Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
10901	16 763	0	16 763	0	0	0	0	0	0	16 763	0	16 763
20202	5 716	17 534	23 250	38 974	1 497	40 471	39 705	1 460	41 165	4 985	17 571	22 556
20209	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30102	20 242	0	20 242	1 172 523	0	1 172 523	1 168 625	0	1 168 625	24 140	0	24 140
30110	17	120 838	120 855	0	35 927	35 927	0	20 372	20 372	17	136 393	136 410
30202	2 067	0	2 067	89	0	89	0	0	0	2 156	0	2 156
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
31902	30 000	0	30 000	714 000	0	714 000	704 000	0	704 000	40 000	0	40 000
31903	0	0	0	197 000	0	197 000	197 000	0	197 000	0	0	0
45203	0	0	0	11 500	0	11 500	0	0	0	11 500	0	11 500
45206	79 000	0	79 000	0	0	0	0	0	0	79 000	0	79 000
45207	409 697	46 065	455 762	0	1 493	1 493	0	2 253	2 253	409 697	45 305	455 002
45208	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45408	2 068	0	2 068	0	0	0	50	0	50	2 018	0	2 018
45506	4 820	0	4 820	0	0	0	2 513	0	2 513	2 307	0	2 307
45507	78 154	0	78 154	0	0	0	373	0	373	77 781	0	77 781
45812	50 025	0	50 025	9	0	9	5	0	5	50 029	0	50 029
45815	9 145	11 657	20 802	0	203	203	0	654	654	9 145	11 206	20 351
45912	6 991	0	6 991	616	0	616	131	0	131	7 476	0	7 476
45915	500	10 457	10 957	0	334	334	0	591	591	500	10 200	10 700
474.1	0	0	0	0	33 188	33 188	0	33 188	33 188	0	0	0
47423	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
47427	15 188	879	16 067	6 426	275	6 701	7 614	326	7 940	14 000	828	14 828
47447	23 786	0	23 786	3 059	0	3 059	1 647	0	1 647	25 198	0	25 198
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60308	0	0	0	839	0	839	724	0	724	115	0	115
60310	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60312	1 521	0	1 521	546	0	546	670	0	670	1 397	0	1 397
60323	730	0	730	1	0	1	0	0	0	731	0	731
60336	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60401	269 374	0	269 374	0	0	0	0	0	0	269 374	0	269 374
60901	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
61002	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
61008	104	0	104	12	0	12	61	0	61	55	0	55
61009	14	0	14	19	0	19	19	0	19	14	0	14
61702	5 534	0	5 534	0	0	0	0	0	0	5 534	0	5 534
62001	12 920	0	12 920	0	0	0	0	0	0	12 920	0	12 920
70606	96 308	0	96 308	19 349	0	19 349	0	0	0	115 657	0	115 657
70608	67 668	0	67 668	12 595	0	12 595	0	0	0	80 263	0	80 263
70609	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
70611	1 391	0	1 391	278	0	278	0	0	0	1 669	0	1 669
70616	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Итого по активу (баланс)	1 313 563	207 430	1 520 993	2 192 031	72 917	2 264 948	2 137 333	58 844	2 196 177	1 368 261	221 503	1 589 764
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	235 988	0	235 988	0	0	0	0	0	0	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
30126	45 399	0	45 399	0	0	0	0	0	0	45 399	0	45 399
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
405	696	0	696	719	0	719	1 478	0	1 478	1 455	0	1 455
407	114 589	48 618	163 207	314 573	19 423	333 996	330 123	37 193	367 316	130 139	66 388	196 527
408.1	969	508	1 477	10 562	509	11 071	10 946	124	11 070	1 353	123	1 476
40817	3 465	647	4 112	45 338	1 097	46 435	45 383	1 003	46 386	3 510	553	4 063
42301	264	2	266	1 412	996	2 408	1 412	996	2 408	264	2	266
42306	122 256	3 488	125 744	1 315	1 155	2 470	0	513	513	120 941	2 846	123 787
42307	4 293	5 593	9 886	0	274	274	0	181	181	4 293	5 500	9 793
42313	28	0	28	0	0	0	7	0	7	35	0	35
42314	63	0	63	14	0	14	0	0	0	49	0	49
42315	182	0	182	7	0	7	0	0	0	175	0	175
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	233 433	0	233 433	95	0	95	8 685	0	8 685	242 023	0	242 023
45415	434	0	434	10	0	10	0	0	0	424	0	424
45515	12 039	0	12 039	250	0	250	0	0	0	11 789	0	11 789
45818	70 827	0	70 827	660	0	660	213	0	213	70 380	0	70 380
45918	17 845	0	17 845	509	0	509	840	0	840	18 176	0	18 176
47407	0	0	0	33 059	0	33 059	33 059	0	33 059	0	0	0
47411	3 939	27	3 966	98	1	99	589	4	593	4 430	30	4 460
47416	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47422	0	13	13	0	13	13	0	10	10	0	10	10
47425	12 023	0	12 023	3 646	0	3 646	2 718	0	2 718	11 095	0	11 095
47466	1 159	0	1 159	193	0	193	1 395	0	1 395	2 361	0	2 361
52306	0	19 502	19 502	0	954	954	0	642	642	0	19 190	19 190
52307	0	31 842	31 842	0	1 558	1 558	0	1 064	1 064	0	31 348	31 348
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	38	0	38	487	0	487	489	0	489	40	0	40
60305	3 678	0	3 678	1 594	0	1 594	1 710	0	1 710	3 794	0	3 794
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	27	0	27	162	0	162	165	0	165	30	0	30
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
60335	594	0	594	203	0	203	303	0	303	694	0	694
60414	63 618	0	63 618	0	0	0	265	0	265	63 883	0	63 883
60903	187	0	187	0	0	0	13	0	13	200	0	200
61701	50 844	0	50 844	0	0	0	0	0	0	50 844	0	50 844
62002	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
70601	95 378	0	95 378	0	0	0	17 269	0	17 269	112 647	0	112 647
70603	67 143	0	67 143	0	0	0	10 865	0	10 865	78 008	0	78 008
70604	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
70615	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
Итого по пассиву (баланс)	1 410 753	110 240	1 520 993	414 969	25 980	440 949	467 990	41 730	509 720	1 463 774	125 990	1 589 764
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	53 395	53 395	0	1 730	1 730	0	2 612	2 612	0	52 513	52 513
90901	7	0	7	276	0	276	254	0	254	29	0	29
90902	25 064	0	25 064	946	0	946	141	0	141	25 869	0	25 869
91414	397 593	27 046	424 639	0	472	472	0	1 519	1 519	397 593	25 999	423 592
91501	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402
91803	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
99998	216 417	0	216 417	51 819	0	51 819	52 701	0	52 701	215 535	0	215 535
Итого по активу (баланс)	643 142	80 441	723 583	53 041	2 202	55 243	53 096	4 131	57 227	643 087	78 512	721 599
Пассив
91003	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91311	0	53 395	53 395	0	2 612	2 612	0	1 730	1 730	0	52 513	52 513
91312	162 981	0	162 981	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	162 981	0	162 981
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	507 166	0	507 166	4 526	0	4 526	3 424	0	3 424	506 064	0	506 064
Итого по пассиву (баланс)	670 188	53 395	723 583	54 615	2 612	57 227	53 513	1 730	55 243	669 086	52 513	721 599
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	38 951	0	38 951	38 951	0	38 951	0	0	0
99996	0	0	0	39 079	0	39 079	39 079	0	39 079	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	78 030	0	78 030	78 030	0	78 030	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	39 079	39 079	0	39 079	39 079	0	0	0
99997	0	0	0	38 951	0	38 951	38 951	0	38 951	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	38 951	39 079	78 030	38 951	39 079	78 030	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?