Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 963	0	24 963	0	0	0	0	0	0	24 963	0	24 963
20202	60 625	5 099	65 724	486 064	203 677	689 741	497 654	203 991	701 645	49 035	4 785	53 820
20208	5 417	0	5 417	9 872	0	9 872	9 245	0	9 245	6 044	0	6 044
20209	0	0	0	245 821	144 294	390 115	245 821	144 294	390 115	0	0	0
20302	0	5 518	5 518	0	628	628	0	385	385	0	5 761	5 761
30102	20 109	0	20 109	6 405 696	0	6 405 696	6 402 722	0	6 402 722	23 083	0	23 083
30110	8 469	8 343	16 812	718 974	29 328	748 302	721 039	29 276	750 315	6 404	8 395	14 799
30202	2 765	0	2 765	58	0	58	0	0	0	2 823	0	2 823
30210	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30215	240	724	964	0	42	42	0	35	35	240	731	971
30221	0	0	0	22 701	2 187	24 888	22 701	2 187	24 888	0	0	0
30233	829	101	930	15 045	3 520	18 565	15 130	3 563	18 693	744	58	802
31902	215 000	0	215 000	1 960 000	0	1 960 000	2 175 000	0	2 175 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	2 835 000	0	2 835 000	2 800 000	0	2 800 000	535 000	0	535 000
32201	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44208	113 700	0	113 700	0	0	0	0	0	0	113 700	0	113 700
45201	840	0	840	0	0	0	238	0	238	602	0	602
45205	10 000	0	10 000	1 452	0	1 452	0	0	0	11 452	0	11 452
45206	230 350	0	230 350	153 339	0	153 339	66 860	0	66 860	316 829	0	316 829
45207	360 815	0	360 815	33 262	0	33 262	49 421	0	49 421	344 656	0	344 656
45208	186 157	0	186 157	0	0	0	40 105	0	40 105	146 052	0	146 052
45216	6 852	0	6 852	521	0	521	4 080	0	4 080	3 293	0	3 293
45401	472	0	472	300	0	300	276	0	276	496	0	496
45407	39 266	0	39 266	10 772	0	10 772	162	0	162	49 876	0	49 876
45408	38 806	0	38 806	17 000	0	17 000	514	0	514	55 292	0	55 292
45416	4 324	0	4 324	2 860	0	2 860	101	0	101	7 083	0	7 083
45504	3 619	0	3 619	1 627	0	1 627	3 619	0	3 619	1 627	0	1 627
45505	15 390	0	15 390	0	0	0	11 092	0	11 092	4 298	0	4 298
45506	34 522	0	34 522	3 410	0	3 410	1 345	0	1 345	36 587	0	36 587
45507	53 631	0	53 631	10 200	0	10 200	4 437	0	4 437	59 394	0	59 394
45523	2 440	0	2 440	2 385	0	2 385	177	0	177	4 648	0	4 648
45809	8	0	8	2	0	2	1	0	1	9	0	9
45812	26 605	0	26 605	88	0	88	46	0	46	26 647	0	26 647
45813	6 159	0	6 159	5	0	5	15	0	15	6 149	0	6 149
45814	4 739	0	4 739	3	0	3	9	0	9	4 733	0	4 733
45815	12 318	0	12 318	33	0	33	197	0	197	12 154	0	12 154
45820	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45912	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45914	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45915	127	0	127	12	0	12	3	0	3	136	0	136
45920	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
474.1	3 340	0	3 340	21 652	21 596	43 248	21 652	21 596	43 248	3 340	0	3 340
47423	98 960	0	98 960	89	0	89	92	0	92	98 957	0	98 957
47427	2 218	0	2 218	11 423	0	11 423	11 050	0	11 050	2 591	0	2 591
47443	33	0	33	52	0	52	85	0	85	0	0	0
47447	1 355	0	1 355	571	0	571	856	0	856	1 070	0	1 070
47465	2 585	0	2 585	1 675	0	1 675	2 277	0	2 277	1 983	0	1 983
60302	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60306	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60308	914	0	914	264	0	264	325	0	325	853	0	853
60310	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60312	64 958	0	64 958	1 194	0	1 194	9 339	0	9 339	56 813	0	56 813
60323	356	0	356	82	0	82	82	0	82	356	0	356
60401	263 260	0	263 260	0	0	0	0	0	0	263 260	0	263 260
60404	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
60415	2 688	0	2 688	0	0	0	0	0	0	2 688	0	2 688
60804	51 459	0	51 459	0	0	0	0	0	0	51 459	0	51 459
60901	2 680	0	2 680	0	0	0	0	0	0	2 680	0	2 680
61002	3	0	3	122	0	122	122	0	122	3	0	3
61008	119	0	119	259	0	259	167	0	167	211	0	211
61009	67	0	67	23	0	23	20	0	20	70	0	70
61702	4 989	0	4 989	0	0	0	0	0	0	4 989	0	4 989
61905	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
61907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
62001	85 280	0	85 280	0	0	0	0	0	0	85 280	0	85 280
62101	5 828	0	5 828	0	0	0	0	0	0	5 828	0	5 828
70606	200 905	0	200 905	39 711	0	39 711	8	0	8	240 608	0	240 608
70608	10 167	0	10 167	1 417	0	1 417	0	0	0	11 584	0	11 584
70609	2 733	0	2 733	385	0	385	0	0	0	3 118	0	3 118
70611	3 732	0	3 732	2 179	0	2 179	0	0	0	5 911	0	5 911
Итого по активу (баланс)	2 806 825	19 785	2 826 610	13 025 285	405 272	13 430 557	13 125 790	405 327	13 531 117	2 706 320	19 730	2 726 050
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	142 413	0	142 413	0	0	0	0	0	0	142 413	0	142 413
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	246 202	0	246 202	0	0	0	0	0	0	246 202	0	246 202
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	1	0	1	1 459	563	2 022	1 459	563	2 022	1	0	1
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	1 533	1 533	0	74	74	0	90	90	0	1 549	1 549
406	19 769	0	19 769	42 096	0	42 096	44 141	0	44 141	21 814	0	21 814
407	538 969	4 113	543 082	1 807 240	4 409	1 811 649	1 669 316	4 453	1 673 769	401 045	4 157	405 202
408.1	70 956	0	70 956	263 422	16 857	280 279	281 875	16 857	298 732	89 409	0	89 409
40817	13 003	2 168	15 171	8 543	705	9 248	8 562	116	8 678	13 022	1 579	14 601
40820	41	2	43	0	0	0	0	0	0	41	2	43
40821	7 749	0	7 749	139 864	0	139 864	142 816	0	142 816	10 701	0	10 701
40905	0	0	0	1 692	0	1 692	1 692	0	1 692	0	0	0
40909	0	14	14	9 169	3 486	12 655	9 169	3 487	12 656	0	15	15
40910	0	0	0	2 021	1 518	3 539	2 021	1 518	3 539	0	0	0
40911	9	0	9	24 678	0	24 678	24 679	0	24 679	10	0	10
40912	0	12	12	5 706	1 350	7 056	5 706	1 350	7 056	0	12	12
40913	0	2	2	5 026	359	5 385	5 026	359	5 385	0	2	2
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	19 187	913	20 100	7 903	40	7 943	11 998	48	12 046	23 282	921	24 203
42303	5 802	4 861	10 663	2 097	217	2 314	43 488	265	43 753	47 193	4 909	52 102
42304	469 336	0	469 336	49 357	0	49 357	12 984	0	12 984	432 963	0	432 963
42305	281 649	82	281 731	38 058	4	38 062	12 177	5	12 182	255 768	83	255 851
42306	272 502	0	272 502	11 240	0	11 240	5 777	0	5 777	267 039	0	267 039
42307	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
42606	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
44215	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
45215	19 775	0	19 775	10 091	0	10 091	2 402	0	2 402	12 086	0	12 086
45217	4 043	0	4 043	2 814	0	2 814	0	0	0	1 229	0	1 229
45415	5 872	0	5 872	108	0	108	2 432	0	2 432	8 196	0	8 196
45515	20 369	0	20 369	4 092	0	4 092	8 696	0	8 696	24 973	0	24 973
45524	563	0	563	37	0	37	546	0	546	1 072	0	1 072
45818	49 659	0	49 659	245	0	245	131	0	131	49 545	0	49 545
45918	263	0	263	2	0	2	12	0	12	273	0	273
47405	0	0	0	21 268	21 069	42 337	21 268	21 069	42 337	0	0	0
47411	2 049	0	2 049	3 045	0	3 045	2 997	0	2 997	2 001	0	2 001
47416	18	0	18	499	0	499	481	0	481	0	0	0
47422	19	0	19	268 946	0	268 946	268 953	0	268 953	26	0	26
47425	34 446	0	34 446	5 016	0	5 016	3 427	0	3 427	32 857	0	32 857
47426	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47441	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47444	1 426	0	1 426	867	0	867	495	0	495	1 054	0	1 054
47452	985	0	985	118	0	118	1 386	0	1 386	2 253	0	2 253
47466	58	0	58	53	0	53	1	0	1	6	0	6
60301	0	0	0	9 199	0	9 199	9 199	0	9 199	0	0	0
60305	4 624	0	4 624	5 714	0	5 714	4 474	0	4 474	3 384	0	3 384
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	6 182	0	6 182	6 182	0	6 182	71	0	71	71	0	71
60311	2 189	0	2 189	3 581	0	3 581	3 485	0	3 485	2 093	0	2 093
60322	3	0	3	38	0	38	37	0	37	2	0	2
60324	1 629	0	1 629	78	0	78	0	0	0	1 551	0	1 551
60335	1 028	0	1 028	945	0	945	945	0	945	1 028	0	1 028
60349	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60414	111 496	0	111 496	0	0	0	658	0	658	112 154	0	112 154
60805	15 060	0	15 060	0	0	0	856	0	856	15 916	0	15 916
60806	37 914	0	37 914	963	0	963	177	0	177	37 128	0	37 128
60903	642	0	642	0	0	0	27	0	27	669	0	669
61701	26 404	0	26 404	0	0	0	0	0	0	26 404	0	26 404
70601	214 529	0	214 529	2	0	2	45 303	0	45 303	259 830	0	259 830
70603	10 136	0	10 136	0	0	0	1 412	0	1 412	11 548	0	11 548
70604	2 274	0	2 274	0	0	0	629	0	629	2 903	0	2 903
70615	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
Итого по пассиву (баланс)	2 812 906	13 704	2 826 610	2 763 608	50 651	2 814 259	2 663 519	50 180	2 713 699	2 712 817	13 233	2 726 050
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	910 555	0	910 555	17 913	0	17 913	22 506	0	22 506	905 962	0	905 962
90902	765 507	0	765 507	34 652	0	34 652	151 990	0	151 990	648 169	0	648 169
91203	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 666 512	0	3 666 512	160 600	0	160 600	212 987	0	212 987	3 614 125	0	3 614 125
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	19 293	0	19 293	0	0	0	0	0	0	19 293	0	19 293
91502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91704	1 446	0	1 446	0	0	0	0	0	0	1 446	0	1 446
91802	40 149	0	40 149	0	0	0	5	0	5	40 144	0	40 144
99998	1 700 600	0	1 700 600	387 235	0	387 235	515 585	0	515 585	1 572 250	0	1 572 250
Итого по активу (баланс)	7 175 135	0	7 175 135	600 401	0	600 401	903 073	0	903 073	6 872 463	0	6 872 463
Пассив
91003	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91311	6 287	0	6 287	0	0	0	0	0	0	6 287	0	6 287
91312	1 499 689	0	1 499 689	303 665	0	303 665	266 913	0	266 913	1 462 937	0	1 462 937
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	154 942	0	154 942	211 862	0	211 862	120 137	0	120 137	63 217	0	63 217
91318	30 069	0	30 069	0	0	0	0	0	0	30 069	0	30 069
91507	7 613	0	7 613	0	0	0	127	0	127	7 740	0	7 740
99999	5 474 535	0	5 474 535	386 507	0	386 507	212 185	0	212 185	5 300 213	0	5 300 213
Итого по пассиву (баланс)	7 175 135	0	7 175 135	902 092	0	902 092	599 420	0	599 420	6 872 463	0	6 872 463

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?