Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
20202	50 878	61 597	112 475	196 571	24 106	220 677	187 751	25 671	213 422	59 698	60 032	119 730
20208	17 109	476	17 585	31 234	512	31 746	35 352	508	35 860	12 991	480	13 471
20209	5 540	0	5 540	16 404	10 208	26 612	21 944	10 208	32 152	0	0	0
30102	64 704	0	64 704	10 510 418	0	10 510 418	10 490 721	0	10 490 721	84 401	0	84 401
30110	24 684	8 933	33 617	541 837	323 978	865 815	530 870	323 731	854 601	35 651	9 180	44 831
30202	13 900	0	13 900	281	0	281	0	0	0	14 181	0	14 181
30221	12 000	0	12 000	89 230	0	89 230	101 230	0	101 230	0	0	0
30233	3 254	0	3 254	227 064	7 408	234 472	225 593	7 408	233 001	4 725	0	4 725
30302	591 573	2 186	593 759	415 963	21 142	437 105	475 959	23 328	499 287	531 577	0	531 577
30306	0	1 339	1 339	757 964	41 665	799 629	757 964	36 371	794 335	0	6 633	6 633
304.1	489	446 214	446 703	2 653 317	2 153 123	4 806 440	2 653 672	2 160 932	4 814 604	134	438 405	438 539
31902	180 000	0	180 000	2 155 000	0	2 155 000	2 335 000	0	2 335 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	3 040 330	0	3 040 330	2 965 000	0	2 965 000	675 330	0	675 330
32003	490 000	0	490 000	1 390 000	0	1 390 000	1 390 000	0	1 390 000	490 000	0	490 000
32201	0	21 661	21 661	0	1 267	1 267	0	1 038	1 038	0	21 890	21 890
45201	36 132	0	36 132	85 695	0	85 695	98 556	0	98 556	23 271	0	23 271
45203	0	0	0	2 863	0	2 863	1 527	0	1 527	1 336	0	1 336
45204	21 775	0	21 775	56 869	0	56 869	30 726	0	30 726	47 918	0	47 918
45205	51 030	0	51 030	30 470	0	30 470	30 947	0	30 947	50 553	0	50 553
45206	769 787	0	769 787	99 795	0	99 795	54 755	0	54 755	814 827	0	814 827
45207	87 482	0	87 482	0	0	0	1 376	0	1 376	86 106	0	86 106
45208	2 835	0	2 835	0	0	0	281	0	281	2 554	0	2 554
45216	1 744	0	1 744	0	0	0	5	0	5	1 739	0	1 739
45401	1 319	0	1 319	5 505	0	5 505	5 324	0	5 324	1 500	0	1 500
45406	4 995	0	4 995	0	0	0	1 000	0	1 000	3 995	0	3 995
45505	506	0	506	0	0	0	70	0	70	436	0	436
45506	37 193	0	37 193	3 999	0	3 999	3 671	0	3 671	37 521	0	37 521
45507	2 319 752	0	2 319 752	493 662	0	493 662	533 347	0	533 347	2 280 067	0	2 280 067
45509	4 761	0	4 761	5 973	0	5 973	4 849	0	4 849	5 885	0	5 885
45511	457 548	0	457 548	11 649	0	11 649	16 630	0	16 630	452 567	0	452 567
45523	74 198	0	74 198	3 424	0	3 424	6 400	0	6 400	71 222	0	71 222
45706	7 537	0	7 537	0	0	0	228	0	228	7 309	0	7 309
45806	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45811	174	0	174	0	0	0	69	0	69	105	0	105
45812	25 296	0	25 296	2 108	0	2 108	2 450	0	2 450	24 954	0	24 954
45813	35	0	35	6	0	6	9	0	9	32	0	32
45814	71	0	71	28	0	28	16	0	16	83	0	83
45815	217 444	0	217 444	32 407	0	32 407	35 430	0	35 430	214 421	0	214 421
45817	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
45820	3 676	0	3 676	2 638	0	2 638	2 642	0	2 642	3 672	0	3 672
45912	2 805	0	2 805	150	0	150	680	0	680	2 275	0	2 275
45915	67 813	0	67 813	11 972	0	11 972	12 655	0	12 655	67 130	0	67 130
45917	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
45920	3 090	0	3 090	906	0	906	1 000	0	1 000	2 996	0	2 996
47101	5 278	0	5 278	0	0	0	0	0	0	5 278	0	5 278
474.1	0	0	0	2 079 851	2 028 845	4 108 696	2 079 851	2 028 845	4 108 696	0	0	0
47421	0	0	0	8 385	0	8 385	8 385	0	8 385	0	0	0
47423	31 053	0	31 053	4 223	0	4 223	4 782	0	4 782	30 494	0	30 494
47427	45 562	0	45 562	63 733	0	63 733	61 919	0	61 919	47 376	0	47 376
47443	0	0	0	2 547	0	2 547	2 547	0	2 547	0	0	0
47447	364	0	364	2 993	0	2 993	3 011	0	3 011	346	0	346
47465	1 801	0	1 801	422	0	422	414	0	414	1 809	0	1 809
50401	23 270	0	23 270	137	0	137	39	0	39	23 368	0	23 368
60302	1 192	0	1 192	8	0	8	25	0	25	1 175	0	1 175
60306	16	0	16	57	0	57	40	0	40	33	0	33
60308	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60310	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
60312	4 137	0	4 137	4 303	0	4 303	3 900	0	3 900	4 540	0	4 540
60314	0	177	177	0	509	509	0	177	177	0	509	509
60323	3 866	0	3 866	645	0	645	686	0	686	3 825	0	3 825
60336	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
60401	242 307	0	242 307	216	0	216	0	0	0	242 523	0	242 523
60415	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60804	251 050	0	251 050	0	0	0	0	0	0	251 050	0	251 050
60901	35 980	0	35 980	0	0	0	0	0	0	35 980	0	35 980
61212	0	0	0	15 292	0	15 292	15 292	0	15 292	0	0	0
61214	0	0	0	505 586	0	505 586	505 586	0	505 586	0	0	0
61702	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
61703	4 809	0	4 809	0	0	0	0	0	0	4 809	0	4 809
62001	157 983	0	157 983	0	0	0	0	0	0	157 983	0	157 983
62102	4 074	0	4 074	0	0	0	0	0	0	4 074	0	4 074
70606	2 003 115	0	2 003 115	223 703	0	223 703	3	0	3	2 226 815	0	2 226 815
70608	273 357	0	273 357	57 559	0	57 559	0	0	0	330 916	0	330 916
70611	110	0	110	20	0	20	0	0	0	130	0	130
70616	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
Итого по активу (баланс)	9 344 652	542 583	9 887 235	25 846 983	4 612 763	30 459 746	25 703 718	4 618 217	30 321 935	9 487 917	537 129	10 025 046
Пассив
10208	284 537	0	284 537	0	0	0	0	0	0	284 537	0	284 537
10601	1 976	0	1 976	0	0	0	0	0	0	1 976	0	1 976
10614	116 300	0	116 300	0	0	0	0	0	0	116 300	0	116 300
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	327 731	0	327 731	0	0	0	0	0	0	327 731	0	327 731
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	134	0	134	128	0	128	8	0	8	14	0	14
30232	2	0	2	197 995	6 386	204 381	200 976	6 462	207 438	2 983	76	3 059
30301	591 573	2 186	593 759	475 959	23 328	499 287	415 963	21 142	437 105	531 577	0	531 577
30305	0	1 339	1 339	757 964	36 371	794 335	757 964	41 665	799 629	0	6 633	6 633
405	30	868	898	182	497	679	471	31	502	319	402	721
407	528 724	74 557	603 281	3 517 883	227 571	3 745 454	3 477 753	223 982	3 701 735	488 594	70 968	559 562
408.1	30 979	114 553	145 532	143 578	4 895	148 473	149 565	5 946	155 511	36 966	115 604	152 570
40807	423	63 248	63 671	430	73 529	73 959	1 220	74 646	75 866	1 213	64 365	65 578
40817	245 615	160 700	406 315	1 198 095	99 025	1 297 120	1 236 960	93 573	1 330 533	284 480	155 248	439 728
40820	14 640	83	14 723	1 142	4	1 146	1 257	5	1 262	14 755	84	14 839
40901	977	0	977	0	0	0	0	0	0	977	0	977
40911	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
42102	50 043	0	50 043	632 000	0	632 000	670 249	0	670 249	88 292	0	88 292
42103	10 250	0	10 250	9 250	0	9 250	24 000	0	24 000	25 000	0	25 000
42104	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42106	135 881	0	135 881	37 215	0	37 215	1 125	0	1 125	99 791	0	99 791
42301	5 973	35	6 008	4 794	1	4 795	4 794	2	4 796	5 973	36	6 009
42305	200	2 490	2 690	0	119	119	0	145	145	200	2 516	2 716
42306	3 497 405	121 731	3 619 136	333 147	13 588	346 735	256 635	11 826	268 461	3 420 893	119 969	3 540 862
42307	8 429	0	8 429	1 981	0	1 981	926	0	926	7 374	0	7 374
42309	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
42601	3	38	41	0	2	2	0	3	3	3	39	42
42606	9 720	389	10 109	1 581	409	1 990	98	20	118	8 237	0	8 237
42607	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	19 017	0	19 017	3 937	0	3 937	5 993	0	5 993	21 073	0	21 073
45217	399	0	399	5	0	5	0	0	0	394	0	394
45415	63	0	63	25	0	25	17	0	17	55	0	55
45515	342 506	0	342 506	73 167	0	73 167	67 475	0	67 475	336 814	0	336 814
45524	42 546	0	42 546	6 400	0	6 400	4 015	0	4 015	40 161	0	40 161
45714	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45715	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
45818	224 664	0	224 664	31 948	0	31 948	27 984	0	27 984	220 700	0	220 700
45821	6 494	0	6 494	1 330	0	1 330	1 159	0	1 159	6 323	0	6 323
45918	52 365	0	52 365	14 201	0	14 201	13 105	0	13 105	51 269	0	51 269
45921	6 697	0	6 697	813	0	813	211	0	211	6 095	0	6 095
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47407	0	0	0	2 023 381	2 089 842	4 113 223	2 023 381	2 089 842	4 113 223	0	0	0
47411	57	0	57	18 121	108	18 229	18 203	108	18 311	139	0	139
47416	63	0	63	2 321	0	2 321	2 258	0	2 258	0	0	0
47422	2 679	331	3 010	80 423	14	80 437	80 046	17	80 063	2 302	334	2 636
47424	0	0	0	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0
47425	15 607	0	15 607	13 770	0	13 770	13 506	0	13 506	15 343	0	15 343
47426	13 617	0	13 617	4 013	0	4 013	1 100	0	1 100	10 704	0	10 704
47441	0	0	0	2 547	0	2 547	2 547	0	2 547	0	0	0
47444	77	0	77	78	0	78	20	0	20	19	0	19
47452	19 256	0	19 256	6 175	0	6 175	5 259	0	5 259	18 340	0	18 340
47466	19 844	0	19 844	414	0	414	5	0	5	19 435	0	19 435
47603	471	0	471	232	0	232	0	0	0	239	0	239
50431	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60301	533	0	533	3 310	0	3 310	3 001	0	3 001	224	0	224
60305	17 331	0	17 331	37 927	0	37 927	36 877	0	36 877	16 281	0	16 281
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	541	0	541	393	0	393	135	0	135	283	0	283
60311	0	0	0	502 308	22	502 330	502 308	22	502 330	0	0	0
60322	5 028	0	5 028	4 520	0	4 520	6 149	0	6 149	6 657	0	6 657
60324	4 407	0	4 407	913	0	913	969	0	969	4 463	0	4 463
60335	4 902	0	4 902	6 416	0	6 416	6 017	0	6 017	4 503	0	4 503
60414	114 336	0	114 336	0	0	0	1 220	0	1 220	115 556	0	115 556
60805	72 969	0	72 969	0	0	0	4 138	0	4 138	77 107	0	77 107
60806	185 441	0	185 441	4 721	0	4 721	936	0	936	181 656	0	181 656
60903	13 332	0	13 332	0	0	0	381	0	381	13 713	0	13 713
61501	259	0	259	185	0	185	239	0	239	313	0	313
61701	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
62002	21 110	0	21 110	0	0	0	0	0	0	21 110	0	21 110
70601	1 982 405	0	1 982 405	2 388	0	2 388	226 714	0	226 714	2 206 731	0	2 206 731
70603	273 671	0	273 671	0	0	0	59 460	0	59 460	333 131	0	333 131
Итого по пассиву (баланс)	9 344 687	542 548	9 887 235	10 178 004	2 575 711	12 753 715	10 322 089	2 569 437	12 891 526	9 488 772	536 274	10 025 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	630 624	0	630 624	14 294	0	14 294	289 077	0	289 077	355 841	0	355 841
90902	665 409	298 906	964 315	145 357	13 797	159 154	18 361	312 703	331 064	792 405	0	792 405
90907	977	0	977	0	0	0	0	0	0	977	0	977
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	23 810	0	23 810	0	0	0	0	0	0	23 810	0	23 810
91414	3 491 438	0	3 491 438	319 370	0	319 370	120 376	0	120 376	3 690 432	0	3 690 432
91418	505 153	0	505 153	10 778	0	10 778	18 142	0	18 142	497 789	0	497 789
91704	35 950	0	35 950	14	0	14	0	0	0	35 964	0	35 964
91801	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
91802	37 272	0	37 272	0	0	0	0	0	0	37 272	0	37 272
91803	92 554	0	92 554	143	0	143	25	0	25	92 672	0	92 672
99998	4 197 677	0	4 197 677	1 038 597	0	1 038 597	1 078 318	0	1 078 318	4 157 956	0	4 157 956
Итого по активу (баланс)	9 682 697	298 906	9 981 603	1 528 553	13 797	1 542 350	1 524 299	312 703	1 837 002	9 686 951	0	9 686 951
Пассив
91003	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
91311	89 904	0	89 904	0	0	0	0	0	0	89 904	0	89 904
91312	3 955 484	0	3 955 484	731 823	0	731 823	715 111	0	715 111	3 938 772	0	3 938 772
91315	7 195	0	7 195	0	0	0	0	0	0	7 195	0	7 195
91317	135 623	862	136 485	342 262	37	342 299	322 630	45	322 675	115 991	870	116 861
91318	920	0	920	240	0	240	0	0	0	680	0	680
91507	7 495	0	7 495	3 675	0	3 675	530	0	530	4 350	0	4 350
91508	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99999	5 783 926	0	5 783 926	758 451	0	758 451	503 520	0	503 520	5 528 995	0	5 528 995
Итого по пассиву (баланс)	9 980 741	862	9 981 603	1 836 732	37	1 836 769	1 542 072	45	1 542 117	9 686 081	870	9 686 951
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 907 710	3 762	1 911 472	1 907 710	3 762	1 911 472	0	0	0
99996	0	0	0	1 913 512	0	1 913 512	1 913 512	0	1 913 512	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 821 222	3 762	3 824 984	3 821 222	3 762	3 824 984	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 751	1 909 761	1 913 512	3 751	1 909 761	1 913 512	0	0	0
99997	0	0	0	1 911 472	0	1 911 472	1 911 472	0	1 911 472	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 915 223	1 909 761	3 824 984	1 915 223	1 909 761	3 824 984	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?