Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	866	0	866	214	0	214	220	0	220	860	0	860
10610	3 715	0	3 715	0	0	0	0	0	0	3 715	0	3 715
10635	583	0	583	0	0	0	7	0	7	576	0	576
20202	301 725	649 398	951 123	5 379 111	3 847 473	9 226 584	5 448 285	3 713 177	9 161 462	232 551	783 694	1 016 245
20208	9 164	0	9 164	18 607	0	18 607	19 348	0	19 348	8 423	0	8 423
20209	0	0	0	1 465 595	667 199	2 132 794	1 465 595	667 199	2 132 794	0	0	0
30102	311 840	0	311 840	21 219 693	0	21 219 693	21 369 599	0	21 369 599	161 934	0	161 934
30110	83 426	1 711 687	1 795 113	131 924	10 040 000	10 171 924	148 786	9 992 121	10 140 907	66 564	1 759 566	1 826 130
30114	0	12	12	0	42	42	0	54	54	0	0	0
30202	93 167	0	93 167	0	0	0	6 230	0	6 230	86 937	0	86 937
30210	0	0	0	15 012	0	15 012	15 012	0	15 012	0	0	0
30215	101	0	101	74	0	74	0	0	0	175	0	175
30221	14 770	1 301	16 071	1 622 349	964 238	2 586 587	1 619 458	960 806	2 580 264	17 661	4 733	22 394
30233	26 723	0	26 723	410 580	969	411 549	416 909	969	417 878	20 394	0	20 394
304.1	57 782	13 803	71 585	65 936 195	16 867	65 953 062	65 933 848	16 412	65 950 260	60 129	14 258	74 387
30602	320	39 703	40 023	0	29 466 484	29 466 484	0	29 452 090	29 452 090	320	54 097	54 417
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31903	2 300 000	0	2 300 000	10 800 000	0	10 800 000	10 850 000	0	10 850 000	2 250 000	0	2 250 000
32201	7 320	0	7 320	0	0	0	0	0	0	7 320	0	7 320
32202	2 007 498	0	2 007 498	38 133 315	188 016	38 321 331	37 736 351	188 016	37 924 367	2 404 462	0	2 404 462
32203	0	0	0	8 427 001	319 642	8 746 643	8 427 001	221 843	8 648 844	0	97 799	97 799
32204	0	0	0	0	40 100	40 100	0	0	0	0	40 100	40 100
32205	0	333 199	333 199	0	151 470	151 470	0	266 969	266 969	0	217 700	217 700
45207	3 850	0	3 850	0	0	0	238	0	238	3 612	0	3 612
45216	761	0	761	0	0	0	47	0	47	714	0	714
45410	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
45505	363	0	363	200	0	200	135	0	135	428	0	428
45506	6 484	0	6 484	500	0	500	1 008	0	1 008	5 976	0	5 976
45507	184 919	0	184 919	32 480	0	32 480	26 292	0	26 292	191 107	0	191 107
45509	50 155	0	50 155	5 616	0	5 616	6 095	0	6 095	49 676	0	49 676
45510	3 091	0	3 091	0	0	0	101	0	101	2 990	0	2 990
45523	4 845	0	4 845	867	0	867	2 581	0	2 581	3 131	0	3 131
45811	7	0	7	4	0	4	3	0	3	8	0	8
45812	277 368	0	277 368	57	0	57	53	0	53	277 372	0	277 372
45813	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45814	24	0	24	2	0	2	3	0	3	23	0	23
45815	71 983	1 601	73 584	40 466	5 916	46 382	36 670	4 033	40 703	75 779	3 484	79 263
45816	9	0	9	0	0	0	4	0	4	5	0	5
45817	23	46	69	16	3	19	15	4	19	24	45	69
45820	21 845	0	21 845	2	0	2	322	0	322	21 525	0	21 525
45912	37 689	0	37 689	0	0	0	0	0	0	37 689	0	37 689
45915	5 437	0	5 437	37	0	37	450	0	450	5 024	0	5 024
45920	6 773	0	6 773	4	0	4	198	0	198	6 579	0	6 579
47107	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
47112	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
474.1	0	563 409	563 409	121 034 413	56 846 210	177 880 623	121 034 413	57 032 791	178 067 204	0	376 828	376 828
47417	0	1 840	1 840	26 061	0	26 061	26 061	1 840	27 901	0	0	0
47421	79	0	79	61 915	0	61 915	57 581	0	57 581	4 413	0	4 413
47423	5 641	4 283	9 924	832 354	11 632	843 986	832 856	15 400	848 256	5 139	515	5 654
47427	3 445	327	3 772	19 933	89	20 022	21 507	350	21 857	1 871	66	1 937
47440	0	0	0	385	58	443	385	58	443	0	0	0
47447	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47465	3 604	0	3 604	232	0	232	37	0	37	3 799	0	3 799
50205	53 061	0	53 061	200	0	200	21	0	21	53 240	0	53 240
50210	0	77 455	77 455	0	2 800	2 800	0	3 988	3 988	0	76 267	76 267
50211	0	894 095	894 095	0	31 860	31 860	0	47 287	47 287	0	878 668	878 668
50221	22 862	0	22 862	2 555	0	2 555	3 680	0	3 680	21 737	0	21 737
50408	151 173	0	151 173	495	0	495	50 594	0	50 594	101 074	0	101 074
60302	7 853	0	7 853	6	0	6	0	0	0	7 859	0	7 859
60306	302	0	302	473	0	473	230	0	230	545	0	545
60308	786	0	786	99	0	99	142	0	142	743	0	743
60310	0	0	0	1 411	0	1 411	1 411	0	1 411	0	0	0
60312	6 909	0	6 909	33 833	0	33 833	17 252	0	17 252	23 490	0	23 490
60314	0	1 446	1 446	0	520	520	0	1 562	1 562	0	404	404
60323	24 160	0	24 160	46	0	46	486	0	486	23 720	0	23 720
60336	100	0	100	133	0	133	59	0	59	174	0	174
60351	7 479	0	7 479	8	0	8	268	0	268	7 219	0	7 219
60401	33 342	0	33 342	711	0	711	114	0	114	33 939	0	33 939
60415	197	0	197	514	0	514	711	0	711	0	0	0
60804	116 862	0	116 862	0	0	0	3 636	0	3 636	113 226	0	113 226
60901	57 286	0	57 286	1 969	0	1 969	0	0	0	59 255	0	59 255
60906	1 340	0	1 340	2 347	0	2 347	1 969	0	1 969	1 718	0	1 718
61008	6	0	6	52	0	52	52	0	52	6	0	6
61009	1 522	0	1 522	645	0	645	670	0	670	1 497	0	1 497
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	3 793	0	3 793	3 793	0	3 793	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
70606	1 668 596	0	1 668 596	281 372	0	281 372	56	0	56	1 949 912	0	1 949 912
70608	2 049 467	0	2 049 467	335 138	0	335 138	0	0	0	2 384 605	0	2 384 605
70611	6 913	0	6 913	1 382	0	1 382	0	0	0	8 295	0	8 295
Итого по активу (баланс)	10 118 289	4 293 605	14 411 894	276 582 402	102 601 588	379 183 990	275 888 855	102 586 969	378 475 824	10 811 836	4 308 224	15 120 060
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	22 862	0	22 862	3 680	0	3 680	2 555	0	2 555	21 737	0	21 737
10630	760	0	760	10	0	10	0	0	0	750	0	750
10634	1 231	0	1 231	55	0	55	0	0	0	1 176	0	1 176
10701	59 377	0	59 377	0	0	0	0	0	0	59 377	0	59 377
10801	554 984	0	554 984	0	0	0	0	0	0	554 984	0	554 984
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30129	4 053	0	4 053	690	0	690	347	0	347	3 710	0	3 710
30220	0	0	0	0	2 083	2 083	0	2 083	2 083	0	0	0
30226	0	0	0	261	0	261	267	0	267	6	0	6
30232	749	956	1 705	367 737	7 206	374 943	367 490	6 386	373 876	502	136	638
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	1 765 553	1 151 492	2 917 045	106 503 707	58 908 900	165 412 607	106 451 793	58 953 569	165 405 362	1 713 639	1 196 161	2 909 800
30606	7 379	3 834	11 213	76 937	141 023	217 960	77 713	142 574	220 287	8 155	5 385	13 540
30607	400	0	400	0	0	0	144	0	144	544	0	544
32213	24	0	24	3	0	3	6	0	6	27	0	27
407	1 156 079	476 371	1 632 450	10 326 922	14 898 308	25 225 230	10 343 256	14 946 712	25 289 968	1 172 413	524 775	1 697 188
408.1	57 891	6 048	63 939	175 215	5 975	181 190	180 983	5 974	186 957	63 659	6 047	69 706
40807	49 053	477 665	526 718	75 196	588 172	663 368	62 645	583 179	645 824	36 502	472 672	509 174
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	517 801	1 048 470	1 566 271	1 307 618	1 137 269	2 444 887	1 259 269	1 171 191	2 430 460	469 452	1 082 392	1 551 844
40820	9 452	57 671	67 123	20 557	40 059	60 616	17 174	111 930	129 104	6 069	129 542	135 611
40821	80	0	80	329	0	329	290	0	290	41	0	41
40901	26 500	0	26 500	51 150	0	51 150	38 270	0	38 270	13 620	0	13 620
40903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	16 630	0	16 630	597 130	0	597 130	596 035	0	596 035	15 535	0	15 535
40911	0	0	0	1 326 308	0	1 326 308	1 326 308	0	1 326 308	0	0	0
42004	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42103	2 200	0	2 200	500	0	500	0	0	0	1 700	0	1 700
42104	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42105	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	500	0	500
42301	294	26	320	0	1	1	0	1	1	294	26	320
42303	41 946	15 002	56 948	2 230	734	2 964	18 176	486	18 662	57 892	14 754	72 646
42304	88 068	3 960	92 028	9 447	203	9 650	698	109	807	79 319	3 866	83 185
42305	849 149	110 846	959 995	68 988	5 453	74 441	80 882	4 096	84 978	861 043	109 489	970 532
42306	91 001	0	91 001	10 587	0	10 587	3 374	0	3 374	83 788	0	83 788
42505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42601	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
42605	3 230	0	3 230	0	0	0	1	0	1	3 231	0	3 231
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45215	770	0	770	48	0	48	0	0	0	722	0	722
45415	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
45515	10 857	0	10 857	3 471	0	3 471	1 484	0	1 484	8 870	0	8 870
45524	4 291	0	4 291	1 046	0	1 046	2 389	0	2 389	5 634	0	5 634
45818	350 992	0	350 992	36 584	0	36 584	42 246	0	42 246	356 654	0	356 654
45821	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45918	43 126	0	43 126	420	0	420	7	0	7	42 713	0	42 713
47108	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47403	0	0	0	103 130 008	30 162 290	133 292 298	103 130 008	30 162 290	133 292 298	0	0	0
47407	0	0	0	20 951 213	20 970 613	41 921 826	20 951 213	20 970 613	41 921 826	0	0	0
47411	12 014	81	12 095	10 381	125	10 506	4 816	44	4 860	6 449	0	6 449
47416	8 850	1 152	10 002	11 947 456	1 458	11 948 914	11 938 654	5 365	11 944 019	48	5 059	5 107
47422	4 173	191	4 364	48 361	32 582	80 943	48 212	33 342	81 554	4 024	951	4 975
47424	3 474	0	3 474	58 754	0	58 754	55 280	0	55 280	0	0	0
47425	19 101	0	19 101	90 556	0	90 556	83 465	0	83 465	12 010	0	12 010
47426	331	0	331	313	0	313	260	0	260	278	0	278
47442	16	0	16	443	0	443	443	0	443	16	0	16
47452	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47466	44	0	44	195	0	195	251	0	251	100	0	100
50220	866	0	866	220	0	220	214	0	214	860	0	860
50431	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60301	6 145	0	6 145	17 695	0	17 695	20 676	0	20 676	9 126	0	9 126
60305	46 145	0	46 145	39 530	0	39 530	41 425	0	41 425	48 040	0	48 040
60309	12	0	12	302	0	302	301	0	301	11	0	11
60311	13	0	13	11 482	0	11 482	11 481	0	11 481	12	0	12
60322	164	0	164	386	0	386	420	0	420	198	0	198
60324	23 041	0	23 041	1 086	0	1 086	497	0	497	22 452	0	22 452
60335	19 216	0	19 216	10 601	0	10 601	11 763	0	11 763	20 378	0	20 378
60414	21 087	0	21 087	114	0	114	263	0	263	21 236	0	21 236
60805	55 938	0	55 938	3 025	0	3 025	2 558	0	2 558	55 471	0	55 471
60806	63 911	0	63 911	3 318	0	3 318	245	0	245	60 838	0	60 838
60903	8 047	0	8 047	0	0	0	144	0	144	8 191	0	8 191
61701	3 715	0	3 715	0	0	0	0	0	0	3 715	0	3 715
70601	1 731 195	0	1 731 195	4	0	4	324 763	0	324 763	2 055 954	0	2 055 954
70603	2 074 204	0	2 074 204	0	0	0	302 292	0	302 292	2 376 496	0	2 376 496
Итого по пассиву (баланс)	11 058 111	3 353 783	14 411 894	257 293 272	126 902 455	384 195 727	257 803 948	127 099 945	384 903 893	11 568 787	3 551 273	15 120 060
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 571 802	368	1 572 170	10 127	12	10 139	227 592	18	227 610	1 354 337	362	1 354 699
90902	484 781	0	484 781	72 987	0	72 987	302 145	0	302 145	255 623	0	255 623
90907	26 500	0	26 500	38 270	0	38 270	51 150	0	51 150	13 620	0	13 620
90909	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 323 729	0	1 323 729	37 287	0	37 287	122 262	0	122 262	1 238 754	0	1 238 754
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91501	1 156	0	1 156	0	0	0	0	0	0	1 156	0	1 156
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91704	11 592	0	11 592	180	0	180	0	0	0	11 772	0	11 772
91802	31 781	0	31 781	437	0	437	0	0	0	32 218	0	32 218
91803	20 761	0	20 761	334	0	334	0	0	0	21 095	0	21 095
99998	3 676 142	0	3 676 142	53 231 517	0	53 231 517	52 877 773	0	52 877 773	4 029 886	0	4 029 886
Итого по активу (баланс)	8 648 288	368	8 648 656	53 391 139	12	53 391 151	53 580 922	18	53 580 940	8 458 505	362	8 458 867
Пассив
91312	873 010	0	873 010	67 526	0	67 526	8 365	0	8 365	813 849	0	813 849
91314	2 623 684	0	2 623 684	52 796 136	0	52 796 136	53 204 713	0	53 204 713	3 032 261	0	3 032 261
91317	177 548	0	177 548	14 111	0	14 111	18 439	0	18 439	181 876	0	181 876
91507	1 406	0	1 406	0	0	0	0	0	0	1 406	0	1 406
91508	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
99999	4 972 514	0	4 972 514	703 168	0	703 168	159 635	0	159 635	4 428 981	0	4 428 981
Итого по пассиву (баланс)	8 648 656	0	8 648 656	53 580 941	0	53 580 941	53 391 152	0	53 391 152	8 458 867	0	8 458 867
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93611	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
93901	1 042 827	109 439	1 152 266	18 178 669	1 278 287	19 456 956	18 452 484	1 378 058	19 830 542	769 012	9 668	778 680
99996	1 155 661	0	1 155 661	19 464 442	0	19 464 442	19 845 835	0	19 845 835	774 268	0	774 268
Итого по активу (баланс)	2 198 488	109 439	2 307 927	37 643 185	1 278 287	38 921 472	38 298 393	1 378 058	39 676 451	1 543 280	9 668	1 552 948
Пассив
96311	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
96901	108 671	1 046 990	1 155 661	746 726	19 099 035	19 845 761	647 524	18 816 843	19 464 367	9 469	764 798	774 267
99997	1 152 266	0	1 152 266	19 830 615	0	19 830 615	19 457 030	0	19 457 030	778 681	0	778 681
Итого по пассиву (баланс)	1 260 937	1 046 990	2 307 927	20 577 415	19 099 035	39 676 450	20 104 628	18 816 843	38 921 471	788 150	764 798	1 552 948

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?