Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 041	55 913	99 954	649 411	247 849	897 260	636 969	258 031	895 000	56 483	45 731	102 214
20209	0	0	0	353 725	77 916	431 641	353 725	77 916	431 641	0	0	0
30102	53 626	0	53 626	17 480 682	0	17 480 682	17 478 379	0	17 478 379	55 929	0	55 929
30110	10 969	452 584	463 553	18 166	3 392 937	3 411 103	17 458	3 577 364	3 594 822	11 677	268 157	279 834
30202	7 305	0	7 305	0	0	0	1 620	0	1 620	5 685	0	5 685
30221	0	0	0	0	82 579	82 579	0	82 579	82 579	0	0	0
30233	0	0	0	19 670	13 544	33 214	19 670	13 544	33 214	0	0	0
31902	0	0	0	2 459 751	0	2 459 751	2 214 751	0	2 214 751	245 000	0	245 000
31903	805 000	0	805 000	2 855 625	0	2 855 625	3 010 625	0	3 010 625	650 000	0	650 000
32002	0	0	0	4 251 000	0	4 251 000	4 251 000	0	4 251 000	0	0	0
32003	0	0	0	803 000	0	803 000	803 000	0	803 000	0	0	0
45107	0	0	0	13 598	0	13 598	0	0	0	13 598	0	13 598
45204	12 766	0	12 766	170 308	0	170 308	72 820	0	72 820	110 254	0	110 254
45205	101 785	0	101 785	36 493	0	36 493	21 946	0	21 946	116 332	0	116 332
45206	99 698	0	99 698	15 560	0	15 560	7 000	0	7 000	108 258	0	108 258
45207	218 046	0	218 046	64 350	0	64 350	36 388	0	36 388	246 008	0	246 008
45208	60 020	0	60 020	0	0	0	13 727	0	13 727	46 293	0	46 293
45211	72 723	0	72 723	378	0	378	73 101	0	73 101	0	0	0
45216	7 532	0	7 532	4 273	0	4 273	2 360	0	2 360	9 445	0	9 445
45407	41 458	0	41 458	0	0	0	5 520	0	5 520	35 938	0	35 938
45505	3 008	0	3 008	0	0	0	8	0	8	3 000	0	3 000
45506	4 099	0	4 099	10 950	0	10 950	989	0	989	14 060	0	14 060
45507	14 036	0	14 036	3 600	0	3 600	4 322	0	4 322	13 314	0	13 314
45523	744	0	744	47	0	47	53	0	53	738	0	738
45705	604	0	604	0	0	0	41	0	41	563	0	563
45706	270	0	270	0	0	0	54	0	54	216	0	216
45812	63 499	0	63 499	8 337	0	8 337	6 483	0	6 483	65 353	0	65 353
45814	1 758	0	1 758	520	0	520	0	0	0	2 278	0	2 278
45815	54	0	54	55	0	55	54	0	54	55	0	55
45820	5	0	5	8	0	8	5	0	5	8	0	8
45912	2 961	0	2 961	230	0	230	2	0	2	3 189	0	3 189
45914	153	0	153	151	0	151	0	0	0	304	0	304
45915	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45920	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
46505	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
46506	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
46507	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
474.1	0	0	0	6 826 815	6 810 603	13 637 418	6 826 815	6 810 603	13 637 418	0	0	0
47421	135	0	135	5 612	0	5 612	5 747	0	5 747	0	0	0
47423	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
47427	890	0	890	12 168	1	12 169	12 370	1	12 371	688	0	688
47443	840	0	840	821	0	821	871	0	871	790	0	790
47465	1 381	0	1 381	1 406	0	1 406	1 809	0	1 809	978	0	978
47502	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	1 206	0	1 206	369	0	369	758	0	758	817	0	817
60312	3 524	0	3 524	1 750	0	1 750	1 473	0	1 473	3 801	0	3 801
60314	0	218	218	0	12	12	0	68	68	0	162	162
60323	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
60336	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	55 654	0	55 654	0	0	0	0	0	0	55 654	0	55 654
60804	83 576	0	83 576	0	0	0	0	0	0	83 576	0	83 576
60901	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
61212	0	0	0	74 659	0	74 659	74 659	0	74 659	0	0	0
61214	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
61702	6 855	0	6 855	1 437	0	1 437	0	0	0	8 292	0	8 292
70606	696 475	0	696 475	87 949	0	87 949	5	0	5	784 419	0	784 419
70608	199 236	0	199 236	14 290	0	14 290	0	0	0	213 526	0	213 526
70611	11 183	0	11 183	1 302	0	1 302	0	0	0	12 485	0	12 485
Итого по активу (баланс)	2 693 206	508 715	3 201 921	36 252 601	10 625 441	46 878 042	35 960 708	10 820 106	46 780 814	2 985 099	314 050	3 299 149
Пассив
10207	324 552	0	324 552	0	0	0	103 984	0	103 984	428 536	0	428 536
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	6 239	0	6 239	13 239	0	13 239
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	25 703	0	25 703	0	0	0	0	0	0	25 703	0	25 703
30232	0	0	0	27 248	13 073	40 321	27 248	13 073	40 321	0	0	0
407	833 575	71 912	905 487	7 988 874	2 663 439	10 652 313	8 033 800	2 654 451	10 688 251	878 501	62 924	941 425
408.1	75 473	0	75 473	38 935	0	38 935	45 746	0	45 746	82 284	0	82 284
40807	1 750	25 562	27 312	3 009	41 405	44 414	3 422	21 247	24 669	2 163	5 404	7 567
40817	186 747	109 731	296 478	478 662	73 693	552 355	485 039	52 565	537 604	193 124	88 603	281 727
40820	6 500	2 140	8 640	111	362	473	117	15 480	15 597	6 506	17 258	23 764
40905	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40909	0	0	0	1 925	3 775	5 700	1 925	3 775	5 700	0	0	0
40910	0	0	0	656	278	934	656	278	934	0	0	0
40911	297	0	297	22 397	0	22 397	23 097	0	23 097	997	0	997
40912	0	0	0	190	741	931	190	741	931	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 579	1 579	0	1 579	1 579	0	0	0
42301	151	111	262	0	3	3	0	4	4	151	112	263
42305	1 230	0	1 230	0	0	0	3	0	3	1 233	0	1 233
42306	34 716	1 242	35 958	0	35	35	5	43	48	34 721	1 250	35 971
42309	1 393	0	1 393	62	0	62	33	0	33	1 364	0	1 364
42601	5	21	26	0	0	0	0	0	0	5	21	26
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43805	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
43806	60 200	0	60 200	55 000	0	55 000	10 950	0	10 950	16 150	0	16 150
43807	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	8 700	0	8 700	8 700	0	8 700
45115	0	0	0	0	0	0	556	0	556	556	0	556
45117	0	0	0	843	0	843	864	0	864	21	0	21
45215	39 444	0	39 444	14 359	0	14 359	11 664	0	11 664	36 749	0	36 749
45217	13 950	0	13 950	7 188	0	7 188	10 527	0	10 527	17 289	0	17 289
45415	11 758	0	11 758	570	0	570	0	0	0	11 188	0	11 188
45417	730	0	730	122	0	122	0	0	0	608	0	608
45515	961	0	961	249	0	249	311	0	311	1 023	0	1 023
45524	290	0	290	270	0	270	86	0	86	106	0	106
45714	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45818	55 457	0	55 457	1 505	0	1 505	13 582	0	13 582	67 534	0	67 534
45821	662	0	662	662	0	662	0	0	0	0	0	0
45918	2 310	0	2 310	3	0	3	1 181	0	1 181	3 488	0	3 488
45921	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
47401	0	0	0	73 742	0	73 742	73 742	0	73 742	0	0	0
47407	0	0	0	6 797 171	6 833 891	13 631 062	6 797 171	6 833 891	13 631 062	0	0	0
47411	0	0	0	138	1	139	138	1	139	0	0	0
47416	0	0	0	20 008	0	20 008	22 999	261	23 260	2 991	261	3 252
47422	1 567	0	1 567	13 133	0	13 133	12 843	0	12 843	1 277	0	1 277
47424	357	0	357	6 006	0	6 006	5 851	0	5 851	202	0	202
47425	10 387	0	10 387	11 205	0	11 205	6 137	0	6 137	5 319	0	5 319
47426	267	0	267	229	0	229	53	0	53	91	0	91
47441	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
47444	865	0	865	1 356	0	1 356	949	0	949	458	0	458
47466	6 733	0	6 733	4 922	0	4 922	2 326	0	2 326	4 137	0	4 137
47501	1 040	0	1 040	59	0	59	0	0	0	981	0	981
60301	2 188	0	2 188	5 008	0	5 008	4 971	0	4 971	2 151	0	2 151
60305	9 695	0	9 695	13 105	0	13 105	11 612	0	11 612	8 202	0	8 202
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	2 152	0	2 152	2 153	0	2 153	1	0	1
60311	62	0	62	3 918	0	3 918	3 918	0	3 918	62	0	62
60313	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
60322	110 223	0	110 223	110 346	0	110 346	123	0	123	0	0	0
60335	1 607	0	1 607	2 192	0	2 192	1 939	0	1 939	1 354	0	1 354
60414	30 876	0	30 876	0	0	0	346	0	346	31 222	0	31 222
60805	37 724	0	37 724	0	0	0	2 670	0	2 670	40 394	0	40 394
60806	44 792	0	44 792	777	0	777	168	0	168	44 183	0	44 183
60903	2 625	0	2 625	0	0	0	33	0	33	2 658	0	2 658
70601	755 191	0	755 191	30	0	30	103 162	0	103 162	858 323	0	858 323
70603	193 066	0	193 066	0	0	0	14 896	0	14 896	207 962	0	207 962
70615	1 529	0	1 529	0	0	0	1 437	0	1 437	2 966	0	2 966
Итого по пассиву (баланс)	2 991 202	210 719	3 201 921	15 728 294	9 632 304	25 360 598	15 860 408	9 597 418	25 457 826	3 123 316	175 833	3 299 149
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	503 172	0	503 172	142	0	142	508	0	508	502 806	0	502 806
90902	572 938	0	572 938	1 271	0	1 271	19 687	0	19 687	554 522	0	554 522
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	909 766	0	909 766	115 320	0	115 320	101 599	0	101 599	923 487	0	923 487
91418	78 500	0	78 500	0	0	0	78 500	0	78 500	0	0	0
91704	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	22 375	0	22 375	0	0	0	1	0	1	22 374	0	22 374
91803	2 755	0	2 755	0	0	0	0	0	0	2 755	0	2 755
99998	854 147	0	854 147	284 978	0	284 978	370 888	0	370 888	768 237	0	768 237
Итого по активу (баланс)	2 948 357	0	2 948 357	401 711	0	401 711	571 183	0	571 183	2 778 885	0	2 778 885
Пассив
91311	0	0	0	11 758	0	11 758	22 975	0	22 975	11 217	0	11 217
91312	608 488	0	608 488	92 519	0	92 519	107 871	0	107 871	623 840	0	623 840
91315	67 215	0	67 215	0	0	0	0	0	0	67 215	0	67 215
91317	177 850	0	177 850	266 611	0	266 611	154 067	0	154 067	65 306	0	65 306
91508	594	0	594	0	0	0	65	0	65	659	0	659
99999	2 094 210	0	2 094 210	199 929	0	199 929	116 367	0	116 367	2 010 648	0	2 010 648
Итого по пассиву (баланс)	2 948 357	0	2 948 357	570 817	0	570 817	401 345	0	401 345	2 778 885	0	2 778 885
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	297 926	0	297 926	4 007 010	119 641	4 126 651	4 174 922	119 641	4 294 563	130 014	0	130 014
99996	298 319	0	298 319	4 131 687	0	4 131 687	4 299 790	0	4 299 790	130 216	0	130 216
Итого по активу (баланс)	596 245	0	596 245	8 138 697	119 641	8 258 338	8 474 712	119 641	8 594 353	260 230	0	260 230
Пассив
96901	0	298 319	298 319	116 336	4 183 454	4 299 790	116 336	4 015 351	4 131 687	0	130 216	130 216
99997	297 926	0	297 926	4 294 562	0	4 294 562	4 126 650	0	4 126 650	130 014	0	130 014
Итого по пассиву (баланс)	297 926	298 319	596 245	4 410 898	4 183 454	8 594 352	4 242 986	4 015 351	8 258 337	130 014	130 216	260 230

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?