Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
20202	43 115	30 752	73 867	288 764	220 727	509 491	289 064	229 348	518 412	42 815	22 131	64 946
20209	0	0	0	36 320	0	36 320	36 320	0	36 320	0	0	0
30102	9 959	0	9 959	2 984 421	0	2 984 421	2 987 332	0	2 987 332	7 048	0	7 048
30110	349	8 696	9 045	870	140 882	141 752	876	126 490	127 366	343	23 088	23 431
30202	1 590	0	1 590	0	0	0	129	0	129	1 461	0	1 461
30215	180	434	614	0	25	25	0	20	20	180	439	619
30221	0	217	217	0	3 192	3 192	0	3 153	3 153	0	256	256
30233	57	0	57	53	264	317	110	264	374	0	0	0
31902	76 941	0	76 941	1 991 258	0	1 991 258	1 957 293	0	1 957 293	110 906	0	110 906
31903	30 000	0	30 000	155 000	0	155 000	145 000	0	145 000	40 000	0	40 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45201	10 458	0	10 458	12 307	0	12 307	21 582	0	21 582	1 183	0	1 183
45204	3 034	0	3 034	675	0	675	1 135	0	1 135	2 574	0	2 574
45205	71 845	0	71 845	46 855	0	46 855	53 995	0	53 995	64 705	0	64 705
45206	340 755	0	340 755	23 324	0	23 324	35 822	0	35 822	328 257	0	328 257
45207	184 824	0	184 824	18 525	0	18 525	14 945	0	14 945	188 404	0	188 404
45208	93 274	0	93 274	277	0	277	625	0	625	92 926	0	92 926
45216	15 097	0	15 097	4 421	0	4 421	3 254	0	3 254	16 264	0	16 264
45407	32 333	0	32 333	0	0	0	139	0	139	32 194	0	32 194
45408	13 413	0	13 413	0	0	0	6 289	0	6 289	7 124	0	7 124
45416	379	0	379	0	0	0	58	0	58	321	0	321
45505	67	0	67	0	0	0	20	0	20	47	0	47
45506	14 797	0	14 797	450	0	450	1 053	0	1 053	14 194	0	14 194
45507	142 639	0	142 639	1 450	0	1 450	3 192	0	3 192	140 897	0	140 897
45523	6 838	0	6 838	13	0	13	218	0	218	6 633	0	6 633
45812	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
45815	3 049	0	3 049	86	0	86	200	0	200	2 935	0	2 935
45820	751	0	751	73	0	73	107	0	107	717	0	717
474.1	0	0	0	35 327	30 832	66 159	35 327	30 832	66 159	0	0	0
47427	0	0	0	158	0	158	0	0	0	158	0	158
47443	2 755	0	2 755	1 434	0	1 434	1 466	0	1 466	2 723	0	2 723
47447	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
47465	961	0	961	2 464	0	2 464	2 009	0	2 009	1 416	0	1 416
60302	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
60306	29	0	29	1 767	0	1 767	1 682	0	1 682	114	0	114
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	7	0	7	74	0	74	75	0	75	6	0	6
60312	181	0	181	4 017	0	4 017	2 936	0	2 936	1 262	0	1 262
60323	1 439	0	1 439	7	0	7	1	0	1	1 445	0	1 445
60336	9	0	9	52	0	52	27	0	27	34	0	34
60401	50 773	0	50 773	0	0	0	4 955	0	4 955	45 818	0	45 818
60404	5 065	0	5 065	0	0	0	0	0	0	5 065	0	5 065
60804	33 090	0	33 090	0	0	0	0	0	0	33 090	0	33 090
60901	12 757	0	12 757	176	0	176	159	0	159	12 774	0	12 774
60906	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61008	31	0	31	32	0	32	30	0	30	33	0	33
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61209	0	0	0	5 114	0	5 114	5 114	0	5 114	0	0	0
61702	828	0	828	1	0	1	116	0	116	713	0	713
70606	177 747	0	177 747	26 256	0	26 256	25	0	25	203 978	0	203 978
70608	22 348	0	22 348	3 244	0	3 244	0	0	0	25 592	0	25 592
70611	190	0	190	105	0	105	0	0	0	295	0	295
70616	669	0	669	350	0	350	0	0	0	1 019	0	1 019
Итого по активу (баланс)	1 416 717	40 099	1 456 816	5 646 308	395 922	6 042 230	5 613 309	390 107	6 003 416	1 449 716	45 914	1 495 630
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	10 571	0	10 571	0	0	0	0	0	0	10 571	0	10 571
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	62 334	0	62 334	0	0	0	0	0	0	62 334	0	62 334
30126	275	0	275	851	0	851	845	0	845	269	0	269
30226	49	0	49	30	0	30	24	0	24	43	0	43
30232	0	110	110	301	185	486	301	75	376	0	0	0
31206	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	18 600	0	18 600
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
407	141 080	15 566	156 646	971 893	150 464	1 122 357	989 572	160 869	1 150 441	158 759	25 971	184 730
408.1	24 556	6	24 562	31 075	0	31 075	32 963	0	32 963	26 444	6	26 450
40817	31	0	31	45	0	45	40	0	40	26	0	26
40821	2	0	2	235	0	235	268	0	268	35	0	35
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	52	261	313	52	261	313	0	0	0
40911	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
40912	0	0	0	866	444	1 310	866	444	1 310	0	0	0
42106	7 910	0	7 910	7 800	0	7 800	218	0	218	328	0	328
42301	27 085	6 096	33 181	29 447	1 482	30 929	25 115	1 547	26 662	22 753	6 161	28 914
42303	3 900	0	3 900	3 918	0	3 918	1 418	0	1 418	1 400	0	1 400
42304	11 201	0	11 201	0	0	0	600	0	600	11 801	0	11 801
42305	17 795	0	17 795	3 757	0	3 757	595	0	595	14 633	0	14 633
42306	446 279	0	446 279	34 103	0	34 103	33 789	0	33 789	445 965	0	445 965
42307	2 115	0	2 115	0	0	0	0	0	0	2 115	0	2 115
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
42315	58	0	58	0	0	0	3	0	3	61	0	61
42601	109	6	115	0	0	0	0	0	0	109	6	115
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	23 727	0	23 727	3 527	0	3 527	4 647	0	4 647	24 847	0	24 847
45217	1 560	0	1 560	69	0	69	283	0	283	1 774	0	1 774
45415	446	0	446	64	0	64	0	0	0	382	0	382
45417	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
45515	10 050	0	10 050	332	0	332	15	0	15	9 733	0	9 733
45524	4 146	0	4 146	118	0	118	87	0	87	4 115	0	4 115
45818	3 036	0	3 036	206	0	206	91	0	91	2 921	0	2 921
45821	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47405	0	0	0	0	49 810	49 810	0	49 810	49 810	0	0	0
47407	0	0	0	30 816	35 447	66 263	30 816	35 447	66 263	0	0	0
47411	3 220	0	3 220	374	0	374	504	0	504	3 350	0	3 350
47416	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47422	110	7	117	24	5	29	18	5	23	104	7	111
47425	1 125	0	1 125	2 157	0	2 157	2 585	0	2 585	1 553	0	1 553
47426	18	0	18	59	0	59	63	0	63	22	0	22
47441	7	0	7	1 431	0	1 431	1 433	0	1 433	9	0	9
47444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47466	56	0	56	24	0	24	24	0	24	56	0	56
60301	423	0	423	1 059	0	1 059	1 039	0	1 039	403	0	403
60305	4 986	0	4 986	8 025	0	8 025	5 465	0	5 465	2 426	0	2 426
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60311	949	0	949	315	0	315	314	0	314	948	0	948
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	1 491	0	1 491	1	0	1	21	0	21	1 511	0	1 511
60335	958	0	958	363	0	363	1 605	0	1 605	2 200	0	2 200
60414	27 316	0	27 316	4 955	0	4 955	121	0	121	22 482	0	22 482
60805	14 985	0	14 985	0	0	0	982	0	982	15 967	0	15 967
60806	18 797	0	18 797	1 055	0	1 055	97	0	97	17 839	0	17 839
60903	9 561	0	9 561	159	0	159	96	0	96	9 498	0	9 498
61701	4 945	0	4 945	0	0	0	662	0	662	5 607	0	5 607
70601	181 454	0	181 454	4	0	4	27 102	0	27 102	208 552	0	208 552
70603	23 187	0	23 187	0	0	0	3 655	0	3 655	26 842	0	26 842
70615	442	0	442	663	0	663	236	0	236	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	1 435 025	21 791	1 456 816	1 140 672	238 098	1 378 770	1 169 126	248 458	1 417 584	1 463 479	32 151	1 495 630
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	235 789	0	235 789	256	0	256	0	0	0	236 045	0	236 045
90902	115 511	0	115 511	572	0	572	1 020	0	1 020	115 063	0	115 063
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 257 652	0	1 257 652	178 254	0	178 254	196 989	0	196 989	1 238 917	0	1 238 917
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 883 652	0	1 883 652	30 000	0	30 000	69 500	0	69 500	1 844 152	0	1 844 152
91501	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
91704	5 015	0	5 015	0	0	0	79	0	79	4 936	0	4 936
91802	11 076	0	11 076	0	0	0	1	0	1	11 075	0	11 075
91803	2 730	0	2 730	0	0	0	7	0	7	2 723	0	2 723
99998	1 495 990	0	1 495 990	122 651	0	122 651	123 605	0	123 605	1 495 036	0	1 495 036
Итого по активу (баланс)	5 012 963	0	5 012 963	331 733	0	331 733	391 201	0	391 201	4 953 495	0	4 953 495
Пассив
91312	1 451 319	0	1 451 319	13 749	0	13 749	5 200	0	5 200	1 442 770	0	1 442 770
91317	42 770	0	42 770	109 665	0	109 665	117 450	0	117 450	50 555	0	50 555
91507	1 518	0	1 518	190	0	190	0	0	0	1 328	0	1 328
91508	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
99999	3 516 973	0	3 516 973	267 596	0	267 596	209 082	0	209 082	3 458 459	0	3 458 459
Итого по пассиву (баланс)	5 012 963	0	5 012 963	391 200	0	391 200	331 732	0	331 732	4 953 495	0	4 953 495

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?