Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 671	37 727	51 398	38 935	12 202	51 137	36 409	8 368	44 777	16 197	41 561	57 758
30102	61 690	0	61 690	16 513 659	0	16 513 659	16 519 713	0	16 519 713	55 636	0	55 636
30110	594	6 208	6 802	158 373	61 925	220 298	155 403	66 461	221 864	3 564	1 672	5 236
30114	0	346 455	346 455	0	538 506	538 506	0	872 478	872 478	0	12 483	12 483
30202	9 335	0	9 335	519	0	519	0	0	0	9 854	0	9 854
30221	0	0	0	6 177	0	6 177	6 177	0	6 177	0	0	0
304.1	1 925	14 474	16 399	153 325 459	14 848	153 340 307	153 325 619	14 694	153 340 313	1 765	14 628	16 393
31902	650 000	0	650 000	871 000	0	871 000	1 521 000	0	1 521 000	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	3 600 000	0	3 600 000	3 300 000	0	3 300 000	1 400 000	0	1 400 000
32002	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32202	899 905	0	899 905	9 270 217	0	9 270 217	10 170 122	0	10 170 122	0	0	0
32203	0	0	0	2 182 739	0	2 182 739	1 976 743	0	1 976 743	205 996	0	205 996
45105	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
45116	39 000	0	39 000	0	0	0	39 000	0	39 000	0	0	0
45201	0	0	0	4 714	0	4 714	4 714	0	4 714	0	0	0
45206	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
45207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45208	278 798	0	278 798	0	0	0	3 522	0	3 522	275 276	0	275 276
45216	39 807	0	39 807	0	0	0	19 398	0	19 398	20 409	0	20 409
45406	99 187	0	99 187	0	0	0	0	0	0	99 187	0	99 187
45416	7 201	0	7 201	0	0	0	0	0	0	7 201	0	7 201
45506	14 000	41 399	55 399	1	2 140	2 141	0	1 762	1 762	14 001	41 777	55 778
45507	156 902	0	156 902	0	0	0	1 667	0	1 667	155 235	0	155 235
45523	3 339	0	3 339	428	0	428	962	0	962	2 805	0	2 805
45812	0	0	0	1 961	0	1 961	0	0	0	1 961	0	1 961
45815	0	2 259	2 259	0	132	132	0	108	108	0	2 283	2 283
45820	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45912	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	2 126	0	2 126
45915	374	807	1 181	0	47	47	374	39	413	0	815	815
45920	5	0	5	13	0	13	5	0	5	13	0	13
474.1	0	0	0	193 040 357	46 782 804	239 823 161	193 040 357	46 782 804	239 823 161	0	0	0
47417	0	0	0	35 750	0	35 750	35 750	0	35 750	0	0	0
47421	1 368	0	1 368	218 179	0	218 179	219 180	0	219 180	367	0	367
47423	168	0	168	173	0	173	165	0	165	176	0	176
47427	0	0	0	17 757	284	18 041	16 855	284	17 139	902	0	902
47440	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47443	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47447	1 346	0	1 346	4 204	0	4 204	1 281	0	1 281	4 269	0	4 269
47465	589	0	589	631	0	631	135	0	135	1 085	0	1 085
60302	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60306	24	0	24	666	0	666	666	0	666	24	0	24
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60312	3 695	0	3 695	2 492	0	2 492	2 113	0	2 113	4 074	0	4 074
60323	58	0	58	0	0	0	12	0	12	46	0	46
60336	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	14 317	0	14 317	0	0	0	0	0	0	14 317	0	14 317
60804	31 747	0	31 747	0	0	0	0	0	0	31 747	0	31 747
60901	11 291	0	11 291	0	0	0	0	0	0	11 291	0	11 291
61008	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
70606	1 225 169	0	1 225 169	459 321	0	459 321	0	0	0	1 684 490	0	1 684 490
70608	175 596	0	175 596	22 111	0	22 111	0	0	0	197 707	0	197 707
70611	177	0	177	381	0	381	0	0	0	558	0	558
Итого по активу (баланс)	5 466 367	449 329	5 915 696	380 638 639	47 412 888	428 051 527	381 257 626	47 746 998	429 004 624	4 847 380	115 219	4 962 599
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	89 054	0	89 054	0	0	0	0	0	0	89 054	0	89 054
10801	67 352	0	67 352	0	0	0	0	0	0	67 352	0	67 352
30129	406	0	406	1 344	0	1 344	1 097	0	1 097	159	0	159
30429	36	0	36	19	0	19	19	0	19	36	0	36
30601	823	0	823	111 397 937	0	111 397 937	111 398 469	0	111 398 469	1 355	0	1 355
30606	786	0	786	27 499 797	40 319	27 540 116	27 499 011	40 319	27 539 330	0	0	0
32028	0	0	0	25 542	0	25 542	25 542	0	25 542	0	0	0
32213	1 980	0	1 980	26 723	0	26 723	25 196	0	25 196	453	0	453
407	2 139 748	34 974	2 174 722	9 733 375	420 600	10 153 975	8 189 576	432 496	8 622 072	595 949	46 870	642 819
408.1	54 718	481	55 199	438 991	23	439 014	440 413	28	440 441	56 140	486	56 626
40807	2 961	3 248	6 209	1 956 357	70 966	2 027 323	1 957 435	69 308	2 026 743	4 039	1 590	5 629
40817	20 016	85 963	105 979	90 351	36 979	127 330	89 085	37 845	126 930	18 750	86 829	105 579
40820	23	901	924	0	5 685	5 685	1	5 701	5 702	24	917	941
40821	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40901	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42105	113 800	0	113 800	245 000	0	245 000	416 500	0	416 500	285 300	0	285 300
42301	30 442	19 732	50 174	1 198	6 106	7 304	9 018	1 008	10 026	38 262	14 634	52 896
42304	16 871	0	16 871	9 017	0	9 017	39	0	39	7 893	0	7 893
42305	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42306	11 257	0	11 257	0	0	0	0	0	0	11 257	0	11 257
42307	0	26 944	26 944	0	1 290	1 290	0	1 576	1 576	0	27 230	27 230
42309	321	0	321	6	0	6	0	0	0	315	0	315
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	260 000	0	260 000	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
45215	214 064	0	214 064	1 446	0	1 446	52 931	0	52 931	265 549	0	265 549
45217	0	0	0	0	0	0	1 596	0	1 596	1 596	0	1 596
45415	20 829	0	20 829	0	0	0	0	0	0	20 829	0	20 829
45515	171 536	0	171 536	2 565	0	2 565	1 091	0	1 091	170 062	0	170 062
45524	20	0	20	428	0	428	432	0	432	24	0	24
45818	2 259	0	2 259	108	0	108	1 132	0	1 132	3 283	0	3 283
45918	994	0	994	226	0	226	1 132	0	1 132	1 900	0	1 900
47403	0	0	0	146 364 064	26 317	146 390 381	146 364 064	26 317	146 390 381	0	0	0
47407	0	0	0	46 673 618	47 103 030	93 776 648	46 673 618	47 103 030	93 776 648	0	0	0
47411	1	0	1	76	208	284	76	209	285	1	1	2
47416	0	0	0	69 600	3 184	72 784	69 600	3 184	72 784	0	0	0
47422	335	0	335	181 269	0	181 269	181 328	0	181 328	394	0	394
47424	0	0	0	197 747	0	197 747	197 747	0	197 747	0	0	0
47425	153	0	153	1 251	0	1 251	3 022	0	3 022	1 924	0	1 924
47426	530	0	530	1 352	0	1 352	1 442	0	1 442	620	0	620
47441	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47442	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47452	1 282	0	1 282	1 281	0	1 281	41	0	41	42	0	42
47466	1 755	0	1 755	1	0	1	1	0	1	1 755	0	1 755
47501	589	0	589	85	0	85	0	0	0	504	0	504
60301	374	0	374	17 152	0	17 152	17 027	0	17 027	249	0	249
60305	9 794	0	9 794	8 506	0	8 506	7 388	0	7 388	8 676	0	8 676
60309	0	0	0	1	0	1	146	0	146	145	0	145
60311	408	0	408	1 618	0	1 618	1 614	0	1 614	404	0	404
60322	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	1 448	0	1 448	311	0	311	305	0	305	1 442	0	1 442
60335	2 431	0	2 431	2 221	0	2 221	1 915	0	1 915	2 125	0	2 125
60414	13 216	0	13 216	0	0	0	46	0	46	13 262	0	13 262
60805	19 469	0	19 469	0	0	0	1 103	0	1 103	20 572	0	20 572
60806	12 160	0	12 160	1 200	0	1 200	62	0	62	11 022	0	11 022
60903	3 167	0	3 167	0	0	0	164	0	164	3 331	0	3 331
61701	15 397	0	15 397	0	0	0	0	0	0	15 397	0	15 397
70601	1 247 547	0	1 247 547	6	0	6	483 381	0	483 381	1 730 922	0	1 730 922
70603	169 497	0	169 497	0	0	0	28 573	0	28 573	198 070	0	198 070
70615	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
Итого по пассиву (баланс)	5 743 453	172 243	5 915 696	345 101 855	47 714 707	392 816 562	344 142 444	47 721 021	391 863 465	4 784 042	178 557	4 962 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	252 955	0	252 955	1 602	0	1 602	2 755	0	2 755	251 802	0	251 802
90902	19 444	0	19 444	2 237	0	2 237	3 131	0	3 131	18 550	0	18 550
90907	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
91414	2 079 800	0	2 079 800	0	0	0	115	0	115	2 079 685	0	2 079 685
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91802	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91803	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
99998	2 436 324	0	2 436 324	12 439 970	0	12 439 970	13 210 267	0	13 210 267	1 666 027	0	1 666 027
Итого по активу (баланс)	4 808 729	0	4 808 729	12 443 809	0	12 443 809	13 236 268	0	13 236 268	4 016 270	0	4 016 270
Пассив
91003	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
91311	58 691	0	58 691	0	0	0	0	0	0	58 691	0	58 691
91312	1 225 982	92 175	1 318 157	1	3 921	3 922	0	4 765	4 765	1 225 981	93 019	1 319 000
91314	1 008 966	0	1 008 966	13 200 913	0	13 200 913	12 421 773	0	12 421 773	229 826	0	229 826
91315	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91317	0	0	0	4 914	0	4 914	12 914	0	12 914	8 000	0	8 000
91507	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
99999	2 372 405	0	2 372 405	26 001	0	26 001	3 839	0	3 839	2 350 243	0	2 350 243
Итого по пассиву (баланс)	4 716 554	92 175	4 808 729	13 232 348	3 921	13 236 269	12 439 045	4 765	12 443 810	3 923 251	93 019	4 016 270
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 567 888	0	1 567 888	29 440 792	535 520	29 976 312	29 530 291	535 520	30 065 811	1 478 389	0	1 478 389
93902	256 080	1 540 080	1 796 160	1 822 176	15 276 570	17 098 746	2 078 256	15 272 084	17 350 340	0	1 544 566	1 544 566
99996	3 362 681	0	3 362 681	47 057 705	0	47 057 705	47 397 797	0	47 397 797	3 022 589	0	3 022 589
Итого по активу (баланс)	5 186 649	1 540 080	6 726 729	78 320 673	15 812 090	94 132 763	79 006 344	15 807 604	94 813 948	4 500 978	1 544 566	6 045 544
Пассив
96901	0	1 555 957	1 555 957	516 095	29 576 719	30 092 814	516 095	29 500 002	30 016 097	0	1 479 240	1 479 240
96902	1 551 974	254 750	1 806 724	15 220 819	2 084 164	17 304 983	15 212 194	1 829 414	17 041 608	1 543 349	0	1 543 349
99997	3 364 048	0	3 364 048	47 416 151	0	47 416 151	47 075 058	0	47 075 058	3 022 955	0	3 022 955
Итого по пассиву (баланс)	4 916 022	1 810 707	6 726 729	63 153 065	31 660 883	94 813 948	62 803 347	31 329 416	94 132 763	4 566 304	1 479 240	6 045 544

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?