Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тимер Банк"
Регистрационный номер
1581
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 1XXXX | 1 716 120 | 1 692 | 9 652 | 1 708 160 | ||||||||
| 2XXXX | 214 508 | 890 305 | 895 606 | 209 207 | ||||||||
| 3XXXX | 11 277 510 | 69 459 749 | 68 012 042 | 12 725 217 | ||||||||
| 4XXXX | 40 446 022 | 1 311 106 | 3 186 728 | 38 570 400 | ||||||||
| 5XXXX | 9 805 561 | 773 002 | 81 971 | 10 496 592 | ||||||||
| 6XXXX | 6 126 778 | 3 286 800 | 3 267 739 | 6 145 839 | ||||||||
| 7XXXX | 3 740 745 | 1 417 722 | 4 | 5 158 463 | ||||||||
| Итого по активу (баланс) | 73 327 244 | 77 140 376 | 75 453 742 | 75 013 878 | ||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 1XXXX | 403 902 | 30 483 | 1 692 | 375 111 | ||||||||
| 3XXXX | 6 112 479 | 92 395 | 1 195 204 | 7 215 288 | ||||||||
| 4XXXX | 57 483 138 | 5 436 419 | 5 143 310 | 57 190 029 | ||||||||
| 5XXXX | 1 033 258 | 25 163 | 8 | 1 008 103 | ||||||||
| 6XXXX | 4 218 527 | 465 694 | 494 404 | 4 247 237 | ||||||||
| 7XXXX | 4 075 940 | 175 | 902 345 | 4 978 110 | ||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 73 327 244 | 6 050 329 | 7 736 963 | 75 013 878 | ||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 109 312 891 | 1 712 254 | 4 988 249 | 106 036 896 | ||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 109 312 891 | 4 977 081 | 1 701 086 | 106 036 896 | ||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 42 143 | 42 143 | 0 | ||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 42 143 | 42 143 | 0 | ||||||||
Страница была полезной?