Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 260	38 086	65 346	7 288	3 449	10 737	20 877	3 808	24 685	13 671	37 727	51 398
30102	66 444	0	66 444	10 281 096	0	10 281 096	10 285 850	0	10 285 850	61 690	0	61 690
30110	938	178	1 116	336 473	335 544	672 017	336 817	329 514	666 331	594	6 208	6 802
30114	0	203 709	203 709	0	884 178	884 178	0	741 432	741 432	0	346 455	346 455
30202	8 431	0	8 431	904	0	904	0	0	0	9 335	0	9 335
30221	0	0	0	9 204	0	9 204	9 204	0	9 204	0	0	0
304.1	1 580	14 717	16 297	133 633 578	477	133 634 055	133 633 233	720	133 633 953	1 925	14 474	16 399
31902	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000
31903	1 100 000	0	1 100 000	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	1 100 000	0	1 100 000
32202	474 997	0	474 997	4 833 858	0	4 833 858	4 408 950	0	4 408 950	899 905	0	899 905
32203	0	0	0	915 996	0	915 996	915 996	0	915 996	0	0	0
45105	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
45116	0	0	0	39 000	0	39 000	0	0	0	39 000	0	39 000
45201	0	0	0	2 893	0	2 893	2 893	0	2 893	0	0	0
45206	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
45207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45208	305 828	0	305 828	0	0	0	27 030	0	27 030	278 798	0	278 798
45216	42 991	0	42 991	0	0	0	3 184	0	3 184	39 807	0	39 807
45406	99 187	0	99 187	0	0	0	0	0	0	99 187	0	99 187
45416	7 201	0	7 201	0	0	0	0	0	0	7 201	0	7 201
45506	15 201	43 065	58 266	0	752	752	1 201	2 418	3 619	14 000	41 399	55 399
45507	158 570	0	158 570	0	0	0	1 668	0	1 668	156 902	0	156 902
45523	3 843	0	3 843	16	0	16	520	0	520	3 339	0	3 339
45815	0	2 297	2 297	0	74	74	0	112	112	0	2 259	2 259
45915	0	820	820	374	27	401	0	40	40	374	807	1 181
45920	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
474.1	0	0	0	134 446 957	6 057 191	140 504 148	134 446 957	6 057 191	140 504 148	0	0	0
47421	0	0	0	47 835	0	47 835	46 467	0	46 467	1 368	0	1 368
47423	165	0	165	212	0	212	209	0	209	168	0	168
47427	992	0	992	14 634	272	14 906	15 626	272	15 898	0	0	0
47440	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47443	0	0	0	1 452	0	1 452	1 452	0	1 452	0	0	0
47447	477	0	477	1 872	0	1 872	1 003	0	1 003	1 346	0	1 346
47465	1 302	0	1 302	0	0	0	713	0	713	589	0	589
60302	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60306	0	0	0	791	0	791	767	0	767	24	0	24
60308	20	0	20	15	0	15	35	0	35	0	0	0
60310	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60312	4 129	0	4 129	1 687	0	1 687	2 121	0	2 121	3 695	0	3 695
60314	0	0	0	0	581	581	0	581	581	0	0	0
60323	46	0	46	12	0	12	0	0	0	58	0	58
60336	0	0	0	24	0	24	17	0	17	7	0	7
60401	14 317	0	14 317	0	0	0	0	0	0	14 317	0	14 317
60804	31 747	0	31 747	0	0	0	0	0	0	31 747	0	31 747
60901	11 291	0	11 291	0	0	0	0	0	0	11 291	0	11 291
61008	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
70606	881 392	0	881 392	347 223	0	347 223	3 446	0	3 446	1 225 169	0	1 225 169
70608	143 646	0	143 646	31 950	0	31 950	0	0	0	175 596	0	175 596
70611	148	0	148	29	0	29	0	0	0	177	0	177
Итого по активу (баланс)	3 767 225	302 872	4 070 097	291 465 698	7 282 545	298 748 243	289 766 556	7 136 088	296 902 644	5 466 367	449 329	5 915 696
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	89 054	0	89 054	0	0	0	0	0	0	89 054	0	89 054
10801	67 352	0	67 352	0	0	0	0	0	0	67 352	0	67 352
30129	151	0	151	495	0	495	750	0	750	406	0	406
30429	36	0	36	96	0	96	96	0	96	36	0	36
30601	619	0	619	87 812 941	0	87 812 941	87 813 145	0	87 813 145	823	0	823
30606	185	5	190	37 115 324	74 582	37 189 906	37 115 925	74 577	37 190 502	786	0	786
32213	1 045	0	1 045	11 715	0	11 715	12 650	0	12 650	1 980	0	1 980
407	689 166	41 233	730 399	7 656 991	317 561	7 974 552	9 107 573	311 302	9 418 875	2 139 748	34 974	2 174 722
408.1	49 800	483	50 283	615 961	66 508	682 469	620 879	66 506	687 385	54 718	481	55 199
40807	4 089	25 785	29 874	533 802	292 681	826 483	532 674	270 144	802 818	2 961	3 248	6 209
40817	25 398	87 985	113 383	152 216	16 707	168 923	146 834	14 685	161 519	20 016	85 963	105 979
40820	24	937	961	1	632	633	0	596	596	23	901	924
40821	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40901	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	97 700	0	97 700	40 900	0	40 900	57 000	0	57 000	113 800	0	113 800
42301	30 681	20 263	50 944	339	1 056	1 395	100	525	625	30 442	19 732	50 174
42304	16 832	0	16 832	0	0	0	39	0	39	16 871	0	16 871
42305	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42306	11 257	0	11 257	0	0	0	0	0	0	11 257	0	11 257
42307	100	27 399	27 499	100	1 341	1 441	0	886	886	0	26 944	26 944
42309	339	0	339	18	0	18	0	0	0	321	0	321
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
45215	219 754	0	219 754	6 298	0	6 298	608	0	608	214 064	0	214 064
45415	20 829	0	20 829	0	0	0	0	0	0	20 829	0	20 829
45515	174 665	0	174 665	3 512	0	3 512	383	0	383	171 536	0	171 536
45524	6	0	6	10	0	10	24	0	24	20	0	20
45818	2 297	0	2 297	112	0	112	74	0	74	2 259	0	2 259
45918	820	0	820	40	0	40	214	0	214	994	0	994
47403	0	0	0	128 031 938	0	128 031 938	128 031 938	0	128 031 938	0	0	0
47407	0	0	0	6 048 969	5 866 288	11 915 257	6 048 969	5 866 288	11 915 257	0	0	0
47411	1	0	1	75	199	274	75	199	274	1	0	1
47416	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
47422	385	0	385	157 505	0	157 505	157 455	0	157 455	335	0	335
47424	432	0	432	35 296	0	35 296	34 864	0	34 864	0	0	0
47425	2 175	0	2 175	2 648	0	2 648	626	0	626	153	0	153
47426	515	0	515	833	0	833	848	0	848	530	0	530
47441	0	0	0	1 452	0	1 452	1 452	0	1 452	0	0	0
47442	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47452	2 219	0	2 219	1 003	0	1 003	66	0	66	1 282	0	1 282
47466	1 755	0	1 755	0	0	0	0	0	0	1 755	0	1 755
47501	671	0	671	82	0	82	0	0	0	589	0	589
60301	139	0	139	1 608	0	1 608	1 843	0	1 843	374	0	374
60305	9 180	0	9 180	11 953	0	11 953	12 567	0	12 567	9 794	0	9 794
60309	252	0	252	373	0	373	121	0	121	0	0	0
60311	404	0	404	1 604	0	1 604	1 608	0	1 608	408	0	408
60322	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	1 474	0	1 474	263	0	263	237	0	237	1 448	0	1 448
60335	2 644	0	2 644	2 851	0	2 851	2 638	0	2 638	2 431	0	2 431
60414	13 171	0	13 171	0	0	0	45	0	45	13 216	0	13 216
60805	18 401	0	18 401	0	0	0	1 068	0	1 068	19 469	0	19 469
60806	13 294	0	13 294	1 200	0	1 200	66	0	66	12 160	0	12 160
60903	3 007	0	3 007	0	0	0	160	0	160	3 167	0	3 167
61701	15 397	0	15 397	0	0	0	0	0	0	15 397	0	15 397
70601	1 109 830	0	1 109 830	3 142	0	3 142	140 859	0	140 859	1 247 547	0	1 247 547
70603	144 858	0	144 858	0	0	0	24 639	0	24 639	169 497	0	169 497
70615	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
Итого по пассиву (баланс)	3 866 007	204 090	4 070 097	268 254 570	6 637 555	274 892 125	270 132 016	6 605 708	276 737 724	5 743 453	172 243	5 915 696
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	251 915	0	251 915	4 231	0	4 231	3 191	0	3 191	252 955	0	252 955
90902	20 918	0	20 918	193	0	193	1 667	0	1 667	19 444	0	19 444
90907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91414	2 172 567	0	2 172 567	0	0	0	92 767	0	92 767	2 079 800	0	2 079 800
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91802	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91803	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
99998	2 012 694	0	2 012 694	6 433 088	0	6 433 088	6 009 458	0	6 009 458	2 436 324	0	2 436 324
Итого по активу (баланс)	4 478 300	0	4 478 300	6 437 512	0	6 437 512	6 107 083	0	6 107 083	4 808 729	0	4 808 729
Пассив
91003	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
91311	58 691	0	58 691	0	0	0	0	0	0	58 691	0	58 691
91312	1 272 306	95 886	1 368 192	46 324	5 384	51 708	0	1 673	1 673	1 225 982	92 175	1 318 157
91314	527 101	0	527 101	5 945 753	0	5 945 753	6 427 618	0	6 427 618	1 008 966	0	1 008 966
91315	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91317	8 200	0	8 200	11 093	0	11 093	2 893	0	2 893	0	0	0
91507	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
99999	2 465 606	0	2 465 606	97 625	0	97 625	4 424	0	4 424	2 372 405	0	2 372 405
Итого по пассиву (баланс)	4 382 414	95 886	4 478 300	6 101 699	5 384	6 107 083	6 435 839	1 673	6 437 512	4 716 554	92 175	4 808 729
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	125 094	77 266	202 360	3 203 458	385 397	3 588 855	1 760 664	462 663	2 223 327	1 567 888	0	1 567 888
93902	161 271	110 298	271 569	3 213 094	2 054 019	5 267 113	3 118 285	624 237	3 742 522	256 080	1 540 080	1 796 160
99996	474 361	0	474 361	8 858 882	0	8 858 882	5 970 562	0	5 970 562	3 362 681	0	3 362 681
Итого по активу (баланс)	760 726	187 564	948 290	15 275 434	2 439 416	17 714 850	10 849 511	1 086 900	11 936 411	5 186 649	1 540 080	6 726 729
Пассив
96901	76 960	125 542	202 502	460 656	1 762 215	2 222 871	383 696	3 192 630	3 576 326	0	1 555 957	1 555 957
96902	109 967	161 892	271 859	621 681	3 126 010	3 747 691	2 063 688	3 218 868	5 282 556	1 551 974	254 750	1 806 724
99997	473 929	0	473 929	5 965 849	0	5 965 849	8 855 968	0	8 855 968	3 364 048	0	3 364 048
Итого по пассиву (баланс)	660 856	287 434	948 290	7 048 186	4 888 225	11 936 411	11 303 352	6 411 498	17 714 850	4 916 022	1 810 707	6 726 729

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?