Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 314	6 879	58 193	2 613 690	131 007	2 744 697	2 542 045	131 031	2 673 076	122 959	6 855	129 814
30102	154 740	0	154 740	14 143 708	0	14 143 708	14 284 892	0	14 284 892	13 556	0	13 556
30110	97 903	9 172	107 075	93 213	43 805	137 018	93 538	45 537	139 075	97 578	7 440	105 018
30128	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
30202	78 640	0	78 640	11 615	0	11 615	0	0	0	90 255	0	90 255
30221	0	0	0	542 000	0	542 000	542 000	0	542 000	0	0	0
30233	2 766	0	2 766	145 017	0	145 017	142 559	0	142 559	5 224	0	5 224
304.1	14 612	0	14 612	26 503	0	26 503	21 155	0	21 155	19 960	0	19 960
30428	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
30602	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
31902	0	0	0	925 000	0	925 000	925 000	0	925 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	1 525 000	0	1 525 000	1 750 000	0	1 750 000	275 000	0	275 000
32002	840 000	0	840 000	7 692 000	0	7 692 000	8 532 000	0	8 532 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 813 000	0	1 813 000	1 175 000	0	1 175 000	638 000	0	638 000
45107	4 049	0	4 049	0	0	0	0	0	0	4 049	0	4 049
45116	0	0	0	717	0	717	0	0	0	717	0	717
45506	558	0	558	0	0	0	57	0	57	501	0	501
45507	8 003 502	25 623	8 029 125	953 008	1 494	954 502	425 166	1 756	426 922	8 531 344	25 361	8 556 705
45511	2 088 191	0	2 088 191	80 926	0	80 926	90 606	0	90 606	2 078 511	0	2 078 511
45523	198 750	0	198 750	48 593	0	48 593	26 606	0	26 606	220 737	0	220 737
45706	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45815	64 641	30	64 671	40 415	24	40 439	15 157	37	15 194	89 899	17	89 916
45820	35 456	0	35 456	7 965	0	7 965	4 522	0	4 522	38 899	0	38 899
45915	111 562	5	111 567	31 469	2	31 471	36 494	6	36 500	106 537	1	106 538
45920	43 199	0	43 199	4 871	0	4 871	7 046	0	7 046	41 024	0	41 024
47002	0	0	0	2 502	0	2 502	2 502	0	2 502	0	0	0
47107	2 642	0	2 642	0	0	0	0	0	0	2 642	0	2 642
474.1	0	289	289	1 303 766	1 311 548	2 615 314	1 303 766	1 311 837	2 615 603	0	0	0
47417	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
47421	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
47423	16 850	0	16 850	121 509	0	121 509	121 101	0	121 101	17 258	0	17 258
47427	101 937	2 028	103 965	146 265	372	146 637	137 168	344	137 512	111 034	2 056	113 090
47450	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
47465	15 478	0	15 478	1 894	0	1 894	5 494	0	5 494	11 878	0	11 878
50107	1 745 498	0	1 745 498	21 200	0	21 200	21 196	0	21 196	1 745 502	0	1 745 502
50121	205 316	0	205 316	4 885	0	4 885	0	0	0	210 201	0	210 201
50404	25 818	0	25 818	4 481	0	4 481	39	0	39	30 260	0	30 260
50430	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52601	0	0	0	3 781	0	3 781	3 763	0	3 763	18	0	18
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	5 019	0	5 019	0	0	0	2 208	0	2 208	2 811	0	2 811
60306	334	0	334	8 390	0	8 390	8 344	0	8 344	380	0	380
60308	464	0	464	261	0	261	331	0	331	394	0	394
60310	99	0	99	2 317	0	2 317	2 317	0	2 317	99	0	99
60312	54 594	0	54 594	36 827	0	36 827	33 768	0	33 768	57 653	0	57 653
60314	1 320	0	1 320	0	15	15	50	15	65	1 270	0	1 270
60315	37 944	0	37 944	0	0	0	0	0	0	37 944	0	37 944
60323	61 400	0	61 400	27 383	0	27 383	35 693	0	35 693	53 090	0	53 090
60336	1 385	0	1 385	1	0	1	0	0	0	1 386	0	1 386
60351	7 061	0	7 061	183	0	183	1 651	0	1 651	5 593	0	5 593
60401	274 158	0	274 158	566	0	566	0	0	0	274 724	0	274 724
60415	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
60804	167 175	0	167 175	0	0	0	0	0	0	167 175	0	167 175
60901	313 201	0	313 201	0	0	0	0	0	0	313 201	0	313 201
60906	3 991	0	3 991	142	0	142	0	0	0	4 133	0	4 133
61008	103	0	103	229	0	229	228	0	228	104	0	104
61009	398	0	398	645	0	645	648	0	648	395	0	395
61209	0	0	0	13 366	0	13 366	13 366	0	13 366	0	0	0
61210	0	0	0	2 503	0	2 503	2 503	0	2 503	0	0	0
61212	0	0	0	88 738	0	88 738	88 738	0	88 738	0	0	0
61214	0	0	0	151 914	0	151 914	151 914	0	151 914	0	0	0
61702	35 158	0	35 158	0	0	0	0	0	0	35 158	0	35 158
62001	124 879	0	124 879	1 961	0	1 961	9 808	0	9 808	117 032	0	117 032
70606	1 840 288	0	1 840 288	338 831	0	338 831	5 885	0	5 885	2 173 234	0	2 173 234
70607	457 517	0	457 517	4 580	0	4 580	0	0	0	462 097	0	462 097
70608	44 801	0	44 801	6 198	0	6 198	0	0	0	50 999	0	50 999
70611	11 259	0	11 259	423	0	423	0	0	0	11 682	0	11 682
70614	0	0	0	3 583	0	3 583	3 583	0	3 583	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 857 049	44 026	17 901 075	32 999 135	1 488 267	34 487 402	32 571 041	1 490 563	34 061 604	18 285 143	41 730	18 326 873
Пассив
10207	1 012 600	0	1 012 600	0	0	0	0	0	0	1 012 600	0	1 012 600
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	607 659	0	607 659	0	0	0	0	0	0	607 659	0	607 659
30129	1 629	0	1 629	227	0	227	3	0	3	1 405	0	1 405
30226	11	0	11	0	0	0	77	0	77	88	0	88
30232	0	0	0	142 170	0	142 170	142 170	0	142 170	0	0	0
30243	12	0	12	0	0	0	16	0	16	28	0	28
30429	253	0	253	48	0	48	71	0	71	276	0	276
30609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32028	9 996	0	9 996	9 996	0	9 996	11 766	0	11 766	11 766	0	11 766
407	872 762	10 994	883 756	1 603 500	36 064	1 639 564	1 793 330	36 219	1 829 549	1 062 592	11 149	1 073 741
408.1	11 493	0	11 493	11 411	0	11 411	330	0	330	412	0	412
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	5 932	7 117	13 049	2 350	2 484	4 834	2 250	734	2 984	5 832	5 367	11 199
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	336 768	9 330	346 098	1 559 529	1 264	1 560 793	1 640 878	1 058	1 641 936	418 117	9 124	427 241
40820	10 599	55	10 654	10 991	6	10 997	1 000	3	1 003	608	52	660
40901	71 224	0	71 224	121 399	0	121 399	81 163	0	81 163	30 988	0	30 988
40905	44	1	45	0	1	1	0	0	0	44	0	44
40911	595	0	595	14 043	0	14 043	13 796	0	13 796	348	0	348
42102	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42103	33 000	0	33 000	3 500	0	3 500	20 000	0	20 000	49 500	0	49 500
42106	440 000	0	440 000	474 000	0	474 000	343 000	0	343 000	309 000	0	309 000
42301	224 738	13 415	238 153	759 353	1 201	760 554	746 976	2 048	749 024	212 361	14 262	226 623
42306	8 957 593	31 125	8 988 718	757 533	2 664	760 197	389 331	1 771	391 102	8 589 391	30 232	8 619 623
42307	290 848	0	290 848	56 427	0	56 427	299 147	0	299 147	533 568	0	533 568
42309	259	369	628	0	18	18	0	21	21	259	372	631
42601	2	94	96	0	4	4	0	5	5	2	95	97
42606	4 825	0	4 825	0	0	0	0	0	0	4 825	0	4 825
42609	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
44007	384 800	0	384 800	0	0	0	0	0	0	384 800	0	384 800
45115	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45515	256 365	0	256 365	78 822	0	78 822	100 095	0	100 095	277 638	0	277 638
45524	36 530	0	36 530	15 944	0	15 944	12 339	0	12 339	32 925	0	32 925
45818	41 297	0	41 297	5 361	0	5 361	9 524	0	9 524	45 460	0	45 460
45821	1 286	0	1 286	1 652	0	1 652	2 616	0	2 616	2 250	0	2 250
45918	54 088	0	54 088	10 020	0	10 020	6 841	0	6 841	50 909	0	50 909
45921	3 146	0	3 146	1 987	0	1 987	2 035	0	2 035	3 194	0	3 194
47403	0	0	0	629 606	641 480	1 271 086	629 606	641 480	1 271 086	0	0	0
47407	0	0	0	661 376	653 318	1 314 694	661 376	653 318	1 314 694	0	0	0
47411	42 037	9	42 046	43 490	1	43 491	43 905	10	43 915	42 452	18	42 470
47416	19	0	19	2 914 930	0	2 914 930	2 914 911	0	2 914 911	0	0	0
47422	9 453	0	9 453	235 345	0	235 345	239 852	0	239 852	13 960	0	13 960
47424	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
47425	24 512	0	24 512	8 025	0	8 025	4 257	0	4 257	20 744	0	20 744
47426	1 881	0	1 881	7 077	0	7 077	6 208	0	6 208	1 012	0	1 012
47441	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47445	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
47466	444	0	444	5 163	0	5 163	5 179	0	5 179	460	0	460
47501	4 580	0	4 580	479	0	479	0	0	0	4 101	0	4 101
50120	346 570	0	346 570	0	0	0	4 580	0	4 580	351 150	0	351 150
50431	1 015	0	1 015	1	0	1	0	0	0	1 014	0	1 014
52602	178	0	178	3 761	0	3 761	3 583	0	3 583	0	0	0
60301	8 552	0	8 552	8 650	0	8 650	5 799	0	5 799	5 701	0	5 701
60305	18 238	0	18 238	33 459	0	33 459	33 967	0	33 967	18 746	0	18 746
60307	1	0	1	225	0	225	224	0	224	0	0	0
60309	2 665	0	2 665	2 137	0	2 137	5 238	0	5 238	5 766	0	5 766
60311	2 530	0	2 530	1 629	0	1 629	1 624	0	1 624	2 525	0	2 525
60322	15 115	0	15 115	28 723	0	28 723	31 285	0	31 285	17 677	0	17 677
60324	66 371	0	66 371	2 846	0	2 846	1 999	0	1 999	65 524	0	65 524
60335	4 712	0	4 712	8 370	0	8 370	8 332	0	8 332	4 674	0	4 674
60349	1 614	0	1 614	0	0	0	0	0	0	1 614	0	1 614
60352	10 249	0	10 249	203	0	203	184	0	184	10 230	0	10 230
60414	184 078	0	184 078	0	0	0	1 919	0	1 919	185 997	0	185 997
60805	60 550	0	60 550	0	0	0	2 697	0	2 697	63 247	0	63 247
60806	122 558	0	122 558	3 885	0	3 885	639	0	639	119 312	0	119 312
60903	92 237	0	92 237	0	0	0	2 595	0	2 595	94 832	0	94 832
62002	33 154	0	33 154	35 013	0	35 013	34 652	0	34 652	32 793	0	32 793
70601	1 900 205	0	1 900 205	19 966	0	19 966	427 825	0	427 825	2 308 064	0	2 308 064
70602	265 614	0	265 614	0	0	0	4 885	0	4 885	270 499	0	270 499
70603	45 355	0	45 355	0	0	0	5 985	0	5 985	51 340	0	51 340
70613	267	0	267	3 583	0	3 583	3 781	0	3 781	465	0	465
Итого по пассиву (баланс)	17 828 559	72 516	17 901 075	10 328 388	1 338 505	11 666 893	10 756 024	1 336 667	12 092 691	18 256 195	70 678	18 326 873
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
90901	14 285	0	14 285	0	0	0	0	0	0	14 285	0	14 285
90902	3	0	3	21 193	0	21 193	1 203	0	1 203	19 993	0	19 993
90909	25 918	0	25 918	0	0	0	0	0	0	25 918	0	25 918
91202	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
91203	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	464 726	0	464 726	0	0	0	0	0	0	464 726	0	464 726
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	2 119 708	0	2 119 708	78 084	0	78 084	80 969	0	80 969	2 116 823	0	2 116 823
91704	170 445	12 638	183 083	1 273	739	2 012	0	605	605	171 718	12 772	184 490
91801	150	1	151	0	0	0	0	0	0	150	1	151
91802	744 945	103 907	848 852	2 456	6 079	8 535	217	4 978	5 195	747 184	105 008	852 192
91803	21 437	0	21 437	52	0	52	0	0	0	21 489	0	21 489
99998	24 053 731	0	24 053 731	2 733 030	0	2 733 030	1 841 693	0	1 841 693	24 945 068	0	24 945 068
Итого по активу (баланс)	27 769 854	116 546	27 886 400	2 836 090	6 818	2 842 908	1 924 084	5 583	1 929 667	28 681 860	117 781	28 799 641
Пассив
91003	0	0	0	11 615	0	11 615	11 615	0	11 615	0	0	0
91311	22 687 430	188 709	22 876 139	911 113	18 252	929 365	1 862 589	10 647	1 873 236	23 638 906	181 104	23 820 010
91312	609 256	0	609 256	884 629	0	884 629	845 679	0	845 679	570 306	0	570 306
91314	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
91315	225 549	0	225 549	2 705	0	2 705	0	0	0	222 844	0	222 844
91318	339 694	0	339 694	10 879	0	10 879	0	0	0	328 815	0	328 815
91507	3 072	0	3 072	0	0	0	0	0	0	3 072	0	3 072
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	3 832 669	0	3 832 669	87 973	0	87 973	109 877	0	109 877	3 854 573	0	3 854 573
Итого по пассиву (баланс)	27 697 691	188 709	27 886 400	1 911 414	18 252	1 929 666	2 832 260	10 647	2 842 907	28 618 537	181 104	28 799 641
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	28 949	28 949	14 748	570 879	585 627	14 748	599 828	614 576	0	0	0
93302	0	0	0	0	147 995	147 995	0	118 740	118 740	0	29 255	29 255
93901	0	0	0	27 737	10 374	38 111	27 737	10 374	38 111	0	0	0
99996	29 127	0	29 127	652 585	0	652 585	652 454	0	652 454	29 258	0	29 258
Итого по активу (баланс)	29 127	28 949	58 076	695 070	729 248	1 424 318	694 939	728 942	1 423 881	29 258	29 255	58 513
Пассив
96301	29 127	0	29 127	599 519	14 820	614 339	570 392	14 820	585 212	0	0	0
96302	0	0	0	118 569	0	118 569	147 827	0	147 827	29 258	0	29 258
96901	0	0	0	10 335	27 780	38 115	10 335	27 780	38 115	0	0	0
99997	28 949	0	28 949	653 126	0	653 126	653 432	0	653 432	29 255	0	29 255
Итого по пассиву (баланс)	58 076	0	58 076	1 381 549	42 600	1 424 149	1 381 986	42 600	1 424 586	58 513	0	58 513

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?