Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	1 799	0	1 799							851	0	851
30110	134 582	148 986	283 568							140 209	74 642	214 851
30233	329 722	42 129	371 851							504 959	14 537	519 496
30242	208	0	208							5 439	0	5 439
304.1	10 482	0	10 482							10 198	0	10 198
31902	948 000	0	948 000							0	0	0
31903	0	0	0							1 560 000	0	1 560 000
32201	7 000	0	7 000							7 000	0	7 000
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	4 309	14 185	18 494							2 246	13 896	16 142
47427	117	0	117							235	0	235
47465	99	0	99							0	0	0
60302	2 719	0	2 719							2 719	0	2 719
60308	5	0	5							1	0	1
60310	0	0	0							0	0	0
60312	827	0	827							499	0	499
60314	544	0	544							1 259	0	1 259
60401	14 498	0	14 498							14 498	0	14 498
60804	0	0	0							7 057	0	7 057
60901	13 524	0	13 524							13 524	0	13 524
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61702	2 466	0	2 466							1 550	0	1 550
70606	1 031 564	0	1 031 564							1 220 690	0	1 220 690
70608	172 505	0	172 505							191 826	0	191 826
70611	17 360	0	17 360							38 008	0	38 008
70616	6 215	0	6 215							8 194	0	8 194
Итого по активу (баланс)	2 698 545	205 300	2 903 845							3 730 962	103 075	3 834 037
Пассив
10207	90 090	0	90 090							90 090	0	90 090
10614	116 282	0	116 282							116 282	0	116 282
10701	9 950	0	9 950							9 950	0	9 950
10801	69 804	0	69 804							69 804	0	69 804
30126	18	0	18							18	0	18
30129	551	0	551							501	0	501
30226	518	0	518							7 671	0	7 671
30232	476 059	98 600	574 659							633 547	117 802	751 349
30243	666	0	666							1 045	0	1 045
407	71 611	326	71 937							54 521	329	54 850
40807	503 570	7 664	511 234							1 021 730	23 324	1 045 054
40821	1	0	1							1	0	1
40907	1 803	0	1 803							1 302	0	1 302
47407	0	0	0							0	0	0
47422	5 089	106 247	111 336							5 168	101 959	107 127
47425	2 423	0	2 423							2 246	0	2 246
47466	69	0	69							69	0	69
60301	0	0	0							0	0	0
60305	9 165	0	9 165							8 628	0	8 628
60307	1	0	1							0	0	0
60309	129	0	129							25	0	25
60311	907	0	907							851	0	851
60324	17	0	17							46	0	46
60335	5 062	0	5 062							5 064	0	5 064
60414	8 288	0	8 288							8 481	0	8 481
60805	0	0	0							118	0	118
60806	0	0	0							6 920	0	6 920
60903	9 695	0	9 695							10 028	0	10 028
61701	11	0	11							61	0	61
70601	1 131 179	0	1 131 179							1 333 828	0	1 333 828
70603	178 050	0	178 050							201 616	0	201 616
70615	0	0	0							1 012	0	1 012
Итого по пассиву (баланс)	2 691 008	212 837	2 903 845							3 590 623	243 414	3 834 037
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 067	0	4 067							4 067	0	4 067
91202	10	0	10							10	0	10
91803	110	0	110							110	0	110
99998	4 685	0	4 685							3 316	0	3 316
Итого по активу (баланс)	8 872	0	8 872							7 503	0	7 503
Пассив
91507	4 669	0	4 669							3 300	0	3 300
91508	16	0	16							16	0	16
99999	4 187	0	4 187							4 187	0	4 187
Итого по пассиву (баланс)	8 872	0	8 872							7 503	0	7 503
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	14 545	0	14 545							0	135 806	135 806
99996	14 474	0	14 474							135 805	0	135 805
Итого по активу (баланс)	29 019	0	29 019							135 805	135 806	271 611
Пассив
96902	0	14 474	14 474							135 806	0	135 806
99997	14 545	0	14 545							135 805	0	135 805
Итого по пассиву (баланс)	14 545	14 474	29 019							271 611	0	271 611

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?