Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	354 330	0	354 330							448 515	0	448 515
10610	706	0	706							706	0	706
20202	3 206	13 621	16 827							4 006	13 021	17 027
20209	0	0	0							0	0	0
30102	1 868 396	0	1 868 396							1 681 766	0	1 681 766
30110	14 611	296 645	311 256							239	130 248	130 487
30114	0	324 503	324 503							0	64 312	64 312
30128	0	0	0							0	0	0
30202	474 066	0	474 066							428 306	0	428 306
30242	0	0	0							0	0	0
304.1	22 820	0	22 820							12 495	0	12 495
30428	0	0	0							0	0	0
30602	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
31903	8 100 000	0	8 100 000							14 000 000	0	14 000 000
32002	2 790 000	0	2 790 000							3 080 000	0	3 080 000
32003	0	0	0							4 130 000	0	4 130 000
32006	0	588 696	588 696							0	1 519 818	1 519 818
32007	0	2 736 406	2 736 406							0	1 730 493	1 730 493
45206	0	2 779 507	2 779 507							0	830 993	830 993
45207	3 870 000	2 797 458	6 667 458							3 870 000	2 630 858	6 500 858
45208	200 000	2 022 484	2 222 484							200 000	2 056 255	2 256 255
45216	94 333	0	94 333							76 895	0	76 895
45605	737 300	0	737 300							737 300	0	737 300
45704	3 000	0	3 000							0	0	0
47105	105	0	105							105	0	105
47107	4 171	0	4 171							4 171	0	4 171
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	97	0	97							0	0	0
47423	0	549	549							0	14	14
47427	39 299	26 283	65 582							47 518	11 134	58 652
47465	7 968	0	7 968							9 749	0	9 749
50205	8 102 947	0	8 102 947							8 137 135	0	8 137 135
50407	0	1 105 924	1 105 924							0	1 813 287	1 813 287
50430	0	0	0							32 860	0	32 860
60302	178	0	178							178	0	178
60306	0	0	0							0	0	0
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	3 182	0	3 182							2 374	0	2 374
60314	433	505	938							369	391	760
60323	0	0	0							0	0	0
60336	24	0	24							24	0	24
60401	9 845	0	9 845							10 884	0	10 884
60415	0	0	0							0	0	0
60804	99 650	0	99 650							99 650	0	99 650
60901	17 534	0	17 534							17 534	0	17 534
61008	30	0	30							30	0	30
61009	371	0	371							401	0	401
61702	58 846	0	58 846							58 846	0	58 846
70606	1 329 767	0	1 329 767							1 573 860	0	1 573 860
70608	6 703 145	0	6 703 145							7 706 720	0	7 706 720
70611	46 081	0	46 081							56 350	0	56 350
Итого по активу (баланс)	34 956 441	12 692 581	47 649 022							46 428 986	10 800 824	57 229 810
Пассив
10208	4 594 433	0	4 594 433							4 594 433	0	4 594 433
10602	189 075	0	189 075							189 075	0	189 075
10609	70 807	0	70 807							70 807	0	70 807
10634	3 603	0	3 603							3 868	0	3 868
10801	285 184	0	285 184							285 184	0	285 184
30111	1 719 066	216 806	1 935 872							4 445 346	197 076	4 642 422
30129	3	0	3							3	0	3
30220	0	6 660	6 660							0	0	0
30243	17	0	17							16	0	16
30429	0	0	0							0	0	0
30609	0	0	0							0	0	0
31404	0	367 935	367 935							0	470 420	470 420
31405	0	744 287	744 287							0	0	0
31406	0	588 696	588 696							0	578 978	578 978
31604	0	269 019	269 019							0	4 223 927	4 223 927
31605	0	5 380 386	5 380 386							0	0	0
32028	1 777	0	1 777							3 228	0	3 228
407	1 360 543	566 570	1 927 113							1 090 056	359 597	1 449 653
408.1	188	2 662	2 850							54	0	54
40807	654 478	185 390	839 868							835 564	138 080	973 644
40910	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	11 996 169	0	11 996 169							16 438 700	3 524 531	19 963 231
42103	703 502	3 401 412	4 104 914							4 332 428	327 340	4 659 768
42104	2 313 000	349 538	2 662 538							1 833 475	343 768	2 177 243
42105	1 345 706	0	1 345 706							1 217 990	0	1 217 990
42106	780 000	500 391	1 280 391							780 000	492 132	1 272 132
42502	0	125 098	125 098							0	126 652	126 652
45215	95 332	0	95 332							77 931	0	77 931
45217	2 511	0	2 511							4 133	0	4 133
45714	0	0	0							0	0	0
47108	43	0	43							43	0	43
47407	0	0	0							0	0	0
47416	1 854	0	1 854							0	587	587
47422	0	0	0							0	0	0
47424	20	0	20							0	0	0
47425	8 419	0	8 419							10 197	0	10 197
47426	72 822	906	73 728							76 688	1 271	77 959
47466	0	0	0							0	0	0
50220	354 330	0	354 330							448 515	0	448 515
50427	0	0	0							33 113	0	33 113
50431	0	0	0							0	0	0
60301	0	0	0							1 055	0	1 055
60305	4 904	0	4 904							4 711	0	4 711
60307	0	0	0							0	0	0
60309	371	284	655							0	0	0
60311	0	0	0							0	0	0
60322	0	0	0							0	0	0
60324	44	0	44							39	0	39
60335	841	0	841							796	0	796
60414	9 217	0	9 217							9 267	0	9 267
60805	17 864	0	17 864							20 529	0	20 529
60806	80 311	0	80 311							78 839	0	78 839
60903	8 575	0	8 575							8 777	0	8 777
70601	1 538 009	0	1 538 009							1 817 159	0	1 817 159
70603	6 704 747	0	6 704 747							7 708 215	0	7 708 215
70615	25 217	0	25 217							25 217	0	25 217
Итого по пассиву (баланс)	34 942 982	12 706 040	47 649 022							46 445 451	10 784 359	57 229 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 402	0	5 402							5 405	0	5 405
90902	11 963	0	11 963							9 386	0	9 386
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	4 659 300	5 044 973	9 704 273							4 659 300	4 111 975	8 771 275
91417	4 800 000	0	4 800 000							4 800 000	0	4 800 000
99998	3 280 483	0	3 280 483							3 253 155	0	3 253 155
Итого по активу (баланс)	12 757 148	5 044 973	17 802 121							12 727 246	4 111 975	16 839 221
Пассив
91312	3 187 328	0	3 187 328							3 167 000	0	3 167 000
91317	92 000	0	92 000							85 000	0	85 000
91507	1 155	0	1 155							1 155	0	1 155
99999	14 521 638	0	14 521 638							13 586 066	0	13 586 066
Итого по пассиву (баланс)	17 802 121	0	17 802 121							16 839 221	0	16 839 221
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 757	32 010	41 767							0	0	0
94101	0	0	0							0	0	0
99996	41 690	0	41 690							0	0	0
Итого по активу (баланс)	51 447	32 010	83 457							0	0	0
Пассив
96901	31 913	9 777	41 690							0	0	0
99997	41 767	0	41 767							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	73 680	9 777	83 457							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?