Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Экспобанк"

Регистрационный номер

2998

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	2 109 945	0	2 109 945	0	0	0	0	0	0	2 109 945	0	2 109 945
10605	225 767	0	225 767	124 788	0	124 788	85 241	0	85 241	265 314	0	265 314
10610	351 557	0	351 557	10 015	0	10 015	0	0	0	361 572	0	361 572
10635	0	0	0	1 404	0	1 404	0	0	0	1 404	0	1 404
10901	15 913	0	15 913	1 364	0	1 364	0	0	0	17 277	0	17 277
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20208	167 648	1 609	169 257	695 932	4 716	700 648	667 904	4 383	672 287	195 676	1 942	197 618
20209	37 800	21 712	59 512	5 057 518	238 231	5 295 749	5 046 468	247 964	5 294 432	48 850	11 979	60 829
30102	1 463 722	0	1 463 722	105 046 775	0	105 046 775	103 765 256	0	103 765 256	2 745 241	0	2 745 241
30110	318 143	691 078	1 009 221	587 040	14 468 902	15 055 942	577 698	14 709 089	15 286 787	327 485	450 891	778 376
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47417	0	231	231	1 026	13	1 039	1 026	13	1 039	0	231	231
47421	339	0	339	62 275	0	62 275	62 108	0	62 108	506	0	506
47423	436 362	723 821	1 160 183	676 885	3 322 065	3 998 950	676 752	4 027 810	4 704 562	436 495	18 076	454 571
47427	567 970	568	568 538	878 675	33 094	911 769	737 547	11 452	748 999	709 098	22 210	731 308
47440	0	828	828	1 262	779	2 041	1 262	518	1 780	0	1 089	1 089
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47464	26 700	0	26 700	184 671	0	184 671	27 132	0	27 132	184 239	0	184 239
47465	653 275	0	653 275	213 099	0	213 099	159 917	0	159 917	706 457	0	706 457
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47805	2 091	0	2 091	3 011	0	3 011	3 366	0	3 366	1 736	0	1 736
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60804	396 192	0	396 192	17	0	17	0	0	0	396 209	0	396 209
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61907	1 392	0	1 392	0	0	0	0	0	0	1 392	0	1 392
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70607	145 851	0	145 851	110 299	0	110 299	212 235	0	212 235	43 915	0	43 915
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70611	313 261	0	313 261	79 654	0	79 654	13 484	0	13 484	379 431	0	379 431
70614	71 083	0	71 083	71 790	0	71 790	74 384	0	74 384	68 489	0	68 489
70616	79 256	0	79 256	1 226	0	1 226	0	0	0	80 482	0	80 482
Итого по активу (баланс)	648 668 519	164 933 180	813 601 699	384 579 957	274 510 618	659 090 575	343 894 863	268 718 166	612 613 029	689 353 613	170 725 632	860 079 245
Пассив
10208	3 191 245	0	3 191 245	0	0	0	0	0	0	3 191 245	0	3 191 245
10601	1 756 127	0	1 756 127	0	0	0	0	0	0	1 756 127	0	1 756 127
10602	616 437	0	616 437	0	0	0	0	0	0	616 437	0	616 437
10603	55 948	0	55 948	120 620	0	120 620	109 670	0	109 670	44 998	0	44 998
10609	30 611	0	30 611	0	0	0	13 699	0	13 699	44 310	0	44 310
10630	7 857	0	7 857	450	0	450	62	0	62	7 469	0	7 469
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10701	530 619	0	530 619	0	0	0	0	0	0	530 619	0	530 619
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30129	6	0	6	29	0	29	28	0	28	5	0	5
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30226	32	0	32	80	0	80	56	0	56	8	0	8
30232	7 656	4	7 660	1 528 880	219 705	1 748 585	1 528 774	219 702	1 748 476	7 550	1	7 551
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30305	223 264 919	59 999 405	283 264 324	2 005 239	3 780 530	5 785 769	9 054 300	5 798 638	14 852 938	230 313 980	62 017 513	292 331 493
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31205	105 119	0	105 119	15	0	15	11 341	0	11 341	116 445	0	116 445
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31207	534 369	0	534 369	5 500	0	5 500	16 297	0	16 297	545 166	0	545 166
31406	0	258 608	258 608	0	11 003	11 003	0	13 369	13 369	0	260 974	260 974
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31503	0	0	0	729 848	0	729 848	1 000 429	0	1 000 429	270 581	0	270 581
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405	3 538	179 441	182 979	11 042	12 426	23 468	14 118	18 185	32 303	6 614	185 200	191 814
406	20 085	905	20 990	2 426 937	641 519	3 068 456	2 427 680	641 529	3 069 209	20 828	915	21 743
407	8 178 567	3 960 464	12 139 031	79 239 168	11 161 297	90 400 465	78 841 736	11 363 013	90 204 749	7 781 135	4 162 180	11 943 315
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40821	29 603	0	29 603	105 285	0	105 285	96 109	0	96 109	20 427	0	20 427
40823	6 437	0	6 437	4 880	0	4 880	4 455	0	4 455	6 012	0	6 012
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40901	20	0	20	0	0	0	112 510	0	112 510	112 530	0	112 530
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40910	0	0	0	4 295	4 008	8 303	4 295	4 008	8 303	0	0	0
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60903	86 202	0	86 202	0	0	0	4 818	0	4 818	91 020	0	91 020
61501	48 035	0	48 035	1 081	0	1 081	6 931	0	6 931	53 885	0	53 885
61701	727 797	0	727 797	13 699	0	13 699	11 241	0	11 241	725 339	0	725 339
62002	507	0	507	0	0	0	50	0	50	557	0	557
70601	19 579 247	0	19 579 247	10 659	0	10 659	3 861 305	0	3 861 305	23 429 893	0	23 429 893
70602	221 417	0	221 417	256 186	0	256 186	415 510	0	415 510	380 741	0	380 741
70603	84 099 450	0	84 099 450	0	0	0	17 715 693	0	17 715 693	101 815 143	0	101 815 143
70613	165 373	0	165 373	59 259	0	59 259	101 412	0	101 412	207 526	0	207 526
Итого по пассиву (баланс)	649 541 896	164 059 803	813 601 699	215 998 154	144 364 028	360 362 182	256 691 326	150 148 402	406 839 728	690 235 068	169 844 177	860 079 245
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	790 959	0	790 959	0	0	0	103 986	0	103 986	686 973	0	686 973
90704	0	0	0	513 858	0	513 858	513 858	0	513 858	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	488 542	0	488 542	470 763	0	470 763	488 543	0	488 543	470 762	0	470 762
90901	4 579 762	5	4 579 767	205 124	0	205 124	319 417	0	319 417	4 465 469	5	4 465 474
90902	2 558 146	13	2 558 159	664 722	2	664 724	388 381	2	388 383	2 834 487	13	2 834 500
90907	20	0	20	112 510	0	112 510	0	0	0	112 530	0	112 530
90909	4 196	1 321	5 517	4 679	73	4 752	5 155	60	5 215	3 720	1 334	5 054
91202	25	0	25	3	0	3	4	0	4	24	0	24
91203	206	3 619	3 825	13	212	225	12	174	186	207	3 657	3 864
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	10 366	10 366	0	59 726	59 726	0	39 589	39 589	0	30 503	30 503
91414	225 589 616	25 073 928	250 663 544	6 741 455	1 557 706	8 299 161	5 963 508	1 196 073	7 159 581	226 367 563	25 435 561	251 803 124
91418	3 261 835	0	3 261 835	36 561	435 604	472 165	170 344	647	170 991	3 128 052	434 957	3 563 009
91501	107 046	0	107 046	3 565	0	3 565	3 525	0	3 525	107 086	0	107 086
91506	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
91703	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
91704	95 891	4 588	100 479	0	237	237	1	195	196	95 890	4 630	100 520
91801	20 001	0	20 001	0	0	0	0	0	0	20 001	0	20 001
91802	327 068	19 279	346 347	0	1 081	1 081	14	887	901	327 054	19 473	346 527
91803	27 129	69 610	96 739	0	3 633	3 633	3	2 989	2 992	27 126	70 254	97 380
99998	128 242 887	0	128 242 887	126 913 252	0	126 913 252	124 939 386	0	124 939 386	130 216 753	0	130 216 753
Итого по активу (баланс)	366 099 428	25 182 729	391 282 157	135 666 505	2 058 274	137 724 779	132 896 137	1 240 616	134 136 753	368 869 796	26 000 387	394 870 183
Пассив
91003	0	0	0	126 126	0	126 126	126 126	0	126 126	0	0	0
91311	7 270 597	34 232	7 304 829	186 635	1 636	188 271	0	1 997	1 997	7 083 962	34 593	7 118 555
91312	61 678 819	16 429	61 695 248	7 441 581	1 006	7 442 587	4 222 954	6 299	4 229 253	58 460 192	21 722	58 481 914
91314	1 388 676	2 484 973	3 873 649	64 908 983	43 135 029	108 044 012	68 324 144	45 534 141	113 858 285	4 803 837	4 884 085	9 687 922
91315	16 635 140	43 423	16 678 563	1 645 568	3 460	1 649 028	3 031 456	59 555	3 091 011	18 021 028	99 518	18 120 546
91317	22 325 313	636 134	22 961 447	7 707 972	391 793	8 099 765	6 831 756	400 756	7 232 512	21 449 097	645 097	22 094 194
91318	89 422	0	89 422	10 133	0	10 133	873	0	873	80 162	0	80 162
91319	14 784 547	850 375	15 634 922	2 212 550	95 698	2 308 248	1 252 927	49 069	1 301 996	13 824 924	803 746	14 628 670
91507	4 773	0	4 773	17	0	17	0	0	0	4 756	0	4 756
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	263 039 270	0	263 039 270	8 708 978	0	8 708 978	10 323 138	0	10 323 138	264 653 430	0	264 653 430
Итого по пассиву (баланс)	387 216 591	4 065 566	391 282 157	92 948 543	43 628 622	136 577 165	94 113 374	46 051 817	140 165 191	388 381 422	6 488 761	394 870 183
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	83 358	0	83 358	83 358	0	83 358	0	0	0
93302	57 097	0	57 097	66 167	0	66 167	83 358	0	83 358	39 906	0	39 906
93303	26 261	0	26 261	93 115	0	93 115	66 167	0	66 167	53 209	0	53 209
93304	1 130 264	0	1 130 264	506 521	0	506 521	166 148	0	166 148	1 470 637	0	1 470 637
93305	21 112	0	21 112	0	0	0	0	0	0	21 112	0	21 112
93309	0	28 996	28 996	0	1 696	1 696	0	1 389	1 389	0	29 303	29 303
93310	0	3 156 495	3 156 495	0	184 660	184 660	0	151 230	151 230	0	3 189 925	3 189 925
93311	222 925	215 507	438 432	33 500	11 141	44 641	0	9 169	9 169	256 425	217 479	473 904
93312	0	1 911	1 911	0	9 149	9 149	0	8 390	8 390	0	2 670	2 670
93501	0	0	0	0	432 412	432 412	0	432 412	432 412	0	0	0
93502	0	0	0	0	427 993	427 993	0	427 993	427 993	0	0	0
93506	0	0	0	0	2 036 383	2 036 383	0	2 036 383	2 036 383	0	0	0
93507	0	0	0	0	1 995 323	1 995 323	0	1 995 323	1 995 323	0	0	0
93611	285 505	0	285 505	490 822	0	490 822	432 475	0	432 475	343 852	0	343 852
93612	0	6 159	6 159	0	74 775	74 775	0	76 126	76 126	0	4 808	4 808
93901	44 243	875 537	919 780	2 396 225	19 332 525	21 728 750	2 304 536	19 238 861	21 543 397	135 932	969 201	1 105 133
93902	0	0	0	0	3 314 487	3 314 487	0	2 418 542	2 418 542	0	895 945	895 945
94101	0	0	0	301 097	8 210	309 307	301 097	12	301 109	0	8 198	8 198
94102	0	0	0	0	1 191 757	1 191 757	0	1 191 757	1 191 757	0	0	0
99996	5 667 500	0	5 667 500	30 025 848	0	30 025 848	28 469 024	0	28 469 024	7 224 324	0	7 224 324
Итого по активу (баланс)	7 454 907	4 284 605	11 739 512	33 996 653	29 020 511	63 017 164	31 906 163	27 987 587	59 893 750	9 545 397	5 317 529	14 862 926
Пассив
96301	0	0	0	0	514 289	514 289	0	514 289	514 289	0	0	0
96302	0	56 751	56 751	0	511 504	511 504	0	494 248	494 248	0	39 495	39 495
96303	0	26 054	26 054	0	68 283	68 283	0	94 158	94 158	0	51 929	51 929
96304	263 781	82 143	345 924	0	93 802	93 802	297 325	29 578	326 903	561 106	17 919	579 025
96305	0	19 076	19 076	0	914	914	0	1 116	1 116	0	19 278	19 278
96306	0	0	0	0	2 023 217	2 023 217	0	2 023 217	2 023 217	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 991 201	1 991 201	0	1 991 201	1 991 201	0	0	0
96310	0	2 894 892	2 894 892	0	138 696	138 696	0	169 356	169 356	0	2 925 552	2 925 552
96311	409 300	215 507	624 807	272 500	9 169	281 669	303 875	11 141	315 016	440 675	217 479	658 154
96312	0	6 084	6 084	0	27 232	27 232	0	27 862	27 862	0	6 714	6 714
96504	0	0	0	3 659	0	3 659	118 991	0	118 991	115 332	0	115 332
96611	0	0	0	341	0	341	47 769	0	47 769	47 428	0	47 428
96612	0	2 104	2 104	0	16 840	16 840	0	16 450	16 450	0	1 714	1 714
96704	771 347	0	771 347	0	0	0	0	0	0	771 347	0	771 347
96901	14 567	901 638	916 205	1 280 256	19 052 427	20 332 683	1 329 899	19 190 225	20 520 124	64 210	1 039 436	1 103 646
96902	0	0	0	0	1 189 575	1 189 575	0	1 189 575	1 189 575	0	0	0
97101	4 256	0	4 256	61 594	1 442 554	1 504 148	66 921	1 442 554	1 509 475	9 583	0	9 583
97102	0	0	0	0	2 422 594	2 422 594	0	3 317 721	3 317 721	0	895 127	895 127
99997	6 072 012	0	6 072 012	28 769 280	0	28 769 280	30 335 870	0	30 335 870	7 638 602	0	7 638 602
Итого по пассиву (баланс)	7 535 263	4 204 249	11 739 512	30 387 630	29 502 297	59 889 927	32 500 650	30 512 691	63 013 341	9 648 283	5 214 643	14 862 926

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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