Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
20202	28 589	22 054	50 643	217 890	148 967	366 857	207 536	144 654	352 190	38 943	26 367	65 310
20209	0	0	0	138 700	0	138 700	138 700	0	138 700	0	0	0
30102	10 020	0	10 020	3 305 230	0	3 305 230	3 306 835	0	3 306 835	8 415	0	8 415
30110	859	8 451	9 310	2 142 121	128 120	2 270 241	2 142 018	130 313	2 272 331	962	6 258	7 220
30202	1 209	0	1 209	0	0	0	160	0	160	1 049	0	1 049
30221	0	0	0	498	110	608	498	110	608	0	0	0
304.1	981	0	981	2 681 037	0	2 681 037	2 680 449	0	2 680 449	1 569	0	1 569
30602	6 190	12 395	18 585	706 963	708 747	1 415 710	708 495	707 493	1 415 988	4 658	13 649	18 307
31902	140 000	0	140 000	646 000	0	646 000	724 000	0	724 000	62 000	0	62 000
31903	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
44608	703	0	703	0	0	0	2	0	2	701	0	701
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	46 425	0	46 425	7 452	0	7 452	11 885	0	11 885	41 992	0	41 992
45207	261 970	0	261 970	58 515	0	58 515	22 980	0	22 980	297 505	0	297 505
45208	76 694	0	76 694	0	0	0	917	0	917	75 777	0	75 777
45216	2 560	0	2 560	0	0	0	320	0	320	2 240	0	2 240
45408	13 362	0	13 362	0	0	0	403	0	403	12 959	0	12 959
45506	2 127	0	2 127	0	0	0	99	0	99	2 028	0	2 028
45507	42 232	0	42 232	800	0	800	569	0	569	42 463	0	42 463
45523	3 084	0	3 084	0	0	0	0	0	0	3 084	0	3 084
45812	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45815	5 242	0	5 242	0	0	0	0	0	0	5 242	0	5 242
45915	671	0	671	54	0	54	0	0	0	725	0	725
474.1	0	11 758	11 758	2 264 644	4 161 949	6 426 593	2 264 644	4 167 751	6 432 395	0	5 956	5 956
47421	26	0	26	3 168	0	3 168	3 194	0	3 194	0	0	0
47423	26 366	0	26 366	0	1	1	0	1	1	26 366	0	26 366
47427	21	0	21	4 074	0	4 074	4 095	0	4 095	0	0	0
47465	2 646	0	2 646	0	0	0	0	0	0	2 646	0	2 646
47502	182	0	182	0	0	0	19	0	19	163	0	163
60302	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60306	8	0	8	36	0	36	0	0	0	44	0	44
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60312	2 373	0	2 373	1 869	0	1 869	1 253	0	1 253	2 989	0	2 989
60323	36 921	0	36 921	0	0	0	15	0	15	36 906	0	36 906
60336	3	0	3	10	0	10	0	0	0	13	0	13
60401	109 479	0	109 479	0	0	0	7	0	7	109 472	0	109 472
60404	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
60415	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60804	5 754	0	5 754	0	0	0	0	0	0	5 754	0	5 754
60901	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0	5 495	0	5 495
61008	8	0	8	22	0	22	20	0	20	10	0	10
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61905	8 395	0	8 395	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395
61906	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
61907	17 186	0	17 186	0	0	0	0	0	0	17 186	0	17 186
61908	21 930	0	21 930	0	0	0	0	0	0	21 930	0	21 930
62102	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
70606	180 389	0	180 389	15 819	0	15 819	0	0	0	196 208	0	196 208
70608	58 717	0	58 717	4 685	0	4 685	0	0	0	63 402	0	63 402
70611	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
70616	244	0	244	117	0	117	0	0	0	361	0	361
Итого по активу (баланс)	1 146 901	54 658	1 201 559	12 289 754	5 147 894	17 437 648	12 309 163	5 150 322	17 459 485	1 127 492	52 230	1 179 722
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	81 192	0	81 192	0	0	0	0	0	0	81 192	0	81 192
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 478	0	4 478	0	0	0	0	0	0	4 478	0	4 478
10801	72 356	0	72 356	0	0	0	0	0	0	72 356	0	72 356
405	0	0	0	380	0	380	409	0	409	29	0	29
407	161 825	5 740	167 565	1 475 106	10 248	1 485 354	1 445 536	8 452	1 453 988	132 255	3 944	136 199
408.1	5 700	0	5 700	41 889	0	41 889	44 451	0	44 451	8 262	0	8 262
40817	9 437	881	10 318	2 970	24	2 994	5 045	30	5 075	11 512	887	12 399
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40901	19 647	0	19 647	19 647	0	19 647	0	0	0	0	0	0
40905	18	0	18	498	0	498	498	0	498	18	0	18
40909	0	10	10	0	110	110	0	110	110	0	10	10
40911	1	0	1	377	0	377	377	0	377	1	0	1
40912	0	0	0	0	555	555	0	555	555	0	0	0
40913	0	0	0	0	520	520	0	520	520	0	0	0
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	15 716	3 001	18 717	46 128	80	46 208	45 478	87	45 565	15 066	3 008	18 074
42303	521	0	521	0	0	0	1 255	0	1 255	1 776	0	1 776
42304	137 097	0	137 097	34 689	0	34 689	26 787	0	26 787	129 195	0	129 195
42305	100 893	15 602	116 495	2 653	430	3 083	13 700	523	14 223	111 940	15 695	127 635
42306	13 173	0	13 173	6 947	0	6 947	5 473	0	5 473	11 699	0	11 699
43807	64 200	0	64 200	0	0	0	0	0	0	64 200	0	64 200
44615	358	0	358	1	0	1	0	0	0	357	0	357
45215	10 689	0	10 689	490	0	490	814	0	814	11 013	0	11 013
45217	1 802	0	1 802	73	0	73	0	0	0	1 729	0	1 729
45415	134	0	134	4	0	4	0	0	0	130	0	130
45515	5 100	0	5 100	37	0	37	24	0	24	5 087	0	5 087
45524	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45818	5 742	0	5 742	0	0	0	0	0	0	5 742	0	5 742
45918	671	0	671	0	0	0	54	0	54	725	0	725
47407	0	0	0	2 383 619	2 374 283	4 757 902	2 383 619	2 374 283	4 757 902	0	0	0
47411	26	101	127	978	2	980	994	16	1 010	42	115	157
47416	4	0	4	1 058	0	1 058	1 054	0	1 054	0	0	0
47422	84	0	84	224	6 819	7 043	207	6 819	7 026	67	0	67
47424	0	0	0	2 223	0	2 223	2 266	0	2 266	43	0	43
47425	7 578	0	7 578	439	0	439	99	0	99	7 238	0	7 238
47426	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
47466	51	0	51	5	0	5	0	0	0	46	0	46
47501	182	0	182	19	0	19	0	0	0	163	0	163
60301	536	0	536	301	0	301	82	0	82	317	0	317
60305	2 292	0	2 292	1 174	0	1 174	2 125	0	2 125	3 243	0	3 243
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	24	0	24	0	0	0	50	0	50	74	0	74
60311	66	0	66	497	0	497	585	0	585	154	0	154
60324	37 001	0	37 001	33	0	33	7	0	7	36 975	0	36 975
60335	1 389	0	1 389	772	0	772	609	0	609	1 226	0	1 226
60352	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60414	28 921	0	28 921	0	0	0	144	0	144	29 065	0	29 065
60805	749	0	749	0	0	0	255	0	255	1 004	0	1 004
60806	4 561	0	4 561	250	0	250	19	0	19	4 330	0	4 330
60903	4 056	0	4 056	0	0	0	57	0	57	4 113	0	4 113
61701	11 816	0	11 816	0	0	0	118	0	118	11 934	0	11 934
70601	167 760	0	167 760	25	0	25	16 612	0	16 612	184 347	0	184 347
70603	62 642	0	62 642	0	0	0	4 542	0	4 542	67 184	0	67 184
Итого по пассиву (баланс)	1 176 222	25 337	1 201 559	4 024 091	2 393 071	6 417 162	4 003 930	2 391 395	6 395 325	1 156 061	23 661	1 179 722
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
90902	22 231	0	22 231	2 568	0	2 568	717	0	717	24 082	0	24 082
90907	19 647	0	19 647	0	0	0	0	0	0	19 647	0	19 647
91414	1 209 398	0	1 209 398	1 158	0	1 158	0	0	0	1 210 556	0	1 210 556
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
91801	61	417	478	0	0	0	0	0	0	61	417	478
91802	2 931	0	2 931	0	0	0	14	0	14	2 917	0	2 917
99998	651 916	0	651 916	54 123	0	54 123	68 795	0	68 795	637 244	0	637 244
Итого по активу (баланс)	1 932 136	417	1 932 553	58 590	0	58 590	70 267	0	70 267	1 920 459	417	1 920 876
Пассив
91312	538 748	0	538 748	2 135	0	2 135	14 285	0	14 285	550 898	0	550 898
91315	7 405	0	7 405	0	0	0	0	0	0	7 405	0	7 405
91317	86 559	0	86 559	66 660	0	66 660	39 838	0	39 838	59 737	0	59 737
91507	19 204	0	19 204	0	0	0	0	0	0	19 204	0	19 204
99999	1 280 637	0	1 280 637	1 472	0	1 472	4 467	0	4 467	1 283 632	0	1 283 632
Итого по пассиву (баланс)	1 932 553	0	1 932 553	70 267	0	70 267	58 590	0	58 590	1 920 876	0	1 920 876
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	26 083	870	26 953	2 230 741	58 528	2 289 269	2 230 824	58 009	2 288 833	26 000	1 389	27 389
99996	26 965	0	26 965	2 291 504	0	2 291 504	2 291 037	0	2 291 037	27 432	0	27 432
Итого по активу (баланс)	53 048	870	53 918	4 522 245	58 528	4 580 773	4 521 861	58 009	4 579 870	53 432	1 389	54 821
Пассив
96901	867	26 098	26 965	27 373	2 263 664	2 291 037	27 895	2 263 609	2 291 504	1 389	26 043	27 432
99997	26 953	0	26 953	2 288 833	0	2 288 833	2 289 269	0	2 289 269	27 389	0	27 389
Итого по пассиву (баланс)	27 820	26 098	53 918	2 316 206	2 263 664	4 579 870	2 317 164	2 263 609	4 580 773	28 778	26 043	54 821

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?