Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	124 092	0	124 092							1 799	0	1 799
30110	370 961	119 334	490 295							134 582	148 986	283 568
30233	296 715	70 761	367 476							329 722	42 129	371 851
30242	287	0	287							208	0	208
304.1	10 084	0	10 084							10 482	0	10 482
31902	320 000	0	320 000							948 000	0	948 000
31903	0	0	0							0	0	0
32201	7 000	0	7 000							7 000	0	7 000
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	6 214	14 055	20 269							4 309	14 185	18 494
47427	0	0	0							117	0	117
47465	56	0	56							99	0	99
60302	2 719	0	2 719							2 719	0	2 719
60308	5	0	5							5	0	5
60310	0	0	0							0	0	0
60312	343	0	343							827	0	827
60314	635	421	1 056							544	0	544
60401	14 498	0	14 498							14 498	0	14 498
60901	11 024	0	11 024							13 524	0	13 524
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61702	2 466	0	2 466							2 466	0	2 466
70606	870 677	0	870 677							1 031 564	0	1 031 564
70608	147 676	0	147 676							172 505	0	172 505
70611	14 467	0	14 467							17 360	0	17 360
70616	6 215	0	6 215							6 215	0	6 215
Итого по активу (баланс)	2 206 134	204 571	2 410 705							2 698 545	205 300	2 903 845
Пассив
10207	90 090	0	90 090							90 090	0	90 090
10614	116 282	0	116 282							116 282	0	116 282
10701	9 950	0	9 950							9 950	0	9 950
10801	15 390	0	15 390							69 804	0	69 804
30126	18	0	18							18	0	18
30129	1 210	0	1 210							551	0	551
30226	800	0	800							518	0	518
30232	742 928	135 651	878 579							476 059	98 600	574 659
30243	655	0	655							666	0	666
407	72 189	331	72 520							71 611	326	71 937
40807	324	1 193	1 517							503 570	7 664	511 234
40821	1	0	1							1	0	1
40907	1 965	0	1 965							1 803	0	1 803
47407	0	0	0							0	0	0
47422	7 720	19 794	27 514							5 089	106 247	111 336
47424	0	0	0							0	0	0
47425	2 328	0	2 328							2 423	0	2 423
47466	70	0	70							69	0	69
60301	0	0	0							0	0	0
60305	8 632	0	8 632							9 165	0	9 165
60307	3	0	3							1	0	1
60309	67	0	67							129	0	129
60311	935	0	935							907	0	907
60313	0	0	0							0	0	0
60324	18	0	18							17	0	17
60335	5 207	0	5 207							5 062	0	5 062
60414	8 094	0	8 094							8 288	0	8 288
60903	9 445	0	9 445							9 695	0	9 695
61701	11	0	11							11	0	11
70601	958 037	0	958 037							1 131 179	0	1 131 179
70603	146 953	0	146 953							178 050	0	178 050
70801	54 414	0	54 414							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 253 736	156 969	2 410 705							2 691 008	212 837	2 903 845
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 067	0	4 067							4 067	0	4 067
91202	10	0	10							10	0	10
91803	110	0	110							110	0	110
99998	4 685	0	4 685							4 685	0	4 685
Итого по активу (баланс)	8 872	0	8 872							8 872	0	8 872
Пассив
91507	4 669	0	4 669							4 669	0	4 669
91508	16	0	16							16	0	16
99999	4 187	0	4 187							4 187	0	4 187
Итого по пассиву (баланс)	8 872	0	8 872							8 872	0	8 872
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
93902	21 989	0	21 989							14 545	0	14 545
99996	22 076	0	22 076							14 474	0	14 474
Итого по активу (баланс)	44 065	0	44 065							29 019	0	29 019
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
96902	0	22 076	22 076							0	14 474	14 474
99997	21 989	0	21 989							14 545	0	14 545
Итого по пассиву (баланс)	21 989	22 076	44 065							14 545	14 474	29 019

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?