Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 752	146 359	184 111	96 005	31 417	127 422	100 699	25 943	126 642	33 058	151 833	184 891
30102	73 590	0	73 590	23 159 575	0	23 159 575	23 182 844	0	23 182 844	50 321	0	50 321
30110	59 630	690 226	749 856	19 734	2 752 211	2 771 945	67 935	1 627 660	1 695 595	11 429	1 814 777	1 826 206
30128	1 388	0	1 388	0	0	0	898	0	898	490	0	490
30202	76 687	0	76 687	25 893	0	25 893	0	0	0	102 580	0	102 580
30221	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30233	0	0	0	8 613	2 954	11 567	8 613	2 954	11 567	0	0	0
31902	0	0	0	3 543 000	0	3 543 000	3 493 000	0	3 493 000	50 000	0	50 000
31903	0	0	0	478 000	0	478 000	478 000	0	478 000	0	0	0
32002	850 000	0	850 000	12 440 000	0	12 440 000	12 590 000	0	12 590 000	700 000	0	700 000
32003	0	0	0	3 350 000	0	3 350 000	3 350 000	0	3 350 000	0	0	0
32027	5 080	0	5 080	3 655	0	3 655	5 080	0	5 080	3 655	0	3 655
32201	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132
45201	8 777	0	8 777	71 548	0	71 548	64 855	0	64 855	15 470	0	15 470
45205	1 625	0	1 625	0	0	0	1 625	0	1 625	0	0	0
45206	66 300	22 418	88 718	0	74 777	74 777	25 300	3 433	28 733	41 000	93 762	134 762
45207	220 199	0	220 199	23 743	0	23 743	22 719	0	22 719	221 223	0	221 223
45208	56 000	85 189	141 189	0	1 361	1 361	500	13 278	13 778	55 500	73 272	128 772
45216	40 135	0	40 135	42 671	0	42 671	21 680	0	21 680	61 126	0	61 126
45407	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
45505	1 016	0	1 016	0	0	0	96	0	96	920	0	920
45506	95 076	55 941	151 017	2 020	536	2 556	2 668	44 883	47 551	94 428	11 594	106 022
45507	288 098	0	288 098	54 600	43 863	98 463	13 435	1 887	15 322	329 263	41 976	371 239
45523	23 911	0	23 911	17 694	0	17 694	14 182	0	14 182	27 423	0	27 423
45812	99 464	0	99 464	80	0	80	11 079	0	11 079	88 465	0	88 465
45813	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45814	46	0	46	12	0	12	8	0	8	50	0	50
45815	1 476	0	1 476	0	0	0	3	0	3	1 473	0	1 473
45816	35	0	35	5	0	5	0	0	0	40	0	40
45820	1 170	0	1 170	0	0	0	1 170	0	1 170	0	0	0
45912	3 682	0	3 682	0	0	0	1 200	0	1 200	2 482	0	2 482
45915	108	0	108	1	0	1	108	0	108	1	0	1
45920	96	0	96	0	0	0	96	0	96	0	0	0
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
474.1	0	0	0	538 383	613 060	1 151 443	538 383	613 060	1 151 443	0	0	0
47423	45 978	0	45 978	10 747	7	10 754	18 362	7	18 369	38 363	0	38 363
47427	6	0	6	11 371	1 510	12 881	11 369	1 510	12 879	8	0	8
47443	35	0	35	425	151	576	453	151	604	7	0	7
47465	14 060	0	14 060	21 071	0	21 071	20 975	0	20 975	14 156	0	14 156
60302	4 165	0	4 165	0	0	0	0	0	0	4 165	0	4 165
60308	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60310	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60312	862	0	862	3 915	0	3 915	4 457	0	4 457	320	0	320
60314	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60401	10 248	0	10 248	0	0	0	0	0	0	10 248	0	10 248
60804	66 310	0	66 310	0	0	0	0	0	0	66 310	0	66 310
60901	5 411	0	5 411	0	0	0	0	0	0	5 411	0	5 411
61008	7	0	7	142	0	142	143	0	143	6	0	6
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61209	0	0	0	10 962	0	10 962	10 962	0	10 962	0	0	0
61702	18 654	0	18 654	0	0	0	0	0	0	18 654	0	18 654
62001	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
70606	1 024 317	0	1 024 317	328 212	0	328 212	54	0	54	1 352 475	0	1 352 475
70608	400 887	0	400 887	102 524	0	102 524	0	0	0	503 411	0	503 411
70611	1 216	0	1 216	0	0	0	0	0	0	1 216	0	1 216
70616	7 911	0	7 911	0	0	0	0	0	0	7 911	0	7 911
Итого по активу (баланс)	3 687 486	1 000 133	4 687 619	44 364 899	3 521 847	47 886 746	44 063 249	2 334 766	46 398 015	3 989 136	2 187 214	6 176 350
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	472 296	0	472 296	0	0	0	0	0	0	472 296	0	472 296
30126	2 921	0	2 921	2 399	0	2 399	509	0	509	1 031	0	1 031
30129	2 636	0	2 636	739	0	739	389	0	389	2 286	0	2 286
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	225	29	254	225	29	254	0	0	0
32015	27 500	0	27 500	104 000	0	104 000	101 000	0	101 000	24 500	0	24 500
32028	3 125	0	3 125	3 125	0	3 125	3 125	0	3 125	3 125	0	3 125
32213	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
407	533 624	74 674	608 298	3 235 216	893 160	4 128 376	3 101 218	837 544	3 938 762	399 626	19 058	418 684
408.1	78 710	9 890	88 600	102 671	485	103 156	97 821	319	98 140	73 860	9 724	83 584
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	947	367 252	368 199	290 582	369 101	659 683	290 428	1 647 682	1 938 110	793	1 645 833	1 646 626
40817	116 277	239 374	355 651	290 850	73 753	364 603	281 534	43 488	325 022	106 961	209 109	316 070
40820	2 119	374	2 493	1 055	997	2 052	1 076	982	2 058	2 140	359	2 499
40826	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42301	2 594	3 242	5 836	0	169	169	0	82	82	2 594	3 155	5 749
42305	23 924	44 153	68 077	0	2 160	2 160	1 158	1 430	2 588	25 082	43 423	68 505
42306	266 870	258 029	524 899	29 748	14 334	44 082	31 363	8 179	39 542	268 485	251 874	520 359
42309	21	0	21	6	0	6	3	0	3	18	0	18
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42314	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42315	57	0	57	3	0	3	0	0	0	54	0	54
42606	0	3 807	3 807	0	186	186	0	124	124	0	3 745	3 745
45215	173 800	0	173 800	35 621	0	35 621	51 285	0	51 285	189 464	0	189 464
45217	24 150	0	24 150	18 369	0	18 369	5 172	0	5 172	10 953	0	10 953
45417	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45515	77 040	0	77 040	7 505	0	7 505	17 009	0	17 009	86 544	0	86 544
45524	9 126	0	9 126	5 649	0	5 649	30 883	0	30 883	34 360	0	34 360
45818	99 839	0	99 839	9 865	0	9 865	72	0	72	90 046	0	90 046
45918	3 588	0	3 588	1 106	0	1 106	1	0	1	2 483	0	2 483
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47405	0	0	0	35 192	35 363	70 555	35 192	35 363	70 555	0	0	0
47407	0	0	0	522 032	617 288	1 139 320	522 032	617 288	1 139 320	0	0	0
47411	5 285	0	5 285	1 363	342	1 705	1 673	342	2 015	5 595	0	5 595
47416	0	0	0	17 712	0	17 712	17 712	0	17 712	0	0	0
47422	168	0	168	16 130	0	16 130	16 144	0	16 144	182	0	182
47425	77 453	0	77 453	57 421	0	57 421	48 438	0	48 438	68 470	0	68 470
47441	0	0	0	425	141	566	425	153	578	0	12	12
47444	117	0	117	204	0	204	335	0	335	248	0	248
47466	2 109	0	2 109	300	0	300	1 765	0	1 765	3 574	0	3 574
52306	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
52501	1 394	0	1 394	1 433	0	1 433	39	0	39	0	0	0
60301	149	0	149	1 079	0	1 079	1 429	0	1 429	499	0	499
60305	7 568	0	7 568	5 838	0	5 838	6 790	0	6 790	8 520	0	8 520
60309	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60324	862	0	862	1 235	0	1 235	693	0	693	320	0	320
60335	2 156	0	2 156	1 703	0	1 703	1 619	0	1 619	2 072	0	2 072
60414	4 420	0	4 420	0	0	0	47	0	47	4 467	0	4 467
60805	23 029	0	23 029	0	0	0	1 336	0	1 336	24 365	0	24 365
60806	45 091	0	45 091	1 526	0	1 526	218	0	218	43 783	0	43 783
60903	2 634	0	2 634	0	0	0	79	0	79	2 713	0	2 713
61701	7 476	0	7 476	0	0	0	0	0	0	7 476	0	7 476
70601	1 068 673	0	1 068 673	0	0	0	338 795	0	338 795	1 407 468	0	1 407 468
70603	400 882	0	400 882	0	0	0	102 529	0	102 529	503 411	0	503 411
70615	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
Итого по пассиву (баланс)	3 686 824	1 000 795	4 687 619	4 808 440	2 007 508	6 815 948	5 111 674	3 193 005	8 304 679	3 990 058	2 186 292	6 176 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
90901	1 223 561	0	1 223 561	55 724	0	55 724	2 970	0	2 970	1 276 315	0	1 276 315
90902	551 799	0	551 799	66 598	0	66 598	13 499	0	13 499	604 898	0	604 898
91203	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
91414	1 324 411	382 024	1 706 435	76 316	10 398	86 714	16 735	19 645	36 380	1 383 992	372 777	1 756 769
91704	964	1 138	2 102	0	37	37	0	56	56	964	1 119	2 083
91802	1 291	40	1 331	0	1	1	0	3	3	1 291	38	1 329
91803	113	384	497	0	7	7	0	22	22	113	369	482
99998	1 494 032	0	1 494 032	357 237	0	357 237	394 528	0	394 528	1 456 741	0	1 456 741
Итого по активу (баланс)	4 596 175	383 586	4 979 761	561 877	10 443	572 320	433 732	19 726	453 458	4 724 320	374 303	5 098 623
Пассив
91003	0	0	0	25 893	0	25 893	25 893	0	25 893	0	0	0
91311	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
91312	1 150 085	107 957	1 258 042	53 509	73 398	126 907	78 434	67 916	146 350	1 175 010	102 475	1 277 485
91315	7 372	0	7 372	0	0	0	0	0	0	7 372	0	7 372
91317	165 912	53 924	219 836	121 459	114 268	235 727	124 649	60 344	184 993	169 102	0	169 102
91507	2 782	0	2 782	0	0	0	0	0	0	2 782	0	2 782
99999	3 485 729	0	3 485 729	55 915	0	55 915	212 068	0	212 068	3 641 882	0	3 641 882
Итого по пассиву (баланс)	4 817 880	161 881	4 979 761	262 776	187 666	450 442	441 044	128 260	569 304	4 996 148	102 475	5 098 623

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?