Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 036	99 362	131 398	19 630	20 556	40 186	35 389	6 977	42 366	16 277	112 941	129 218
30102	107 654	0	107 654	1 409 137	0	1 409 137	1 482 654	0	1 482 654	34 137	0	34 137
30110	3 802	288 584	292 386	12 600	2 916 196	2 928 796	12 212	1 350 945	1 363 157	4 190	1 853 835	1 858 025
30202	70 096	0	70 096	0	0	0	6 583	0	6 583	63 513	0	63 513
30221	0	0	0	0	18 044	18 044	0	18 044	18 044	0	0	0
30233	0	0	0	12 255	1 787	14 042	12 255	1 787	14 042	0	0	0
304.1	386	15 895	16 281	17 749 996	515	17 750 511	17 749 870	778	17 750 648	512	15 632	16 144
32002	778 500	0	778 500	13 505 200	0	13 505 200	13 466 800	0	13 466 800	816 900	0	816 900
32003	0	0	0	3 133 500	0	3 133 500	3 133 500	0	3 133 500	0	0	0
32006	0	588 696	588 696	0	11 658	11 658	0	600 354	600 354	0	0	0
32007	0	294 348	294 348	0	1 061	1 061	0	295 409	295 409	0	0	0
32008	0	294 348	294 348	0	0	0	0	294 348	294 348	0	0	0
32201	0	3 974	3 974	0	129	129	0	195	195	0	3 908	3 908
45107	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
45116	0	0	0	72 003	0	72 003	0	0	0	72 003	0	72 003
45206	720 270	0	720 270	25 000	0	25 000	3 000	0	3 000	742 270	0	742 270
45207	899 840	0	899 840	0	0	0	3 000	0	3 000	896 840	0	896 840
45208	135 000	242 837	377 837	0	7 870	7 870	0	11 878	11 878	135 000	238 829	373 829
45216	276 170	0	276 170	847	0	847	40 500	0	40 500	236 517	0	236 517
45407	0	0	0	37 263	0	37 263	0	0	0	37 263	0	37 263
45416	0	0	0	313	0	313	0	0	0	313	0	313
45505	54 438	0	54 438	0	0	0	3 044	0	3 044	51 394	0	51 394
45506	246 825	17 935	264 760	0	313	313	451	1 007	1 458	246 374	17 241	263 615
45507	666 634	29 659	696 293	0	584	584	25	1 728	1 753	666 609	28 515	695 124
45509	3 714	632	4 346	5 308	622	5 930	5 333	696	6 029	3 689	558	4 247
45523	40 702	0	40 702	717	0	717	1 356	0	1 356	40 063	0	40 063
45812	809 138	0	809 138	342	0	342	268	0	268	809 212	0	809 212
45813	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
45814	11	0	11	11	0	11	9	0	9	13	0	13
45815	204 808	2 403	207 211	4	42	46	0	135	135	204 812	2 310	207 122
45816	0	0	0	85	0	85	3	0	3	82	0	82
45820	17 591	0	17 591	0	0	0	0	0	0	17 591	0	17 591
45912	122 938	0	122 938	0	0	0	0	0	0	122 938	0	122 938
45915	39 659	0	39 659	335	0	335	14	0	14	39 980	0	39 980
45920	3 413	0	3 413	3	0	3	5	0	5	3 411	0	3 411
474.1	0	962 727	962 727	3 489 538	154 188 499	157 678 037	3 489 538	154 436 379	157 925 917	0	714 847	714 847
47421	2 630	0	2 630	150 919	0	150 919	153 545	0	153 545	4	0	4
47423	149	0	149	3 186 476	1 845 978	5 032 454	3 186 530	1 845 978	5 032 508	95	0	95
47427	17	344	361	22 942	2 855	25 797	22 872	3 194	26 066	87	5	92
47443	0	0	0	0	828	828	0	828	828	0	0	0
47447	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47450	116 209	0	116 209	0	0	0	834	0	834	115 375	0	115 375
47465	10 780	0	10 780	793	0	793	752	0	752	10 821	0	10 821
47830	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52601	117 115	0	117 115	121 120	0	121 120	163 874	0	163 874	74 361	0	74 361
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	2 268	0	2 268	0	0	0	111	0	111	2 157	0	2 157
60308	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
60310	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60312	2 289	0	2 289	2 081	0	2 081	1 895	0	1 895	2 475	0	2 475
60323	2 278	0	2 278	506	0	506	165	0	165	2 619	0	2 619
60401	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
60415	0	0	0	62	0	62	0	0	0	62	0	62
60804	41 139	0	41 139	0	0	0	275	0	275	40 864	0	40 864
60901	4 638	0	4 638	0	0	0	0	0	0	4 638	0	4 638
61209	0	0	0	58 135	0	58 135	58 135	0	58 135	0	0	0
62001	81 700	0	81 700	0	0	0	81 700	0	81 700	0	0	0
70606	2 338 014	0	2 338 014	526 832	0	526 832	0	0	0	2 864 846	0	2 864 846
70608	1 212 126	0	1 212 126	187 991	0	187 991	0	0	0	1 400 117	0	1 400 117
70611	555	0	555	111	0	111	0	0	0	666	0	666
70614	198 080	0	198 080	151 857	0	151 857	6 073	0	6 073	343 864	0	343 864
70616	14 732	0	14 732	0	0	0	0	0	0	14 732	0	14 732
70802	28 845	0	28 845	0	0	0	28 845	0	28 845	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 412 007	2 841 744	12 253 751	44 044 423	159 017 537	203 061 960	43 151 926	158 870 660	202 022 586	10 304 504	2 988 621	13 293 125
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	287 520	0	287 520	31 362	0	31 362	2 517	0	2 517	258 675	0	258 675
30129	186	0	186	7	0	7	358	0	358	537	0	537
30223	51 501	0	51 501	849 735	0	849 735	826 873	0	826 873	28 639	0	28 639
30429	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32028	12 881	0	12 881	12 881	0	12 881	184	0	184	184	0	184
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	1 183 281	98 840	1 282 121	7 179 374	5 792 267	12 971 641	7 299 605	5 836 371	13 135 976	1 303 512	142 944	1 446 456
408.1	143 271	5	143 276	144 642	1	144 643	228 026	1	228 027	226 655	5	226 660
40807	170	19 959	20 129	4	990	994	4	645	649	170	19 614	19 784
40817	59 885	18 585	78 470	105 758	7 890	113 648	108 036	5 066	113 102	62 163	15 761	77 924
40911	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
42105	0	14 717	14 717	0	720	720	0	477	477	0	14 474	14 474
42106	0	33 114	33 114	0	1 620	1 620	0	1 074	1 074	0	32 568	32 568
42303	610	0	610	0	0	0	2	0	2	612	0	612
42305	0	40 667	40 667	0	2 133	2 133	0	1 347	1 347	0	39 881	39 881
42507	0	735 870	735 870	0	35 996	35 996	0	23 849	23 849	0	723 723	723 723
43703	14 372	0	14 372	14 372	0	14 372	13 401	0	13 401	13 401	0	13 401
43704	31 716	0	31 716	0	0	0	0	0	0	31 716	0	31 716
43802	2 104	0	2 104	2 104	0	2 104	0	0	0	0	0	0
43803	14 704	0	14 704	11 329	0	11 329	30 484	0	30 484	33 859	0	33 859
43804	134 534	0	134 534	99 680	0	99 680	24 246	0	24 246	59 100	0	59 100
43805	28 287	0	28 287	28 287	0	28 287	6 236	0	6 236	6 236	0	6 236
43806	6 117	0	6 117	3 577	0	3 577	0	0	0	2 540	0	2 540
45115	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
45215	1 672 726	0	1 672 726	15 783	0	15 783	17 579	0	17 579	1 674 522	0	1 674 522
45217	40 505	0	40 505	144	0	144	5 219	0	5 219	45 580	0	45 580
45415	0	0	0	0	0	0	11 492	0	11 492	11 492	0	11 492
45515	963 508	0	963 508	6 474	0	6 474	8 971	0	8 971	966 005	0	966 005
45524	4 042	0	4 042	1 229	0	1 229	1 078	0	1 078	3 891	0	3 891
45818	1 016 275	0	1 016 275	324	0	324	346	0	346	1 016 297	0	1 016 297
45918	162 597	0	162 597	13	0	13	334	0	334	162 918	0	162 918
47405	0	0	0	15 351	21 684	37 035	15 351	21 684	37 035	0	0	0
47407	0	0	0	2 365 740	154 723 440	157 089 180	2 365 740	154 723 440	157 089 180	0	0	0
47411	0	0	0	2	30	32	2	30	32	0	0	0
47416	0	0	0	1 638	0	1 638	1 861	0	1 861	223	0	223
47422	4 562	79	4 641	15	4	19	18	2	20	4 565	77	4 642
47424	0	0	0	88 763	0	88 763	89 912	0	89 912	1 149	0	1 149
47425	27 961	0	27 961	4 171	0	4 171	11 644	0	11 644	35 434	0	35 434
47426	0	318 186	318 186	0	15 626	15 626	0	14 181	14 181	0	316 741	316 741
47441	445	35	480	120	85	205	0	851	851	325	801	1 126
47452	83	0	83	10	0	10	7	0	7	80	0	80
47466	217	0	217	56	0	56	1 851	0	1 851	2 012	0	2 012
47501	13	0	13	9	0	9	0	0	0	4	0	4
47804	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52602	33 169	0	33 169	92 825	0	92 825	151 277	0	151 277	91 621	0	91 621
60301	281	0	281	361	0	361	425	0	425	345	0	345
60305	5 785	0	5 785	3 013	0	3 013	2 932	0	2 932	5 704	0	5 704
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	29	0	29	47	0	47	21	0	21	3	0	3
60311	54	0	54	1 970	0	1 970	1 977	0	1 977	61	0	61
60313	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
60324	2 140	0	2 140	238	0	238	146	0	146	2 048	0	2 048
60335	2 185	0	2 185	957	0	957	880	0	880	2 108	0	2 108
60414	2 166	0	2 166	0	0	0	47	0	47	2 213	0	2 213
60805	26 464	0	26 464	275	0	275	1 776	0	1 776	27 965	0	27 965
60806	14 804	0	14 804	1 549	0	1 549	63	0	63	13 318	0	13 318
60903	3 527	0	3 527	0	0	0	24	0	24	3 551	0	3 551
61501	278	0	278	150	0	150	0	0	0	128	0	128
61701	69 025	0	69 025	0	0	0	0	0	0	69 025	0	69 025
70601	2 596 614	0	2 596 614	0	0	0	443 106	0	443 106	3 039 720	0	3 039 720
70603	1 197 024	0	1 197 024	0	0	0	158 618	0	158 618	1 355 642	0	1 355 642
70613	210 888	0	210 888	16 608	0	16 608	121 120	0	121 120	315 400	0	315 400
Итого по пассиву (баланс)	10 973 694	1 280 057	12 253 751	11 102 016	160 602 486	171 704 502	12 114 858	160 629 018	172 743 876	11 986 536	1 306 589	13 293 125
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	993	0	993	6	0	6	25	0	25	974	0	974
80601	13	0	13	23	0	23	1	0	1	35	0	35
80901	8	0	8	3	0	3	11	0	11	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 014	0	1 014	32	0	32	37	0	37	1 009	0	1 009
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	11	0	11	17	0	17	6	0	6	0	0	0
85501	3	0	3	11	0	11	17	0	17	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	1 014	0	1 014	28	0	28	23	0	23	1 009	0	1 009
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 182 675	0	2 182 675	7 883	0	7 883	502 300	0	502 300	1 688 258	0	1 688 258
90902	410 528	0	410 528	247 929	0	247 929	379 623	0	379 623	278 834	0	278 834
90909	7 931	0	7 931	3 266	0	3 266	2 840	0	2 840	8 357	0	8 357
91202	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91414	14 770 270	327 525	15 097 795	0	10 207	10 207	0	16 218	16 218	14 770 270	321 514	15 091 784
91418	445 617	0	445 617	0	0	0	0	0	0	445 617	0	445 617
91802	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91803	1 273	0	1 273	172	0	172	1	0	1	1 444	0	1 444
99998	1 224 223	0	1 224 223	89 490	0	89 490	18 745	0	18 745	1 294 968	0	1 294 968
Итого по активу (баланс)	19 044 429	327 525	19 371 954	348 740	10 207	358 947	903 509	16 218	919 727	18 489 660	321 514	18 811 174
Пассив
91311	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
91312	1 131 866	0	1 131 866	10 000	0	10 000	81 000	0	81 000	1 202 866	0	1 202 866
91315	10 696	0	10 696	0	0	0	0	0	0	10 696	0	10 696
91317	66 274	11 458	77 732	5 442	3 303	8 745	5 862	2 628	8 490	66 694	10 783	77 477
91507	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
99999	18 147 731	0	18 147 731	899 750	0	899 750	268 225	0	268 225	17 516 206	0	17 516 206
Итого по пассиву (баланс)	19 360 496	11 458	19 371 954	915 192	3 303	918 495	355 087	2 628	357 715	18 800 391	10 783	18 811 174
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 506 496	1 524 208	4 030 704	2 506 496	1 524 208	4 030 704	0	0	0
93302	191 025	0	191 025	3 435 187	1 953 217	5 388 404	3 442 255	1 953 217	5 395 472	183 957	0	183 957
93303	3 251 230	2 008 085	5 259 315	697 097	24 849	721 946	3 435 187	2 032 934	5 468 121	513 140	0	513 140
93304	542 381	241 669	784 050	3 275 306	1 849 999	5 125 305	697 098	35 499	732 597	3 120 589	2 056 169	5 176 758
93305	1 385 382	1 360 548	2 745 930	1 326 298	1 173 152	2 499 450	1 343 745	1 188 537	2 532 282	1 367 935	1 345 163	2 713 098
93901	0	3 721 839	3 721 839	16 770	75 775 680	75 792 450	16 770	75 962 206	75 978 976	0	3 535 313	3 535 313
99996	12 613 564	0	12 613 564	81 017 402	0	81 017 402	81 495 756	0	81 495 756	12 135 210	0	12 135 210
Итого по активу (баланс)	17 983 582	7 332 141	25 315 723	92 274 556	82 301 105	174 575 661	92 937 307	82 696 601	175 633 908	17 320 831	6 936 645	24 257 476
Пассив
96301	0	0	0	1 584 021	2 410 237	3 994 258	1 584 021	2 410 237	3 994 258	0	0	0
96302	0	183 967	183 967	2 011 310	3 344 147	5 355 457	2 011 310	3 341 111	5 352 421	0	180 931	180 931
96303	2 011 310	3 176 557	5 187 867	2 011 310	3 427 387	5 438 697	0	757 436	757 436	0	506 606	506 606
96304	245 317	536 818	782 135	0	739 824	739 824	1 891 258	3 261 026	5 152 284	2 136 575	3 058 020	5 194 595
96305	1 382 908	1 357 478	2 740 386	1 181 286	1 354 040	2 535 326	1 165 369	1 346 192	2 511 561	1 366 991	1 349 630	2 716 621
96901	6 384	3 712 825	3 719 209	74 189	75 851 273	75 925 462	67 805	75 674 905	75 742 710	0	3 536 457	3 536 457
99997	12 702 159	0	12 702 159	81 553 435	0	81 553 435	80 973 542	0	80 973 542	12 122 266	0	12 122 266
Итого по пассиву (баланс)	16 348 078	8 967 645	25 315 723	88 415 551	87 126 908	175 542 459	87 693 305	86 790 907	174 484 212	15 625 832	8 631 644	24 257 476

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?