	71 345	47 796	183 550	231 346	59 342	183 507	242 849	55 123	4 719	59 842
47427	770 330	2 846	773 176	240 890	854	241 744	246 110	2 849	248 959	765 110	851	765 961
47440	7 380	0	7 380	0	0	0	500	0	500	6 880	0	6 880
47443	258 431	0	258 431	47 840	0	47 840	93 675	0	93 675	212 596	0	212 596
47447	8 998	0	8 998	0	0	0	0	0	0	8 998	0	8 998
47465	286 269	0	286 269	47 716	0	47 716	49 167	0	49 167	284 818	0	284 818
47502	2 038	0	2 038	560	456	1 016	770	456	1 226	1 828	0	1 828
47701	2 791	0	2 791	0	0	0	181	0	181	2 610	0	2 610
47805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47830	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50505	18 355	0	18 355	0	0	0	0	0	0	18 355	0	18 355
50706	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60102	20 259	0	20 259	0	0	0	0	0	0	20 259	0	20 259
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	33 963	0	33 963	768	0	768	26 769	0	26 769	7 962	0	7 962
60306	16	0	16	35	0	35	0	0	0	51	0	51
60308	1 075	0	1 075	1 480	0	1 480	1 532	0	1 532	1 023	0	1 023
60310	4 379	0	4 379	45 347	0	45 347	28 001	0	28 001	21 725	0	21 725
60312	1 075 084	0	1 075 084	205 276	0	205 276	295 014	0	295 014	985 346	0	985 346
60314	12 782	0	12 782	479	0	479	1 304	0	1 304	11 957	0	11 957
60323	115 102	50	115 152	3 098	0	3 098	622	50	672	117 578	0	117 578
60336	3 977	0	3 977	0	0	0	0	0	0	3 977	0	3 977
60351	58 611	0	58 611	8 125	0	8 125	915	0	915	65 821	0	65 821
60401	4 240 395	0	4 240 395	17 358	0	17 358	54 810	0	54 810	4 202 943	0	4 202 943
60404	515 742	0	515 742	0	0	0	576	0	576	515 166	0	515 166
60415	234 678	0	234 678	35 927	0	35 927	3 307	0	3 307	267 298	0	267 298
60804	254 044	0	254 044	254	0	254	8 187	0	8 187	246 111	0	246 111
60901	437 394	0	437 394	0	0	0	0	0	0	437 394	0	437 394
60906	186 799	0	186 799	16 623	0	16 623	0	0	0	203 422	0	203 422
61002	281	0	281	2 019	0	2 019	2 283	0	2 283	17	0	17
61008	42 479	0	42 479	24 693	0	24 693	7 027	0	7 027	60 145	0	60 145
61009	3 267	0	3 267	12 488	0	12 488	14 260	0	14 260	1 495	0	1 495
61010	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
61013	474	0	474	145	0	145	0	0	0	619	0	619
61209	0	0	0	111 191	0	111 191	111 191	0	111 191	0	0	0
61211	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
61905	100 507	0	100 507	0	0	0	0	0	0	100 507	0	100 507
61907	3 139	0	3 139	0	0	0	0	0	0	3 139	0	3 139
61908	230 887	0	230 887	0	0	0	0	0	0	230 887	0	230 887
61911	5 707	0	5 707	1 424	0	1 424	0	0	0	7 131	0	7 131
62001	592 136	0	592 136	4 452	0	4 452	50 815	0	50 815	545 773	0	545 773
70606	13 433 428	0	13 433 428	2 176 910	0	2 176 910	1 001	0	1 001	15 609 337	0	15 609 337
70608	2 589 050	0	2 589 050	227 137	0	227 137	0	0	0	2 816 187	0	2 816 187
70611	271 257	0	271 257	37 927	0	37 927	0	0	0	309 184	0	309 184
70616	64 206	0	64 206	16 837	0	16 837	0	0	0	81 043	0	81 043
Итого по активу (баланс)	164 501 017	3 920 754	168 421 771	302 684 275	9 548 149	312 232 424	294 815 161	9 388 215	304 203 376	172 370 131	4 080 688	176 450 819
Пассив
10207	933 568	0	933 568	0	0	0	0	0	0	933 568	0	933 568
10601	1 909 264	0	1 909 264	0	0	0	0	0	0	1 909 264	0	1 909 264
10602	2 078 018	0	2 078 018	0	0	0	0	0	0	2 078 018	0	2 078 018
10701	140 035	0	140 035	0	0	0	0	0	0	140 035	0	140 035
10801	9 941 697	0	9 941 697	0	0	0	0	0	0	9 941 697	0	9 941 697
30126	2 428	0	2 428	6 389	0	6 389	4 776	0	4 776	815	0	815
30220	71	65 656	65 727	247 249	1 067 225	1 314 474	247 178	1 068 560	1 315 738	0	66 991	66 991
30222	0	0	0	0	169 178	169 178	0	169 178	169 178	0	0	0
30226	883	0	883	7 106	0	7 106	9 632	0	9 632	3 409	0	3 409
30232	142 215	967	143 182	9 243 825	99 645	9 343 470	9 175 431	98 856	9 274 287	73 821	178	73 999
30301	4 042 290	55 311	4 097 601	2 329 950	266 173	2 596 123	3 062 613	265 401	3 328 014	4 774 953	54 539	4 829 492
30305	18 457 162	56 106	18 513 268	2 155 050	39 779	2 194 829	2 932 313	38 181	2 970 494	19 234 425	54 508	19 288 933
30601	2 510	0	2 510	8 961	0	8 961	10 542	0	10 542	4 091	0	4 091
31408	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
40116	50 019	0	50 019	1 615 296	0	1 615 296	1 633 599	0	1 633 599	68 322	0	68 322
405	112 748	90	112 838	531 731	12 253	543 984	547 676	16 350	564 026	128 693	4 187	132 880
406	180 831	0	180 831	137 335	0	137 335	136 104	0	136 104	179 600	0	179 600
407	11 633 988	691 653	12 325 641	53 981 610	1 353 084	55 334 694	55 168 270	1 426 172	56 594 442	12 820 648	764 741	13 585 389
408.1	9 320 645	198 719	9 519 364	24 115 883	206 612	24 322 495	25 122 374	229 636	25 352 010	10 327 136	221 743	10 548 879
40807	1 835	206	2 041	419	108 994	109 413	192	112 429	112 621	1 608	3 641	5 249
40817	7 567 338	154 199	7 721 537	7 722 298	25 433	7 747 731	7 313 996	24 214	7 338 210	7 159 036	152 980	7 312 016
40820	31 198	5 365	36 563	12 257	1 806	14 063	11 841	1 828	13 669	30 782	5 387	36 169
40821	21 443	0	21 443	291 032	0	291 032	293 655	0	293 655	24 066	0	24 066
40823	4 672	0	4 672	1 188	0	1 188	1 221	0	1 221	4 705	0	4 705
40824	406 867	0	406 867	276 729	0	276 729	39 347	0	39 347	169 485	0	169 485
40902	0	3 060	3 060	0	84	84	0	102	102	0	3 078	3 078
40905	1 453	0	1 453	3 177	0	3 177	3 177	0	3 177	1 453	0	1 453
40907	62	0	62	100 711	0	100 711	100 737	0	100 737	88	0	88
40909	0	0	0	55 975	48 027	104 002	55 975	48 027	104 002	0	0	0
40910	0	0	0	5 125	5 203	10 328	5 125	5 203	10 328	0	0	0
40911	31 481	0	31 481	1 626 451	0	1 626 451	1 637 314	0	1 637 314	42 344	0	42 344
40912	0	0	0	26 996	15 026	42 022	26 996	15 026	42 022	0	0	0
40913	0	0	0	7 377	1 462	8 839	7 377	1 462	8 839	0	0	0
41602	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
41603	45 000	0	45 000	0	0	0	15 000	0	15 000	60 000	0	60 000
41604	22 828	0	22 828	45 971	0	45 971	29 009	0	29 009	5 866	0	5 866
42004	40 568	0	40 568	16 604	0	16 604	20 944	0	20 944	44 908	0	44 908
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	92 100	0	92 100	148 600	0	148 600	196 250	0	196 250	139 750	0	139 750
42103	617 477	0	617 477	473 557	0	473 557	441 970	0	441 970	585 890	0	585 890
42104	845 502	0	845 502	1 471 182	0	1 471 182	2 027 145	0	2 027 145	1 401 465	0	1 401 465
42105	341 149	0	341 149	947 914	0	947 914	1 282 465	0	1 282 465	675 700	0	675 700
42106	235 282	0	235 282	72 618	0	72 618	34 600	0	34 600	197 264	0	197 264
42108	40 333	0	40 333	0	0	0	0	0	0	40 333	0	40 333
42109	18 012	0	18 012	29 958	0	29 958	44 296	0	44 296	32 350	0	32 350
42110	303 514	0	303 514	143 998	0	143 998	55 583	0	55 583	215 099	0	215 099
42111	119 692	0	119 692	122 237	0	122 237	122 683	0	122 683	120 138	0	120 138
42112	23 100	0	23 100	0	0	0	30 500	0	30 500	53 600	0	53 600
42113	96 301	0	96 301	17 000	0	17 000	17 900	0	17 900	97 201	0	97 201
42203	28 500	0	28 500	3 900	0	3 900	2 900	0	2 900	27 500	0	27 500
42204	20 120	0	20 120	9 290	0	9 290	8 750	0	8 750	19 580	0	19 580
42205	6 500	0	6 500	0	0	0	4 500	0	4 500	11 000	0	11 000
42206	26 256	0	26 256	0	0	0	100	0	100	26 356	0	26 356
42301	1 679 893	776 658	2 456 551	882 124	90 261	972 385	1 070 860	105 664	1 176 524	1 868 629	792 061	2 660 690
42304	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42305	595 395	0	595 395	216 596	0	216 596	273 428	0	273 428	652 227	0	652 227
42306	55 081 661	308 306	55 389 967	7 515 154	34 521	7 549 675	8 366 495	9 284	8 375 779	55 933 002	283 069	56 216 071
42307	2 615 231	773 226	3 388 457	301 074	40 353	341 427	249 466	44 086	293 552	2 563 623	776 959	3 340 582
42309	127	0	127	501	0	501	498	0	498	124	0	124
42310	0	0	0	12	0	12	18	0	18	6	0	6
42311	192	0	192	165	0	165	117	0	117	144	0	144
42312	156	0	156	48	0	48	93	0	93	201	0	201
42313	747	0	747	93	0	93	102	0	102	756	0	756
42314	1 185	0	1 185	153	0	153	189	0	189	1 221	0	1 221
42315	2 169	0	2 169	249	0	249	243	0	243	2 163	0	2 163
42601	2 129	2 981	5 110	2 791	1 174	3 965	2 792	98	2 890	2 130	1 905	4 035
42605	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
42606	40 864	893	41 757	0	25	25	317	30	347	41 181	898	42 079
42607	261	727	988	0	20	20	0	24	24	261	731	992
42609	0	0	0	3	0	3	9	0	9	6	0	6
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	27	0	27	9	0	9	0	0	0	18	0	18
42615	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
44006	281 000	0	281 000	0	0	0	0	0	0	281 000	0	281 000
44007	0	731 388	731 388	0	20 178	20 178	0	24 534	24 534	0	735 744	735 744
44717	81	0	81	12	0	12	11	0	11	80	0	80
44915	168	0	168	64	0	64	0	0	0	104	0	104
44917	130	0	130	28	0	28	75	0	75	177	0	177
45115	3 495	0	3 495	200	0	200	369	0	369	3 664	0	3 664
45117	1 180	0	1 180	163	0	163	174	0	174	1 191	0	1 191
45215	1 606 592	0	1 606 592	120 234	0	120 234	104 371	0	104 371	1 590 729	0	1 590 729
45217	452 244	0	452 244	154 109	0	154 109	120 441	0	120 441	418 576	0	418 576
45315	1 478	0	1 478	71	0	71	165	0	165	1 572	0	1 572
45317	3 795	0	3 795	257	0	257	634	0	634	4 172	0	4 172
45415	172 825	0	172 825	22 135	0	22 135	14 466	0	14 466	165 156	0	165 156
45417	93 333	0	93 333	11 105	0	11 105	18 136	0	18 136	100 364	0	100 364
45515	1 383 068	0	1 383 068	288 832	0	288 832	253 173	0	253 173	1 347 409	0	1 347 409
45524	254 950	0	254 950	62 060	0	62 060	45 952	0	45 952	238 842	0	238 842
45615	382 307	0	382 307	35 363	0	35 363	12 406	0	12 406	359 350	0	359 350
45617	236 053	0	236 053	6 777	0	6 777	119 394	0	119 394	348 670	0	348 670
45818	3 007 642	0	3 007 642	77 097	0	77 097	90 647	0	90 647	3 021 192	0	3 021 192
45821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45918	803 371	0	803 371	25 079	0	25 079	28 109	0	28 109	806 401	0	806 401
45921	891	0	891	891	0	891	0	0	0	0	0	0
47108	66 179	0	66 179	134	0	134	63 455	0	63 455	129 500	0	129 500
47403	0	0	0	8 278	0	8 278	8 278	0	8 278	0	0	0
47405	506	0	506	933 476	0	933 476	932 970	0	932 970	0	0	0
47407	0	0	0	1 328 376	1 222 406	2 550 782	1 328 376	1 222 406	2 550 782	0	0	0
47411	474 181	72	474 253	221 108	14	221 122	239 678	16	239 694	492 751	74	492 825
47416	8 427	0	8 427	861 643	2 474	864 117	888 390	4 329	892 719	35 174	1 855	37 029
47422	20 560	49	20 609	1 623 874	7 163	1 631 037	1 645 458	7 165	1 652 623	42 144	51	42 195
47425	546 880	0	546 880	59 791	0	59 791	58 534	0	58 534	545 623	0	545 623
47426	40 601	18 507	59 108	23 108	511	23 619	28 728	4 803	33 531	46 221	22 799	69 020
47441	356 922	44	356 966	115 784	3	115 787	62 329	1	62 330	303 467	42	303 509
47444	1 859	0	1 859	672	0	672	461	0	461	1 648	0	1 648
47452	29 317	0	29 317	0	0	0	0	0	0	29 317	0	29 317
47466	83 100	0	83 100	65 655	0	65 655	58 231	0	58 231	75 676	0	75 676
47501	12 712	730	13 442	1 721	146	1 867	558	484	1 042	11 549	1 068	12 617
47702	428	0	428	0	0	0	644	0	644	1 072	0	1 072
47804	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
50507	18 355	0	18 355	0	0	0	0	0	0	18 355	0	18 355
50719	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52004	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
52006	884 486	0	884 486	0	0	0	0	0	0	884 486	0	884 486
52301	124 500	0	124 500	130 000	0	130 000	430 000	0	430 000	424 500	0	424 500
52303	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
52304	650 000	0	650 000	300 000	0	300 000	465 000	0	465 000	815 000	0	815 000
52305	15 500	0	15 500	0	0	0	160 000	0	160 000	175 500	0	175 500
52306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
52406	0	0	0	131 549	0	131 549	131 549	0	131 549	0	0	0
52501	20 041	0	20 041	1 549	0	1 549	10 554	0	10 554	29 046	0	29 046
60105	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
60301	29 723	0	29 723	76 123	0	76 123	63 880	0	63 880	17 480	0	17 480
60305	247	0	247	49 269	0	49 269	77 424	0	77 424	28 402	0	28 402
60307	0	0	0	12	0	12	27	0	27	15	0	15
60309	80	0	80	3 327	0	3 327	3 247	0	3 247	0	0	0
60311	10 582	0	10 582	122 327	0	122 327	116 852	0	116 852	5 107	0	5 107
60313	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60320	79 888	0	79 888	79 706	0	79 706	0	0	0	182	0	182
60322	2 060	0	2 060	9 341	0	9 341	8 014	0	8 014	733	0	733
60324	279 723	0	279 723	16 245	0	16 245	18 958	0	18 958	282 436	0	282 436
60335	47 705	0	47 705	47 767	0	47 767	21 213	0	21 213	21 151	0	21 151
60349	329 878	0	329 878	0	0	0	0	0	0	329 878	0	329 878
60405	5 389	0	5 389	0	0	0	0	0	0	5 389	0	5 389
60414	2 343 190	0	2 343 190	47 524	0	47 524	25 699	0	25 699	2 321 365	0	2 321 365
60805	145 428	0	145 428	8 066	0	8 066	7 088	0	7 088	144 450	0	144 450
60806	122 466	0	122 466	8 210	0	8 210	1 306	0	1 306	115 562	0	115 562
60903	265 893	0	265 893	0	0	0	5 995	0	5 995	271 888	0	271 888
61501	2 244	0	2 244	0	0	0	0	0	0	2 244	0	2 244
61701	239 092	0	239 092	6 680	0	6 680	23 517	0	23 517	255 929	0	255 929
62002	125 044	0	125 044	1 644	0	1 644	2 628	0	2 628	126 028	0	126 028
70601	15 276 079	0	15 276 079	18 268	0	18 268	2 335 880	0	2 335 880	17 593 691	0	17 593 691
70603	2 589 094	0	2 589 094	0	0	0	227 127	0	227 127	2 816 221	0	2 816 221
Итого по пассиву (баланс)	164 576 858	3 844 913	168 421 771	124 182 625	4 839 233	129 021 858	132 107 357	4 943 549	137 050 906	172 501 590	3 949 229	176 450 819
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	175 982	0	175 982	29 368	0	29 368	28 997	0	28 997	176 353	0	176 353
80601	811	0	811	2 809	0	2 809	2 449	0	2 449	1 171	0	1 171
80801	6	0	6	2 525	0	2 525	2 305	0	2 305	226	0	226
80901	587	0	587	25 986	0	25 986	6 360	0	6 360	20 213	0	20 213
Итого по активу (баланс)	177 386	0	177 386	60 688	0	60 688	40 111	0	40 111	197 963	0	197 963
Пассив
85101	165 961	0	165 961	0	0	0	17	0	17	165 978	0	165 978
85201	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
85401	1 394	0	1 394	0	0	0	20 560	0	20 560	21 954	0	21 954
85501	10 031	0	10 031	0	0	0	0	0	0	10 031	0	10 031
Итого по пассиву (баланс)	177 386	0	177 386	509	0	509	21 086	0	21 086	197 963	0	197 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90703	241 441	0	241 441	0	0	0	0	0	0	241 441	0	241 441
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	151 000	0	151 000	30 000	0	30 000	0	0	0	181 000	0	181 000
90901	22 437 442	0	22 437 442	1 096 128	0	1 096 128	463 887	0	463 887	23 069 683	0	23 069 683
90902	4 319 837	303	4 320 140	566 666	10	566 676	659 493	8	659 501	4 227 010	305	4 227 315
90909	0	65 656	65 656	0	1 068 560	1 068 560	0	1 067 225	1 067 225	0	66 991	66 991
91202	6 568	0	6 568	47	0	47	6 567	0	6 567	48	0	48
91203	407	0	407	69	0	69	71	0	71	405	0	405
91207	25	0	25	1	0	1	1	0	1	25	0	25
91414	207 371 187	1 908 718	209 279 905	5 837 533	64 027	5 901 560	10 059 473	52 659	10 112 132	203 149 247	1 920 086	205 069 333
91418	50 019	0	50 019	0	0	0	0	0	0	50 019	0	50 019
91501	75 371	0	75 371	0	0	0	0	0	0	75 371	0	75 371
91502	695 022	0	695 022	0	0	0	643 607	0	643 607	51 415	0	51 415
91506	5 957	0	5 957	0	0	0	0	0	0	5 957	0	5 957
91704	712 501	191	712 692	0	6	6	596	5	601	711 905	192	712 097
91802	3 035 450	2 289	3 037 739	0	76	76	29 437	63	29 500	3 006 013	2 302	3 008 315
91803	262 677	3 376	266 053	0	111	111	60	93	153	262 617	3 394	266 011
99998	156 542 678	0	156 542 678	13 528 353	0	13 528 353	14 326 923	0	14 326 923	155 744 108	0	155 744 108
Итого по активу (баланс)	395 907 585	1 980 533	397 888 118	21 058 798	1 132 790	22 191 588	26 190 116	1 120 053	27 310 169	390 776 267	1 993 270	392 769 537
Пассив
91003	0	0	0	6 727	0	6 727	6 727	0	6 727	0	0	0
91311	498 319	109	498 428	0	3	3	30 000	3	30 003	528 319	109	528 428
91312	146 106 754	950 805	147 057 559	5 753 392	26 231	5 779 623	4 505 104	31 894	4 536 998	144 858 466	956 468	145 814 934
91313	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
91315	1 549 661	62 758	1 612 419	99 146	1 703	100 849	46 292	2 572	48 864	1 496 807	63 627	1 560 434
91317	6 928 542	5 334	6 933 876	8 458 962	401	8 459 363	8 787 235	379	8 787 614	7 256 815	5 312	7 262 127
91319	412 313	0	412 313	19 950	0	19 950	160 914	0	160 914	553 277	0	553 277
91507	25 983	0	25 983	1 165	0	1 165	90	0	90	24 908	0	24 908
99999	241 345 440	0	241 345 440	12 227 427	0	12 227 427	7 907 416	0	7 907 416	237 025 429	0	237 025 429
Итого по пассиву (баланс)	396 869 112	1 019 006	397 888 118	26 568 869	28 338	26 597 207	21 443 778	34 848	21 478 626	391 744 021	1 025 516	392 769 537
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 678	13 011	14 689	170 316	177 821	348 137	133 637	182 991	316 628	38 357	7 841	46 198
99996	14 644	0	14 644	348 580	0	348 580	316 926	0	316 926	46 298	0	46 298
Итого по активу (баланс)	16 322	13 011	29 333	518 896	177 821	696 717	450 563	182 991	633 554	84 655	7 841	92 496
Пассив
96901	12 962	1 682	14 644	160 976	155 950	316 926	155 849	192 731	348 580	7 835	38 463	46 298
99997	14 689	0	14 689	316 628	0	316 628	348 137	0	348 137	46 198	0	46 198
Итого по пассиву (баланс)	27 651	1 682	29 333	477 604	155 950	633 554	503 986	192 731	696 717	54 033	38 463	92 496

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?