Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 590	0	9 590	0	0	0	0	0	0	9 590	0	9 590
20202	66 402	44 490	110 892	1 021 767	51 918	1 073 685	1 052 319	58 788	1 111 107	35 850	37 620	73 470
20208	51 231	0	51 231	853 953	0	853 953	860 674	0	860 674	44 510	0	44 510
20209	503	0	503	183 274	1 437	184 711	182 773	1 437	184 210	1 004	0	1 004
30102	359 211	0	359 211	11 156 785	0	11 156 785	11 261 054	0	11 261 054	254 942	0	254 942
30110	29 273	5 508	34 781	133 268	57 971	191 239	131 113	54 310	185 423	31 428	9 169	40 597
30202	2 627	0	2 627	133	0	133	0	0	0	2 760	0	2 760
30221	0	0	0	185 650	0	185 650	145 650	0	145 650	40 000	0	40 000
30233	8 719	0	8 719	934 321	8 977	943 298	934 406	8 977	943 383	8 634	0	8 634
31902	271 000	0	271 000	4 426 000	0	4 426 000	4 449 000	0	4 449 000	248 000	0	248 000
31903	670 000	0	670 000	3 360 000	0	3 360 000	3 390 000	0	3 390 000	640 000	0	640 000
32201	15 250	0	15 250	0	0	0	0	0	0	15 250	0	15 250
45107	2 558	0	2 558	0	0	0	181	0	181	2 377	0	2 377
45108	38 025	0	38 025	0	0	0	1 158	0	1 158	36 867	0	36 867
45116	10 608	0	10 608	0	0	0	321	0	321	10 287	0	10 287
45201	10 536	0	10 536	29 131	0	29 131	24 392	0	24 392	15 275	0	15 275
45204	0	0	0	26 898	0	26 898	0	0	0	26 898	0	26 898
45206	0	0	0	7 704	0	7 704	0	0	0	7 704	0	7 704
45207	78 611	0	78 611	17 021	0	17 021	5 925	0	5 925	89 707	0	89 707
45208	113 545	0	113 545	0	0	0	25 324	0	25 324	88 221	0	88 221
45216	29 099	0	29 099	0	0	0	1 376	0	1 376	27 723	0	27 723
45401	1 802	0	1 802	6 769	0	6 769	7 460	0	7 460	1 111	0	1 111
45406	635	0	635	4 858	0	4 858	4 268	0	4 268	1 225	0	1 225
45407	43 587	0	43 587	0	0	0	2 230	0	2 230	41 357	0	41 357
45408	230 255	0	230 255	37 488	0	37 488	2 495	0	2 495	265 248	0	265 248
45416	3 921	0	3 921	78	0	78	54	0	54	3 945	0	3 945
45505	285	0	285	600	0	600	52	0	52	833	0	833
45506	15 519	0	15 519	606	0	606	1 289	0	1 289	14 836	0	14 836
45507	187 204	0	187 204	10 993	0	10 993	3 855	0	3 855	194 342	0	194 342
45509	224	0	224	350	0	350	395	0	395	179	0	179
45523	8 997	0	8 997	289	0	289	1 110	0	1 110	8 176	0	8 176
45812	180 724	0	180 724	87	0	87	117	0	117	180 694	0	180 694
45814	2 744	0	2 744	280	0	280	74	0	74	2 950	0	2 950
45815	11 404	0	11 404	45	0	45	109	0	109	11 340	0	11 340
45820	7	0	7	4	0	4	1	0	1	10	0	10
45912	18 940	0	18 940	19	0	19	38	0	38	18 921	0	18 921
45914	1 491	0	1 491	16	0	16	16	0	16	1 491	0	1 491
45915	864	0	864	66	0	66	76	0	76	854	0	854
45920	8	0	8	1	0	1	8	0	8	1	0	1
474.1	0	0	0	5 132	30 172	35 304	5 132	30 172	35 304	0	0	0
47423	1 073	0	1 073	463	0	463	451	0	451	1 085	0	1 085
47427	12 875	0	12 875	7 223	0	7 223	13 048	0	13 048	7 050	0	7 050
47465	4 261	0	4 261	142	0	142	2 182	0	2 182	2 221	0	2 221
47701	7 677	0	7 677	0	0	0	78	0	78	7 599	0	7 599
47704	1 602	0	1 602	0	0	0	46	0	46	1 556	0	1 556
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	1 487	0	1 487	60	0	60	760	0	760	787	0	787
60308	41	0	41	71	0	71	69	0	69	43	0	43
60310	30	0	30	516	0	516	500	0	500	46	0	46
60312	14 469	0	14 469	2 268	0	2 268	2 853	0	2 853	13 884	0	13 884
60323	2 026	0	2 026	134	0	134	170	0	170	1 990	0	1 990
60336	1 847	0	1 847	9	0	9	0	0	0	1 856	0	1 856
60351	1 074	0	1 074	0	0	0	248	0	248	826	0	826
60401	212 656	0	212 656	0	0	0	0	0	0	212 656	0	212 656
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60804	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
60901	20 124	0	20 124	0	0	0	0	0	0	20 124	0	20 124
61905	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
61907	37 023	0	37 023	0	0	0	0	0	0	37 023	0	37 023
61908	5 540	0	5 540	0	0	0	0	0	0	5 540	0	5 540
62001	72 813	0	72 813	0	0	0	0	0	0	72 813	0	72 813
62102	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70606	149 684	0	149 684	61 312	0	61 312	64	0	64	210 932	0	210 932
70608	25 999	0	25 999	4 016	0	4 016	0	0	0	30 015	0	30 015
70611	1 300	0	1 300	799	0	799	0	0	0	2 099	0	2 099
Итого по активу (баланс)	3 055 736	49 998	3 105 734	22 480 599	150 475	22 631 074	22 514 914	153 684	22 668 598	3 021 421	46 789	3 068 210
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	55 320	0	55 320	0	0	0	0	0	0	55 320	0	55 320
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	786 775	0	786 775	0	0	0	0	0	0	786 775	0	786 775
30126	8 426	0	8 426	0	0	0	0	0	0	8 426	0	8 426
30129	166	0	166	9	0	9	46	0	46	203	0	203
30223	365 499	0	365 499	1 111 930	0	1 111 930	1 011 769	0	1 011 769	265 338	0	265 338
30232	7 280	626	7 906	317 913	37 720	355 633	318 690	37 748	356 438	8 057	654	8 711
30236	0	0	0	0	440	440	0	440	440	0	0	0
30243	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
32213	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
407	447 157	453	447 610	6 812 039	2 425	6 814 464	6 863 780	2 409	6 866 189	498 898	437	499 335
408.1	138 678	38	138 716	464 986	2 755	467 741	467 908	2 762	470 670	141 600	45	141 645
40817	94 904	0	94 904	843 307	0	843 307	806 665	0	806 665	58 262	0	58 262
40820	530	0	530	2 857	0	2 857	2 972	0	2 972	645	0	645
40823	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40905	50	0	50	3 682	0	3 682	3 677	0	3 677	45	0	45
40907	0	0	0	19 761	0	19 761	19 761	0	19 761	0	0	0
40909	0	0	0	6 753	8 151	14 904	6 753	8 151	14 904	0	0	0
40910	0	0	0	546	826	1 372	546	826	1 372	0	0	0
40911	1 131	0	1 131	183 878	0	183 878	184 797	0	184 797	2 050	0	2 050
40912	0	0	0	32 172	15 799	47 971	32 172	15 799	47 971	0	0	0
40913	0	0	0	6 884	12 658	19 542	6 884	12 658	19 542	0	0	0
42102	164 619	0	164 619	3 179 655	0	3 179 655	3 173 569	0	3 173 569	158 533	0	158 533
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42301	52 911	13 229	66 140	58 028	11 787	69 815	59 629	8 007	67 636	54 512	9 449	63 961
42304	20 170	40	20 210	10 707	25	10 732	9 119	1	9 120	18 582	16	18 598
42305	58 262	4 866	63 128	13 472	448	13 920	4 337	864	5 201	49 127	5 282	54 409
42306	142 367	31 531	173 898	21 791	4 533	26 324	9 644	4 923	14 567	130 220	31 921	162 141
42601	610	68	678	341	3	344	85	2	87	354	67	421
45115	12 175	0	12 175	402	0	402	0	0	0	11 773	0	11 773
45215	65 277	0	65 277	28 607	0	28 607	28 680	0	28 680	65 350	0	65 350
45217	395	0	395	97	0	97	65	0	65	363	0	363
45415	5 594	0	5 594	407	0	407	372	0	372	5 559	0	5 559
45417	781	0	781	127	0	127	45	0	45	699	0	699
45515	9 378	0	9 378	1 574	0	1 574	746	0	746	8 550	0	8 550
45524	33	0	33	2	0	2	0	0	0	31	0	31
45818	194 635	0	194 635	99	0	99	51	0	51	194 587	0	194 587
45821	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
45918	21 218	0	21 218	30	0	30	11	0	11	21 199	0	21 199
45921	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47407	0	0	0	30 139	5 147	35 286	30 139	5 147	35 286	0	0	0
47411	348	13	361	658	23	681	597	21	618	287	11	298
47416	0	0	0	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477	0	0	0
47422	436	0	436	2 379	0	2 379	2 380	0	2 380	437	0	437
47425	6 448	0	6 448	5 445	0	5 445	3 470	0	3 470	4 473	0	4 473
47466	1 393	0	1 393	1 109	0	1 109	257	0	257	541	0	541
47702	1 612	0	1 612	16	0	16	0	0	0	1 596	0	1 596
60301	311	0	311	2 344	0	2 344	3 324	0	3 324	1 291	0	1 291
60305	4 295	0	4 295	8 882	0	8 882	10 163	0	10 163	5 576	0	5 576
60307	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60309	1 609	0	1 609	776	0	776	117	0	117	950	0	950
60311	2 320	0	2 320	3 237	0	3 237	3 960	0	3 960	3 043	0	3 043
60322	198	0	198	60	0	60	354	0	354	492	0	492
60324	2 201	0	2 201	207	0	207	117	0	117	2 111	0	2 111
60335	2 612	0	2 612	1 675	0	1 675	1 951	0	1 951	2 888	0	2 888
60414	92 816	0	92 816	0	0	0	665	0	665	93 481	0	93 481
60805	397	0	397	0	0	0	38	0	38	435	0	435
60806	776	0	776	40	0	40	3	0	3	739	0	739
60903	13 602	0	13 602	0	0	0	194	0	194	13 796	0	13 796
61701	10 905	0	10 905	0	0	0	0	0	0	10 905	0	10 905
62002	1 401	0	1 401	0	0	0	353	0	353	1 754	0	1 754
70601	190 025	0	190 025	48	0	48	69 566	0	69 566	259 543	0	259 543
70603	26 025	0	26 025	0	0	0	4 044	0	4 044	30 069	0	30 069
70615	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
Итого по пассиву (баланс)	3 054 870	50 864	3 105 734	13 180 751	102 740	13 283 491	13 146 209	99 758	13 245 967	3 020 328	47 882	3 068 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	419 631	0	419 631	10 022	0	10 022	7 258	0	7 258	422 395	0	422 395
90902	338 814	0	338 814	33 101	0	33 101	18 361	0	18 361	353 554	0	353 554
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 508 669	0	3 508 669	347 785	0	347 785	350 271	0	350 271	3 506 183	0	3 506 183
91501	14 609	0	14 609	153	0	153	0	0	0	14 762	0	14 762
91506	12 158	0	12 158	0	0	0	0	0	0	12 158	0	12 158
91704	54 170	0	54 170	0	0	0	156	0	156	54 014	0	54 014
91802	352 584	0	352 584	0	0	0	222	0	222	352 362	0	352 362
91803	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
99998	2 280 252	0	2 280 252	260 275	0	260 275	159 681	0	159 681	2 380 846	0	2 380 846
Итого по активу (баланс)	6 983 199	0	6 983 199	651 336	0	651 336	535 949	0	535 949	7 098 586	0	7 098 586
Пассив
91003	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
91312	2 090 443	0	2 090 443	24 053	0	24 053	89 304	0	89 304	2 155 694	0	2 155 694
91315	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91317	161 027	0	161 027	135 495	0	135 495	170 838	0	170 838	196 370	0	196 370
91507	4 619	0	4 619	0	0	0	0	0	0	4 619	0	4 619
91508	20 663	0	20 663	0	0	0	0	0	0	20 663	0	20 663
99999	4 702 947	0	4 702 947	376 267	0	376 267	391 060	0	391 060	4 717 740	0	4 717 740
Итого по пассиву (баланс)	6 983 199	0	6 983 199	535 948	0	535 948	651 335	0	651 335	7 098 586	0	7 098 586

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?