Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	3 801	0	3 801	0	0	0	0	0	0	3 801	0	3 801
10610	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
20202	63 340	17 282	80 622	623 376	30 488	653 864	624 192	29 382	653 574	62 524	18 388	80 912
20209	4 300	0	4 300	684 395	8 165	692 560	683 391	8 165	691 556	5 304	0	5 304
30102	14 896	0	14 896	4 256 814	0	4 256 814	4 256 777	0	4 256 777	14 933	0	14 933
30110	17 848	7 719	25 567	30 524	2 726	33 250	40 985	3 164	44 149	7 387	7 281	14 668
30202	1 297	0	1 297	0	0	0	42	0	42	1 255	0	1 255
30215	750	2 208	2 958	0	71	71	0	108	108	750	2 171	2 921
30221	0	0	0	1 976	0	1 976	1 976	0	1 976	0	0	0
30233	643	0	643	34 629	4 221	38 850	34 817	4 092	38 909	455	129	584
31903	200 000	0	200 000	1 220 000	0	1 220 000	1 240 000	0	1 240 000	180 000	0	180 000
32002	190 000	0	190 000	1 865 000	0	1 865 000	1 890 000	0	1 890 000	165 000	0	165 000
32003	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0
32201	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45201	12 959	0	12 959	21 432	0	21 432	19 125	0	19 125	15 266	0	15 266
45207	118 274	0	118 274	49 150	0	49 150	43 300	0	43 300	124 124	0	124 124
45208	195 728	0	195 728	41 944	0	41 944	1 106	0	1 106	236 566	0	236 566
45216	24 358	0	24 358	650	0	650	424	0	424	24 584	0	24 584
45401	1 674	0	1 674	8 170	0	8 170	7 160	0	7 160	2 684	0	2 684
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	83	0	83	917	0	917
45407	3 948	0	3 948	0	0	0	134	0	134	3 814	0	3 814
45408	24 784	0	24 784	0	0	0	204	0	204	24 580	0	24 580
45416	1 002	0	1 002	34	0	34	37	0	37	999	0	999
45505	7 000	0	7 000	0	0	0	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
45506	9 113	0	9 113	0	0	0	1 495	0	1 495	7 618	0	7 618
45507	173 738	0	173 738	0	0	0	7 438	0	7 438	166 300	0	166 300
45523	14 658	0	14 658	1 268	0	1 268	1 022	0	1 022	14 904	0	14 904
45812	1 629	0	1 629	220	0	220	0	0	0	1 849	0	1 849
45814	705	0	705	168	0	168	0	0	0	873	0	873
45815	4 810	0	4 810	267	0	267	741	0	741	4 336	0	4 336
45820	1 617	0	1 617	260	0	260	9	0	9	1 868	0	1 868
45912	3 291	0	3 291	346	0	346	35	0	35	3 602	0	3 602
45914	241	0	241	50	0	50	0	0	0	291	0	291
45915	187	0	187	163	0	163	153	0	153	197	0	197
45920	2 686	0	2 686	404	0	404	95	0	95	2 995	0	2 995
474.1	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
47423	1 804	0	1 804	6 589	13	6 602	6 768	13	6 781	1 625	0	1 625
47427	3 232	0	3 232	6 784	0	6 784	7 125	0	7 125	2 891	0	2 891
47443	8	0	8	200	0	200	205	0	205	3	0	3
47447	1 490	0	1 490	511	0	511	171	0	171	1 830	0	1 830
47465	964	0	964	656	0	656	720	0	720	900	0	900
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	177	0	177	34	0	34	34	0	34	177	0	177
60310	312	0	312	195	0	195	197	0	197	310	0	310
60312	9 198	0	9 198	610	0	610	4 017	0	4 017	5 791	0	5 791
60323	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60336	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
60401	105 134	0	105 134	0	0	0	0	0	0	105 134	0	105 134
60404	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60804	36 653	0	36 653	0	0	0	0	0	0	36 653	0	36 653
60901	18 120	0	18 120	3 399	0	3 399	0	0	0	21 519	0	21 519
60906	0	0	0	3 399	0	3 399	3 399	0	3 399	0	0	0
62001	11 538	0	11 538	0	0	0	0	0	0	11 538	0	11 538
70606	197 748	0	197 748	18 813	0	18 813	0	0	0	216 561	0	216 561
70608	13 350	0	13 350	1 862	0	1 862	0	0	0	15 212	0	15 212
70616	14 864	0	14 864	0	0	0	0	0	0	14 864	0	14 864
Итого по активу (баланс)	1 516 856	27 209	1 544 065	9 269 359	45 684	9 315 043	9 263 444	44 924	9 308 368	1 522 771	27 969	1 550 740
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	154 605	0	154 605	0	0	0	0	0	0	154 605	0	154 605
30126	9	0	9	53	0	53	52	0	52	8	0	8
30232	2	308	310	19 550	4 014	23 564	19 550	3 706	23 256	2	0	2
406	557	0	557	503	0	503	515	0	515	569	0	569
407	72 636	0	72 636	406 786	0	406 786	409 045	0	409 045	74 895	0	74 895
408.1	121 245	0	121 245	182 320	0	182 320	110 795	0	110 795	49 720	0	49 720
40817	17 906	0	17 906	27 818	0	27 818	27 783	0	27 783	17 871	0	17 871
40821	10 117	0	10 117	52 975	0	52 975	49 747	0	49 747	6 889	0	6 889
40905	286	0	286	2 137	0	2 137	2 154	0	2 154	303	0	303
40906	1 703	0	1 703	214 559	0	214 559	216 930	0	216 930	4 074	0	4 074
40909	0	0	0	16 068	2 761	18 829	16 068	2 761	18 829	0	0	0
40910	0	0	0	353	818	1 171	353	818	1 171	0	0	0
40911	5 210	0	5 210	193 209	0	193 209	190 645	0	190 645	2 646	0	2 646
40912	0	0	0	2 688	1 974	4 662	2 688	1 974	4 662	0	0	0
40913	0	0	0	2 555	1 207	3 762	2 555	1 207	3 762	0	0	0
42205	520	0	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0
42301	28 823	16 037	44 860	12 361	1 198	13 559	9 964	546	10 510	26 426	15 385	41 811
42303	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42304	45 837	115	45 952	28 639	6	28 645	269	4	273	17 467	113	17 580
42305	8 190	0	8 190	4 214	0	4 214	190	0	190	4 166	0	4 166
42306	367 743	1 013	368 756	30 436	50	30 486	56 485	33	56 518	393 792	996	394 788
42307	19 926	0	19 926	1 771	0	1 771	6 606	0	6 606	24 761	0	24 761
45215	29 880	0	29 880	870	0	870	956	0	956	29 966	0	29 966
45217	77	0	77	6	0	6	5	0	5	76	0	76
45415	1 653	0	1 653	65	0	65	32	0	32	1 620	0	1 620
45417	13	0	13	35	0	35	37	0	37	15	0	15
45515	19 570	0	19 570	406	0	406	2 622	0	2 622	21 786	0	21 786
45524	1 577	0	1 577	2 059	0	2 059	1 659	0	1 659	1 177	0	1 177
45818	6 027	0	6 027	156	0	156	537	0	537	6 408	0	6 408
45821	289	0	289	289	0	289	0	0	0	0	0	0
45918	3 510	0	3 510	145	0	145	496	0	496	3 861	0	3 861
45921	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47411	1 655	0	1 655	1 816	0	1 816	1 594	0	1 594	1 433	0	1 433
47412	51	0	51	208	0	208	247	0	247	90	0	90
47416	7	0	7	1 042	0	1 042	1 312	0	1 312	277	0	277
47422	372	0	372	564	50	614	585	50	635	393	0	393
47425	1 675	0	1 675	1 107	0	1 107	1 077	0	1 077	1 645	0	1 645
47426	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
47441	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
47452	1 636	0	1 636	499	0	499	304	0	304	1 441	0	1 441
47466	51	0	51	108	0	108	68	0	68	11	0	11
60301	32	0	32	590	0	590	963	0	963	405	0	405
60305	7 218	0	7 218	4 704	0	4 704	4 435	0	4 435	6 949	0	6 949
60309	152	0	152	253	0	253	101	0	101	0	0	0
60311	762	0	762	2 022	0	2 022	2 036	0	2 036	776	0	776
60324	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
60335	2 742	0	2 742	1 388	0	1 388	1 263	0	1 263	2 617	0	2 617
60349	1 461	0	1 461	0	0	0	119	0	119	1 580	0	1 580
60414	63 505	0	63 505	0	0	0	404	0	404	63 909	0	63 909
60805	12 495	0	12 495	0	0	0	554	0	554	13 049	0	13 049
60806	25 898	0	25 898	640	0	640	112	0	112	25 370	0	25 370
60903	5 223	0	5 223	0	0	0	421	0	421	5 644	0	5 644
61701	17 728	0	17 728	0	0	0	0	0	0	17 728	0	17 728
70601	201 056	0	201 056	1	0	1	20 006	0	20 006	221 061	0	221 061
70603	13 027	0	13 027	0	0	0	1 807	0	1 807	14 834	0	14 834
Итого по пассиву (баланс)	1 526 592	17 473	1 544 065	1 218 693	12 078	1 230 771	1 226 347	11 099	1 237 446	1 534 246	16 494	1 550 740
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	70 873	0	70 873	1 187	0	1 187	28 384	0	28 384	43 676	0	43 676
90902	25 872	0	25 872	5 013	0	5 013	2 732	0	2 732	28 153	0	28 153
91202	10	0	10	2	0	2	3	0	3	9	0	9
91203	0	0	0	10	0	10	9	0	9	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91215	7	0	7	14	0	14	14	0	14	7	0	7
91414	1 996 735	0	1 996 735	17 770	0	17 770	12 022	0	12 022	2 002 483	0	2 002 483
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
99998	1 003 390	0	1 003 390	77 850	0	77 850	53 285	0	53 285	1 027 955	0	1 027 955
Итого по активу (баланс)	3 097 272	0	3 097 272	101 847	0	101 847	96 449	0	96 449	3 102 670	0	3 102 670
Пассив
91312	977 165	0	977 165	10 989	0	10 989	45 563	0	45 563	1 011 739	0	1 011 739
91317	22 134	0	22 134	42 295	0	42 295	32 286	0	32 286	12 125	0	12 125
91507	4 091	0	4 091	0	0	0	0	0	0	4 091	0	4 091
99999	2 093 882	0	2 093 882	41 985	0	41 985	22 818	0	22 818	2 074 715	0	2 074 715
Итого по пассиву (баланс)	3 097 272	0	3 097 272	95 269	0	95 269	100 667	0	100 667	3 102 670	0	3 102 670

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?