Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 143	0	19 143	14 651	0	14 651	11 173	0	11 173	22 621	0	22 621
10901	259 594	0	259 594	0	0	0	0	0	0	259 594	0	259 594
20202	77 464	86 333	163 797	479 592	196 011	675 603	450 473	202 218	652 691	106 583	80 126	186 709
20209	0	0	0	21 000	9 818	30 818	21 000	9 818	30 818	0	0	0
30102	140 200	0	140 200	10 541 276	0	10 541 276	10 493 736	0	10 493 736	187 740	0	187 740
30110	45 096	57 855	102 951	2 174 230	318 214	2 492 444	2 176 793	328 701	2 505 494	42 533	47 368	89 901
30114	0	1 174 076	1 174 076	0	2 742 997	2 742 997	0	3 410 755	3 410 755	0	506 318	506 318
30128	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
30202	69 828	0	69 828	0	0	0	5 366	0	5 366	64 462	0	64 462
30221	0	0	0	637 050	0	637 050	637 050	0	637 050	0	0	0
30233	0	0	0	68 061	4 659	72 720	68 050	4 659	72 709	11	0	11
30302	581 754	9 648	591 402	69 631	4 845	74 476	10 561	14 493	25 054	640 824	0	640 824
30306	2 172 657	0	2 172 657	168 005	0	168 005	15 009	0	15 009	2 325 653	0	2 325 653
304.1	15 305	0	15 305	3 127 867	0	3 127 867	3 142 773	0	3 142 773	399	0	399
30602	147	11 426	11 573	0	3 884	3 884	1	603	604	146	14 707	14 853
30608	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32002	250 000	0	250 000	3 240 000	0	3 240 000	3 140 000	0	3 140 000	350 000	0	350 000
32003	0	220 761	220 761	1 210 000	219 621	1 429 621	1 210 000	440 382	1 650 382	0	0	0
32004	0	0	0	0	443 552	443 552	0	226 435	226 435	0	217 117	217 117
32027	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
32201	14 713	1 798	16 511	0	48	48	1 561	93	1 654	13 152	1 753	14 905
32202	1 244 399	0	1 244 399	3 450 069	0	3 450 069	3 494 369	0	3 494 369	1 200 099	0	1 200 099
32203	0	0	0	300 167	0	300 167	300 167	0	300 167	0	0	0
32212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
44608	71 976	0	71 976	0	0	0	0	0	0	71 976	0	71 976
44616	9 410	0	9 410	0	0	0	0	0	0	9 410	0	9 410
45107	71 660	0	71 660	0	0	0	0	0	0	71 660	0	71 660
45116	25 280	0	25 280	0	0	0	1	0	1	25 279	0	25 279
45204	33 351	0	33 351	39 026	0	39 026	41 951	0	41 951	30 426	0	30 426
45205	57 499	0	57 499	27 380	0	27 380	5 676	0	5 676	79 203	0	79 203
45206	1 026 213	0	1 026 213	243 320	0	243 320	293 422	0	293 422	976 111	0	976 111
45207	1 225 091	0	1 225 091	110 914	0	110 914	83 036	0	83 036	1 252 969	0	1 252 969
45208	306 264	0	306 264	0	0	0	22 781	0	22 781	283 483	0	283 483
45216	172 937	0	172 937	25 808	0	25 808	16 301	0	16 301	182 444	0	182 444
45407	11 023	0	11 023	0	0	0	1 783	0	1 783	9 240	0	9 240
45503	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
45505	19 717	0	19 717	1 000	0	1 000	171	0	171	20 546	0	20 546
45506	37 931	0	37 931	7 600	0	7 600	461	0	461	45 070	0	45 070
45507	45 185	70 688	115 873	0	4 419	4 419	1 120	6 158	7 278	44 065	68 949	113 014
45509	21 940	7 325	29 265	24 868	5 962	30 830	26 947	5 709	32 656	19 861	7 578	27 439
45523	18 251	0	18 251	6 350	0	6 350	10 223	0	10 223	14 378	0	14 378
45605	1 617 330	0	1 617 330	0	0	0	0	0	0	1 617 330	0	1 617 330
45806	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
45812	535 122	0	535 122	35 717	0	35 717	11 679	0	11 679	559 160	0	559 160
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	40	0	40	4	0	4	0	0	0	44	0	44
45815	8 395	0	8 395	65	0	65	257	0	257	8 203	0	8 203
45816	929	0	929	12	87	99	2	1	3	939	86	1 025
45820	81 851	0	81 851	3 663	0	3 663	6 272	0	6 272	79 242	0	79 242
45912	32 867	0	32 867	253	0	253	0	0	0	33 120	0	33 120
45915	819	0	819	7	0	7	0	0	0	826	0	826
45920	7 363	0	7 363	94	0	94	6	0	6	7 451	0	7 451
47106	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
47107	493	0	493	5 360	0	5 360	0	0	0	5 853	0	5 853
474.1	0	41 627	41 627	16 789 850	14 168 498	30 958 348	16 789 850	14 165 766	30 955 616	0	44 359	44 359
47421	346	0	346	58 242	0	58 242	58 567	0	58 567	21	0	21
47423	8	865	873	31 495	7 361	38 856	31 495	8 226	39 721	8	0	8
47427	16 923	104	17 027	44 406	155	44 561	45 216	170	45 386	16 113	89	16 202
47440	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47443	100	0	100	4 792	0	4 792	2 650	0	2 650	2 242	0	2 242
47465	31 778	0	31 778	24 795	0	24 795	29 526	0	29 526	27 047	0	27 047
47502	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
47805	814	0	814	564	0	564	554	0	554	824	0	824
47816	948	0	948	846	0	846	740	0	740	1 054	0	1 054
47830	51 083	0	51 083	43 775	0	43 775	29 237	0	29 237	65 621	0	65 621
50205	281 065	0	281 065	175 182	0	175 182	178 574	0	178 574	277 673	0	277 673
50206	198 900	0	198 900	1 017	0	1 017	490	0	490	199 427	0	199 427
50208	236 853	0	236 853	208 967	0	208 967	54 098	0	54 098	391 722	0	391 722
50211	0	193 166	193 166	0	6 834	6 834	0	11 219	11 219	0	188 781	188 781
50218	0	0	0	225 138	0	225 138	225 138	0	225 138	0	0	0
50221	3 900	0	3 900	2 069	0	2 069	1 779	0	1 779	4 190	0	4 190
50264	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
50505	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
50608	0	3 883	3 883	0	0	0	0	1 975	1 975	0	1 908	1 908
50621	283	0	283	1 071	0	1 071	1 142	0	1 142	212	0	212
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
60302	20 515	0	20 515	0	0	0	0	0	0	20 515	0	20 515
60306	196	0	196	682	0	682	878	0	878	0	0	0
60308	963	0	963	530	0	530	606	0	606	887	0	887
60310	270	0	270	741	0	741	738	0	738	273	0	273
60312	169 787	0	169 787	71 478	0	71 478	32 676	0	32 676	208 589	0	208 589
60314	0	536	536	0	644	644	0	301	301	0	879	879
60323	1 771	0	1 771	131	0	131	126	0	126	1 776	0	1 776
60336	1 497	0	1 497	0	0	0	0	0	0	1 497	0	1 497
60351	4 610	0	4 610	2 463	0	2 463	893	0	893	6 180	0	6 180
60401	46 920	0	46 920	0	0	0	72	0	72	46 848	0	46 848
60415	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
60804	81 947	0	81 947	62 481	0	62 481	46 121	0	46 121	98 307	0	98 307
60807	0	0	0	62 481	0	62 481	62 481	0	62 481	0	0	0
60901	2 262	0	2 262	0	0	0	0	0	0	2 262	0	2 262
61209	0	0	0	128 488	0	128 488	128 488	0	128 488	0	0	0
61210	0	0	0	2 620	0	2 620	2 620	0	2 620	0	0	0
61212	0	0	0	32 186	0	32 186	32 186	0	32 186	0	0	0
61214	0	0	0	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	0	0	0
61703	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61905	195 885	0	195 885	4 809	0	4 809	6 845	0	6 845	193 849	0	193 849
61907	380 436	0	380 436	2 250	0	2 250	74 055	0	74 055	308 631	0	308 631
62001	6 787	0	6 787	0	0	0	0	0	0	6 787	0	6 787
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	834 893	0	834 893	286 082	0	286 082	193	0	193	1 120 782	0	1 120 782
70607	1 283	0	1 283	689	0	689	1 156	0	1 156	816	0	816
70608	689 341	0	689 341	188 271	0	188 271	0	0	0	877 612	0	877 612
70611	1 861	0	1 861	486	0	486	0	0	0	2 347	0	2 347
70614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70616	11 401	0	11 401	0	0	0	0	0	0	11 401	0	11 401
Итого по активу (баланс)	13 656 096	1 880 091	15 536 187	45 400 009	18 137 609	63 537 618	44 459 252	18 837 682	63 296 934	14 596 853	1 180 018	15 776 871
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	3 901	0	3 901	1 779	0	1 779	2 068	0	2 068	4 190	0	4 190
10609	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
10614	325 449	0	325 449	0	0	0	0	0	0	325 449	0	325 449
10634	782	0	782	14	0	14	106	0	106	874	0	874
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	134 717	0	134 717	0	0	0	0	0	0	134 717	0	134 717
30129	270	0	270	519	0	519	432	0	432	183	0	183
30220	0	0	0	0	17 094	17 094	0	17 094	17 094	0	0	0
30232	32	0	32	39 879	0	39 879	39 907	0	39 907	60	0	60
30301	581 754	9 648	591 402	10 561	14 493	25 054	69 631	4 845	74 476	640 824	0	640 824
30305	2 172 657	0	2 172 657	15 009	0	15 009	168 005	0	168 005	2 325 653	0	2 325 653
30601	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
30606	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
30607	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30609	79	0	79	1	0	1	10	0	10	88	0	88
32028	119	0	119	736	0	736	742	0	742	125	0	125
32213	33	0	33	3	0	3	2	0	2	32	0	32
32901	0	0	0	215 424	0	215 424	215 424	0	215 424	0	0	0
405	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
407	227 294	28 044	255 338	3 532 676	112 961	3 645 637	3 557 544	110 611	3 668 155	252 162	25 694	277 856
408.1	4 234	24	4 258	19 992	1	19 993	22 054	0	22 054	6 296	23	6 319
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	39 733	1 208 834	1 248 567	712 696	900 896	1 613 592	688 020	457 697	1 145 717	15 057	765 635	780 692
40817	91 918	29 677	121 595	341 378	47 574	388 952	349 973	42 137	392 110	100 513	24 240	124 753
40820	554	6 382	6 936	110 072	11 114	121 186	110 134	118 769	228 903	616	114 037	114 653
42005	3 502	0	3 502	36	0	36	14	0	14	3 480	0	3 480
42006	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42102	18 500	0	18 500	27 000	0	27 000	18 500	0	18 500	10 000	0	10 000
42103	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	15 957	0	15 957	88	0	88	46	0	46	15 915	0	15 915
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	83 495	6 678	90 173	86 655	433	87 088	107 431	200	107 631	104 271	6 445	110 716
42306	4 016 183	0	4 016 183	339 198	0	339 198	269 726	0	269 726	3 946 711	0	3 946 711
42309	66	687	753	0	33	33	0	22	22	66	676	742
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42501	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42502	87 000	0	87 000	147 000	0	147 000	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000
42503	146 000	0	146 000	66 500	0	66 500	37 000	0	37 000	116 500	0	116 500
42504	26 127	0	26 127	0	0	0	0	0	0	26 127	0	26 127
42506	1 622 850	0	1 622 850	135	0	135	5 646	0	5 646	1 628 361	0	1 628 361
42601	44	169	213	0	8	8	0	5	5	44	166	210
42606	9 049	0	9 049	72	0	72	4 290	0	4 290	13 267	0	13 267
44007	0	1 229 177	1 229 177	0	60 127	60 127	0	39 837	39 837	0	1 208 887	1 208 887
44615	9 410	0	9 410	0	0	0	0	0	0	9 410	0	9 410
45115	25 284	0	25 284	0	0	0	0	0	0	25 284	0	25 284
45117	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45215	189 737	0	189 737	6 500	0	6 500	16 587	0	16 587	199 824	0	199 824
45217	29 603	0	29 603	16 302	0	16 302	15 953	0	15 953	29 254	0	29 254
45515	21 882	0	21 882	11 235	0	11 235	7 136	0	7 136	17 783	0	17 783
45524	1 924	0	1 924	7 822	0	7 822	7 391	0	7 391	1 493	0	1 493
45818	324 453	0	324 453	7 057	0	7 057	4 333	0	4 333	321 729	0	321 729
45821	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
45918	13 728	0	13 728	0	0	0	107	0	107	13 835	0	13 835
45921	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47108	147	0	147	0	0	0	54	0	54	201	0	201
47401	826	0	826	76 620	0	76 620	78 598	0	78 598	2 804	0	2 804
47403	0	0	0	3 050 087	0	3 050 087	3 050 087	0	3 050 087	0	0	0
47407	0	0	0	14 092 863	14 325 276	28 418 139	14 092 863	14 325 276	28 418 139	0	0	0
47411	304	11	315	19 511	17	19 528	19 516	6	19 522	309	0	309
47416	0	0	0	598	61	659	598	61	659	0	0	0
47422	2 296	2 773	5 069	6 971	778	7 749	36 838	733	37 571	32 163	2 728	34 891
47424	61	0	61	49 871	0	49 871	55 381	0	55 381	5 571	0	5 571
47425	40 246	0	40 246	21 992	0	21 992	17 659	0	17 659	35 913	0	35 913
47426	2 415	4 428	6 843	764	262	1 026	1 107	2 330	3 437	2 758	6 496	9 254
47441	750	0	750	4 792	0	4 792	4 792	0	4 792	750	0	750
47442	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47444	220	0	220	1 434	0	1 434	1 233	0	1 233	19	0	19
47466	11 832	0	11 832	29 143	0	29 143	28 325	0	28 325	11 014	0	11 014
47501	903	303	1 206	331	157	488	155	4	159	727	150	877
47804	680	0	680	458	0	458	628	0	628	850	0	850
47806	44	0	44	554	0	554	561	0	561	51	0	51
47814	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
50220	16 579	0	16 579	11 081	0	11 081	14 473	0	14 473	19 971	0	19 971
50265	184	0	184	1	0	1	14	0	14	197	0	197
50507	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
50620	264	0	264	182	0	182	171	0	171	253	0	253
50719	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50720	2 564	0	2 564	92	0	92	178	0	178	2 650	0	2 650
52306	3 103	0	3 103	0	0	0	1	0	1	3 104	0	3 104
60301	648	0	648	3 232	105	3 337	5 886	105	5 991	3 302	0	3 302
60305	7 619	0	7 619	20 556	0	20 556	21 359	0	21 359	8 422	0	8 422
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	1 033	0	1 033	1 100	0	1 100	455	0	455	388	0	388
60311	10 815	0	10 815	38 504	0	38 504	32 191	0	32 191	4 502	0	4 502
60324	14 389	0	14 389	1 481	0	1 481	5 497	0	5 497	18 405	0	18 405
60335	6 176	0	6 176	5 288	0	5 288	5 596	0	5 596	6 484	0	6 484
60352	76	0	76	893	0	893	817	0	817	0	0	0
60414	39 297	0	39 297	72	0	72	329	0	329	39 554	0	39 554
60805	65 899	0	65 899	46 121	0	46 121	3 498	0	3 498	23 276	0	23 276
60806	16 876	0	16 876	3 366	0	3 366	62 801	0	62 801	76 311	0	76 311
60903	2 148	0	2 148	0	0	0	12	0	12	2 160	0	2 160
61701	49 806	0	49 806	0	0	0	0	0	0	49 806	0	49 806
62002	2 375	0	2 375	0	0	0	0	0	0	2 375	0	2 375
62103	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70601	825 818	0	825 818	0	0	0	269 418	0	269 418	1 095 236	0	1 095 236
70602	26	0	26	0	0	0	100	0	100	126	0	126
70603	701 571	0	701 571	0	0	0	197 238	0	197 238	898 809	0	898 809
Итого по пассиву (баланс)	13 009 352	2 526 835	15 536 187	23 205 976	15 491 390	38 697 366	23 818 318	15 119 732	38 938 050	13 621 694	2 155 177	15 776 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 096 200	0	2 096 200	55 082	0	55 082	1 046 928	0	1 046 928	1 104 354	0	1 104 354
90902	173 514	0	173 514	43 711	3 483	47 194	42 286	3 397	45 683	174 939	86	175 025
91202	28 822	0	28 822	0	0	0	0	0	0	28 822	0	28 822
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 959 587	73 912	12 033 499	1 279 105	1 290	1 280 395	1 103 239	4 151	1 107 390	12 135 453	71 051	12 206 504
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	59 738	0	59 738	48 638	0	48 638	32 260	0	32 260	76 116	0	76 116
91502	6 786	0	6 786	0	0	0	0	0	0	6 786	0	6 786
91704	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
91802	127 081	0	127 081	0	0	0	0	0	0	127 081	0	127 081
91803	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
99998	19 174 459	0	19 174 459	10 155 951	0	10 155 951	6 599 602	0	6 599 602	22 730 808	0	22 730 808
Итого по активу (баланс)	33 829 139	73 912	33 903 051	11 582 487	4 773	11 587 260	8 824 315	7 548	8 831 863	36 587 311	71 137	36 658 448
Пассив
91311	45 251	0	45 251	0	0	0	0	0	0	45 251	0	45 251
91312	16 683 242	495 707	17 178 949	1 961 681	24 624	1 986 305	5 400 324	29 735	5 430 059	20 121 885	500 818	20 622 703
91314	1 318 742	0	1 318 742	3 909 013	165 170	4 074 183	3 873 571	165 170	4 038 741	1 283 300	0	1 283 300
91315	82 700	24 637	107 337	0	1 383	1 383	3 105	430	3 535	85 805	23 684	109 489
91317	515 196	8 984	524 180	526 431	11 300	537 731	671 911	11 705	683 616	660 676	9 389	670 065
99999	14 728 592	0	14 728 592	2 226 562	0	2 226 562	1 425 610	0	1 425 610	13 927 640	0	13 927 640
Итого по пассиву (баланс)	33 373 723	529 328	33 903 051	8 623 687	202 477	8 826 164	11 374 521	207 040	11 581 561	36 124 557	533 891	36 658 448
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 874	674 131	692 005	5 586 111	8 560 909	14 147 020	5 596 105	8 238 879	13 834 984	7 880	996 161	1 004 041
99996	691 719	0	691 719	14 140 881	0	14 140 881	13 823 009	0	13 823 009	1 009 591	0	1 009 591
Итого по активу (баланс)	709 593	674 131	1 383 724	19 726 992	8 560 909	28 287 901	19 419 114	8 238 879	27 657 993	1 017 471	996 161	2 013 632
Пассив
96901	673 784	17 935	691 719	8 202 496	5 620 513	13 823 009	8 530 444	5 610 437	14 140 881	1 001 732	7 859	1 009 591
99997	692 005	0	692 005	13 834 984	0	13 834 984	14 147 020	0	14 147 020	1 004 041	0	1 004 041
Итого по пассиву (баланс)	1 365 789	17 935	1 383 724	22 037 480	5 620 513	27 657 993	22 677 464	5 610 437	28 287 901	2 005 773	7 859	2 013 632

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?