Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 298	5 735	26 033	180 037	14 005	194 042	174 713	13 111	187 824	25 622	6 629	32 251
20208	1 946	0	1 946	2 475	0	2 475	3 291	0	3 291	1 130	0	1 130
30102	12 356	0	12 356	5 751 112	0	5 751 112	5 754 599	0	5 754 599	8 869	0	8 869
30110	6 512	39 175	45 687	206 351	18 690	225 041	164 825	20 122	184 947	48 038	37 743	85 781
30128	179	0	179	87	0	87	0	0	0	266	0	266
30202	1 414	0	1 414	0	0	0	108	0	108	1 306	0	1 306
30215	530	3 474	4 004	0	203	203	0	166	166	530	3 511	4 041
30221	0	0	0	5 500	2 558	8 058	5 500	2 558	8 058	0	0	0
30233	587	308	895	14 834	8 980	23 814	14 985	9 069	24 054	436	219	655
31902	3 000	0	3 000	40 000	0	40 000	43 000	0	43 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	1 214 000	0	1 214 000	1 211 000	0	1 211 000	403 000	0	403 000
32002	92 000	0	92 000	3 112 000	0	3 112 000	3 204 000	0	3 204 000	0	0	0
32003	0	0	0	952 000	0	952 000	895 000	0	895 000	57 000	0	57 000
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45207	111 224	0	111 224	3 304	0	3 304	2 725	0	2 725	111 803	0	111 803
45208	191 103	0	191 103	2 568	0	2 568	2 126	0	2 126	191 545	0	191 545
45216	33 295	0	33 295	458	0	458	17	0	17	33 736	0	33 736
45406	1 510	0	1 510	0	0	0	600	0	600	910	0	910
45407	18 995	0	18 995	2 000	0	2 000	169	0	169	20 826	0	20 826
45408	23 868	0	23 868	0	0	0	131	0	131	23 737	0	23 737
45416	917	0	917	5	0	5	21	0	21	901	0	901
45505	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
45506	2 247	0	2 247	215	0	215	66	0	66	2 396	0	2 396
45507	46 233	0	46 233	1 099	0	1 099	1 649	0	1 649	45 683	0	45 683
45523	6 256	0	6 256	260	0	260	232	0	232	6 284	0	6 284
45812	108 474	0	108 474	0	0	0	800	0	800	107 674	0	107 674
45814	7 649	0	7 649	74	0	74	50	0	50	7 673	0	7 673
45815	5 762	0	5 762	187	0	187	231	0	231	5 718	0	5 718
45820	17	0	17	69	0	69	57	0	57	29	0	29
45912	10 871	0	10 871	270	0	270	0	0	0	11 141	0	11 141
45914	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
45915	2 859	0	2 859	108	0	108	279	0	279	2 688	0	2 688
45920	457	0	457	295	0	295	58	0	58	694	0	694
474.1	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47423	0	0	0	16	24	40	16	24	40	0	0	0
47427	5 441	0	5 441	6 255	0	6 255	6 108	0	6 108	5 588	0	5 588
47443	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47447	23 093	0	23 093	2 530	0	2 530	922	0	922	24 701	0	24 701
47450	149	0	149	8	0	8	1	0	1	156	0	156
47465	23 509	0	23 509	321	0	321	886	0	886	22 944	0	22 944
60302	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60308	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60310	1 831	0	1 831	22	0	22	23	0	23	1 830	0	1 830
60312	311 274	0	311 274	831	0	831	5 379	0	5 379	306 726	0	306 726
60323	189	0	189	1	0	1	1	0	1	189	0	189
60336	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60351	43 127	0	43 127	30	0	30	473	0	473	42 684	0	42 684
60401	82 252	0	82 252	107	0	107	0	0	0	82 359	0	82 359
60404	5 974	0	5 974	0	0	0	0	0	0	5 974	0	5 974
60415	10 235	0	10 235	108	0	108	108	0	108	10 235	0	10 235
61002	506	0	506	157	0	157	0	0	0	663	0	663
61008	777	0	777	114	0	114	21	0	21	870	0	870
61009	73	0	73	4	0	4	0	0	0	77	0	77
61209	0	0	0	2 687	0	2 687	2 687	0	2 687	0	0	0
61702	30 317	0	30 317	0	0	0	0	0	0	30 317	0	30 317
62001	232 318	0	232 318	800	0	800	2 545	0	2 545	230 573	0	230 573
62102	296	0	296	0	0	0	142	0	142	154	0	154
70606	440 152	0	440 152	13 219	0	13 219	0	0	0	453 371	0	453 371
70608	16 361	0	16 361	3 749	0	3 749	0	0	0	20 110	0	20 110
Итого по активу (баланс)	2 339 396	48 692	2 388 088	11 520 485	44 460	11 564 945	11 499 765	45 050	11 544 815	2 360 116	48 102	2 408 218
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	69 543	0	69 543	0	0	0	0	0	0	69 543	0	69 543
30126	182	0	182	0	0	0	89	0	89	271	0	271
30129	49	0	49	12	0	12	8	0	8	45	0	45
30223	8 180	0	8 180	111 047	0	111 047	107 942	0	107 942	5 075	0	5 075
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	339	0	339	22 765	6 156	28 921	23 519	6 240	29 759	1 093	84	1 177
30236	2 294	0	2 294	122 424	0	122 424	164 441	0	164 441	44 311	0	44 311
30243	644	0	644	1	0	1	6	0	6	649	0	649
32028	0	0	0	80	0	80	86	0	86	6	0	6
32213	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
406	3 708	0	3 708	5 639	0	5 639	2 488	0	2 488	557	0	557
407	191 646	30 001	221 647	313 979	3 699	317 678	278 983	1 552	280 535	156 650	27 854	184 504
408.1	27 015	106	27 121	111 096	5	111 101	106 177	6	106 183	22 096	107	22 203
40817	2 688	29	2 717	3 291	1	3 292	3 593	1	3 594	2 990	29	3 019
40820	70	2	72	0	0	0	0	0	0	70	2	72
40821	0	0	0	11 153	0	11 153	11 153	0	11 153	0	0	0
40905	12	0	12	820	0	820	814	0	814	6	0	6
40909	0	0	0	9 849	6 314	16 163	9 849	6 314	16 163	0	0	0
40910	0	0	0	1 627	2 528	4 155	1 627	2 528	4 155	0	0	0
40911	154	0	154	9 020	0	9 020	8 982	0	8 982	116	0	116
40912	0	0	0	4 344	2 451	6 795	4 344	2 451	6 795	0	0	0
40913	0	0	0	16 092	3 705	19 797	16 092	3 705	19 797	0	0	0
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	106 700	28	106 728	42 514	1	42 515	26 265	2	26 267	90 451	29	90 480
42303	17 789	0	17 789	6 135	0	6 135	10 375	0	10 375	22 029	0	22 029
42304	264 978	0	264 978	6 416	0	6 416	19 286	0	19 286	277 848	0	277 848
42305	13 050	0	13 050	61	0	61	1 044	0	1 044	14 033	0	14 033
42306	55 477	0	55 477	2 666	0	2 666	8 697	0	8 697	61 508	0	61 508
42307	31 386	0	31 386	7 441	0	7 441	6 992	0	6 992	30 937	0	30 937
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	114 890	0	114 890	77	0	77	715	0	715	115 528	0	115 528
45217	3 265	0	3 265	282	0	282	224	0	224	3 207	0	3 207
45415	1 459	0	1 459	100	0	100	20	0	20	1 379	0	1 379
45417	639	0	639	17	0	17	0	0	0	622	0	622
45515	8 579	0	8 579	355	0	355	441	0	441	8 665	0	8 665
45524	427	0	427	235	0	235	296	0	296	488	0	488
45818	119 238	0	119 238	998	0	998	175	0	175	118 415	0	118 415
45821	2 927	0	2 927	4	0	4	8	0	8	2 931	0	2 931
45918	14 196	0	14 196	239	0	239	329	0	329	14 286	0	14 286
45921	3	0	3	4	0	4	8	0	8	7	0	7
47407	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
47411	2 431	0	2 431	264	0	264	1 350	0	1 350	3 517	0	3 517
47416	0	0	0	55	0	55	59	0	59	4	0	4
47422	351	0	351	6	0	6	3	0	3	348	0	348
47425	5 883	0	5 883	835	0	835	332	0	332	5 380	0	5 380
47426	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47441	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47452	46 596	0	46 596	3 436	0	3 436	2 483	0	2 483	45 643	0	45 643
47466	671	0	671	228	0	228	209	0	209	652	0	652
60301	117	0	117	1 855	0	1 855	3 310	0	3 310	1 572	0	1 572
60305	2 147	0	2 147	3 162	0	3 162	2 525	0	2 525	1 510	0	1 510
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	6 278	0	6 278	2 421	0	2 421	294	0	294	4 151	0	4 151
60311	50	0	50	1 274	0	1 274	1 266	0	1 266	42	0	42
60324	96 437	0	96 437	1 271	0	1 271	36	0	36	95 202	0	95 202
60335	487	0	487	547	0	547	548	0	548	488	0	488
60352	1 953	0	1 953	18	0	18	131	0	131	2 066	0	2 066
60414	24 680	0	24 680	0	0	0	419	0	419	25 099	0	25 099
62002	95 573	0	95 573	1 908	0	1 908	0	0	0	93 665	0	93 665
62103	143	0	143	107	0	107	0	0	0	36	0	36
70601	496 297	0	496 297	0	0	0	18 404	0	18 404	514 701	0	514 701
70603	15 833	0	15 833	0	0	0	3 924	0	3 924	19 757	0	19 757
Итого по пассиву (баланс)	2 357 922	30 166	2 388 088	828 314	24 920	853 234	850 505	22 859	873 364	2 380 113	28 105	2 408 218
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	564 374	0	564 374	13 763	0	13 763	8 518	0	8 518	569 619	0	569 619
90902	204 881	0	204 881	9 187	0	9 187	10 157	0	10 157	203 911	0	203 911
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	804 970	0	804 970	1 000	0	1 000	3 355	0	3 355	802 615	0	802 615
91501	16 278	0	16 278	0	0	0	76	0	76	16 202	0	16 202
91502	19 716	0	19 716	0	0	0	297	0	297	19 419	0	19 419
91704	9 643	0	9 643	173	0	173	0	0	0	9 816	0	9 816
91802	109 207	0	109 207	0	0	0	11	0	11	109 196	0	109 196
91803	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99998	1 226 469	0	1 226 469	4 260	0	4 260	11 058	0	11 058	1 219 671	0	1 219 671
Итого по активу (баланс)	2 955 709	0	2 955 709	28 383	0	28 383	33 472	0	33 472	2 950 620	0	2 950 620
Пассив
91312	1 206 766	0	1 206 766	4 920	0	4 920	2 350	0	2 350	1 204 196	0	1 204 196
91317	19 035	0	19 035	6 138	0	6 138	1 910	0	1 910	14 807	0	14 807
91508	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
99999	1 729 240	0	1 729 240	22 260	0	22 260	23 969	0	23 969	1 730 949	0	1 730 949
Итого по пассиву (баланс)	2 955 709	0	2 955 709	33 318	0	33 318	28 229	0	28 229	2 950 620	0	2 950 620

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?