Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 241	1 341	11 582							19 432	2 416	21 848
30102	38 637	0	38 637							43 087	0	43 087
30110	12	38 855	38 867							12	55 751	55 763
30202	1 503	0	1 503							1 539	0	1 539
304.1	3 908	12 142	16 050							3 787	11 941	15 728
32002	70 000	0	70 000							130 000	0	130 000
32003	0	0	0							0	0	0
45105	7 663	0	7 663							6 684	0	6 684
45106	1 212	0	1 212							118	0	118
45107	17 243	0	17 243							16 526	0	16 526
45204	30 000	0	30 000							62 850	0	62 850
45205	290 700	0	290 700							305 996	0	305 996
45206	95 379	0	95 379							103 723	0	103 723
45207	125 732	0	125 732							117 954	0	117 954
45208	8 593	0	8 593							8 352	0	8 352
45216	5 561	0	5 561							6 558	0	6 558
45407	16 555	0	16 555							15 710	0	15 710
45408	3 464	0	3 464							3 422	0	3 422
45416	455	0	455							433	0	433
45506	1 793	0	1 793							732	0	732
45507	10 839	0	10 839							10 685	0	10 685
45523	70	0	70							69	0	69
45706	966	0	966							930	0	930
45811	1	0	1							0	0	0
45812	37 292	0	37 292							38 727	0	38 727
45814	1	0	1							1	0	1
45815	695	0	695							695	0	695
45816	12	0	12							12	0	12
45820	0	0	0							270	0	270
45912	4 998	0	4 998							5 253	0	5 253
45915	329	0	329							329	0	329
45920	0	0	0							47	0	47
47107	2 794	0	2 794							2 794	0	2 794
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	6	0	6							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	1 111	0	1 111							834	0	834
47431	0	0	0							0	0	0
47443	0	0	0							0	0	0
47465	3 674	0	3 674							3 679	0	3 679
47502	257	1 217	1 474							243	1 045	1 288
60302	334	0	334							130	0	130
60306	0	0	0							1	0	1
60308	0	0	0							0	0	0
60310	17	0	17							17	0	17
60312	1 240	0	1 240							797	0	797
60314	485	0	485							374	0	374
60323	1 868	0	1 868							1 868	0	1 868
60336	105	0	105							105	0	105
60401	17 380	0	17 380							17 380	0	17 380
60804	27 793	0	27 793							27 719	0	27 719
60901	3 761	0	3 761							3 923	0	3 923
60906	0	0	0							0	0	0
61002	0	0	0							0	0	0
61008	179	0	179							198	0	198
61009	166	0	166							135	0	135
70606	111 098	0	111 098							146 616	0	146 616
70608	43 716	0	43 716							48 323	0	48 323
70611	1 020	0	1 020							1 224	0	1 224
Итого по активу (баланс)	1 000 858	53 555	1 054 413							1 160 293	71 153	1 231 446
Пассив
10208	115 000	0	115 000							115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890							83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753							11 753	0	11 753
10801	149 426	0	149 426							149 426	0	149 426
30129	89	0	89							361	0	361
30220	0	12 219	12 219							0	39 150	39 150
31305	0	0	0							30 000	0	30 000
31306	60 000	0	60 000							90 000	0	90 000
32028	490	0	490							910	0	910
407	235 310	33 695	269 005							268 787	19 331	288 118
408.1	19 592	7 474	27 066							23 054	9 716	32 770
40807	5 953	559	6 512							13 530	549	14 079
40813	10	0	10							10	0	10
40817	70	0	70							70	0	70
40905	1	0	1							1	0	1
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42104	0	0	0							11 000	0	11 000
42301	1	51	52							1	51	52
42309	13	439	452							13	432	445
42601	0	15	15							0	15	15
42609	0	27	27							0	26	26
43804	1 399	0	1 399							1 399	0	1 399
43805	18 860	0	18 860							18 860	0	18 860
43806	9 381	0	9 381							9 381	0	9 381
45115	261	0	261							233	0	233
45117	394	0	394							352	0	352
45215	15 698	0	15 698							16 933	0	16 933
45217	2 260	0	2 260							2 567	0	2 567
45415	670	0	670							643	0	643
45417	18	0	18							17	0	17
45515	310	0	310							299	0	299
45524	166	0	166							162	0	162
45715	483	0	483							465	0	465
45818	37 988	0	37 988							38 275	0	38 275
45821	2	0	2							2	0	2
45918	5 327	0	5 327							5 381	0	5 381
47108	56	0	56							56	0	56
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47424	0	0	0							0	0	0
47425	4 940	0	4 940							4 158	0	4 158
47426	846	0	846							1 578	0	1 578
47441	16	0	16							0	0	0
47444	0	0	0							4	0	4
47452	1 939	0	1 939							1 939	0	1 939
47466	1 958	0	1 958							2 059	0	2 059
47501	257	1 217	1 474							243	1 045	1 288
60301	61	0	61							241	0	241
60305	3 407	0	3 407							3 321	0	3 321
60309	141	0	141							2	0	2
60311	108	0	108							108	0	108
60324	2 680	0	2 680							2 427	0	2 427
60335	502	0	502							464	0	464
60414	9 735	0	9 735							9 850	0	9 850
60805	13 251	0	13 251							14 005	0	14 005
60806	15 729	0	15 729							14 904	0	14 904
60903	3 058	0	3 058							3 111	0	3 111
70601	121 627	0	121 627							161 717	0	161 717
70603	43 591	0	43 591							48 169	0	48 169
Итого по пассиву (баланс)	998 717	55 696	1 054 413							1 161 131	70 315	1 231 446
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	106 209	0	106 209							114 355	0	114 355
90902	126 351	0	126 351							132 259	0	132 259
90908	0	23 264	23 264							0	17 991	17 991
91414	2 006 852	0	2 006 852							2 111 996	0	2 111 996
91704	923	0	923							923	0	923
91802	21 112	0	21 112							21 112	0	21 112
91803	998	0	998							998	0	998
99998	1 072 750	0	1 072 750							1 126 079	0	1 126 079
Итого по активу (баланс)	3 335 195	23 264	3 358 459							3 507 722	17 991	3 525 713
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	603 275	0	603 275							618 313	0	618 313
91315	113 575	0	113 575							108 912	0	108 912
91317	355 900	0	355 900							398 854	0	398 854
99999	2 285 709	0	2 285 709							2 399 634	0	2 399 634
Итого по пассиву (баланс)	3 358 459	0	3 358 459							3 525 713	0	3 525 713
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 164	3 164							0	0	0
99996	3 158	0	3 158							0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 158	3 164	6 322							0	0	0
Пассив
96901	3 158	0	3 158							0	0	0
99997	3 164	0	3 164							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 322	0	6 322							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?