Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	448 515	0	448 515							381 368	0	381 368
10610	706	0	706							773	0	773
20202	4 006	13 021	17 027							2 828	16 224	19 052
20209	0	0	0							0	0	0
30102	1 681 766	0	1 681 766							1 844 649	0	1 844 649
30110	239	130 248	130 487							204	28 702	28 906
30114	0	64 312	64 312							0	227 437	227 437
30128	0	0	0							0	0	0
30202	428 306	0	428 306							440 036	0	440 036
30242	0	0	0							0	0	0
304.1	12 495	0	12 495							10 251	0	10 251
30428	0	0	0							0	0	0
30602	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
31903	14 000 000	0	14 000 000							12 100 000	0	12 100 000
32002	3 080 000	0	3 080 000							0	0	0
32003	4 130 000	0	4 130 000							1 820 000	0	1 820 000
32006	0	1 519 818	1 519 818							0	950 804	950 804
32007	0	1 730 493	1 730 493							0	1 747 578	1 747 578
45206	0	830 993	830 993							0	838 596	838 596
45207	3 870 000	2 630 858	6 500 858							3 870 000	2 655 814	6 525 814
45208	200 000	2 056 255	2 256 255							200 000	2 076 801	2 276 801
45216	76 895	0	76 895							95 459	0	95 459
45605	737 300	0	737 300							737 300	0	737 300
47105	105	0	105							105	0	105
47107	4 171	0	4 171							4 171	0	4 171
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	0	14	14							0	53	53
47427	47 518	11 134	58 652							15 487	16 547	32 034
47465	9 749	0	9 749							2 651	0	2 651
50205	8 137 135	0	8 137 135							7 997 405	0	7 997 405
50407	0	1 813 287	1 813 287							0	1 831 608	1 831 608
50430	32 860	0	32 860							33 273	0	33 273
60302	178	0	178							178	0	178
60306	0	0	0							0	0	0
60308	0	0	0							2	0	2
60310	0	0	0							0	0	0
60312	2 374	0	2 374							4 026	0	4 026
60314	369	391	760							305	787	1 092
60323	0	0	0							0	0	0
60336	24	0	24							24	0	24
60401	10 884	0	10 884							10 884	0	10 884
60804	99 650	0	99 650							99 650	0	99 650
60901	17 534	0	17 534							17 534	0	17 534
61008	30	0	30							35	0	35
61009	401	0	401							401	0	401
61702	58 846	0	58 846							79 016	0	79 016
70606	1 573 860	0	1 573 860							1 717 482	0	1 717 482
70608	7 706 720	0	7 706 720							8 788 716	0	8 788 716
70611	56 350	0	56 350							62 116	0	62 116
Итого по активу (баланс)	46 428 986	10 800 824	57 229 810							40 336 329	10 390 951	50 727 280
Пассив
10208	4 594 433	0	4 594 433							4 594 433	0	4 594 433
10602	189 075	0	189 075							189 075	0	189 075
10609	70 807	0	70 807							89 703	0	89 703
10634	3 868	0	3 868							3 669	0	3 669
10801	285 184	0	285 184							285 184	0	285 184
30111	4 445 346	197 076	4 642 422							1 322 459	207 071	1 529 530
30129	3	0	3							3	0	3
30220	0	0	0							0	5 764	5 764
30243	16	0	16							16	0	16
30429	0	0	0							0	0	0
30609	0	0	0							0	0	0
31403	0	0	0							0	109 708	109 708
31404	0	470 420	470 420							0	658 249	658 249
31406	0	578 978	578 978							0	0	0
31604	0	4 223 927	4 223 927							0	0	0
31605	0	0	0							0	4 262 574	4 262 574
32028	3 228	0	3 228							2 466	0	2 466
407	1 090 056	359 597	1 449 653							1 035 607	370 838	1 406 445
408.1	54	0	54							429	0	429
40807	835 564	138 080	973 644							696 597	145 327	841 924
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	16 438 700	3 524 531	19 963 231							12 935 810	3 269 304	16 205 114
42103	4 332 428	327 340	4 659 768							3 833 028	731 388	4 564 416
42104	1 833 475	343 768	2 177 243							1 833 475	0	1 833 475
42105	1 217 990	0	1 217 990							1 178 990	0	1 178 990
42106	780 000	492 132	1 272 132							780 000	497 344	1 277 344
42502	0	126 652	126 652							0	127 993	127 993
45215	77 931	0	77 931							96 565	0	96 565
45217	4 133	0	4 133							3 518	0	3 518
47108	43	0	43							43	0	43
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	587	587							1	0	1
47422	0	0	0							0	0	0
47424	0	0	0							0	0	0
47425	10 197	0	10 197							3 089	0	3 089
47426	76 688	1 271	77 959							108 511	1 019	109 530
47466	0	0	0							0	0	0
50220	448 515	0	448 515							381 368	0	381 368
50427	33 113	0	33 113							33 522	0	33 522
50431	0	0	0							0	0	0
60301	1 055	0	1 055							0	0	0
60305	4 711	0	4 711							4 895	0	4 895
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							150	0	150
60311	0	0	0							7	0	7
60322	0	0	0							0	0	0
60324	39	0	39							65	0	65
60335	796	0	796							676	0	676
60414	9 267	0	9 267							9 350	0	9 350
60805	20 529	0	20 529							23 194	0	23 194
60806	78 839	0	78 839							73 760	0	73 760
60903	8 777	0	8 777							8 986	0	8 986
70601	1 817 159	0	1 817 159							1 995 536	0	1 995 536
70603	7 708 215	0	7 708 215							8 789 964	0	8 789 964
70615	25 217	0	25 217							26 557	0	26 557
Итого по пассиву (баланс)	46 445 451	10 784 359	57 229 810							40 340 701	10 386 579	50 727 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 405	0	5 405							2 590	0	2 590
90902	9 386	0	9 386							4 532	0	4 532
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	4 659 300	4 111 975	8 771 275							4 659 300	3 022 903	7 682 203
91417	4 800 000	0	4 800 000							4 800 000	0	4 800 000
99998	3 253 155	0	3 253 155							3 253 155	0	3 253 155
Итого по активу (баланс)	12 727 246	4 111 975	16 839 221							12 719 577	3 022 903	15 742 480
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	3 167 000	0	3 167 000							3 167 000	0	3 167 000
91317	85 000	0	85 000							85 000	0	85 000
91507	1 155	0	1 155							1 155	0	1 155
99999	13 586 066	0	13 586 066							12 489 325	0	12 489 325
Итого по пассиву (баланс)	16 839 221	0	16 839 221							15 742 480	0	15 742 480
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?