Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 402	24 821	67 223	585 165	77 856	663 021	559 783	71 847	631 630	67 784	30 830	98 614
20208	7 681	0	7 681	4 500	0	4 500	9 230	0	9 230	2 951	0	2 951
20209	0	0	0	485 613	6 981	492 594	485 613	6 981	492 594	0	0	0
30102	11 346	0	11 346	3 535 125	0	3 535 125	3 528 345	0	3 528 345	18 126	0	18 126
30110	9 920	31 206	41 126	121 135	618 475	739 610	124 031	603 259	727 290	7 024	46 422	53 446
30202	1 914	0	1 914	736	0	736	0	0	0	2 650	0	2 650
30215	343	5 218	5 561	0	175	175	0	144	144	343	5 249	5 592
30221	88 228	0	88 228	71 500	0	71 500	71 500	0	71 500	88 228	0	88 228
30233	15 642	5 116	20 758	130 589	3 540	134 129	134 581	3 496	138 077	11 650	5 160	16 810
304.1	10 610	0	10 610	94 893	5 890	100 783	94 983	5 890	100 873	10 520	0	10 520
31902	102 200	0	102 200	1 345 600	0	1 345 600	1 412 500	0	1 412 500	35 300	0	35 300
31903	21 900	0	21 900	0	0	0	21 900	0	21 900	0	0	0
32201	7 855	0	7 855	0	0	0	0	0	0	7 855	0	7 855
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45201	2 177	0	2 177	13 687	0	13 687	13 199	0	13 199	2 665	0	2 665
45205	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
45206	4 756	0	4 756	0	0	0	834	0	834	3 922	0	3 922
45207	309 979	0	309 979	123 347	0	123 347	29 291	0	29 291	404 035	0	404 035
45208	331 491	0	331 491	0	0	0	2 758	0	2 758	328 733	0	328 733
45216	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
45407	8 278	0	8 278	0	0	0	336	0	336	7 942	0	7 942
45408	113 524	0	113 524	200	0	200	429	0	429	113 295	0	113 295
45416	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
45506	4 725	0	4 725	1 710	0	1 710	352	0	352	6 083	0	6 083
45507	185 727	0	185 727	8 000	0	8 000	3 658	0	3 658	190 069	0	190 069
45509	137	0	137	0	0	0	25	0	25	112	0	112
45523	1 482	0	1 482	0	0	0	0	0	0	1 482	0	1 482
45812	5 518	0	5 518	5 756	0	5 756	914	0	914	10 360	0	10 360
45813	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
45814	77	0	77	1	0	1	2	0	2	76	0	76
45815	7 398	0	7 398	61	0	61	20	0	20	7 439	0	7 439
45820	3 104	0	3 104	0	0	0	0	0	0	3 104	0	3 104
45912	278	0	278	272	0	272	278	0	278	272	0	272
45915	1 059	0	1 059	21	0	21	5	0	5	1 075	0	1 075
474.1	0	0	0	137 516	114 717	252 233	137 516	114 717	252 233	0	0	0
47423	525	0	525	1 619	0	1 619	1 772	0	1 772	372	0	372
47427	1 504	0	1 504	8 672	0	8 672	9 695	0	9 695	481	0	481
47443	2 589	0	2 589	1 191	0	1 191	1 120	0	1 120	2 660	0	2 660
47447	749	0	749	0	0	0	95	0	95	654	0	654
47465	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
60302	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
60306	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	280	0	280	128	0	128	358	0	358	50	0	50
60310	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60312	15 839	839	16 678	2 626	634	3 260	5 225	273	5 498	13 240	1 200	14 440
60314	0	2 426	2 426	0	98	98	0	85	85	0	2 439	2 439
60323	3 537	0	3 537	8 985	0	8 985	6 322	0	6 322	6 200	0	6 200
60336	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
60401	105 243	0	105 243	0	0	0	0	0	0	105 243	0	105 243
60415	37 063	0	37 063	7 389	0	7 389	6 044	0	6 044	38 408	0	38 408
60804	90 732	0	90 732	0	0	0	0	0	0	90 732	0	90 732
60901	6 391	0	6 391	0	0	0	0	0	0	6 391	0	6 391
61002	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
61008	428	0	428	49	0	49	70	0	70	407	0	407
61009	341	0	341	0	0	0	27	0	27	314	0	314
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
61702	5 072	0	5 072	0	0	0	679	0	679	4 393	0	4 393
61904	25 068	0	25 068	0	0	0	0	0	0	25 068	0	25 068
62001	3 482	0	3 482	0	0	0	0	0	0	3 482	0	3 482
70606	146 724	0	146 724	17 140	0	17 140	11	0	11	163 853	0	163 853
70608	54 025	0	54 025	3 806	0	3 806	0	0	0	57 831	0	57 831
70616	0	0	0	643	0	643	0	0	0	643	0	643
Итого по активу (баланс)	1 816 950	69 626	1 886 576	6 723 761	828 366	7 552 127	6 669 588	806 692	7 476 280	1 871 123	91 300	1 962 423
Пассив
10208	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
10801	157 074	0	157 074	0	0	0	0	0	0	157 074	0	157 074
30111	66 405	24 916	91 321	108 314	430 719	539 033	49 022	445 078	494 100	7 113	39 275	46 388
30220	0	0	0	0	14 758	14 758	0	14 758	14 758	0	0	0
30223	1 020	0	1 020	60 312	0	60 312	61 062	0	61 062	1 770	0	1 770
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	4 129	1 264	5 393	316 041	15 942	331 983	316 110	15 962	332 072	4 198	1 284	5 482
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32505	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	335 741	12 138	347 879	1 743 304	87 301	1 830 605	1 833 266	88 683	1 921 949	425 703	13 520	439 223
408.1	49 734	0	49 734	157 431	186	157 617	167 340	186	167 526	59 643	0	59 643
40807	53	0	53	3	0	3	0	0	0	50	0	50
40817	6 718	6 936	13 654	67 745	63 538	131 283	64 348	59 558	123 906	3 321	2 956	6 277
40820	216	1 221	1 437	146	33	179	146	41	187	216	1 229	1 445
40821	92	0	92	92 309	0	92 309	92 228	0	92 228	11	0	11
40905	0	0	0	1 723	238	1 961	1 723	238	1 961	0	0	0
40909	0	33	33	2 894	3 818	6 712	2 894	3 818	6 712	0	33	33
40910	0	107	107	332	342	674	332	342	674	0	107	107
40911	51	0	51	177 397	0	177 397	177 442	0	177 442	96	0	96
40912	0	223	223	1 372	11 245	12 617	1 372	11 022	12 394	0	0	0
40913	0	0	0	1 407	8 117	9 524	1 407	8 117	9 524	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42110	4 016	0	4 016	4 016	0	4 016	0	0	0	0	0	0
42301	29 509	869	30 378	68 324	56	68 380	66 826	61	66 887	28 011	874	28 885
42305	163 465	0	163 465	27 894	0	27 894	34 692	0	34 692	170 263	0	170 263
42306	106 025	0	106 025	2 988	0	2 988	2 790	0	2 790	105 827	0	105 827
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	23	0	23	5	0	5	0	0	0	18	0	18
42314	45	0	45	4	0	4	0	0	0	41	0	41
42315	65	0	65	7	0	7	0	0	0	58	0	58
42601	125	0	125	0	0	0	7	0	7	132	0	132
42606	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	5 071	0	5 071	358	0	358	1 263	0	1 263	5 976	0	5 976
45217	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
45415	647	0	647	7	0	7	1	0	1	641	0	641
45417	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45515	3 670	0	3 670	193	0	193	186	0	186	3 663	0	3 663
45818	12 119	0	12 119	91	0	91	122	0	122	12 150	0	12 150
45918	1 046	0	1 046	2	0	2	17	0	17	1 061	0	1 061
47403	0	0	0	0	68 603	68 603	0	68 603	68 603	0	0	0
47405	0	0	0	58 050	57 786	115 836	58 050	57 786	115 836	0	0	0
47407	0	0	0	114 794	36 526	151 320	114 794	36 526	151 320	0	0	0
47411	1	0	1	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	1	0	1
47416	0	0	0	548	3	551	554	332	886	6	329	335
47422	439	21	460	411	1	412	392	1	393	420	21	441
47425	990	0	990	488	0	488	608	0	608	1 110	0	1 110
47426	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
47444	7	0	7	6	0	6	0	0	0	1	0	1
47466	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60301	66	0	66	29	0	29	439	0	439	476	0	476
60305	3	0	3	3 074	0	3 074	3 074	0	3 074	3	0	3
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	16	0	16	30	0	30	30	0	30	16	0	16
60311	79	0	79	175	0	175	145	0	145	49	0	49
60322	999	0	999	478	0	478	479	7	486	1 000	7	1 007
60324	435	0	435	143	0	143	116	0	116	408	0	408
60335	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0
60414	58 290	0	58 290	4	0	4	911	0	911	59 197	0	59 197
60805	28 732	0	28 732	0	0	0	1 512	0	1 512	30 244	0	30 244
60806	64 891	0	64 891	1 748	0	1 748	326	0	326	63 469	0	63 469
60903	3 024	0	3 024	0	0	0	58	0	58	3 082	0	3 082
61910	2 086	0	2 086	0	0	0	71	0	71	2 157	0	2 157
62002	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
70601	146 591	0	146 591	509	0	509	18 951	0	18 951	165 033	0	165 033
70603	53 549	0	53 549	0	0	0	3 976	0	3 976	57 525	0	57 525
70615	36	0	36	679	0	679	643	0	643	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 838 848	47 728	1 886 576	3 038 600	799 212	3 837 812	3 102 540	811 119	3 913 659	1 902 788	59 635	1 962 423
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	461 841	0	461 841	23 336	0	23 336	18 663	0	18 663	466 514	0	466 514
90902	296 482	0	296 482	42 392	0	42 392	20 843	0	20 843	318 031	0	318 031
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91414	3 907 723	0	3 907 723	90 512	0	90 512	32 875	0	32 875	3 965 360	0	3 965 360
91802	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
91803	723	0	723	23	0	23	0	0	0	746	0	746
99998	957 190	0	957 190	202 117	0	202 117	157 215	0	157 215	1 002 092	0	1 002 092
Итого по активу (баланс)	5 624 223	0	5 624 223	358 386	0	358 386	229 602	0	229 602	5 753 007	0	5 753 007
Пассив
91003	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
91312	910 458	0	910 458	7 857	0	7 857	33 442	0	33 442	936 043	0	936 043
91317	45 107	0	45 107	148 623	0	148 623	167 940	0	167 940	64 424	0	64 424
91507	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
99999	4 667 033	0	4 667 033	40 769	0	40 769	124 651	0	124 651	4 750 915	0	4 750 915
Итого по пассиву (баланс)	5 624 223	0	5 624 223	197 985	0	197 985	326 769	0	326 769	5 753 007	0	5 753 007
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 004	2 004	0	41 174	41 174	0	42 442	42 442	0	736	736
99996	2 013	0	2 013	41 184	0	41 184	42 464	0	42 464	733	0	733
Итого по активу (баланс)	2 013	2 004	4 017	41 184	41 174	82 358	42 464	42 442	84 906	733	736	1 469
Пассив
96901	2 013	0	2 013	42 464	0	42 464	41 184	0	41 184	733	0	733
99997	2 004	0	2 004	42 442	0	42 442	41 174	0	41 174	736	0	736
Итого по пассиву (баланс)	4 017	0	4 017	84 906	0	84 906	82 358	0	82 358	1 469	0	1 469

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?