Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	333 727	0	333 727	12 995	0	12 995	29	0	29	346 693	0	346 693
10635	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
20202	305 343	735 746	1 041 089	2 359 313	2 819 528	5 178 841	2 179 640	2 811 691	4 991 331	485 016	743 583	1 228 599
20208	117 466	147 002	264 468	329 046	365 618	694 664	321 872	359 063	680 935	124 640	153 557	278 197
20209	0	0	0	1 265 609	996 276	2 261 885	1 265 609	996 276	2 261 885	0	0	0
30102	278 489	0	278 489	5 490 124	0	5 490 124	5 467 821	0	5 467 821	300 792	0	300 792
30110	384 936	3 660 496	4 045 432	883 201	32 275 553	33 158 754	886 760	23 109 454	23 996 214	381 377	12 826 595	13 207 972
30202	84 286	0	84 286	9 434	0	9 434	0	0	0	93 720	0	93 720
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	5 000	5 266	10 266	601 406	72 074	673 480	595 796	73 220	669 016	10 610	4 120	14 730
30233	13 849	24	13 873	1 287 714	869 893	2 157 607	1 275 852	868 941	2 144 793	25 711	976	26 687
304.1	6 565	47	6 612	1 261 104	11 707 092	12 968 196	1 264 446	11 707 104	12 971 550	3 223	35	3 258
31902	0	0	0	321 100	0	321 100	321 100	0	321 100	0	0	0
31903	0	0	0	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0
32004	0	0	0	0	74 799	74 799	0	1 225	1 225	0	73 574	73 574
32201	7 355	0	7 355	0	0	0	0	0	0	7 355	0	7 355
32202	0	0	0	190 172	10 046 204	10 236 376	187 173	9 488 584	9 675 757	2 999	557 620	560 619
32203	5 600	554 172	559 772	46 326	1 678 770	1 725 096	51 926	2 232 942	2 284 868	0	0	0
45207	2 424	0	2 424	35 000	0	35 000	0	0	0	37 424	0	37 424
45216	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45505	104	0	104	0	0	0	25	0	25	79	0	79
45506	3 811	0	3 811	0	0	0	137	0	137	3 674	0	3 674
45507	72 793	0	72 793	9 750	0	9 750	8 503	0	8 503	74 040	0	74 040
45523	1 021	0	1 021	0	0	0	4	0	4	1 017	0	1 017
45815	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
45912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47106	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
47306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
474.1	0	222 517	222 517	13 785 970	14 807 428	28 593 398	13 785 970	14 483 944	28 269 914	0	546 001	546 001
47423	6 486	42	6 528	123 469	754 422	877 891	123 098	729 292	852 390	6 857	25 172	32 029
47427	582	5	587	1 142	150	1 292	962	135	1 097	762	20	782
47447	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47450	19 699	0	19 699	0	0	0	652	0	652	19 047	0	19 047
47465	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47468	798	0	798	432	0	432	468	0	468	762	0	762
50104	944 773	0	944 773	5 537	0	5 537	658	0	658	949 652	0	949 652
50105	53 567	0	53 567	316	0	316	12	0	12	53 871	0	53 871
50106	78 686	0	78 686	510	0	510	12	0	12	79 184	0	79 184
50107	124 116	0	124 116	877	0	877	647	0	647	124 346	0	124 346
50121	6 808	0	6 808	2 865	0	2 865	4 272	0	4 272	5 401	0	5 401
50205	121 418	0	121 418	811	0	811	94	0	94	122 135	0	122 135
50206	255 888	0	255 888	51 507	0	51 507	50 752	0	50 752	256 643	0	256 643
50207	227 306	0	227 306	7 448	0	7 448	3 004	0	3 004	231 750	0	231 750
50208	228 233	0	228 233	36 532	0	36 532	37 801	0	37 801	226 964	0	226 964
50218	0	0	0	50 182	0	50 182	50 182	0	50 182	0	0	0
50221	1 750	0	1 750	1 904	0	1 904	1 787	0	1 787	1 867	0	1 867
50401	0	492 986	492 986	0	18 433	18 433	0	15 204	15 204	0	496 215	496 215
50403	189 323	0	189 323	1 331	0	1 331	376	0	376	190 278	0	190 278
50404	450 334	90 083	540 417	35 109	3 339	38 448	2 747	2 671	5 418	482 696	90 751	573 447
50428	14 634	0	14 634	2 046	0	2 046	122	0	122	16 558	0	16 558
50430	3 242	0	3 242	13	0	13	2 753	0	2 753	502	0	502
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
52601	1 757	0	1 757	823	0	823	925	0	925	1 655	0	1 655
60302	11 993	0	11 993	0	0	0	476	0	476	11 517	0	11 517
60306	0	0	0	14 425	0	14 425	14 425	0	14 425	0	0	0
60308	48	31	79	301	67	368	316	98	414	33	0	33
60310	6 830	0	6 830	4 382	0	4 382	5 160	0	5 160	6 052	0	6 052
60312	90 482	0	90 482	24 005	0	24 005	30 738	0	30 738	83 749	0	83 749
60314	1 271	0	1 271	8	4	12	32	4	36	1 247	0	1 247
60323	2 093	87	2 180	635	10	645	868	47	915	1 860	50	1 910
60336	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
60401	129 050	0	129 050	9 990	0	9 990	542	0	542	138 498	0	138 498
60415	9 446	0	9 446	7 114	0	7 114	10 110	0	10 110	6 450	0	6 450
60804	725 035	0	725 035	10 444	0	10 444	0	0	0	735 479	0	735 479
60901	54 120	0	54 120	0	0	0	0	0	0	54 120	0	54 120
60906	60 371	0	60 371	35	0	35	0	0	0	60 406	0	60 406
61210	0	0	0	35 753	0	35 753	35 753	0	35 753	0	0	0
61702	22 228	0	22 228	13 037	0	13 037	0	0	0	35 265	0	35 265
70606	1 445 881	0	1 445 881	215 108	0	215 108	1 518	0	1 518	1 659 471	0	1 659 471
70607	225 701	0	225 701	14 382	0	14 382	0	0	0	240 083	0	240 083
70608	4 467 880	0	4 467 880	537 535	0	537 535	0	0	0	5 005 415	0	5 005 415
70611	25 472	0	25 472	1 696	0	1 696	0	0	0	27 168	0	27 168
70614	12 826	0	12 826	1 157	0	1 157	0	0	0	13 983	0	13 983
Итого по активу (баланс)	11 649 172	5 908 504	17 557 676	29 134 710	76 489 660	105 624 370	28 027 510	66 879 895	94 907 405	12 756 372	15 518 269	28 274 641
Пассив
10208	1 086 000	0	1 086 000	0	0	0	0	0	0	1 086 000	0	1 086 000
10603	330 017	0	330 017	1	0	1	14 231	0	14 231	344 247	0	344 247
10609	280	0	280	0	0	0	1 852	0	1 852	2 132	0	2 132
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10634	2 454	0	2 454	65	0	65	92	0	92	2 481	0	2 481
10701	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10801	283 016	0	283 016	0	0	0	0	0	0	283 016	0	283 016
30220	0	8 067	8 067	0	1 018 084	1 018 084	0	1 014 137	1 014 137	0	4 120	4 120
30226	98	0	98	405	0	405	307	0	307	0	0	0
30232	59 616	47 325	106 941	1 606 511	1 370 728	2 977 239	1 597 160	1 360 275	2 957 435	50 265	36 872	87 137
30601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31502	0	0	0	48 009	0	48 009	48 009	0	48 009	0	0	0
32211	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
406	61	0	61	1	0	1	157	0	157	217	0	217
407	33 005	14 014	47 019	4 292 589	28 827 837	33 120 426	4 324 536	28 846 070	33 170 606	64 952	32 247	97 199
408.1	241	0	241	3 557	0	3 557	5 190	0	5 190	1 874	0	1 874
40807	64 183	4 197 894	4 262 077	840 459	33 890 734	34 731 193	852 673	43 138 107	43 990 780	76 397	13 445 267	13 521 664
40817	953 163	1 775 932	2 729 095	5 587 601	7 327 745	12 915 346	5 649 365	7 895 528	13 544 893	1 014 927	2 343 715	3 358 642
40820	74 559	82 439	156 998	43 369	91 870	135 239	45 367	89 676	135 043	76 557	80 245	156 802
40826	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
40905	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
40909	0	0	0	182	421	603	182	421	603	0	0	0
40910	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40911	0	0	0	984	0	984	984	0	984	0	0	0
40912	0	0	0	15	1 509	1 524	15	1 509	1 524	0	0	0
40913	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
40914	1	0	1	24 819	1 047 318	1 072 137	24 819	1 047 319	1 072 138	1	1	2
42301	438	779	1 217	2	21	23	41	26	67	477	784	1 261
42304	0	21 759	21 759	0	11 292	11 292	0	2 249	2 249	0	12 716	12 716
42305	880 723	161 725	1 042 448	147 940	25 346	173 286	109 103	12 627	121 730	841 886	149 006	990 892
42311	15	0	15	20	0	20	15	0	15	10	0	10
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42601	22	1	23	0	0	0	0	0	0	22	1	23
42605	3 221	0	3 221	0	0	0	0	0	0	3 221	0	3 221
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45215	509	0	509	7 000	0	7 000	7 350	0	7 350	859	0	859
45217	0	0	0	0	0	0	2 013	0	2 013	2 013	0	2 013
45515	2 808	0	2 808	69	0	69	97	0	97	2 836	0	2 836
45524	2 056	0	2 056	348	0	348	174	0	174	1 882	0	1 882
45818	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
45918	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47308	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47403	0	0	0	13 114 066	13 833 614	26 947 680	13 114 066	13 833 614	26 947 680	0	0	0
47407	0	0	0	121 703	448 940	570 643	121 703	448 940	570 643	0	0	0
47411	18 939	837	19 776	8 356	234	8 590	5 459	151	5 610	16 042	754	16 796
47416	473	3 581	4 054	12 659	35 349	48 008	14 286	37 085	51 371	2 100	5 317	7 417
47422	353	0	353	13 387	865 673	879 060	13 382	890 805	904 187	348	25 132	25 480
47425	4 588	0	4 588	4 446	0	4 446	4 577	0	4 577	4 719	0	4 719
47426	529	0	529	538	0	538	538	0	538	529	0	529
47445	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
47466	16	0	16	4	0	4	16	0	16	28	0	28
47603	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
50120	18 642	0	18 642	9 499	0	9 499	10 110	0	10 110	19 253	0	19 253
50220	15 697	0	15 697	12 359	0	12 359	11 211	0	11 211	14 549	0	14 549
50427	4 066	0	4 066	3 646	0	3 646	165	0	165	585	0	585
50429	3 293	0	3 293	123	0	123	91	0	91	3 261	0	3 261
50431	4 898	0	4 898	2 753	0	2 753	3 651	0	3 651	5 796	0	5 796
52602	1 406	0	1 406	741	0	741	659	0	659	1 324	0	1 324
60301	0	0	0	9 082	0	9 082	9 082	0	9 082	0	0	0
60305	47 985	0	47 985	57 626	0	57 626	56 821	0	56 821	47 180	0	47 180
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	415	0	415	0	0	0	434	0	434	849	0	849
60311	4 590	0	4 590	26 581	0	26 581	21 991	0	21 991	0	0	0
60313	0	0	0	3 536	19	3 555	3 536	19	3 555	0	0	0
60322	167	0	167	535	592	1 127	572	592	1 164	204	0	204
60324	3 131	0	3 131	838	0	838	763	0	763	3 056	0	3 056
60335	11 473	0	11 473	15 927	0	15 927	15 276	0	15 276	10 822	0	10 822
60414	41 474	0	41 474	0	0	0	2 509	0	2 509	43 983	0	43 983
60805	230 247	0	230 247	0	0	0	16 573	0	16 573	246 820	0	246 820
60806	506 588	0	506 588	10 230	0	10 230	11 543	0	11 543	507 901	0	507 901
60903	23 906	0	23 906	0	0	0	502	0	502	24 408	0	24 408
61501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70601	1 602 101	0	1 602 101	90	0	90	244 619	0	244 619	1 846 630	0	1 846 630
70602	158 622	0	158 622	0	0	0	12 362	0	12 362	170 984	0	170 984
70603	4 475 648	0	4 475 648	0	0	0	535 179	0	535 179	5 010 827	0	5 010 827
70613	13 135	0	13 135	0	0	0	1 222	0	1 222	14 357	0	14 357
70615	6 992	0	6 992	0	0	0	11 184	0	11 184	18 176	0	18 176
Итого по пассиву (баланс)	11 243 322	6 314 354	17 557 676	26 095 325	88 797 364	114 892 689	26 990 466	98 619 188	125 609 654	12 138 463	16 136 178	28 274 641
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	224	0	224	2	0	2	2	0	2	224	0	224
80501	310	0	310	6 498	0	6 498	6 498	0	6 498	310	0	310
80601	22	0	22	6 500	0	6 500	6 498	0	6 498	24	0	24
80901	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	558	0	558	13 002	0	13 002	12 998	0	12 998	562	0	562
Пассив
85101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
85401	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
85501	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
Итого по пассиву (баланс)	558	0	558	0	0	0	4	0	4	562	0	562
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 394	0	1 394	0	0	0	63	0	63	1 331	0	1 331
90902	48 057	0	48 057	169	0	169	0	0	0	48 226	0	48 226
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	56	0	56	3	0	3	4	0	4	55	0	55
91414	37 519	0	37 519	99 587	0	99 587	5 818	0	5 818	131 288	0	131 288
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	706 067	0	706 067	13 416 608	0	13 416 608	13 401 838	0	13 401 838	720 837	0	720 837
Итого по активу (баланс)	797 171	0	797 171	13 516 368	0	13 516 368	13 407 724	0	13 407 724	905 815	0	905 815
Пассив
91003	0	0	0	9 434	0	9 434	9 434	0	9 434	0	0	0
91312	84 431	0	84 431	14 001	0	14 001	6 052	0	6 052	76 482	0	76 482
91314	619 324	0	619 324	12 742 521	635 883	13 378 404	12 765 240	635 883	13 401 123	642 043	0	642 043
91507	2 312	0	2 312	0	0	0	0	0	0	2 312	0	2 312
99999	91 104	0	91 104	5 883	0	5 883	99 757	0	99 757	184 978	0	184 978
Итого по пассиву (баланс)	797 171	0	797 171	12 771 839	635 883	13 407 722	12 880 483	635 883	13 516 366	905 815	0	905 815
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	5 136	0	5 136	0	0	0	1 448	0	1 448	3 688	0	3 688
93505	7 938	0	7 938	918	0	918	2 732	0	2 732	6 124	0	6 124
93901	71 756	485 723	557 479	1 531 786	13 377 530	14 909 316	1 560 565	13 174 632	14 735 197	42 977	688 621	731 598
93902	0	0	0	0	120 977	120 977	0	120 977	120 977	0	0	0
94101	0	0	0	43 262	0	43 262	43 262	0	43 262	0	0	0
99996	716 721	0	716 721	15 064 334	0	15 064 334	14 894 399	0	14 894 399	886 656	0	886 656
Итого по активу (баланс)	801 551	485 723	1 287 274	16 640 300	13 498 507	30 138 807	16 502 406	13 295 609	29 798 015	939 445	688 621	1 628 066
Пассив
96305	6 067	0	6 067	1 716	0	1 716	0	0	0	4 351	0	4 351
96505	6 701	0	6 701	2 293	0	2 293	756	0	756	5 164	0	5 164
96901	485 656	71 923	557 579	13 099 465	1 669 836	14 769 301	13 282 408	1 660 080	14 942 488	668 599	62 167	730 766
96902	0	0	0	106 303	14 064	120 367	106 303	14 064	120 367	0	0	0
97101	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
99997	716 927	0	716 927	14 903 616	0	14 903 616	15 074 474	0	15 074 474	887 785	0	887 785
Итого по пассиву (баланс)	1 215 351	71 923	1 287 274	28 114 115	1 683 900	29 798 015	28 464 663	1 674 144	30 138 807	1 565 899	62 167	1 628 066

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?