Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	60 924	0	60 924	66 844	0	66 844	57 859	0	57 859	69 909	0	69 909
10635	2 470	0	2 470	596	0	596	538	0	538	2 528	0	2 528
20202	78 981	38 078	117 059	408 420	133 703	542 123	377 947	89 195	467 142	109 454	82 586	192 040
20209	0	0	0	35 913	0	35 913	35 913	0	35 913	0	0	0
30102	251 342	0	251 342	53 560 099	0	53 560 099	53 508 525	0	53 508 525	302 916	0	302 916
30110	9 619	1 007 594	1 017 213	93 471	848 533	942 004	92 623	1 081 758	1 174 381	10 467	774 369	784 836
30114	0	2 184 924	2 184 924	0	1 502 747	1 502 747	0	2 112 700	2 112 700	0	1 574 971	1 574 971
30202	143 466	0	143 466	21 180	0	21 180	0	0	0	164 646	0	164 646
30215	1 053	4 415	5 468	0	143	143	3	216	219	1 050	4 342	5 392
30233	3 014	37	3 051	4 389 875	89 508	4 479 383	4 392 328	87 455	4 479 783	561	2 090	2 651
304.1	9 370	0	9 370	1 039 600	2 970	1 042 570	1 040 146	2 970	1 043 116	8 824	0	8 824
31902	950 000	0	950 000	19 100 000	0	19 100 000	17 750 000	0	17 750 000	2 300 000	0	2 300 000
31903	1 500 000	0	1 500 000	13 550 000	0	13 550 000	13 050 000	0	13 050 000	2 000 000	0	2 000 000
32002	400 000	0	400 000	1 200 000	0	1 200 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
45103	1 118	0	1 118	131	0	131	1 249	0	1 249	0	0	0
45104	4 542	0	4 542	421	0	421	2 212	0	2 212	2 751	0	2 751
45105	13 968	0	13 968	632	0	632	2 193	0	2 193	12 407	0	12 407
45106	48 471	0	48 471	1 265	0	1 265	3 346	0	3 346	46 390	0	46 390
45107	288 397	0	288 397	5 298	0	5 298	8 997	0	8 997	284 698	0	284 698
45108	4 183	0	4 183	0	0	0	0	0	0	4 183	0	4 183
45116	2 115	0	2 115	1	0	1	276	0	276	1 840	0	1 840
45201	53 103	0	53 103	180 700	0	180 700	95 509	0	95 509	138 294	0	138 294
45204	0	0	0	278	0	278	0	0	0	278	0	278
45205	177 398	0	177 398	95 217	0	95 217	117 908	0	117 908	154 707	0	154 707
45206	363 995	0	363 995	833	0	833	179 550	0	179 550	185 278	0	185 278
45207	415 941	0	415 941	17 916	0	17 916	15 778	0	15 778	418 079	0	418 079
45208	20 080	0	20 080	0	0	0	500	0	500	19 580	0	19 580
45216	40 290	0	40 290	448	0	448	3 765	0	3 765	36 973	0	36 973
45504	0	0	0	220	0	220	20	0	20	200	0	200
45505	137	0	137	0	0	0	47	0	47	90	0	90
45506	17 097	0	17 097	1 768	0	1 768	1 983	0	1 983	16 882	0	16 882
45507	315 993	0	315 993	4 150	0	4 150	6 258	0	6 258	313 885	0	313 885
45523	9 546	0	9 546	32	0	32	3	0	3	9 575	0	9 575
45812	25 109	0	25 109	2 943	0	2 943	361	0	361	27 691	0	27 691
45815	109 388	0	109 388	112	0	112	627	0	627	108 873	0	108 873
45820	11	0	11	688	0	688	0	0	0	699	0	699
45912	186	0	186	293	0	293	291	0	291	188	0	188
45915	13 678	0	13 678	33	0	33	188	0	188	13 523	0	13 523
45920	13 652	0	13 652	25	0	25	182	0	182	13 495	0	13 495
47101	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47112	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47301	0	169 797	169 797	0	5 269	5 269	0	16 049	16 049	0	159 017	159 017
474.1	0	24 766	24 766	2 123 138	2 565 570	4 688 708	2 123 138	2 566 619	4 689 757	0	23 717	23 717
47421	18	0	18	45	0	45	63	0	63	0	0	0
47423	152	0	152	250 232	51 843	302 075	250 179	51 843	302 022	205	0	205
47427	13 915	1	13 916	25 616	0	25 616	27 030	1	27 031	12 501	0	12 501
47443	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
47447	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
47465	1 606	0	1 606	824	0	824	556	0	556	1 874	0	1 874
50205	1 316 520	0	1 316 520	6 168	0	6 168	2 887	0	2 887	1 319 801	0	1 319 801
50206	423 496	0	423 496	2 185	0	2 185	3 461	0	3 461	422 220	0	422 220
50207	153 928	0	153 928	879	0	879	14	0	14	154 793	0	154 793
50208	1 949 000	0	1 949 000	12 384	0	12 384	14 496	0	14 496	1 946 888	0	1 946 888
50211	0	936 862	936 862	0	27 773	27 773	0	50 503	50 503	0	914 132	914 132
50221	39 618	0	39 618	38 551	0	38 551	39 439	0	39 439	38 730	0	38 730
60308	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60312	2 111	0	2 111	3 114	0	3 114	3 491	0	3 491	1 734	0	1 734
60314	996	0	996	0	0	0	401	0	401	595	0	595
60323	165 067	0	165 067	1	0	1	17	0	17	165 051	0	165 051
60336	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
60351	59	0	59	0	0	0	17	0	17	42	0	42
60401	71 175	0	71 175	0	0	0	0	0	0	71 175	0	71 175
60804	128 263	0	128 263	0	0	0	9 540	0	9 540	118 723	0	118 723
60901	79 839	0	79 839	1 098	0	1 098	0	0	0	80 937	0	80 937
60906	1 826	0	1 826	386	0	386	1 098	0	1 098	1 114	0	1 114
61209	0	0	0	9 588	0	9 588	9 588	0	9 588	0	0	0
61210	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
70606	1 173 967	0	1 173 967	214 099	0	214 099	48	0	48	1 388 018	0	1 388 018
70608	1 599 329	0	1 599 329	333 110	0	333 110	0	0	0	1 932 439	0	1 932 439
70611	10 776	0	10 776	2 719	0	2 719	0	0	0	13 495	0	13 495
70616	4 458	0	4 458	0	0	0	0	0	0	4 458	0	4 458
Итого по активу (баланс)	12 518 662	4 366 474	16 885 136	97 204 590	5 228 059	102 432 649	95 233 639	6 059 309	101 292 948	14 489 613	3 535 224	18 024 837
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	39 618	0	39 618	39 439	0	39 439	38 551	0	38 551	38 730	0	38 730
10609	607	0	607	0	0	0	0	0	0	607	0	607
10621	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10630	8 914	0	8 914	167	0	167	101	0	101	8 848	0	8 848
10634	8 555	0	8 555	538	0	538	441	0	441	8 458	0	8 458
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	339 018	0	339 018	0	0	0	0	0	0	339 018	0	339 018
30129	89	0	89	15	0	15	0	0	0	74	0	74
30220	0	0	0	0	9 065	9 065	0	9 065	9 065	0	0	0
30232	197 139	2 108	199 247	2 479 168	3 120	2 482 288	2 362 880	1 035	2 363 915	80 851	23	80 874
30243	34	0	34	1	0	1	1	0	1	34	0	34
30429	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30601	98	0	98	25	2 969	2 994	0	2 969	2 969	73	0	73
32028	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
407	2 648 640	1 992 094	4 640 734	26 888 241	1 745 490	28 633 731	26 925 201	1 222 861	28 148 062	2 685 600	1 469 465	4 155 065
408.1	23 797	653	24 450	20 713	35	20 748	17 837	16	17 853	20 921	634	21 555
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 564	124 366	125 930	5 684	529 761	535 445	5 221	546 499	551 720	1 101	141 104	142 205
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	358 315	1 235 060	1 593 375	1 355 804	487 408	1 843 212	1 493 285	175 489	1 668 774	495 796	923 141	1 418 937
40820	110	41 687	41 797	2 551	4 019	6 570	2 550	2 540	5 090	109	40 208	40 317
40821	4	0	4	7	0	7	11	0	11	8	0	8
40903	0	0	0	229 319	0	229 319	229 319	0	229 319	0	0	0
40905	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
40907	251 258	0	251 258	315 048	113 763	428 811	297 666	113 763	411 429	233 876	0	233 876
40909	0	0	0	1 322	1 562	2 884	1 322	1 562	2 884	0	0	0
40910	0	0	0	126	489	615	126	489	615	0	0	0
40911	0	0	0	14 440	0	14 440	14 440	0	14 440	0	0	0
40912	0	0	0	618	602	1 220	618	602	1 220	0	0	0
40913	0	0	0	783	342	1 125	783	342	1 125	0	0	0
40914	0	0	0	2 482 159	0	2 482 159	2 482 159	0	2 482 159	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500
42102	998 000	0	998 000	5 534 000	0	5 534 000	7 126 500	0	7 126 500	2 590 500	0	2 590 500
42103	21 100	0	21 100	17 200	0	17 200	76 200	0	76 200	80 100	0	80 100
42104	0	0	0	0	0	0	386 240	0	386 240	386 240	0	386 240
42105	111 000	0	111 000	20 000	0	20 000	0	0	0	91 000	0	91 000
42301	46	1 731	1 777	6	84	90	0	56	56	40	1 703	1 743
42304	98 810	0	98 810	43 508	0	43 508	28 335	0	28 335	83 637	0	83 637
42305	2 502 929	589 681	3 092 610	953 020	28 913	981 933	329 240	21 118	350 358	1 879 149	581 886	2 461 035
42306	129 062	307 236	436 298	5 340	17 251	22 591	258	5 397	5 655	123 980	295 382	419 362
42307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42309	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42312	38	0	38	8	0	8	0	0	0	30	0	30
42313	51	0	51	4	0	4	0	0	0	47	0	47
42314	153	0	153	9	0	9	5	0	5	149	0	149
42315	200	0	200	0	0	0	4	0	4	204	0	204
42601	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	8	8
42605	30 930	0	30 930	1 000	0	1 000	98	0	98	30 028	0	30 028
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0	580 000	0	580 000
45115	8 749	0	8 749	458	0	458	155	0	155	8 446	0	8 446
45215	79 360	0	79 360	13 215	0	13 215	9 877	0	9 877	76 022	0	76 022
45217	539	0	539	13	0	13	46	0	46	572	0	572
45515	10 987	0	10 987	323	0	323	506	0	506	11 170	0	11 170
45524	504	0	504	58	0	58	790	0	790	1 236	0	1 236
45818	130 242	0	130 242	577	0	577	1 309	0	1 309	130 974	0	130 974
45821	45	0	45	16	0	16	35	0	35	64	0	64
45918	13 677	0	13 677	192	0	192	35	0	35	13 520	0	13 520
45921	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 224 139	1 237 462	2 461 601	1 224 139	1 237 462	2 461 601	0	0	0
47411	0	0	0	8 397	482	8 879	8 397	482	8 879	0	0	0
47416	15	0	15	814	115 814	116 628	834	115 814	116 648	35	0	35
47422	111 853	0	111 853	288 355	0	288 355	285 563	0	285 563	109 061	0	109 061
47424	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
47425	5 766	0	5 766	9 612	0	9 612	12 916	0	12 916	9 070	0	9 070
47426	1 113	0	1 113	11 327	0	11 327	12 354	0	12 354	2 140	0	2 140
47441	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
47452	13 659	0	13 659	187	0	187	31	0	31	13 503	0	13 503
47466	17	0	17	2	0	2	18	0	18	33	0	33
50220	60 924	0	60 924	57 859	0	57 859	66 844	0	66 844	69 909	0	69 909
60301	2 343	0	2 343	5 312	0	5 312	6 171	0	6 171	3 202	0	3 202
60305	30 264	0	30 264	23 397	0	23 397	22 723	0	22 723	29 590	0	29 590
60309	263	0	263	401	0	401	138	0	138	0	0	0
60311	2 442	21	2 463	8 232	21	8 253	8 217	7	8 224	2 427	7	2 434
60313	0	0	0	272	291	563	272	291	563	0	0	0
60324	165 067	0	165 067	66	0	66	50	0	50	165 051	0	165 051
60335	7 332	0	7 332	5 879	0	5 879	5 348	0	5 348	6 801	0	6 801
60414	39 149	0	39 149	0	0	0	1 328	0	1 328	40 477	0	40 477
60805	47 821	0	47 821	4 657	0	4 657	4 007	0	4 007	47 171	0	47 171
60806	82 205	0	82 205	9 219	0	9 219	317	0	317	73 303	0	73 303
60903	66 620	0	66 620	0	0	0	818	0	818	67 438	0	67 438
61701	15 692	0	15 692	0	0	0	0	0	0	15 692	0	15 692
70601	1 160 585	0	1 160 585	101	0	101	216 314	0	216 314	1 376 798	0	1 376 798
70603	1 601 833	0	1 601 833	0	0	0	332 691	0	332 691	1 934 524	0	1 934 524
Итого по пассиву (баланс)	12 590 490	4 294 646	16 885 136	42 084 732	4 298 944	46 383 676	44 065 518	3 457 859	47 523 377	14 571 276	3 453 561	18 024 837
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	207 264	0	207 264	5 446	0	5 446	12 633	0	12 633	200 077	0	200 077
90902	26 099	0	26 099	15 362	0	15 362	8 251	0	8 251	33 210	0	33 210
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 564 312	0	5 564 312	438 334	0	438 334	578	0	578	6 002 068	0	6 002 068
91704	1 150	0	1 150	167	0	167	0	0	0	1 317	0	1 317
91802	3 916	0	3 916	318	0	318	0	0	0	4 234	0	4 234
91803	7 794	0	7 794	0	0	0	0	0	0	7 794	0	7 794
99998	1 886 388	0	1 886 388	550 263	0	550 263	326 212	0	326 212	2 110 439	0	2 110 439
Итого по активу (баланс)	7 696 928	0	7 696 928	1 009 890	0	1 009 890	347 678	0	347 678	8 359 140	0	8 359 140
Пассив
91003	0	0	0	21 180	0	21 180	21 180	0	21 180	0	0	0
91311	15 920	0	15 920	0	0	0	0	0	0	15 920	0	15 920
91312	1 653 250	47 831	1 701 081	0	2 340	2 340	42 930	1 551	44 481	1 696 180	47 042	1 743 222
91317	165 861	0	165 861	302 693	0	302 693	484 603	0	484 603	347 771	0	347 771
91507	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
91508	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
99999	5 810 540	0	5 810 540	21 466	0	21 466	459 627	0	459 627	6 248 701	0	6 248 701
Итого по пассиву (баланс)	7 649 097	47 831	7 696 928	345 339	2 340	347 679	1 008 340	1 551	1 009 891	8 312 098	47 042	8 359 140
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	7 359	7 359	4 330	4 353	8 683	4 330	11 712	16 042	0	0	0
99996	7 340	0	7 340	8 750	0	8 750	16 090	0	16 090	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 340	7 359	14 699	13 080	4 353	17 433	20 420	11 712	32 132	0	0	0
Пассив
96901	7 340	0	7 340	7 340	8 739	16 079	0	8 739	8 739	0	0	0
97101	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
99997	7 359	0	7 359	16 042	0	16 042	8 683	0	8 683	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 699	0	14 699	23 392	8 739	32 131	8 693	8 739	17 432	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?