Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 370	6 815	71 185	302 328	288	302 616	305 063	838	305 901	61 635	6 265	67 900
20208	20 686	0	20 686	64 529	0	64 529	58 055	0	58 055	27 160	0	27 160
20209	0	0	0	94 919	0	94 919	94 919	0	94 919	0	0	0
30102	56 490	0	56 490	10 163 550	0	10 163 550	10 193 813	0	10 193 813	26 227	0	26 227
30110	620	354	974	17 536	11 023	28 559	17 337	11 017	28 354	819	360	1 179
30118	0	490	490	0	29	29	0	38	38	0	481	481
30202	2 866	0	2 866	0	0	0	16	0	16	2 850	0	2 850
30233	0	0	0	50 772	0	50 772	50 772	0	50 772	0	0	0
31902	0	0	0	598 000	0	598 000	573 000	0	573 000	25 000	0	25 000
31903	180 000	0	180 000	2 380 000	0	2 380 000	2 380 000	0	2 380 000	180 000	0	180 000
32002	0	0	0	4 475 000	0	4 475 000	4 175 000	0	4 175 000	300 000	0	300 000
32003	750 000	0	750 000	1 580 000	0	1 580 000	1 770 000	0	1 770 000	560 000	0	560 000
32005	0	16 091	16 091	0	539	539	0	444	444	0	16 186	16 186
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	0	0	0	3 396	0	3 396	3 396	0	3 396	0	0	0
45205	1 695	0	1 695	2 415	0	2 415	2 400	0	2 400	1 710	0	1 710
45206	50 710	0	50 710	0	0	0	17 380	0	17 380	33 330	0	33 330
45207	55 285	0	55 285	2 142	0	2 142	17 612	0	17 612	39 815	0	39 815
45208	125 426	0	125 426	0	0	0	2 590	0	2 590	122 836	0	122 836
45216	6 068	0	6 068	919	0	919	1 277	0	1 277	5 710	0	5 710
45401	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
45406	39 718	0	39 718	0	0	0	2 603	0	2 603	37 115	0	37 115
45407	43 425	0	43 425	0	0	0	728	0	728	42 697	0	42 697
45408	111 149	0	111 149	0	0	0	1 065	0	1 065	110 084	0	110 084
45416	2 339	0	2 339	68	0	68	86	0	86	2 321	0	2 321
45504	17	0	17	0	0	0	4	0	4	13	0	13
45505	5 869	0	5 869	484	0	484	2 193	0	2 193	4 160	0	4 160
45506	103 304	0	103 304	4 163	0	4 163	7 298	0	7 298	100 169	0	100 169
45507	531 603	0	531 603	34 098	0	34 098	31 763	0	31 763	533 938	0	533 938
45509	2 065	0	2 065	1 717	0	1 717	2 565	0	2 565	1 217	0	1 217
45523	19 695	0	19 695	13 638	0	13 638	13 899	0	13 899	19 434	0	19 434
45812	7 926	0	7 926	64	0	64	114	0	114	7 876	0	7 876
45814	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
45815	51 601	0	51 601	1 239	0	1 239	461	0	461	52 379	0	52 379
45820	5 423	0	5 423	222	0	222	34	0	34	5 611	0	5 611
45912	1 743	0	1 743	47	0	47	0	0	0	1 790	0	1 790
45914	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
45915	31 563	0	31 563	1 040	0	1 040	201	0	201	32 402	0	32 402
45920	3 597	0	3 597	162	0	162	11	0	11	3 748	0	3 748
474.1	752	0	752	0	0	0	3	0	3	749	0	749
47423	5 587	209	5 796	4 915	92	5 007	5 940	102	6 042	4 562	199	4 761
47427	6 246	0	6 246	15 298	2	15 300	18 894	0	18 894	2 650	2	2 652
47443	6	0	6	19	0	19	16	0	16	9	0	9
47465	1 726	0	1 726	1 310	0	1 310	2 414	0	2 414	622	0	622
60302	4 161	0	4 161	0	0	0	60	0	60	4 101	0	4 101
60306	52	0	52	20	0	20	2	0	2	70	0	70
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	25	0	25	152	0	152	152	0	152	25	0	25
60312	2 232	0	2 232	3 078	0	3 078	2 503	0	2 503	2 807	0	2 807
60323	820	0	820	0	0	0	81	0	81	739	0	739
60401	104 387	0	104 387	0	0	0	0	0	0	104 387	0	104 387
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	13 828	0	13 828	0	0	0	0	0	0	13 828	0	13 828
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61009	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
62001	46 868	0	46 868	0	0	0	0	0	0	46 868	0	46 868
62102	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
70606	497 710	0	497 710	59 489	0	59 489	0	0	0	557 199	0	557 199
70608	16 067	0	16 067	1 335	0	1 335	0	0	0	17 402	0	17 402
70609	297	0	297	38	0	38	0	0	0	335	0	335
70611	414	0	414	60	0	60	0	0	0	474	0	474
Итого по активу (баланс)	2 984 699	23 959	3 008 658	19 879 121	11 973	19 891 094	19 756 679	12 439	19 769 118	3 107 141	23 493	3 130 634
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10701	8 619	0	8 619	0	0	0	0	0	0	8 619	0	8 619
10801	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
30126	6	0	6	11	0	11	10	0	10	5	0	5
30232	0	0	0	24 047	74	24 121	24 047	74	24 121	0	0	0
32028	1 049	0	1 049	1 176	0	1 176	1 301	0	1 301	1 174	0	1 174
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	243 857	375	244 232	930 246	13 447	943 693	994 320	13 464	1 007 784	307 931	392	308 323
408.1	153 768	369	154 137	536 657	385	537 042	553 058	388	553 446	170 169	372	170 541
40817	17 751	94	17 845	95 686	64	95 750	96 754	45	96 799	18 819	75	18 894
40820	50	0	50	45	0	45	43	0	43	48	0	48
40821	897	0	897	3 379	0	3 379	3 489	0	3 489	1 007	0	1 007
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
40911	42	0	42	3 538	0	3 538	3 591	0	3 591	95	0	95
40912	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
42103	0	16 091	16 091	0	444	444	0	539	539	0	16 186	16 186
42106	350 230	0	350 230	15 000	0	15 000	16 410	0	16 410	351 640	0	351 640
42107	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
42301	2 126	4 719	6 845	92 896	514	93 410	96 014	109	96 123	5 244	4 314	9 558
42304	26 641	0	26 641	3 099	0	3 099	4 894	0	4 894	28 436	0	28 436
42305	710 979	0	710 979	71 734	0	71 734	51 860	0	51 860	691 105	0	691 105
42306	42 054	0	42 054	6 904	0	6 904	1 248	0	1 248	36 398	0	36 398
43807	179 860	0	179 860	0	0	0	0	0	0	179 860	0	179 860
45215	50 916	0	50 916	2 627	0	2 627	973	0	973	49 262	0	49 262
45217	23 724	0	23 724	639	0	639	303	0	303	23 388	0	23 388
45415	3 212	0	3 212	131	0	131	219	0	219	3 300	0	3 300
45417	584	0	584	165	0	165	26	0	26	445	0	445
45515	29 630	0	29 630	14 561	0	14 561	14 114	0	14 114	29 183	0	29 183
45524	4 743	0	4 743	378	0	378	196	0	196	4 561	0	4 561
45818	59 378	0	59 378	218	0	218	529	0	529	59 689	0	59 689
45821	2	0	2	3	0	3	8	0	8	7	0	7
45918	33 203	0	33 203	56	0	56	679	0	679	33 826	0	33 826
45921	1	0	1	5	0	5	10	0	10	6	0	6
47405	0	0	0	0	4 085	4 085	0	4 085	4 085	0	0	0
47411	144	0	144	3 028	0	3 028	3 002	0	3 002	118	0	118
47416	65	0	65	4 152	0	4 152	4 135	0	4 135	48	0	48
47422	18	0	18	1 355	0	1 355	1 357	0	1 357	20	0	20
47425	2 164	0	2 164	2 915	0	2 915	1 528	0	1 528	777	0	777
47426	14	0	14	3 839	18	3 857	3 843	18	3 861	18	0	18
47466	279	0	279	190	0	190	618	0	618	707	0	707
60301	173	0	173	1 064	0	1 064	1 048	0	1 048	157	0	157
60305	3 624	0	3 624	8 677	0	8 677	8 905	0	8 905	3 852	0	3 852
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	5	0	5	19	0	19	27	0	27	13	0	13
60311	2 051	0	2 051	1 262	0	1 262	1 380	0	1 380	2 169	0	2 169
60322	74	0	74	15	0	15	20	0	20	79	0	79
60324	837	0	837	77	0	77	0	0	0	760	0	760
60335	1 250	0	1 250	783	0	783	1 440	0	1 440	1 907	0	1 907
60414	56 652	0	56 652	0	0	0	200	0	200	56 852	0	56 852
60903	12 520	0	12 520	0	0	0	86	0	86	12 606	0	12 606
62002	9 347	0	9 347	0	0	0	1 282	0	1 282	10 629	0	10 629
62103	2 024	0	2 024	0	0	0	352	0	352	2 376	0	2 376
70601	511 493	0	511 493	0	0	0	58 176	0	58 176	569 669	0	569 669
70603	15 967	0	15 967	0	0	0	1 338	0	1 338	17 305	0	17 305
70604	279	0	279	0	0	0	29	0	29	308	0	308
Итого по пассиву (баланс)	2 987 010	21 648	3 008 658	1 831 132	19 031	1 850 163	1 953 417	18 722	1 972 139	3 109 295	21 339	3 130 634
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	412 775	0	412 775	3 616	0	3 616	7 308	0	7 308	409 083	0	409 083
90902	1 145 033	0	1 145 033	9 154	0	9 154	2 934	0	2 934	1 151 253	0	1 151 253
90909	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 245 096	0	1 245 096	14 672	0	14 672	30 684	0	30 684	1 229 084	0	1 229 084
91502	1 374	0	1 374	74	0	74	41	0	41	1 407	0	1 407
91704	19 816	0	19 816	0	0	0	276	0	276	19 540	0	19 540
91802	37 817	0	37 817	0	0	0	0	0	0	37 817	0	37 817
91803	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
99998	2 756 409	0	2 756 409	144 016	0	144 016	117 186	0	117 186	2 783 239	0	2 783 239
Итого по активу (баланс)	5 618 652	0	5 618 652	171 533	0	171 533	158 430	0	158 430	5 631 755	0	5 631 755
Пассив
91312	2 710 914	0	2 710 914	93 726	0	93 726	113 756	0	113 756	2 730 944	0	2 730 944
91317	42 719	0	42 719	23 399	0	23 399	30 240	0	30 240	49 560	0	49 560
91507	2 776	0	2 776	60	0	60	19	0	19	2 735	0	2 735
99999	2 862 243	0	2 862 243	40 869	0	40 869	27 142	0	27 142	2 848 516	0	2 848 516
Итого по пассиву (баланс)	5 618 652	0	5 618 652	158 054	0	158 054	171 157	0	171 157	5 631 755	0	5 631 755

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?