Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
20202	26 764	814	27 578	104 601	744	105 345	94 838	1 340	96 178	36 527	218	36 745
20209	0	0	0	57 900	0	57 900	57 900	0	57 900	0	0	0
30102	10 269	0	10 269	3 447 921	0	3 447 921	3 449 415	0	3 449 415	8 775	0	8 775
30110	4	57	61	14	2	16	14	2	16	4	57	61
30202	412	0	412	14	0	14	0	0	0	426	0	426
30302	184	0	184	26	0	26	0	0	0	210	0	210
30306	312 611	0	312 611	199	0	199	0	0	0	312 810	0	312 810
31902	0	0	0	1 155 000	0	1 155 000	1 090 000	0	1 090 000	65 000	0	65 000
31903	218 390	0	218 390	1 024 000	0	1 024 000	1 102 390	0	1 102 390	140 000	0	140 000
32002	0	0	0	747 000	0	747 000	691 000	0	691 000	56 000	0	56 000
32003	29 000	0	29 000	140 000	0	140 000	169 000	0	169 000	0	0	0
45205	28 000	0	28 000	7 500	0	7 500	0	0	0	35 500	0	35 500
45206	31 665	0	31 665	0	0	0	867	0	867	30 798	0	30 798
45207	119 100	0	119 100	6 850	0	6 850	5 043	0	5 043	120 907	0	120 907
45208	62 600	0	62 600	0	0	0	0	0	0	62 600	0	62 600
45216	18 247	0	18 247	5 899	0	5 899	0	0	0	24 146	0	24 146
45407	3 190	0	3 190	0	0	0	290	0	290	2 900	0	2 900
45505	58	0	58	0	0	0	6	0	6	52	0	52
45506	6 189	0	6 189	340	0	340	270	0	270	6 259	0	6 259
45507	3 481	0	3 481	0	0	0	184	0	184	3 297	0	3 297
45523	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
45812	55 011	0	55 011	5	0	5	2	0	2	55 014	0	55 014
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45815	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269
45912	12 702	0	12 702	537	0	537	0	0	0	13 239	0	13 239
45915	2 927	0	2 927	12	0	12	0	0	0	2 939	0	2 939
45920	15 430	0	15 430	0	0	0	0	0	0	15 430	0	15 430
47423	10	0	10	13	0	13	11	0	11	12	0	12
47427	78	0	78	4 490	0	4 490	4 415	0	4 415	153	0	153
47443	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
47447	83	0	83	0	0	0	3	0	3	80	0	80
47465	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	64	0	64	0	0	0	54	0	54	10	0	10
60306	3	0	3	5	0	5	0	0	0	8	0	8
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60312	502	0	502	1 500	0	1 500	1 199	0	1 199	803	0	803
60323	220	0	220	3	0	3	0	0	0	223	0	223
60336	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60401	13 654	0	13 654	0	0	0	0	0	0	13 654	0	13 654
60404	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
60804	34 388	0	34 388	0	0	0	0	0	0	34 388	0	34 388
60901	1 688	0	1 688	50	0	50	0	0	0	1 738	0	1 738
60906	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61905	98 235	0	98 235	0	0	0	0	0	0	98 235	0	98 235
70606	68 265	0	68 265	11 519	0	11 519	0	0	0	79 784	0	79 784
70608	235	0	235	21	0	21	0	0	0	256	0	256
70611	1 012	0	1 012	403	0	403	0	0	0	1 415	0	1 415
Итого по активу (баланс)	1 196 878	871	1 197 749	6 716 110	746	6 716 856	6 667 188	1 342	6 668 530	1 245 800	275	1 246 075
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
10701	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
10801	106 467	0	106 467	0	0	0	0	0	0	106 467	0	106 467
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	184	0	184	0	0	0	26	0	26	210	0	210
30305	312 611	0	312 611	0	0	0	199	0	199	312 810	0	312 810
406	173	0	173	685	0	685	526	0	526	14	0	14
407	151 911	73	151 984	488 253	2	488 255	487 693	2	487 695	151 351	73	151 424
408.1	65 052	0	65 052	193 776	0	193 776	206 892	0	206 892	78 168	0	78 168
40817	3 357	1	3 358	6 915	0	6 915	14 080	0	14 080	10 522	1	10 523
40821	544	0	544	6 705	0	6 705	6 872	0	6 872	711	0	711
40911	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42301	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42304	10 858	0	10 858	2 079	0	2 079	1 386	0	1 386	10 165	0	10 165
42305	2 628	0	2 628	700	0	700	1 750	0	1 750	3 678	0	3 678
42306	30 685	0	30 685	0	0	0	636	0	636	31 321	0	31 321
45215	31 826	0	31 826	1 172	0	1 172	7 175	0	7 175	37 829	0	37 829
45217	7 529	0	7 529	296	0	296	470	0	470	7 703	0	7 703
45415	64	0	64	35	0	35	0	0	0	29	0	29
45417	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
45515	2 087	0	2 087	114	0	114	10	0	10	1 983	0	1 983
45524	230	0	230	0	0	0	31	0	31	261	0	261
45818	71 285	0	71 285	2	0	2	5	0	5	71 288	0	71 288
45918	15 629	0	15 629	0	0	0	273	0	273	15 902	0	15 902
47411	186	0	186	392	0	392	206	0	206	0	0	0
47416	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
47422	263	0	263	10	0	10	10	0	10	263	0	263
47425	57	0	57	400	0	400	378	0	378	35	0	35
47426	13	0	13	24	0	24	28	0	28	17	0	17
47441	499	0	499	108	0	108	144	0	144	535	0	535
47452	15 648	0	15 648	0	0	0	0	0	0	15 648	0	15 648
47466	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
60301	74	0	74	710	0	710	708	0	708	72	0	72
60305	828	0	828	945	0	945	844	0	844	727	0	727
60309	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
60311	7	0	7	454	0	454	454	0	454	7	0	7
60324	295	0	295	196	0	196	268	0	268	367	0	367
60335	167	0	167	288	0	288	255	0	255	134	0	134
60414	6 401	0	6 401	0	0	0	31	0	31	6 432	0	6 432
60805	10 890	0	10 890	0	0	0	584	0	584	11 474	0	11 474
60806	24 585	0	24 585	662	0	662	122	0	122	24 045	0	24 045
60903	1 140	0	1 140	0	0	0	16	0	16	1 156	0	1 156
61701	4 938	0	4 938	393	0	393	0	0	0	4 545	0	4 545
70601	67 050	0	67 050	0	0	0	14 152	0	14 152	81 202	0	81 202
70603	213	0	213	0	0	0	23	0	23	236	0	236
70615	963	0	963	0	0	0	394	0	394	1 357	0	1 357
Итого по пассиву (баланс)	1 197 675	74	1 197 749	712 565	2	712 567	760 891	2	760 893	1 246 001	74	1 246 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	198 687	0	198 687	9 211	0	9 211	5 732	0	5 732	202 166	0	202 166
90902	630 592	0	630 592	13 859	0	13 859	31 560	0	31 560	612 891	0	612 891
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	258 543	0	258 543	21 400	0	21 400	6 380	0	6 380	273 563	0	273 563
91704	14 125	0	14 125	0	0	0	0	0	0	14 125	0	14 125
91802	8 168	0	8 168	0	0	0	0	0	0	8 168	0	8 168
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	360 274	0	360 274	18 964	0	18 964	15 135	0	15 135	364 103	0	364 103
Итого по активу (баланс)	1 470 449	0	1 470 449	63 434	0	63 434	58 807	0	58 807	1 475 076	0	1 475 076
Пассив
91003	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91312	354 974	0	354 974	11 371	0	11 371	18 950	0	18 950	362 553	0	362 553
91317	5 300	0	5 300	3 750	0	3 750	0	0	0	1 550	0	1 550
99999	1 110 175	0	1 110 175	43 672	0	43 672	44 470	0	44 470	1 110 973	0	1 110 973
Итого по пассиву (баланс)	1 470 449	0	1 470 449	58 807	0	58 807	63 434	0	63 434	1 475 076	0	1 475 076

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?