Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 684	55 098	147 782	494 161	196 269	690 430	483 565	212 135	695 700	103 280	39 232	142 512
20208	9 480	0	9 480	16 983	0	16 983	16 682	0	16 682	9 781	0	9 781
20209	0	0	0	45 019	29 884	74 903	45 019	29 884	74 903	0	0	0
30102	126 092	0	126 092	9 992 811	0	9 992 811	10 021 040	0	10 021 040	97 863	0	97 863
30110	18 554	24 766	43 320	62 162	79 767	141 929	60 539	74 515	135 054	20 177	30 018	50 195
30202	61 647	0	61 647	1 007	0	1 007	0	0	0	62 654	0	62 654
30210	0	0	0	18 600	0	18 600	18 600	0	18 600	0	0	0
30215	150	957	1 107	0	31	31	0	47	47	150	941	1 091
30233	412	370	782	14 786	10 865	25 651	15 043	11 124	26 167	155	111	266
304.1	3	0	3	10 803 230	0	10 803 230	10 803 233	0	10 803 233	0	0	0
31902	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 600 000	0	4 600 000	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0
32002	360 000	0	360 000	7 420 892	0	7 420 892	7 335 776	0	7 335 776	445 116	0	445 116
32003	1 100 000	0	1 100 000	3 260 422	0	3 260 422	3 260 422	0	3 260 422	1 100 000	0	1 100 000
32201	7 015	0	7 015	0	0	0	0	0	0	7 015	0	7 015
45105	2 892	0	2 892	0	0	0	318	0	318	2 574	0	2 574
45106	18 829	0	18 829	0	0	0	1 360	0	1 360	17 469	0	17 469
45107	244 041	0	244 041	37 806	0	37 806	10 471	0	10 471	271 376	0	271 376
45108	206 623	0	206 623	3 891	0	3 891	4 055	0	4 055	206 459	0	206 459
45116	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45203	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
45204	17 229	0	17 229	20 952	0	20 952	13 256	0	13 256	24 925	0	24 925
45205	79 722	0	79 722	11 775	0	11 775	4 700	0	4 700	86 797	0	86 797
45206	64 170	0	64 170	20 500	0	20 500	9 173	0	9 173	75 497	0	75 497
45207	1 612 287	0	1 612 287	0	0	0	176 689	0	176 689	1 435 598	0	1 435 598
45208	708 937	0	708 937	0	0	0	8 013	0	8 013	700 924	0	700 924
45216	34 128	0	34 128	13 743	0	13 743	21 534	0	21 534	26 337	0	26 337
45405	1 050	0	1 050	89	0	89	0	0	0	1 139	0	1 139
45406	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45407	21 769	0	21 769	2 633	0	2 633	0	0	0	24 402	0	24 402
45416	334	0	334	379	0	379	0	0	0	713	0	713
45505	12 291	0	12 291	0	0	0	1 262	0	1 262	11 029	0	11 029
45506	54 425	0	54 425	59 220	0	59 220	8 820	0	8 820	104 825	0	104 825
45507	381 998	0	381 998	990	0	990	13 341	0	13 341	369 647	0	369 647
45523	1 530	0	1 530	6 706	0	6 706	658	0	658	7 578	0	7 578
45812	366 886	0	366 886	3 594	0	3 594	3 385	0	3 385	367 095	0	367 095
45814	14 103	0	14 103	1	0	1	0	0	0	14 104	0	14 104
45815	12 574	0	12 574	35	0	35	4 237	0	4 237	8 372	0	8 372
45820	48 748	0	48 748	0	0	0	10 530	0	10 530	38 218	0	38 218
45912	23 735	0	23 735	2 695	0	2 695	2 695	0	2 695	23 735	0	23 735
45915	813	0	813	35	0	35	467	0	467	381	0	381
45920	3 349	0	3 349	0	0	0	967	0	967	2 382	0	2 382
474.1	46	0	46	10 105	59 537	69 642	2 248	59 537	61 785	7 903	0	7 903
47423	8 248	0	8 248	296	0	296	8 259	0	8 259	285	0	285
47427	13 431	0	13 431	47 530	0	47 530	48 890	0	48 890	12 071	0	12 071
47443	670	0	670	582	0	582	747	0	747	505	0	505
47465	4 872	0	4 872	1 671	0	1 671	4 550	0	4 550	1 993	0	1 993
47502	848	0	848	242	0	242	295	0	295	795	0	795
47805	7 561	0	7 561	13	0	13	6 627	0	6 627	947	0	947
47816	1 600	0	1 600	1 032	0	1 032	917	0	917	1 715	0	1 715
47830	71 015	0	71 015	20 056	0	20 056	19 583	0	19 583	71 488	0	71 488
60302	3 565	0	3 565	9	0	9	427	0	427	3 147	0	3 147
60306	11	0	11	59	0	59	62	0	62	8	0	8
60308	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60310	8	0	8	264	0	264	264	0	264	8	0	8
60312	569 347	0	569 347	4 971	0	4 971	14 398	0	14 398	559 920	0	559 920
60314	193	0	193	14	0	14	207	0	207	0	0	0
60315	0	0	0	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
60323	2 502	0	2 502	47	0	47	116	0	116	2 433	0	2 433
60336	3	0	3	18	0	18	19	0	19	2	0	2
60351	9 665	0	9 665	6 574	0	6 574	0	0	0	16 239	0	16 239
60401	350 943	0	350 943	0	0	0	0	0	0	350 943	0	350 943
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60804	6 393	0	6 393	0	0	0	0	0	0	6 393	0	6 393
60901	15 147	0	15 147	0	0	0	0	0	0	15 147	0	15 147
60906	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61008	1 373	0	1 373	0	0	0	17	0	17	1 356	0	1 356
61209	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61212	0	0	0	19 583	0	19 583	19 583	0	19 583	0	0	0
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	280 589	0	280 589	0	0	0	0	0	0	280 589	0	280 589
70606	547 702	0	547 702	125 293	0	125 293	4	0	4	672 991	0	672 991
70608	37 978	0	37 978	5 836	0	5 836	0	0	0	43 814	0	43 814
70611	21 534	0	21 534	17 666	0	17 666	12 921	0	12 921	26 279	0	26 279
Итого по активу (баланс)	7 820 427	81 191	7 901 618	38 227 795	376 353	38 604 148	38 126 751	387 242	38 513 993	7 921 471	70 302	7 991 773
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	51 136	0	51 136	0	0	0	0	0	0	51 136	0	51 136
10801	1 581 211	0	1 581 211	0	0	0	0	0	0	1 581 211	0	1 581 211
30126	109	0	109	46	0	46	91	0	91	154	0	154
30223	2 596	0	2 596	364 077	0	364 077	386 461	0	386 461	24 980	0	24 980
30232	28	118	146	12 850	10 541	23 391	12 919	10 484	23 403	97	61	158
407	214 439	2	214 441	2 875 521	45 362	2 920 883	2 830 279	45 411	2 875 690	169 197	51	169 248
408.1	21 401	0	21 401	100 721	0	100 721	97 670	0	97 670	18 350	0	18 350
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	111 227	9 760	120 987	301 555	17 151	318 706	317 417	19 646	337 063	127 089	12 255	139 344
40820	28	0	28	0	0	0	571	0	571	599	0	599
40821	38	0	38	0	0	0	8	0	8	46	0	46
40905	1	0	1	2 665	1 317	3 982	2 664	1 317	3 981	0	0	0
40909	0	0	0	3 983	8 530	12 513	3 983	8 530	12 513	0	0	0
40910	0	0	0	41	338	379	41	338	379	0	0	0
40911	0	0	0	11 063	2 100	13 163	11 063	2 100	13 163	0	0	0
40912	0	0	0	963	11 955	12 918	963	11 955	12 918	0	0	0
40913	0	0	0	60	124	184	60	124	184	0	0	0
42102	0	0	0	733 500	0	733 500	733 500	0	733 500	0	0	0
42103	4 070	0	4 070	6 923	0	6 923	9 053	0	9 053	6 200	0	6 200
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	1 811	0	1 811	2 011	0	2 011	200	0	200	0	0	0
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42206	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0
42301	1	251	252	0	13	13	0	8	8	1	246	247
42304	76 389	0	76 389	32 827	0	32 827	24 492	0	24 492	68 054	0	68 054
42305	457 882	0	457 882	92 265	0	92 265	66 386	0	66 386	432 003	0	432 003
42306	3 011 863	63 766	3 075 629	111 408	14 427	125 835	129 844	5 938	135 782	3 030 299	55 277	3 085 576
42307	322 756	0	322 756	1 000	0	1 000	7 305	0	7 305	329 061	0	329 061
42605	0	0	0	0	0	0	953	0	953	953	0	953
42606	2 609	0	2 609	6	0	6	5	0	5	2 608	0	2 608
45115	9 251	0	9 251	321	0	321	746	0	746	9 676	0	9 676
45117	1 339	0	1 339	535	0	535	754	0	754	1 558	0	1 558
45215	61 441	0	61 441	9 967	0	9 967	7 959	0	7 959	59 433	0	59 433
45217	20 690	0	20 690	9 201	0	9 201	6 792	0	6 792	18 281	0	18 281
45415	1 343	0	1 343	0	0	0	135	0	135	1 478	0	1 478
45515	11 644	0	11 644	398	0	398	209	0	209	11 455	0	11 455
45524	15 413	0	15 413	8 620	0	8 620	2 716	0	2 716	9 509	0	9 509
45818	393 563	0	393 563	4 285	0	4 285	293	0	293	389 571	0	389 571
45918	24 548	0	24 548	500	0	500	67	0	67	24 115	0	24 115
47401	0	0	0	65 164	0	65 164	65 164	0	65 164	0	0	0
47407	0	0	0	59 428	2 239	61 667	59 428	2 239	61 667	0	0	0
47411	5 144	0	5 144	16 977	35	17 012	16 783	35	16 818	4 950	0	4 950
47416	0	0	0	860	208	1 068	860	208	1 068	0	0	0
47422	4 705	0	4 705	4 619	0	4 619	57	3	60	143	3	146
47425	17 770	0	17 770	9 929	0	9 929	1 283	0	1 283	9 124	0	9 124
47426	243	0	243	1 070	0	1 070	1 121	0	1 121	294	0	294
47441	670	0	670	747	0	747	582	0	582	505	0	505
47466	2 701	0	2 701	538	0	538	521	0	521	2 684	0	2 684
47501	5 234	0	5 234	679	0	679	242	0	242	4 797	0	4 797
47804	2 179	0	2 179	385	0	385	490	0	490	2 284	0	2 284
47806	9	0	9	22	0	22	13	0	13	0	0	0
60301	562	0	562	7 397	0	7 397	10 046	0	10 046	3 211	0	3 211
60305	8 879	0	8 879	25 008	0	25 008	24 007	0	24 007	7 878	0	7 878
60307	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60309	1 006	0	1 006	1 529	0	1 529	523	0	523	0	0	0
60311	10 361	0	10 361	1 622	0	1 622	5 956	0	5 956	14 695	0	14 695
60324	60 973	0	60 973	1 694	0	1 694	2 215	0	2 215	61 494	0	61 494
60335	3 518	0	3 518	2 451	0	2 451	4 395	0	4 395	5 462	0	5 462
60352	6 713	0	6 713	546	0	546	0	0	0	6 167	0	6 167
60414	52 273	0	52 273	0	0	0	622	0	622	52 895	0	52 895
60805	2 727	0	2 727	0	0	0	107	0	107	2 834	0	2 834
60806	3 894	0	3 894	123	0	123	20	0	20	3 791	0	3 791
60903	9 941	0	9 941	0	0	0	240	0	240	10 181	0	10 181
62002	44 388	0	44 388	0	0	0	0	0	0	44 388	0	44 388
70601	622 616	0	622 616	4	0	4	131 624	0	131 624	754 236	0	754 236
70603	37 859	0	37 859	0	0	0	5 463	0	5 463	43 322	0	43 322
Итого по пассиву (баланс)	7 827 721	73 897	7 901 618	4 891 204	114 340	5 005 544	4 987 363	108 336	5 095 699	7 923 880	67 893	7 991 773
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	618 535	0	618 535	54 553	0	54 553	55 386	0	55 386	617 702	0	617 702
90902	292 986	0	292 986	64 092	0	64 092	20 180	0	20 180	336 898	0	336 898
91202	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	13 105 466	0	13 105 466	180 030	0	180 030	89 412	0	89 412	13 196 084	0	13 196 084
91418	80 612	0	80 612	21 803	0	21 803	21 869	0	21 869	80 546	0	80 546
91501	129 037	0	129 037	0	0	0	0	0	0	129 037	0	129 037
91502	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	13 826	0	13 826	0	0	0	0	0	0	13 826	0	13 826
91803	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99998	7 603 355	0	7 603 355	255 095	0	255 095	609 356	0	609 356	7 249 094	0	7 249 094
Итого по активу (баланс)	21 845 291	0	21 845 291	575 575	0	575 575	796 205	0	796 205	21 624 661	0	21 624 661
Пассив
91003	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
91311	13 819	0	13 819	0	0	0	0	0	0	13 819	0	13 819
91312	6 971 729	0	6 971 729	515 559	0	515 559	186 223	0	186 223	6 642 393	0	6 642 393
91315	398 041	0	398 041	31 400	0	31 400	16 180	0	16 180	382 821	0	382 821
91317	24 759	0	24 759	61 390	0	61 390	51 685	0	51 685	15 054	0	15 054
91318	130 808	0	130 808	0	0	0	0	0	0	130 808	0	130 808
91319	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
91507	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	14 241 936	0	14 241 936	118 838	0	118 838	252 469	0	252 469	14 375 567	0	14 375 567
Итого по пассиву (баланс)	21 845 291	0	21 845 291	728 194	0	728 194	507 564	0	507 564	21 624 661	0	21 624 661

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?