Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	35 291	0	35 291	0	0	0	0	0	0	35 291	0	35 291
20202	8 599	229	8 828	41 000	13	41 013	32 791	10	32 801	16 808	232	17 040
20209	0	0	0	20 550	0	20 550	20 550	0	20 550	0	0	0
30104	9 303	0	9 303	1 496 849	0	1 496 849	1 470 036	0	1 470 036	36 116	0	36 116
30110	370	3 386	3 756	1	186	187	0	153	153	371	3 419	3 790
31902	27 000	0	27 000	635 000	0	635 000	662 000	0	662 000	0	0	0
31903	120 000	0	120 000	669 000	0	669 000	659 000	0	659 000	130 000	0	130 000
45814	11 357	0	11 357	0	0	0	100	0	100	11 257	0	11 257
45815	23 484	0	23 484	0	0	0	14	0	14	23 470	0	23 470
45914	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
45915	5 099	0	5 099	0	0	0	10	0	10	5 089	0	5 089
47427	0	0	0	721	0	721	653	0	653	68	0	68
60302	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60306	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60312	61	0	61	228	0	228	174	0	174	115	0	115
60323	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60401	2 604	0	2 604	0	0	0	0	0	0	2 604	0	2 604
60804	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
60901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
62001	21 712	0	21 712	0	0	0	0	0	0	21 712	0	21 712
70606	12 112	0	12 112	1 628	0	1 628	0	0	0	13 740	0	13 740
70608	1 102	0	1 102	163	0	163	0	0	0	1 265	0	1 265
Итого по активу (баланс)	278 797	3 615	282 412	2 866 558	199	2 866 757	2 845 746	163	2 845 909	299 609	3 651	303 260
Пассив
10208	62 049	0	62 049	0	0	0	0	0	0	62 049	0	62 049
10701	8 962	0	8 962	0	0	0	0	0	0	8 962	0	8 962
10801	77 124	0	77 124	0	0	0	0	0	0	77 124	0	77 124
30126	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
30223	0	0	0	1 470 037	0	1 470 037	1 470 161	0	1 470 161	124	0	124
405	661	0	661	1 345	0	1 345	753	0	753	69	0	69
407	60 930	0	60 930	136 860	0	136 860	156 890	0	156 890	80 960	0	80 960
408.1	14 226	0	14 226	36 901	0	36 901	36 299	0	36 299	13 624	0	13 624
40911	269	0	269	5 191	0	5 191	5 124	0	5 124	202	0	202
45818	34 841	0	34 841	114	0	114	0	0	0	34 727	0	34 727
45918	5 284	0	5 284	10	0	10	0	0	0	5 274	0	5 274
47416	29	0	29	1 501	0	1 501	1 472	0	1 472	0	0	0
60301	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60305	1 260	0	1 260	1 792	0	1 792	1 259	0	1 259	727	0	727
60311	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60335	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60414	2 552	0	2 552	0	0	0	1	0	1	2 553	0	2 553
60805	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
60806	0	0	0	250	0	250	1 000	0	1 000	750	0	750
60903	66	0	66	0	0	0	3	0	3	69	0	69
62002	4 951	0	4 951	0	0	0	0	0	0	4 951	0	4 951
70601	7 904	0	7 904	0	0	0	1 438	0	1 438	9 342	0	9 342
70603	968	0	968	0	0	0	199	0	199	1 167	0	1 167
Итого по пассиву (баланс)	282 412	0	282 412	1 654 606	0	1 654 606	1 675 454	0	1 675 454	303 260	0	303 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	34 088	0	34 088	6 472	0	6 472	1 087	0	1 087	39 473	0	39 473
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	18 051	0	18 051	0	0	0	0	0	0	18 051	0	18 051
91704	542	0	542	0	0	0	23	0	23	519	0	519
91802	6 820	0	6 820	0	0	0	10	0	10	6 810	0	6 810
99998	69 789	0	69 789	25 200	0	25 200	0	0	0	94 989	0	94 989
Итого по активу (баланс)	129 292	0	129 292	31 672	0	31 672	1 120	0	1 120	159 844	0	159 844
Пассив
91312	44 589	0	44 589	0	0	0	0	0	0	44 589	0	44 589
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	25 200	0	25 200	50 400	0	50 400
99999	59 503	0	59 503	1 120	0	1 120	6 472	0	6 472	64 855	0	64 855
Итого по пассиву (баланс)	129 292	0	129 292	1 120	0	1 120	31 672	0	31 672	159 844	0	159 844

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?