Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
10901	16 763	0	16 763	0	0	0	0	0	0	16 763	0	16 763
20202	4 985	17 571	22 556	42 608	27 359	69 967	42 229	29 701	71 930	5 364	15 229	20 593
30102	24 140	0	24 140	1 227 904	0	1 227 904	1 225 155	0	1 225 155	26 889	0	26 889
30110	17	136 393	136 410	0	56 301	56 301	0	48 778	48 778	17	143 916	143 933
30202	2 156	0	2 156	0	0	0	35	0	35	2 121	0	2 121
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
31902	40 000	0	40 000	552 000	0	552 000	592 000	0	592 000	0	0	0
31903	0	0	0	229 000	0	229 000	159 000	0	159 000	70 000	0	70 000
45203	11 500	0	11 500	10 000	0	10 000	21 500	0	21 500	0	0	0
45206	79 000	0	79 000	0	0	0	40 000	0	40 000	39 000	0	39 000
45207	409 697	45 305	455 002	35 000	2 650	37 650	0	2 170	2 170	444 697	45 785	490 482
45208	36 000	0	36 000	0	0	0	500	0	500	35 500	0	35 500
45408	2 018	0	2 018	0	0	0	50	0	50	1 968	0	1 968
45505	0	0	0	20 000	0	20 000	9	0	9	19 991	0	19 991
45506	2 307	0	2 307	0	0	0	979	0	979	1 328	0	1 328
45507	77 781	0	77 781	0	0	0	223	0	223	77 558	0	77 558
45812	50 029	0	50 029	9	0	9	7	0	7	50 031	0	50 031
45815	9 145	11 206	20 351	0	579	579	0	476	476	9 145	11 309	20 454
45912	7 476	0	7 476	637	0	637	0	0	0	8 113	0	8 113
45915	500	10 200	10 700	0	684	684	0	437	437	500	10 447	10 947
474.1	0	0	0	0	23 781	23 781	0	23 781	23 781	0	0	0
47423	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
47427	14 000	828	14 828	7 029	309	7 338	8 362	244	8 606	12 667	893	13 560
47447	25 198	0	25 198	3 939	0	3 939	744	0	744	28 393	0	28 393
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	0	0	0	1 669	0	1 669	0	0	0	1 669	0	1 669
60308	115	0	115	692	0	692	807	0	807	0	0	0
60310	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60312	1 397	0	1 397	817	0	817	594	0	594	1 620	0	1 620
60323	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
60336	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60401	269 374	0	269 374	0	0	0	0	0	0	269 374	0	269 374
60901	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
61002	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
61008	55	0	55	7	0	7	6	0	6	56	0	56
61009	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
61702	5 534	0	5 534	1 506	0	1 506	1 117	0	1 117	5 923	0	5 923
62001	12 920	0	12 920	0	0	0	0	0	0	12 920	0	12 920
70606	115 657	0	115 657	31 026	0	31 026	0	0	0	146 683	0	146 683
70608	80 263	0	80 263	17 658	0	17 658	0	0	0	97 921	0	97 921
70609	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
70611	1 669	0	1 669	0	0	0	1 669	0	1 669	0	0	0
70616	23	0	23	1 019	0	1 019	0	0	0	1 042	0	1 042
Итого по активу (баланс)	1 368 261	221 503	1 589 764	2 182 694	111 663	2 294 357	2 095 160	105 587	2 200 747	1 455 795	227 579	1 683 374
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	235 988	0	235 988	0	0	0	0	0	0	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
30126	45 399	0	45 399	0	0	0	0	0	0	45 399	0	45 399
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
405	1 455	0	1 455	2 244	0	2 244	1 168	0	1 168	379	0	379
407	130 139	66 388	196 527	532 074	47 226	579 300	534 543	33 307	567 850	132 608	52 469	185 077
408.1	1 353	123	1 476	10 621	615	11 236	10 512	492	11 004	1 244	0	1 244
40817	3 510	553	4 063	69 367	4 655	74 022	79 791	41 242	121 033	13 934	37 140	51 074
42301	264	2	266	5 556	0	5 556	5 625	0	5 625	333	2	335
42306	120 941	2 846	123 787	5 170	127	5 297	4 800	154	4 954	120 571	2 873	123 444
42307	4 293	5 500	9 793	0	263	263	0	322	322	4 293	5 559	9 852
42312	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42313	35	0	35	7	0	7	0	0	0	28	0	28
42314	49	0	49	0	0	0	7	0	7	56	0	56
42315	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	242 023	0	242 023	16 720	0	16 720	14 955	0	14 955	240 258	0	240 258
45415	424	0	424	11	0	11	0	0	0	413	0	413
45515	11 789	0	11 789	225	0	225	4 300	0	4 300	15 864	0	15 864
45818	70 380	0	70 380	477	0	477	582	0	582	70 485	0	70 485
45918	18 176	0	18 176	349	0	349	1 233	0	1 233	19 060	0	19 060
47407	0	0	0	23 716	0	23 716	23 716	0	23 716	0	0	0
47411	4 430	30	4 460	455	2	457	614	5	619	4 589	33	4 622
47416	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
47422	0	10	10	0	10	10	0	11	11	0	11	11
47425	11 095	0	11 095	3 723	0	3 723	2 764	0	2 764	10 136	0	10 136
47466	2 361	0	2 361	27	0	27	827	0	827	3 161	0	3 161
52306	0	19 190	19 190	0	919	919	0	1 133	1 133	0	19 404	19 404
52307	0	31 348	31 348	0	1 503	1 503	0	1 868	1 868	0	31 713	31 713
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	40	0	40	1 009	0	1 009	1 019	0	1 019	50	0	50
60305	3 794	0	3 794	1 987	0	1 987	1 588	0	1 588	3 395	0	3 395
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	30	0	30	96	0	96	310	0	310	244	0	244
60322	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60324	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
60335	694	0	694	432	0	432	279	0	279	541	0	541
60414	63 883	0	63 883	0	0	0	266	0	266	64 149	0	64 149
60903	200	0	200	0	0	0	13	0	13	213	0	213
61701	50 844	0	50 844	229	0	229	1 248	0	1 248	51 863	0	51 863
62002	1 000	0	1 000	0	0	0	792	0	792	1 792	0	1 792
70601	112 647	0	112 647	0	0	0	35 382	0	35 382	148 029	0	148 029
70603	78 008	0	78 008	0	0	0	18 161	0	18 161	96 169	0	96 169
70604	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
70615	1 346	0	1 346	1 117	0	1 117	1 506	0	1 506	1 735	0	1 735
Итого по пассиву (баланс)	1 463 774	125 990	1 589 764	675 851	55 320	731 171	746 247	78 534	824 781	1 534 170	149 204	1 683 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	52 513	52 513	0	3 072	3 072	0	2 516	2 516	0	53 069	53 069
90901	29	0	29	182	0	182	203	0	203	8	0	8
90902	25 869	0	25 869	2 013	0	2 013	157	0	157	27 725	0	27 725
91414	397 593	25 999	423 592	23 191	1 344	24 535	0	1 106	1 106	420 784	26 237	447 021
91501	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402
91803	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
99998	215 535	0	215 535	3 072	0	3 072	2 516	0	2 516	216 091	0	216 091
Итого по активу (баланс)	643 087	78 512	721 599	28 458	4 416	32 874	2 876	3 622	6 498	668 669	79 306	747 975
Пассив
91311	0	52 513	52 513	0	2 516	2 516	0	3 072	3 072	0	53 069	53 069
91312	162 981	0	162 981	0	0	0	0	0	0	162 981	0	162 981
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	506 064	0	506 064	3 982	0	3 982	29 802	0	29 802	531 884	0	531 884
Итого по пассиву (баланс)	669 086	52 513	721 599	3 982	2 516	6 498	29 802	3 072	32 874	694 906	53 069	747 975

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?