Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
20202	59 698	60 032	119 730	414 660	78 737	493 397	420 897	73 917	494 814	53 461	64 852	118 313
20208	12 991	480	13 471	32 625	654	33 279	27 079	653	27 732	18 537	481	19 018
20209	0	0	0	27 323	6 094	33 417	27 323	6 094	33 417	0	0	0
30102	84 401	0	84 401	14 457 510	0	14 457 510	14 348 556	0	14 348 556	193 355	0	193 355
30110	35 651	9 180	44 831	543 614	436 737	980 351	544 339	438 807	983 146	34 926	7 110	42 036
30202	14 181	0	14 181	901	0	901	0	0	0	15 082	0	15 082
30221	0	0	0	326 152	41 565	367 717	326 152	41 565	367 717	0	0	0
30233	4 725	0	4 725	235 920	6 260	242 180	238 441	6 260	244 701	2 204	0	2 204
30302	531 577	0	531 577	606 020	8 952	614 972	895 004	8 952	903 956	242 593	0	242 593
30306	0	6 633	6 633	1 778 006	13 436	1 791 442	1 778 006	8 880	1 786 886	0	11 189	11 189
304.1	134	438 405	438 539	1 820 814	1 628 736	3 449 550	1 820 452	1 619 865	3 440 317	496	447 276	447 772
31902	0	0	0	5 265 000	0	5 265 000	4 915 000	0	4 915 000	350 000	0	350 000
31903	675 330	0	675 330	2 621 280	0	2 621 280	2 946 610	0	2 946 610	350 000	0	350 000
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32003	490 000	0	490 000	1 140 000	0	1 140 000	1 290 000	0	1 290 000	340 000	0	340 000
32201	0	21 890	21 890	0	735	735	0	604	604	0	22 021	22 021
45201	23 271	0	23 271	64 950	0	64 950	69 088	0	69 088	19 133	0	19 133
45203	1 336	0	1 336	9 043	0	9 043	10 123	0	10 123	256	0	256
45204	47 918	0	47 918	45 319	0	45 319	60 718	0	60 718	32 519	0	32 519
45205	50 553	0	50 553	41 717	0	41 717	14 047	0	14 047	78 223	0	78 223
45206	814 827	0	814 827	33 865	0	33 865	156 332	0	156 332	692 360	0	692 360
45207	86 106	0	86 106	26 000	0	26 000	934	0	934	111 172	0	111 172
45208	2 554	0	2 554	0	0	0	277	0	277	2 277	0	2 277
45216	1 739	0	1 739	0	0	0	4	0	4	1 735	0	1 735
45401	1 500	0	1 500	4 564	0	4 564	4 570	0	4 570	1 494	0	1 494
45406	3 995	0	3 995	0	0	0	1 000	0	1 000	2 995	0	2 995
45505	436	0	436	449	0	449	101	0	101	784	0	784
45506	37 521	0	37 521	7 048	0	7 048	7 342	0	7 342	37 227	0	37 227
45507	2 280 067	0	2 280 067	441 964	0	441 964	426 994	0	426 994	2 295 037	0	2 295 037
45509	5 885	0	5 885	4 069	0	4 069	4 707	0	4 707	5 247	0	5 247
45511	452 567	0	452 567	43 771	0	43 771	13 649	0	13 649	482 689	0	482 689
45523	71 222	0	71 222	5 069	0	5 069	4 929	0	4 929	71 362	0	71 362
45706	7 309	0	7 309	0	0	0	225	0	225	7 084	0	7 084
45811	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45812	24 954	0	24 954	4 139	0	4 139	612	0	612	28 481	0	28 481
45813	32	0	32	9	0	9	0	0	0	41	0	41
45814	83	0	83	15	0	15	14	0	14	84	0	84
45815	214 421	0	214 421	20 765	0	20 765	19 444	0	19 444	215 742	0	215 742
45820	3 672	0	3 672	696	0	696	628	0	628	3 740	0	3 740
45912	2 275	0	2 275	80	0	80	2	0	2	2 353	0	2 353
45915	67 130	0	67 130	13 395	0	13 395	8 633	0	8 633	71 892	0	71 892
45920	2 996	0	2 996	2 423	0	2 423	2 271	0	2 271	3 148	0	3 148
47101	5 278	0	5 278	0	0	0	0	0	0	5 278	0	5 278
474.1	0	0	0	1 531 220	1 516 421	3 047 641	1 531 220	1 516 421	3 047 641	0	0	0
47421	0	0	0	4 141	0	4 141	4 141	0	4 141	0	0	0
47423	30 494	0	30 494	492	0	492	1 493	0	1 493	29 493	0	29 493
47427	47 376	0	47 376	61 331	0	61 331	62 841	0	62 841	45 866	0	45 866
47443	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
47447	346	0	346	2 951	0	2 951	2 931	0	2 931	366	0	366
47465	1 809	0	1 809	2 539	0	2 539	2 523	0	2 523	1 825	0	1 825
50401	23 368	0	23 368	136	0	136	38	0	38	23 466	0	23 466
60302	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	0	1 175	0	1 175
60306	33	0	33	110	0	110	56	0	56	87	0	87
60308	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60310	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
60312	4 540	0	4 540	2 907	0	2 907	3 549	0	3 549	3 898	0	3 898
60314	0	509	509	0	0	0	0	169	169	0	340	340
60323	3 825	0	3 825	241	0	241	269	0	269	3 797	0	3 797
60336	40	0	40	80	0	80	41	0	41	79	0	79
60401	242 523	0	242 523	0	0	0	0	0	0	242 523	0	242 523
60804	251 050	0	251 050	0	0	0	0	0	0	251 050	0	251 050
60901	35 980	0	35 980	0	0	0	0	0	0	35 980	0	35 980
61212	0	0	0	14 898	0	14 898	14 898	0	14 898	0	0	0
61214	0	0	0	374 439	0	374 439	374 439	0	374 439	0	0	0
61702	198	0	198	1 999	0	1 999	2 197	0	2 197	0	0	0
61703	4 809	0	4 809	416	0	416	0	0	0	5 225	0	5 225
62001	157 983	0	157 983	77 800	0	77 800	77 800	0	77 800	157 983	0	157 983
62102	4 074	0	4 074	0	0	0	0	0	0	4 074	0	4 074
70606	2 226 815	0	2 226 815	207 783	0	207 783	727	0	727	2 433 871	0	2 433 871
70608	330 916	0	330 916	31 970	0	31 970	0	0	0	362 886	0	362 886
70611	130	0	130	20	0	20	0	0	0	150	0	150
70616	1 598	0	1 598	2 197	0	2 197	1 861	0	1 861	1 934	0	1 934
Итого по активу (баланс)	9 487 917	537 129	10 025 046	32 560 156	3 738 327	36 298 483	32 468 838	3 722 187	36 191 025	9 579 235	553 269	10 132 504
Пассив
10208	284 537	0	284 537	0	0	0	0	0	0	284 537	0	284 537
10601	1 976	0	1 976	0	0	0	0	0	0	1 976	0	1 976
10614	116 300	0	116 300	0	0	0	0	0	0	116 300	0	116 300
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	327 731	0	327 731	0	0	0	0	0	0	327 731	0	327 731
30222	0	0	0	0	13 210	13 210	0	13 210	13 210	0	0	0
30226	14	0	14	178	0	178	178	0	178	14	0	14
30232	2 983	76	3 059	238 483	4 336	242 819	235 528	4 263	239 791	28	3	31
30301	531 577	0	531 577	895 004	8 952	903 956	606 020	8 952	614 972	242 593	0	242 593
30305	0	6 633	6 633	1 778 006	8 880	1 786 886	1 778 006	13 436	1 791 442	0	11 189	11 189
405	319	402	721	24	130	154	0	11	11	295	283	578
407	488 594	70 968	559 562	6 241 452	228 169	6 469 621	6 359 376	219 959	6 579 335	606 518	62 758	669 276
408.1	36 966	115 604	152 570	367 206	70 967	438 173	364 240	7 896	372 136	34 000	52 533	86 533
40807	1 213	64 365	65 578	8	1 860	1 868	1 001	31 785	32 786	2 206	94 290	96 496
40817	284 480	155 248	439 728	1 675 649	151 758	1 827 407	1 651 187	191 760	1 842 947	260 018	195 250	455 268
40820	14 755	84	14 839	1 356	3	1 359	855	11	866	14 254	92	14 346
40901	977	0	977	0	0	0	11 750	0	11 750	12 727	0	12 727
40911	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
42102	88 292	0	88 292	2 104 826	0	2 104 826	2 485 323	0	2 485 323	468 789	0	468 789
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400
42106	99 791	0	99 791	844	0	844	700	0	700	99 647	0	99 647
42301	5 973	36	6 009	1	1	2	0	1	1	5 972	36	6 008
42305	200	2 516	2 716	0	69	69	0	84	84	200	2 531	2 731
42306	3 420 893	119 969	3 540 862	663 885	18 323	682 208	328 507	31 952	360 459	3 085 515	133 598	3 219 113
42307	7 374	0	7 374	42	0	42	254	0	254	7 586	0	7 586
42309	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
42601	3	39	42	0	1	1	0	1	1	3	39	42
42606	8 237	0	8 237	0	0	0	121	0	121	8 358	0	8 358
42607	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	21 073	0	21 073	7 334	0	7 334	8 133	0	8 133	21 872	0	21 872
45217	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
45415	55	0	55	20	0	20	10	0	10	45	0	45
45515	336 814	0	336 814	70 530	0	70 530	78 514	0	78 514	344 798	0	344 798
45524	40 161	0	40 161	5 378	0	5 378	1 458	0	1 458	36 241	0	36 241
45714	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45818	220 700	0	220 700	17 437	0	17 437	18 163	0	18 163	221 426	0	221 426
45821	6 323	0	6 323	659	0	659	439	0	439	6 103	0	6 103
45918	51 269	0	51 269	6 167	0	6 167	9 521	0	9 521	54 623	0	54 623
45921	6 095	0	6 095	2 271	0	2 271	1 800	0	1 800	5 624	0	5 624
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47407	0	0	0	1 513 609	1 534 499	3 048 108	1 513 609	1 534 499	3 048 108	0	0	0
47411	139	0	139	16 591	108	16 699	16 728	108	16 836	276	0	276
47416	0	0	0	4 771	0	4 771	6 259	0	6 259	1 488	0	1 488
47422	2 302	334	2 636	76 225	130	76 355	75 978	130	76 108	2 055	334	2 389
47424	0	0	0	2 558	0	2 558	2 558	0	2 558	0	0	0
47425	15 343	0	15 343	7 538	0	7 538	9 726	0	9 726	17 531	0	17 531
47426	10 704	0	10 704	698	0	698	989	0	989	10 995	0	10 995
47441	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
47444	19	0	19	22	0	22	159	0	159	156	0	156
47452	18 340	0	18 340	5 471	0	5 471	6 075	0	6 075	18 944	0	18 944
47466	19 435	0	19 435	2 523	0	2 523	2 014	0	2 014	18 926	0	18 926
47603	239	0	239	2 567	0	2 567	2 948	0	2 948	620	0	620
50431	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60301	224	0	224	2 774	0	2 774	2 662	0	2 662	112	0	112
60305	16 281	0	16 281	36 938	0	36 938	36 604	0	36 604	15 947	0	15 947
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	283	0	283	40	0	40	88	0	88	331	0	331
60311	0	0	0	427 642	22	427 664	427 642	22	427 664	0	0	0
60322	6 657	0	6 657	9 490	0	9 490	6 030	0	6 030	3 197	0	3 197
60324	4 463	0	4 463	504	0	504	380	0	380	4 339	0	4 339
60335	4 503	0	4 503	5 962	0	5 962	5 740	0	5 740	4 281	0	4 281
60414	115 556	0	115 556	0	0	0	1 197	0	1 197	116 753	0	116 753
60805	77 107	0	77 107	0	0	0	4 138	0	4 138	81 245	0	81 245
60806	181 656	0	181 656	4 722	0	4 722	917	0	917	177 851	0	177 851
60903	13 713	0	13 713	0	0	0	380	0	380	14 093	0	14 093
61501	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
61701	395	0	395	1 445	0	1 445	1 999	0	1 999	949	0	949
62002	21 110	0	21 110	0	0	0	0	0	0	21 110	0	21 110
70601	2 206 731	0	2 206 731	915	0	915	210 105	0	210 105	2 415 921	0	2 415 921
70603	333 131	0	333 131	0	0	0	31 152	0	31 152	364 283	0	364 283
Итого по пассиву (баланс)	9 488 772	536 274	10 025 046	16 227 504	2 041 418	18 268 922	16 318 300	2 058 080	18 376 380	9 579 568	552 936	10 132 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	355 841	0	355 841	193 051	0	193 051	21 611	0	21 611	527 281	0	527 281
90902	792 405	0	792 405	19 342	0	19 342	192 779	0	192 779	618 968	0	618 968
90907	977	0	977	11 750	0	11 750	0	0	0	12 727	0	12 727
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	23 810	0	23 810	0	0	0	0	0	0	23 810	0	23 810
91414	3 690 432	0	3 690 432	253 397	0	253 397	148 935	0	148 935	3 794 894	0	3 794 894
91418	497 789	0	497 789	41 092	0	41 092	10 876	0	10 876	528 005	0	528 005
91704	35 964	0	35 964	182	0	182	8	0	8	36 138	0	36 138
91801	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
91802	37 272	0	37 272	8 458	0	8 458	212	0	212	45 518	0	45 518
91803	92 672	0	92 672	161	0	161	14	0	14	92 819	0	92 819
99998	4 157 956	0	4 157 956	998 437	0	998 437	896 081	0	896 081	4 260 312	0	4 260 312
Итого по активу (баланс)	9 686 951	0	9 686 951	1 525 871	0	1 525 871	1 270 517	0	1 270 517	9 942 305	0	9 942 305
Пассив
91003	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
91311	89 904	0	89 904	0	0	0	0	0	0	89 904	0	89 904
91312	3 938 772	0	3 938 772	615 519	0	615 519	639 914	0	639 914	3 963 167	0	3 963 167
91315	7 195	0	7 195	5 071	0	5 071	0	0	0	2 124	0	2 124
91317	115 991	870	116 861	273 888	22	273 910	353 927	20	353 947	196 030	868	196 898
91318	680	0	680	680	0	680	0	0	0	0	0	0
91507	4 350	0	4 350	0	0	0	3 675	0	3 675	8 025	0	8 025
91508	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99999	5 528 995	0	5 528 995	189 487	0	189 487	342 485	0	342 485	5 681 993	0	5 681 993
Итого по пассиву (баланс)	9 686 081	870	9 686 951	1 085 546	22	1 085 568	1 340 902	20	1 340 922	9 941 437	868	9 942 305
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 228 675	59 059	1 287 734	1 228 675	59 059	1 287 734	0	0	0
99996	0	0	0	1 288 110	0	1 288 110	1 288 110	0	1 288 110	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 516 785	59 059	2 575 844	2 516 785	59 059	2 575 844	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	59 178	1 228 932	1 288 110	59 178	1 228 932	1 288 110	0	0	0
99997	0	0	0	1 287 734	0	1 287 734	1 287 734	0	1 287 734	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 346 912	1 228 932	2 575 844	1 346 912	1 228 932	2 575 844	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?