Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	9	0	9	14	0	14	0	0	0
10901	11 692	0	11 692	0	0	0	0	0	0	11 692	0	11 692
20202	26 771	114 520	141 291	5 166 810	118 234	5 285 044	5 173 670	109 969	5 283 639	19 911	122 785	142 696
20209	40 097	1 681	41 778	5 114 518	73 244	5 187 762	5 108 499	73 462	5 181 961	46 116	1 463	47 579
30102	15 196	0	15 196	11 225 321	0	11 225 321	11 220 038	0	11 220 038	20 479	0	20 479
30110	973	245 296	246 269	4 200	423 869	428 069	4 075	517 143	521 218	1 098	152 022	153 120
30202	4 643	0	4 643	676	0	676	0	0	0	5 319	0	5 319
30221	0	0	0	4 200	295 161	299 361	4 200	295 161	299 361	0	0	0
30233	0	0	0	4 182	2 377	6 559	4 182	2 377	6 559	0	0	0
304.1	88	14 718	14 806	11 005 412	476	11 005 888	11 005 280	720	11 006 000	220	14 474	14 694
31902	290 000	0	290 000	1 462 000	0	1 462 000	1 717 000	0	1 717 000	35 000	0	35 000
31903	500 000	0	500 000	2 923 000	0	2 923 000	2 823 000	0	2 823 000	600 000	0	600 000
32201	1 974	0	1 974	0	0	0	0	0	0	1 974	0	1 974
45207	2 595	0	2 595	0	0	0	500	0	500	2 095	0	2 095
45505	2 657	0	2 657	0	0	0	16	0	16	2 641	0	2 641
45506	57 889	0	57 889	0	0	0	2 558	0	2 558	55 331	0	55 331
45507	16 250	0	16 250	0	0	0	150	0	150	16 100	0	16 100
45509	241	595	836	48	447	495	0	390	390	289	652	941
45523	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
45815	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45817	0	8 389	8 389	0	272	272	0	411	411	0	8 250	8 250
45915	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45917	0	641	641	0	21	21	0	31	31	0	631	631
474.1	5 653	296 776	302 429	10 914 322	21 865 651	32 779 973	10 914 217	21 841 963	32 756 180	5 758	320 464	326 222
47421	0	0	0	53 304	0	53 304	50 737	0	50 737	2 567	0	2 567
47423	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
47427	340	0	340	136	0	136	476	0	476	0	0	0
50214	100 862	0	100 862	50 445	0	50 445	50 599	0	50 599	100 708	0	100 708
50221	7	0	7	69	0	69	20	0	20	56	0	56
60302	162	0	162	457	0	457	1	0	1	618	0	618
60308	0	0	0	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0
60310	130	0	130	250	0	250	245	0	245	135	0	135
60312	750	0	750	1 360	0	1 360	1 597	0	1 597	513	0	513
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60336	151	0	151	0	0	0	151	0	151	0	0	0
60401	36 712	0	36 712	0	0	0	0	0	0	36 712	0	36 712
60404	76 767	0	76 767	0	0	0	0	0	0	76 767	0	76 767
60804	75 068	0	75 068	0	0	0	0	0	0	75 068	0	75 068
60901	3 849	0	3 849	0	0	0	0	0	0	3 849	0	3 849
61002	49	0	49	29	0	29	54	0	54	24	0	24
61008	89	0	89	0	0	0	10	0	10	79	0	79
61009	267	0	267	75	0	75	3	0	3	339	0	339
61209	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61210	0	0	0	50 599	0	50 599	50 599	0	50 599	0	0	0
70606	384 367	0	384 367	57 715	0	57 715	0	0	0	442 082	0	442 082
70608	199 817	0	199 817	44 623	0	44 623	0	0	0	244 440	0	244 440
70611	1 180	0	1 180	65	0	65	456	0	456	789	0	789
Итого по активу (баланс)	1 887 394	682 616	2 570 010	48 085 925	22 779 833	70 865 758	48 134 447	22 841 708	70 976 155	1 838 872	620 741	2 459 613
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	7	0	7	20	0	20	69	0	69	56	0	56
10701	17 745	0	17 745	0	0	0	0	0	0	17 745	0	17 745
10801	52 264	0	52 264	0	0	0	0	0	0	52 264	0	52 264
30232	0	0	0	1 087	472	1 559	1 087	472	1 559	0	0	0
30601	0	0	0	19	0	19	20	0	20	1	0	1
407	983 085	62 584	1 045 669	8 777 032	74 604	8 851 636	8 626 316	95 946	8 722 262	832 369	83 926	916 295
408.1	25 266	4	25 270	68 499	3 186	71 685	76 353	3 188	79 541	33 120	6	33 126
40807	12 637	99 131	111 768	110 592	205 720	316 312	108 105	114 399	222 504	10 150	7 810	17 960
40817	86 220	42 670	128 890	98 353	52 761	151 114	114 893	41 671	156 564	102 760	31 580	134 340
40820	58	41 240	41 298	0	2 033	2 033	0	1 305	1 305	58	40 512	40 570
40911	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
42102	0	0	0	811 000	0	811 000	811 000	0	811 000	0	0	0
42301	1 059	24 524	25 583	6 823	19 041	25 864	6 400	18 670	25 070	636	24 153	24 789
42305	60 790	0	60 790	0	0	0	500	0	500	61 290	0	61 290
42306	13 235	4 930	18 165	523	241	764	23	160	183	12 735	4 849	17 584
42309	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
42601	4	540	544	0	26	26	0	17	17	4	531	535
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	39	0	39	8	0	8	0	0	0	31	0	31
45217	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
45515	142	0	142	3	0	3	0	0	0	139	0	139
45524	181	0	181	37	0	37	57	0	57	201	0	201
45818	35 889	0	35 889	411	0	411	272	0	272	35 750	0	35 750
45918	3 141	0	3 141	31	0	31	21	0	21	3 131	0	3 131
47407	0	0	0	10 858 045	10 835 152	21 693 197	10 858 045	10 835 152	21 693 197	0	0	0
47411	349	0	349	23	0	23	225	1	226	551	1	552
47416	0	0	0	1 998	0	1 998	2 001	0	2 001	3	0	3
47422	106	5	111	50 925	0	50 925	50 971	0	50 971	152	5	157
47424	551	0	551	50 738	0	50 738	50 187	0	50 187	0	0	0
47425	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47466	66	0	66	1	0	1	30	0	30	95	0	95
50220	5	0	5	14	0	14	9	0	9	0	0	0
60301	397	0	397	1 077	0	1 077	1 515	0	1 515	835	0	835
60305	6 090	0	6 090	4 742	0	4 742	4 071	0	4 071	5 419	0	5 419
60309	328	0	328	474	0	474	146	0	146	0	0	0
60311	116	0	116	1 900	0	1 900	1 921	0	1 921	137	0	137
60320	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60324	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60335	1 851	0	1 851	1 393	0	1 393	1 152	0	1 152	1 610	0	1 610
60414	28 231	0	28 231	0	0	0	125	0	125	28 356	0	28 356
60805	19 900	0	19 900	0	0	0	1 233	0	1 233	21 133	0	21 133
60806	57 247	0	57 247	1 535	0	1 535	302	0	302	56 014	0	56 014
60903	1 686	0	1 686	0	0	0	61	0	61	1 747	0	1 747
70601	383 340	0	383 340	0	0	0	66 494	0	66 494	449 834	0	449 834
70603	202 212	0	202 212	0	0	0	35 561	0	35 561	237 773	0	237 773
Итого по пассиву (баланс)	2 294 382	275 628	2 570 010	20 848 340	11 193 236	32 041 576	20 820 198	11 110 981	31 931 179	2 266 240	193 373	2 459 613
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 919	0	4 919	9 031	0	9 031	7 629	0	7 629	6 321	0	6 321
90902	71 062	0	71 062	584	0	584	584	0	584	71 062	0	71 062
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91501	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	90	2	92	0	0	0	0	0	0	90	2	92
99998	489 018	0	489 018	1 009	0	1 009	105 149	0	105 149	384 878	0	384 878
Итого по активу (баланс)	588 048	2	588 050	10 624	0	10 624	113 362	0	113 362	485 310	2	485 312
Пассив
91003	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
91312	393 072	0	393 072	104 000	0	104 000	0	0	0	289 072	0	289 072
91317	95 645	301	95 946	48	425	473	0	333	333	95 597	209	95 806
99999	99 032	0	99 032	8 213	0	8 213	9 615	0	9 615	100 434	0	100 434
Итого по пассиву (баланс)	587 749	301	588 050	112 937	425	113 362	10 291	333	10 624	485 103	209	485 312
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	409 316	12 573	421 889	10 582 810	43 357	10 626 167	10 571 505	55 930	10 627 435	420 621	0	420 621
94101	0	0	0	50 007	0	50 007	50 007	0	50 007	0	0	0
99996	422 440	0	422 440	10 687 818	0	10 687 818	10 692 204	0	10 692 204	418 054	0	418 054
Итого по активу (баланс)	831 756	12 573	844 329	21 320 635	43 357	21 363 992	21 313 716	55 930	21 369 646	838 675	0	838 675
Пассив
96901	12 556	409 884	422 440	105 808	10 586 396	10 692 204	93 252	10 594 566	10 687 818	0	418 054	418 054
99997	421 889	0	421 889	10 677 442	0	10 677 442	10 676 174	0	10 676 174	420 621	0	420 621
Итого по пассиву (баланс)	434 445	409 884	844 329	10 783 250	10 586 396	21 369 646	10 769 426	10 594 566	21 363 992	420 621	418 054	838 675

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?