Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 738	0	13 738	0	0	0	0	0	0	13 738	0	13 738
20202	104 255	16 474	120 729	1 623 673	134 908	1 758 581	1 640 150	135 334	1 775 484	87 778	16 048	103 826
20208	66 128	0	66 128	106 051	0	106 051	109 171	0	109 171	63 008	0	63 008
20209	23 647	0	23 647	2 243 703	2 057	2 245 760	2 216 046	2 057	2 218 103	51 304	0	51 304
30102	35 982	0	35 982	42 653 978	0	42 653 978	42 614 993	0	42 614 993	74 967	0	74 967
30110	62 552	23 498	86 050	146 185	413 202	559 387	145 827	362 703	508 530	62 910	73 997	136 907
30128	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30202	31 505	0	31 505	1 535	0	1 535	0	0	0	33 040	0	33 040
30215	450	2 171	2 621	0	127	127	0	104	104	450	2 194	2 644
30221	0	0	0	127 000	42 032	169 032	127 000	42 032	169 032	0	0	0
30233	17 902	1 021	18 923	176 538	63 364	239 902	173 726	63 841	237 567	20 714	544	21 258
304.1	27 628	0	27 628	603 862	0	603 862	610 612	0	610 612	20 878	0	20 878
31902	457 000	0	457 000	7 696 000	0	7 696 000	8 153 000	0	8 153 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 686 000	0	2 686 000	2 156 000	0	2 156 000	530 000	0	530 000
32002	980 000	0	980 000	19 650 000	0	19 650 000	20 630 000	0	20 630 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 970 000	0	5 970 000	5 090 000	0	5 090 000	880 000	0	880 000
32201	4 194	0	4 194	84	0	84	0	0	0	4 278	0	4 278
45201	49 696	0	49 696	97 326	0	97 326	65 961	0	65 961	81 061	0	81 061
45203	254 557	0	254 557	0	0	0	254 557	0	254 557	0	0	0
45204	60 813	0	60 813	87 950	0	87 950	87 063	0	87 063	61 700	0	61 700
45205	27 955	0	27 955	122 770	0	122 770	145 054	0	145 054	5 671	0	5 671
45206	1 064 673	0	1 064 673	48 921	0	48 921	46 548	0	46 548	1 067 046	0	1 067 046
45207	853 304	0	853 304	10 250	0	10 250	32 311	0	32 311	831 243	0	831 243
45208	222 872	0	222 872	0	0	0	5 693	0	5 693	217 179	0	217 179
45216	47 802	0	47 802	3 510	0	3 510	5 667	0	5 667	45 645	0	45 645
45406	3 152	0	3 152	130	0	130	0	0	0	3 282	0	3 282
45416	267	0	267	11	0	11	0	0	0	278	0	278
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	11 081	0	11 081	0	0	0	5 175	0	5 175	5 906	0	5 906
45506	217 086	0	217 086	19 336	0	19 336	43 108	0	43 108	193 314	0	193 314
45507	939 748	0	939 748	39 889	0	39 889	27 695	0	27 695	951 942	0	951 942
45509	15 121	0	15 121	4 814	0	4 814	3 752	0	3 752	16 183	0	16 183
45523	29 447	0	29 447	3 189	0	3 189	5 206	0	5 206	27 430	0	27 430
45809	399	0	399	6	0	6	24	0	24	381	0	381
45812	174 473	0	174 473	3 051	0	3 051	57	0	57	177 467	0	177 467
45813	92	0	92	3	0	3	3	0	3	92	0	92
45814	124	0	124	17	0	17	19	0	19	122	0	122
45815	62 172	0	62 172	32 455	0	32 455	3 034	0	3 034	91 593	0	91 593
45820	1 719	0	1 719	64	0	64	1 633	0	1 633	150	0	150
45912	43 408	0	43 408	1 709	0	1 709	0	0	0	45 117	0	45 117
45915	17 794	0	17 794	1 257	0	1 257	745	0	745	18 306	0	18 306
45920	101	0	101	18	0	18	14	0	14	105	0	105
47105	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
474.1	32	13 099	13 131	59 811	578 553	638 364	59 811	591 652	651 463	32	0	32
47417	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47421	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47423	1 036	23	1 059	553	3	556	564	2	566	1 025	24	1 049
47427	30 880	0	30 880	38 457	0	38 457	37 847	0	37 847	31 490	0	31 490
47443	62	0	62	80	0	80	117	0	117	25	0	25
47447	63 114	0	63 114	10 250	0	10 250	7 655	0	7 655	65 709	0	65 709
47450	261	0	261	121	0	121	181	0	181	201	0	201
47465	3 474	0	3 474	3 589	0	3 589	4 574	0	4 574	2 489	0	2 489
47502	5 452	0	5 452	1 148	0	1 148	6 600	0	6 600	0	0	0
47830	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
50401	8 790	0	8 790	35	0	35	3	0	3	8 822	0	8 822
50430	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50606	139 686	0	139 686	38 600	0	38 600	0	0	0	178 286	0	178 286
50607	0	0	0	21 210	0	21 210	0	0	0	21 210	0	21 210
50608	149 507	0	149 507	0	0	0	0	0	0	149 507	0	149 507
50621	16 227	0	16 227	11 342	0	11 342	17 372	0	17 372	10 197	0	10 197
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60306	34	0	34	2 934	0	2 934	2 941	0	2 941	27	0	27
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	1 053	0	1 053	589	0	589	589	0	589	1 053	0	1 053
60312	6 975	0	6 975	3 059	0	3 059	4 511	0	4 511	5 523	0	5 523
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	7 369	0	7 369	8	0	8	129	0	129	7 248	0	7 248
60336	18	0	18	9	0	9	1	0	1	26	0	26
60351	30	0	30	0	0	0	6	0	6	24	0	24
60401	208 604	0	208 604	673	0	673	0	0	0	209 277	0	209 277
60404	15 815	0	15 815	0	0	0	0	0	0	15 815	0	15 815
60415	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
60804	22 425	0	22 425	0	0	0	0	0	0	22 425	0	22 425
60901	11 942	0	11 942	0	0	0	0	0	0	11 942	0	11 942
60906	20 597	0	20 597	0	0	0	0	0	0	20 597	0	20 597
61702	38 655	0	38 655	0	0	0	0	0	0	38 655	0	38 655
62001	57 813	0	57 813	0	0	0	0	0	0	57 813	0	57 813
62101	1 498	0	1 498	0	0	0	0	0	0	1 498	0	1 498
62102	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70606	1 038 168	0	1 038 168	152 118	0	152 118	40	0	40	1 190 246	0	1 190 246
70607	3 256	0	3 256	31 820	0	31 820	28 581	0	28 581	6 495	0	6 495
70608	28 814	0	28 814	4 316	0	4 316	0	0	0	33 130	0	33 130
70611	26	0	26	5	0	5	0	0	0	31	0	31
Итого по активу (баланс)	7 810 545	56 286	7 866 831	84 542 748	1 234 261	85 777 009	84 572 101	1 197 740	85 769 841	7 781 192	92 807	7 873 999
Пассив
10207	139 049	0	139 049	0	0	0	0	0	0	139 049	0	139 049
10601	68 690	0	68 690	0	0	0	0	0	0	68 690	0	68 690
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10614	48 812	0	48 812	0	0	0	0	0	0	48 812	0	48 812
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	384 358	0	384 358	0	0	0	0	0	0	384 358	0	384 358
30126	19 943	0	19 943	6	0	6	7	0	7	19 944	0	19 944
30129	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
30220	0	0	0	0	37 222	37 222	0	60 004	60 004	0	22 782	22 782
30226	165	0	165	191	0	191	184	0	184	158	0	158
30232	15 220	0	15 220	308 039	97 620	405 659	308 374	97 852	406 226	15 555	232	15 787
30243	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
30429	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
32028	2 498	0	2 498	0	0	0	0	0	0	2 498	0	2 498
32213	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
406	8 327	0	8 327	10 485	0	10 485	10 955	0	10 955	8 797	0	8 797
407	1 222 989	4 008	1 226 997	7 642 912	177 055	7 819 967	7 656 460	177 063	7 833 523	1 236 537	4 016	1 240 553
408.1	104 066	0	104 066	710 561	43 821	754 382	694 504	43 821	738 325	88 009	0	88 009
40817	353 737	1 434	355 171	862 421	141	862 562	691 238	156	691 394	182 554	1 449	184 003
40820	140	0	140	146	0	146	12	0	12	6	0	6
40821	14 293	0	14 293	264 471	0	264 471	263 142	0	263 142	12 964	0	12 964
40901	5 148	0	5 148	6 088	0	6 088	940	0	940	0	0	0
40905	158	0	158	5 861	24	5 885	5 862	24	5 886	159	0	159
40906	23 647	0	23 647	919 908	0	919 908	947 565	0	947 565	51 304	0	51 304
40909	0	0	0	15 363	18 698	34 061	15 363	18 698	34 061	0	0	0
40910	0	0	0	2 710	10 411	13 121	2 710	10 411	13 121	0	0	0
40911	51	0	51	84 124	0	84 124	84 081	0	84 081	8	0	8
40912	0	0	0	7 985	24 607	32 592	7 985	24 607	32 592	0	0	0
40913	0	0	0	1 399	40 268	41 667	1 399	40 268	41 667	0	0	0
42103	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42110	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
42301	32 996	2 777	35 773	212 544	138	212 682	209 311	457	209 768	29 763	3 096	32 859
42303	14 070	0	14 070	9 505	0	9 505	3 266	0	3 266	7 831	0	7 831
42304	20 538	0	20 538	2 924	0	2 924	3 891	0	3 891	21 505	0	21 505
42305	113 223	0	113 223	19 966	0	19 966	6 990	0	6 990	100 247	0	100 247
42306	2 854 746	0	2 854 746	210 112	0	210 112	212 155	0	212 155	2 856 789	0	2 856 789
42307	223	0	223	0	0	0	1	0	1	224	0	224
45215	101 511	0	101 511	12 036	0	12 036	9 314	0	9 314	98 789	0	98 789
45217	135 084	0	135 084	7 192	0	7 192	3 713	0	3 713	131 605	0	131 605
45415	284	0	284	0	0	0	12	0	12	296	0	296
45515	61 575	0	61 575	12 447	0	12 447	8 737	0	8 737	57 865	0	57 865
45524	45 378	0	45 378	33 075	0	33 075	9 679	0	9 679	21 982	0	21 982
45818	138 139	0	138 139	1 738	0	1 738	6 923	0	6 923	143 324	0	143 324
45821	96 628	0	96 628	547	0	547	27 797	0	27 797	123 878	0	123 878
45918	44 085	0	44 085	281	0	281	1 148	0	1 148	44 952	0	44 952
45921	17 010	0	17 010	207	0	207	1 498	0	1 498	18 301	0	18 301
47403	0	0	0	59 817	0	59 817	59 817	0	59 817	0	0	0
47407	0	0	0	360 390	0	360 390	360 390	0	360 390	0	0	0
47411	26 112	0	26 112	16 680	0	16 680	13 920	0	13 920	23 352	0	23 352
47416	231	22	253	3 059	2	3 061	3 112	1	3 113	284	21	305
47422	1 667	35	1 702	147 269	2	147 271	146 630	3	146 633	1 028	36	1 064
47424	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47425	41 161	0	41 161	10 108	0	10 108	9 135	0	9 135	40 188	0	40 188
47426	22	0	22	7 262	0	7 262	7 251	0	7 251	11	0	11
47441	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
47444	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
47445	893	0	893	240	0	240	947	0	947	1 600	0	1 600
47452	1 487	0	1 487	7 393	0	7 393	7 378	0	7 378	1 472	0	1 472
47466	3 417	0	3 417	5 872	0	5 872	5 351	0	5 351	2 896	0	2 896
47501	14 668	0	14 668	1 957	0	1 957	1 149	0	1 149	13 860	0	13 860
47804	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
50431	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
50620	3 256	0	3 256	11 209	0	11 209	14 448	0	14 448	6 495	0	6 495
52301	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52305	0	0	0	0	0	0	12 216	0	12 216	12 216	0	12 216
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	2 778	0	2 778	0	0	0	13	0	13	2 791	0	2 791
60301	977	0	977	3 477	0	3 477	2 500	0	2 500	0	0	0
60305	16 704	0	16 704	14 841	0	14 841	10 706	0	10 706	12 569	0	12 569
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	1 008	0	1 008	893	0	893	291	0	291	406	0	406
60311	75	0	75	7 301	0	7 301	7 226	0	7 226	0	0	0
60322	10	0	10	21	0	21	21	0	21	10	0	10
60324	7 808	0	7 808	162	0	162	32	0	32	7 678	0	7 678
60335	6 090	0	6 090	5 893	0	5 893	3 131	0	3 131	3 328	0	3 328
60352	7	0	7	6	0	6	1	0	1	2	0	2
60414	73 797	0	73 797	0	0	0	560	0	560	74 357	0	74 357
60805	6 503	0	6 503	0	0	0	441	0	441	6 944	0	6 944
60806	16 626	0	16 626	501	0	501	93	0	93	16 218	0	16 218
60903	7 628	0	7 628	0	0	0	92	0	92	7 720	0	7 720
62002	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
70601	921 838	0	921 838	2	0	2	149 665	0	149 665	1 071 501	0	1 071 501
70602	16 228	0	16 228	28 582	0	28 582	22 551	0	22 551	10 197	0	10 197
70603	27 209	0	27 209	0	0	0	4 608	0	4 608	31 817	0	31 817
Итого по пассиву (баланс)	7 858 555	8 276	7 866 831	12 067 232	450 009	12 517 241	12 051 044	473 365	12 524 409	7 842 367	31 632	7 873 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	160 000	0	160 000	12 216	0	12 216	0	0	0	172 216	0	172 216
90901	1 659 107	0	1 659 107	14 945	0	14 945	7 962	0	7 962	1 666 090	0	1 666 090
90902	1 258 344	32 586	1 290 930	174 545	1 788	176 333	174 673	1 468	176 141	1 258 216	32 906	1 291 122
90907	8 069	0	8 069	940	0	940	6 088	0	6 088	2 921	0	2 921
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	3 892 719	0	3 892 719	70 825	0	70 825	156 213	0	156 213	3 807 331	0	3 807 331
91418	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
91502	13 479	0	13 479	0	0	0	0	0	0	13 479	0	13 479
91704	8 798	0	8 798	0	0	0	268	0	268	8 530	0	8 530
91802	21 322	0	21 322	0	0	0	616	0	616	20 706	0	20 706
91803	6 958	0	6 958	0	0	0	49	0	49	6 909	0	6 909
99998	5 397 995	0	5 397 995	742 753	0	742 753	829 419	0	829 419	5 311 329	0	5 311 329
Итого по активу (баланс)	12 427 798	32 586	12 460 384	1 016 225	1 788	1 018 013	1 175 290	1 468	1 176 758	12 268 733	32 906	12 301 639
Пассив
91311	818 002	0	818 002	1 181	0	1 181	37 136	0	37 136	853 957	0	853 957
91312	3 062 964	0	3 062 964	164 891	0	164 891	65 332	0	65 332	2 963 405	0	2 963 405
91315	835 657	0	835 657	0	0	0	12 216	0	12 216	847 873	0	847 873
91317	349 919	52 691	402 610	660 964	2 382	663 346	625 167	2 901	628 068	314 122	53 210	367 332
91318	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91319	277 729	0	277 729	0	0	0	0	0	0	277 729	0	277 729
91507	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
99999	7 062 389	0	7 062 389	342 187	0	342 187	270 108	0	270 108	6 990 310	0	6 990 310
Итого по пассиву (баланс)	12 407 693	52 691	12 460 384	1 169 223	2 382	1 171 605	1 009 959	2 901	1 012 860	12 248 429	53 210	12 301 639
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	11 043	11 043	0	11 043	11 043	0	0	0
94101	0	0	0	61 045	0	61 045	61 045	0	61 045	0	0	0
99996	0	0	0	70 818	0	70 818	70 818	0	70 818	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	131 863	11 043	142 906	131 863	11 043	142 906	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	70 818	0	70 818	70 818	0	70 818	0	0	0
99997	0	0	0	72 088	0	72 088	72 088	0	72 088	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	142 906	0	142 906	142 906	0	142 906	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?