Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	115 727	0	115 727	232 612 487	0	232 612 487	232 665 258	0	232 665 258	62 956	0	62 956
30110	432	9	441	115 824	0	115 824	115 929	0	115 929	327	9	336
30114	0	23 548 102	23 548 102	0	258 689 617	258 689 617	0	256 243 675	256 243 675	0	25 994 044	25 994 044
30128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	44 621	0	44 621	23 277	0	23 277	0	0	0	67 898	0	67 898
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304.1	54 428	6 021 019	6 075 447	117 319 559	119 076 952	236 396 511	117 319 713	124 567 125	241 886 838	54 274	530 846	585 120
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	0	11 038 050	11 038 050	0	357 735	357 735	0	539 940	539 940	0	10 855 845	10 855 845
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	1 251 154	0	1 251 154	1 251 154	0	1 251 154	0	0	0
32203	0	0	0	311 119	0	311 119	311 119	0	311 119	0	0	0
32301	0	1 952 999	1 952 999	0	1 470 199	1 470 199	0	1 310 651	1 310 651	0	2 112 547	2 112 547
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474.1	0	924 253	924 253	1 162 516 781	1 217 539 361	2 380 056 142	1 162 516 781	1 218 046 750	2 380 563 531	0	416 864	416 864
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	1 055	0	1 055	222 656	0	222 656	213 536	0	213 536	10 175	0	10 175
47423	12	10	22	10	0	10	12	2	14	10	8	18
47427	0	223	223	316	2 860	3 176	316	2 935	3 251	0	148	148
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	394 827	0	394 827	122 315	0	122 315	0	0	0	517 142	0	517 142
47502	0	22 310	22 310	0	9 421	9 421	0	11 985	11 985	0	19 746	19 746
50104	0	0	0	8 380 192	0	8 380 192	8 380 192	0	8 380 192	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	4 170	0	4 170	4 170	0	4 170	0	0	0
50406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
52601	4 650 653	0	4 650 653	3 904 200	0	3 904 200	4 638 429	0	4 638 429	3 916 424	0	3 916 424
60302	64 246	0	64 246	813	0	813	65 051	0	65 051	8	0	8
60306	803	0	803	31 233	0	31 233	30 581	0	30 581	1 455	0	1 455
60308	0	0	0	0	2 052	2 052	0	2 052	2 052	0	0	0
60310	0	0	0	10 516	0	10 516	10 516	0	10 516	0	0	0
60312	98 169	0	98 169	90 040	0	90 040	90 202	0	90 202	98 007	0	98 007
60314	647	15 229	15 876	0	18 440	18 440	93	27 164	27 257	554	6 505	7 059
60323	0	332 971	332 971	0	220 517	220 517	0	338 631	338 631	0	214 857	214 857
60336	3 892	0	3 892	0	0	0	1 307	0	1 307	2 585	0	2 585
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	420 894	0	420 894	539	0	539	0	0	0	421 433	0	421 433
60415	6 465	0	6 465	428	0	428	647	0	647	6 246	0	6 246
60804	888 393	0	888 393	0	0	0	0	0	0	888 393	0	888 393
60901	125 015	0	125 015	0	0	0	0	0	0	125 015	0	125 015
60906	2 740	0	2 740	162	0	162	0	0	0	2 902	0	2 902
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	8 382 493	0	8 382 493	8 382 493	0	8 382 493	0	0	0
61601	0	0	0	1 016 481 098	0	1 016 481 098	1 016 481 098	0	1 016 481 098	0	0	0
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	14 538 640	0	14 538 640	2 780 048	0	2 780 048	29	0	29	17 318 659	0	17 318 659
70607	3 602	0	3 602	3 294	0	3 294	1 592	0	1 592	5 304	0	5 304
70608	8 542 312	0	8 542 312	2 005 306	0	2 005 306	0	0	0	10 547 618	0	10 547 618
70611	82 950	0	82 950	135 842	0	135 842	0	0	0	218 792	0	218 792
70614	15 479 746	0	15 479 746	5 022 228	0	5 022 228	1 917 801	0	1 917 801	18 584 173	0	18 584 173
70616	9 364	0	9 364	0	0	0	0	0	0	9 364	0	9 364
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	45 529 651	43 855 175	89 384 826	2 561 728 311	1 597 387 154	4 159 115 465	2 554 398 230	1 601 090 910	4 155 489 140	52 859 732	40 151 419	93 011 151
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	14 973 806	0	14 973 806	0	0	0	0	0	0	14 973 806	0	14 973 806
30111	132 224	0	132 224	38 071 880	0	38 071 880	38 323 911	1	38 323 912	384 255	1	384 256
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	25 436 235	52 162	25 488 397	25 436 235	52 162	25 488 397	0	0	0
30223	2 430	0	2 430	491 878	0	491 878	509 305	0	509 305	19 857	0	19 857
30236	0	0	0	0	24 156	24 156	0	24 156	24 156	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	28 203	5 649 405	5 677 608	43 853 484	124 187 086	168 040 570	43 852 111	119 064 908	162 917 019	26 830	527 227	554 057
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31603	0	0	0	311 119	0	311 119	311 119	0	311 119	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 230 000	613 691	1 843 691	1 105 819	186 456	1 292 275	1 141 046	316 131	1 457 177	1 265 227	743 366	2 008 593
40807	361 149	16 191	377 340	27 141	4 370	31 511	88 637	11 002	99 639	422 645	22 823	445 468
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	12 313 666	12 313 666	0	12 313 666	12 313 666	0	0	0
47405	0	367 935	367 935	138 059	156 410	294 469	138 059	150 336	288 395	0	361 861	361 861
47407	0	0	0	1 163 619 892	1 206 656 965	2 370 276 857	1 163 619 892	1 206 656 965	2 370 276 857	0	0	0
47416	0	0	0	1 262	200	1 462	1 262	13 466	14 728	0	13 266	13 266
47422	11 125	306	11 431	40 516 536	1 373	40 517 909	40 511 100	1 441	40 512 541	5 689	374	6 063
47424	1 401	0	1 401	213 454	0	213 454	220 947	0	220 947	8 894	0	8 894
47425	534 907	0	534 907	29 650	0	29 650	20 117	0	20 117	525 374	0	525 374
47426	1 947	0	1 947	2 257	518	2 775	2 303	518	2 821	1 993	0	1 993
47466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47501	0	15 171	15 171	0	4 461	4 461	0	9 151	9 151	0	19 861	19 861
50120	0	0	0	7 309	0	7 309	7 309	0	7 309	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	4 443 894	0	4 443 894	3 915 373	0	3 915 373	3 504 973	0	3 504 973	4 033 494	0	4 033 494
60301	3 347 830	0	3 347 830	594 261	0	594 261	1 597 173	0	1 597 173	4 350 742	0	4 350 742
60305	282 516	0	282 516	177 072	0	177 072	203 936	0	203 936	309 380	0	309 380
60307	0	1 822	1 822	1 204	90	1 294	1 204	59	1 263	0	1 791	1 791
60309	724	0	724	11 951	0	11 951	11 227	0	11 227	0	0	0
60311	803	0	803	1 117	0	1 117	870	0	870	556	0	556
60313	0	76	76	0	80	80	0	68	68	0	64	64
60322	0	40	40	0	2 043	2 043	0	2 043	2 043	0	40	40
60324	25 027	0	25 027	20 385	0	20 385	18 336	0	18 336	22 978	0	22 978
60335	179 683	0	179 683	21 783	0	21 783	36 553	0	36 553	194 453	0	194 453
60349	248 052	0	248 052	29 080	0	29 080	20 212	0	20 212	239 184	0	239 184
60352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	283 414	0	283 414	0	0	0	4 755	0	4 755	288 169	0	288 169
60805	219 422	0	219 422	0	0	0	13 042	0	13 042	232 464	0	232 464
60806	661 299	0	661 299	47 042	0	47 042	1 313	0	1 313	615 570	0	615 570
60903	109 230	0	109 230	0	0	0	340	0	340	109 570	0	109 570
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	3 628	0	3 628	0	0	0	0	0	0	3 628	0	3 628
70601	15 583 826	0	15 583 826	0	0	0	2 575 609	0	2 575 609	18 159 435	0	18 159 435
70602	12 404	0	12 404	6 196	0	6 196	6 602	0	6 602	12 810	0	12 810
70603	8 070 208	0	8 070 208	0	0	0	1 357 687	0	1 357 687	9 427 895	0	9 427 895
70613	15 828 390	0	15 828 390	1 958 320	0	1 958 320	5 672 860	0	5 672 860	19 542 930	0	19 542 930
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	82 720 189	6 664 637	89 384 826	1 320 609 759	1 343 590 036	2 664 199 795	1 329 210 047	1 338 616 073	2 667 826 120	91 320 477	1 690 674	93 011 151
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91419	0	0	0	349 339	0	349 339	349 339	0	349 339	0	0	0
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	28 649 274	0	28 649 274	1 814 389	0	1 814 389	1 841 614	0	1 841 614	28 622 049	0	28 622 049
Итого по активу (баланс)	28 649 274	0	28 649 274	2 163 728	0	2 163 728	2 190 953	0	2 190 953	28 622 049	0	28 622 049
Пассив
91003	0	0	0	23 277	0	23 277	23 277	0	23 277	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	1 737 661	0	1 737 661	1 737 661	0	1 737 661	0	0	0
91315	0	1 649 274	1 649 274	0	80 677	80 677	0	53 452	53 452	0	1 622 049	1 622 049
91317	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	0	0	0	349 339	0	349 339	349 339	0	349 339	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 000 000	1 649 274	28 649 274	2 110 277	80 677	2 190 954	2 110 277	53 452	2 163 729	27 000 000	1 622 049	28 622 049
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	5 534 086	3 387 047	8 921 133	163 621 122	10 370 454	173 991 576	165 145 748	12 462 037	177 607 785	4 009 460	1 295 464	5 304 924
93302	1 741 234	0	1 741 234	41 078 697	7 812 878	48 891 575	40 808 135	7 812 878	48 621 013	2 011 796	0	2 011 796
93303	1 672 816	3 287 453	4 960 269	5 732 980	1 492 084	7 225 064	3 626 328	4 056 090	7 682 418	3 779 468	723 447	4 502 915
93304	4 109 006	540 813	4 649 819	3 071 976	1 754 180	4 826 156	1 790 193	625 459	2 415 652	5 390 789	1 669 534	7 060 323
93305	8 991 966	61 126 845	70 118 811	3 854 245	4 585 622	8 439 867	1 150 720	4 380 159	5 530 879	11 695 491	61 332 308	73 027 799
93306	28 808 693	11 631 229	40 439 922	713 324 254	134 078 405	847 402 659	706 184 301	141 968 659	848 152 960	35 948 646	3 740 975	39 689 621
93307	0	224 183	224 183	135 831 602	31 347 869	167 179 471	135 831 602	29 674 742	165 506 344	0	1 897 310	1 897 310
93308	3 311 723	1 531 440	4 843 163	476 689	5 557 500	6 034 189	3 311 723	3 600 818	6 912 541	476 689	3 488 122	3 964 811
93309	450 133	3 323 772	3 773 905	566 849	2 164 123	2 730 972	476 689	1 692 558	2 169 247	540 293	3 795 337	4 335 630
93310	3 910 315	63 577 948	67 488 263	2 242 776	3 634 010	5 876 786	0	5 219 265	5 219 265	6 153 091	61 992 693	68 145 784
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	941 931	1 927 972	2 869 903	15 851 231	28 748 214	44 599 445	16 066 419	26 220 078	42 286 497	726 743	4 456 108	5 182 851
93902	0	2 135 404	2 135 404	9 062 552	37 966 447	47 028 999	8 786 306	36 388 417	45 174 723	276 246	3 713 434	3 989 680
94101	0	0	0	3 054 215	0	3 054 215	3 054 215	0	3 054 215	0	0	0
94102	0	0	0	1 427 474	0	1 427 474	1 427 474	0	1 427 474	0	0	0
99996	212 106 891	0	212 106 891	1 137 232 695	0	1 137 232 695	1 130 503 079	0	1 130 503 079	218 836 507	0	218 836 507
Итого по активу (баланс)	271 578 794	152 694 106	424 272 900	2 236 429 357	269 511 786	2 505 941 143	2 218 162 932	274 101 160	2 492 264 092	289 845 219	148 104 732	437 949 951
Пассив
96301	1 325 135	7 597 252	8 922 387	10 396 020	167 473 802	177 869 822	10 371 532	163 864 520	174 236 052	1 300 647	3 987 970	5 288 617
96302	0	1 740 075	1 740 075	7 917 358	40 885 430	48 802 788	7 917 358	41 131 113	49 048 471	0	1 985 758	1 985 758
96303	3 343 422	1 689 941	5 033 363	4 039 028	3 762 794	7 801 822	1 436 938	5 769 425	7 206 363	741 332	3 696 572	4 437 904
96304	555 915	4 044 809	4 600 724	591 332	1 961 171	2 552 503	1 071 730	3 800 784	4 872 514	1 036 313	5 884 422	6 920 735
96305	4 101 668	64 265 869	68 367 537	41 094	5 319 294	5 360 388	3 492 370	5 214 205	8 706 575	7 552 944	64 160 780	71 713 724
96306	600 000	39 833 670	40 433 670	130 682 047	718 500 722	849 182 769	133 839 992	714 458 802	848 298 794	3 757 945	35 791 750	39 549 695
96307	223 973	0	223 973	29 610 019	135 995 779	165 605 798	31 309 653	135 995 779	167 305 432	1 923 607	0	1 923 607
96308	1 509 943	3 256 136	4 766 079	3 463 455	3 320 320	6 783 775	5 511 014	529 042	6 040 056	3 557 502	464 858	4 022 360
96309	3 374 628	441 566	3 816 194	1 568 480	502 700	2 071 180	1 453 631	1 248 546	2 702 177	3 259 779	1 187 412	4 447 191
96310	8 253 577	60 933 713	69 187 290	1 106 768	4 310 255	5 417 023	2 240 015	3 354 934	5 594 949	9 386 824	59 978 392	69 365 216
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	0	2 871 273	2 871 273	6 419 223	37 199 769	43 618 992	7 158 913	38 765 653	45 924 566	739 690	4 437 157	5 176 847
96902	206 376	1 927 972	2 134 348	14 950 996	24 989 025	39 940 021	14 744 620	27 055 425	41 800 045	0	3 994 372	3 994 372
97101	0	0	0	1 728 576	0	1 728 576	1 729 080	0	1 729 080	504	0	504
97102	0	0	0	6 658 906	0	6 658 906	6 658 906	0	6 658 906	0	0	0
99997	212 175 987	0	212 175 987	1 129 000 274	0	1 129 000 274	1 135 947 708	0	1 135 947 708	219 123 421	0	219 123 421
Итого по пассиву (баланс)	235 670 624	188 602 276	424 272 900	1 348 173 576	1 144 221 061	2 492 394 637	1 364 883 460	1 141 188 228	2 506 071 688	252 380 508	185 569 443	437 949 951

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?