Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
20202	61 749	94 872	156 621	901 070	201 386	1 102 456	890 360	194 314	1 084 674	72 459	101 944	174 403
20209	17 453	7 446	24 899	492 760	150 965	643 725	493 631	152 156	645 787	16 582	6 255	22 837
30102	262 854	0	262 854	18 938 866	0	18 938 866	18 989 543	0	18 989 543	212 177	0	212 177
30110	27 919	83 198	111 117	806 583	226 216	1 032 799	803 559	273 969	1 077 528	30 943	35 445	66 388
30202	41 012	0	41 012	253	0	253	0	0	0	41 265	0	41 265
30210	0	0	0	8 276	0	8 276	8 276	0	8 276	0	0	0
30215	1 550	1 097	2 647	0	37	37	0	31	31	1 550	1 103	2 653
30221	0	0	0	0	5 025	5 025	0	5 025	5 025	0	0	0
30233	1 208	0	1 208	80 640	7 881	88 521	79 887	7 719	87 606	1 961	162	2 123
304.1	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
31902	0	0	0	11 525 000	0	11 525 000	10 625 000	0	10 625 000	900 000	0	900 000
31903	1 065 490	0	1 065 490	4 206 330	0	4 206 330	4 721 820	0	4 721 820	550 000	0	550 000
32201	1 944	0	1 944	0	0	0	0	0	0	1 944	0	1 944
44905	60 000	0	60 000	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
44906	138 001	0	138 001	29 769	0	29 769	50 755	0	50 755	117 015	0	117 015
44908	87 823	0	87 823	0	0	0	79 868	0	79 868	7 955	0	7 955
44916	44	0	44	290	0	290	334	0	334	0	0	0
45201	16 855	0	16 855	45 912	0	45 912	47 091	0	47 091	15 676	0	15 676
45204	19 995	0	19 995	14 184	0	14 184	9 500	0	9 500	24 679	0	24 679
45205	273 552	0	273 552	86 792	0	86 792	85 756	0	85 756	274 588	0	274 588
45206	230 705	0	230 705	112 418	0	112 418	30 888	0	30 888	312 235	0	312 235
45207	797 963	0	797 963	36 928	0	36 928	15 345	0	15 345	819 546	0	819 546
45208	1 361 753	0	1 361 753	111 544	0	111 544	25 869	0	25 869	1 447 428	0	1 447 428
45216	18 446	0	18 446	620	0	620	945	0	945	18 121	0	18 121
45307	186	0	186	0	0	0	186	0	186	0	0	0
45405	13 193	0	13 193	8 265	0	8 265	11 644	0	11 644	9 814	0	9 814
45406	3 073	0	3 073	251	0	251	0	0	0	3 324	0	3 324
45407	180 000	0	180 000	5 615	0	5 615	8 891	0	8 891	176 724	0	176 724
45408	470 662	0	470 662	29 247	0	29 247	9 353	0	9 353	490 556	0	490 556
45416	2 493	0	2 493	668	0	668	192	0	192	2 969	0	2 969
45505	46 224	0	46 224	7 221	0	7 221	7 614	0	7 614	45 831	0	45 831
45506	66 330	0	66 330	7 520	0	7 520	8 366	0	8 366	65 484	0	65 484
45507	1 028 150	0	1 028 150	35 994	0	35 994	59 555	0	59 555	1 004 589	0	1 004 589
45523	42 012	0	42 012	8 467	0	8 467	2 748	0	2 748	47 731	0	47 731
45812	52 857	0	52 857	28	0	28	337	0	337	52 548	0	52 548
45814	13 728	0	13 728	0	0	0	11	0	11	13 717	0	13 717
45815	26 201	0	26 201	1 312	0	1 312	352	0	352	27 161	0	27 161
45820	90	0	90	104	0	104	21	0	21	173	0	173
45912	1 013	0	1 013	0	0	0	9	0	9	1 004	0	1 004
45914	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
45915	3 872	0	3 872	171	0	171	103	0	103	3 940	0	3 940
45920	40	0	40	52	0	52	11	0	11	81	0	81
474.1	365	25 471	25 836	369 013	223 027	592 040	368 861	223 777	592 638	517	24 721	25 238
47423	45 207	0	45 207	8 316	0	8 316	8 646	0	8 646	44 877	0	44 877
47427	47 861	0	47 861	45 589	1	45 590	43 721	1	43 722	49 729	0	49 729
47440	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47443	417	0	417	976	0	976	976	0	976	417	0	417
47465	12 238	0	12 238	188	0	188	222	0	222	12 204	0	12 204
47502	1 728	0	1 728	1 681	0	1 681	1 125	0	1 125	2 284	0	2 284
50104	106 747	0	106 747	52 257	0	52 257	53 682	0	53 682	105 322	0	105 322
50106	51 843	0	51 843	333	0	333	1 895	0	1 895	50 281	0	50 281
50107	317 562	0	317 562	1 849	0	1 849	55 426	0	55 426	263 985	0	263 985
50121	1 288	0	1 288	93	0	93	349	0	349	1 032	0	1 032
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	873	0	873	0	0	0	0	0	0	873	0	873
60306	552	0	552	505	0	505	122	0	122	935	0	935
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60312	31 641	0	31 641	4 842	0	4 842	4 695	0	4 695	31 788	0	31 788
60314	354	0	354	19	0	19	95	0	95	278	0	278
60323	8 678	0	8 678	121	0	121	40	0	40	8 759	0	8 759
60336	164	0	164	118	0	118	0	0	0	282	0	282
60351	5 476	0	5 476	0	0	0	78	0	78	5 398	0	5 398
60401	247 439	0	247 439	0	0	0	28	0	28	247 411	0	247 411
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	2 932	0	2 932	0	0	0	0	0	0	2 932	0	2 932
60804	12 687	0	12 687	0	0	0	0	0	0	12 687	0	12 687
60901	12 347	0	12 347	0	0	0	0	0	0	12 347	0	12 347
60906	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	19 200	0	19 200
61002	32	0	32	31	0	31	63	0	63	0	0	0
61008	270	0	270	408	0	408	375	0	375	303	0	303
61009	545	0	545	62	0	62	53	0	53	554	0	554
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61210	0	0	0	104 799	0	104 799	104 799	0	104 799	0	0	0
61214	0	0	0	8 299	0	8 299	8 299	0	8 299	0	0	0
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	94 770	0	94 770	0	0	0	0	0	0	94 770	0	94 770
70606	942 805	0	942 805	111 789	0	111 789	0	0	0	1 054 594	0	1 054 594
70607	12 019	0	12 019	781	0	781	1 054	0	1 054	11 746	0	11 746
70608	97 247	0	97 247	10 867	0	10 867	0	0	0	108 114	0	108 114
70611	5 660	0	5 660	1 221	0	1 221	0	0	0	6 881	0	6 881
Итого по активу (баланс)	8 591 779	212 084	8 803 863	38 279 407	814 538	39 093 945	37 794 524	856 992	38 651 516	9 076 662	169 630	9 246 292
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	8 967	0	8 967	0	0	0	0	0	0	8 967	0	8 967
10701	13 375	0	13 375	0	0	0	0	0	0	13 375	0	13 375
10801	177 062	0	177 062	0	0	0	0	0	0	177 062	0	177 062
30232	1	395	396	38 733	11 780	50 513	38 741	11 385	50 126	9	0	9
31207	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
405	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
406	345 031	0	345 031	569 451	0	569 451	755 926	0	755 926	531 506	0	531 506
407	1 056 623	89 397	1 146 020	3 519 316	333 979	3 853 295	3 646 532	292 421	3 938 953	1 183 839	47 839	1 231 678
408.1	198 270	10 032	208 302	537 373	12 961	550 334	532 784	8 071	540 855	193 681	5 142	198 823
40817	111 370	7 950	119 320	293 191	14 934	308 125	312 654	19 703	332 357	130 833	12 719	143 552
40820	1 024	12 962	13 986	5 348	365	5 713	5 398	430	5 828	1 074	13 027	14 101
40821	278	0	278	18 537	0	18 537	19 079	0	19 079	820	0	820
40905	1	0	1	2 371	0	2 371	2 371	0	2 371	1	0	1
40907	0	0	0	3 509	0	3 509	3 509	0	3 509	0	0	0
40909	0	0	0	30 317	6 396	36 713	30 317	6 396	36 713	0	0	0
40910	0	0	0	1 853	1 452	3 305	1 853	1 452	3 305	0	0	0
40911	117	0	117	30 219	0	30 219	30 275	0	30 275	173	0	173
40912	0	0	0	9 307	9 071	18 378	9 307	9 071	18 378	0	0	0
40913	0	0	0	4 363	2 312	6 675	4 363	2 312	6 675	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500
42103	32 300	0	32 300	33 300	0	33 300	33 575	0	33 575	32 575	0	32 575
42104	32 950	0	32 950	14 100	0	14 100	33 100	0	33 100	51 950	0	51 950
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42203	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	88 075	325	88 400	16 665	9	16 674	12 655	10	12 665	84 065	326	84 391
42303	15 468	0	15 468	9 968	0	9 968	8 258	0	8 258	13 758	0	13 758
42304	26 952	1 451	28 403	6 951	891	7 842	399	2 299	2 698	20 400	2 859	23 259
42305	42 831	4 634	47 465	10 411	2 743	13 154	4 728	373	5 101	37 148	2 264	39 412
42306	2 823 129	84 435	2 907 564	419 740	19 031	438 771	422 756	19 473	442 229	2 826 145	84 877	2 911 022
42307	552 351	0	552 351	75 891	0	75 891	71 103	0	71 103	547 563	0	547 563
42601	754	0	754	0	0	0	16	0	16	770	0	770
42606	8 141	0	8 141	5 348	0	5 348	8	0	8	2 801	0	2 801
42607	73	0	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0
44915	2 614	0	2 614	2 046	0	2 046	1 037	0	1 037	1 605	0	1 605
44917	4 824	0	4 824	2 172	0	2 172	795	0	795	3 447	0	3 447
45215	77 586	0	77 586	11 349	0	11 349	11 444	0	11 444	77 681	0	77 681
45217	60 613	0	60 613	2 097	0	2 097	7 133	0	7 133	65 649	0	65 649
45317	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45415	8 923	0	8 923	1 044	0	1 044	1 849	0	1 849	9 728	0	9 728
45417	5 391	0	5 391	999	0	999	1 043	0	1 043	5 435	0	5 435
45515	54 157	0	54 157	3 303	0	3 303	10 472	0	10 472	61 326	0	61 326
45524	4 731	0	4 731	2 572	0	2 572	2 743	0	2 743	4 902	0	4 902
45818	92 668	0	92 668	616	0	616	1 235	0	1 235	93 287	0	93 287
45821	28	0	28	73	0	73	94	0	94	49	0	49
45918	5 504	0	5 504	78	0	78	129	0	129	5 555	0	5 555
45921	14	0	14	36	0	36	38	0	38	16	0	16
47405	0	0	0	53 421	102 269	155 690	53 421	102 269	155 690	0	0	0
47407	0	0	0	211 815	101 598	313 413	211 815	101 598	313 413	0	0	0
47411	33 656	507	34 163	16 386	203	16 589	15 246	79	15 325	32 516	383	32 899
47416	369	0	369	7 617	0	7 617	7 533	0	7 533	285	0	285
47422	633	0	633	672	0	672	672	0	672	633	0	633
47425	37 722	0	37 722	30 561	0	30 561	32 532	0	32 532	39 693	0	39 693
47426	247	0	247	2 195	0	2 195	2 041	0	2 041	93	0	93
47444	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47466	1 238	0	1 238	269	0	269	192	0	192	1 161	0	1 161
47501	8 711	0	8 711	1 041	0	1 041	1 121	0	1 121	8 791	0	8 791
50120	7 872	0	7 872	1 524	0	1 524	521	0	521	6 869	0	6 869
60206	8 869	0	8 869	0	0	0	0	0	0	8 869	0	8 869
60301	600	0	600	3 032	0	3 032	2 732	0	2 732	300	0	300
60305	5 233	0	5 233	13 278	0	13 278	11 840	0	11 840	3 795	0	3 795
60309	353	0	353	0	0	0	263	0	263	616	0	616
60311	421	0	421	5 780	0	5 780	6 823	0	6 823	1 464	0	1 464
60322	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60324	23 654	0	23 654	98	0	98	115	0	115	23 671	0	23 671
60335	6 480	0	6 480	5 342	0	5 342	3 385	0	3 385	4 523	0	4 523
60349	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
60414	105 333	0	105 333	29	0	29	693	0	693	105 997	0	105 997
60805	7 166	0	7 166	0	0	0	388	0	388	7 554	0	7 554
60806	5 819	0	5 819	421	0	421	30	0	30	5 428	0	5 428
60903	4 591	0	4 591	0	0	0	189	0	189	4 780	0	4 780
61501	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61701	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
61910	80	0	80	0	0	0	1	0	1	81	0	81
61912	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	952 010	0	952 010	185	0	185	122 324	0	122 324	1 074 149	0	1 074 149
70602	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
70603	97 306	0	97 306	0	0	0	10 872	0	10 872	108 178	0	108 178
Итого по пассиву (баланс)	8 591 775	212 088	8 803 863	6 037 317	620 000	6 657 317	6 522 398	577 348	7 099 746	9 076 856	169 436	9 246 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	16 164	0	16 164	3 761	0	3 761	3 760	0	3 760	16 165	0	16 165
90902	716 107	0	716 107	74 717	0	74 717	17 496	0	17 496	773 328	0	773 328
90909	3 439	0	3 439	71	0	71	71	0	71	3 439	0	3 439
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	10 271 063	0	10 271 063	350 694	0	350 694	136 834	0	136 834	10 484 923	0	10 484 923
91418	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
91501	4 180	0	4 180	0	0	0	0	0	0	4 180	0	4 180
91502	81 406	0	81 406	0	0	0	0	0	0	81 406	0	81 406
91703	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
91704	9 575	0	9 575	0	0	0	33	0	33	9 542	0	9 542
91801	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
91802	116 043	0	116 043	0	0	0	16	0	16	116 027	0	116 027
91803	6 185	0	6 185	0	0	0	4	0	4	6 181	0	6 181
99998	8 482 585	0	8 482 585	1 064 433	0	1 064 433	659 760	0	659 760	8 887 258	0	8 887 258
Итого по активу (баланс)	19 934 405	0	19 934 405	1 493 677	0	1 493 677	817 976	0	817 976	20 610 106	0	20 610 106
Пассив
91003	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
91311	396 967	0	396 967	43 712	0	43 712	45 788	0	45 788	399 043	0	399 043
91312	4 247 871	0	4 247 871	202 206	0	202 206	274 289	0	274 289	4 319 954	0	4 319 954
91315	2 571 506	8 816	2 580 322	32 636	249	32 885	140 883	295	141 178	2 679 753	8 862	2 688 615
91317	436 858	0	436 858	330 958	0	330 958	355 913	0	355 913	461 813	0	461 813
91318	81 412	0	81 412	0	0	0	0	0	0	81 412	0	81 412
91319	735 335	0	735 335	127 988	0	127 988	325 254	0	325 254	932 601	0	932 601
91507	3 796	0	3 796	0	0	0	0	0	0	3 796	0	3 796
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	11 451 820	0	11 451 820	158 213	0	158 213	429 241	0	429 241	11 722 848	0	11 722 848
Итого по пассиву (баланс)	19 925 589	8 816	19 934 405	895 966	249	896 215	1 571 621	295	1 571 916	20 601 244	8 862	20 610 106

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?