Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
20202	52 182	72 641	124 823	231 895	17 391	249 286	233 199	28 435	261 634	50 878	61 597	112 475
20208	15 923	447	16 370	39 530	491	40 021	38 344	462	38 806	17 109	476	17 585
20209	0	0	0	44 363	0	44 363	38 823	0	38 823	5 540	0	5 540
30102	56 628	0	56 628	11 558 338	0	11 558 338	11 550 262	0	11 550 262	64 704	0	64 704
30110	32 385	17 558	49 943	696 587	298 043	994 630	704 288	306 668	1 010 956	24 684	8 933	33 617
30202	13 272	0	13 272	628	0	628	0	0	0	13 900	0	13 900
30221	0	0	0	117 498	0	117 498	105 498	0	105 498	12 000	0	12 000
30233	3 702	0	3 702	240 946	4 198	245 144	241 394	4 198	245 592	3 254	0	3 254
30302	713 091	0	713 091	186 303	11 954	198 257	307 821	9 768	317 589	591 573	2 186	593 759
30306	0	5 299	5 299	694 662	23 930	718 592	694 662	27 890	722 552	0	1 339	1 339
304.1	385	276 405	276 790	2 544 723	2 284 127	4 828 850	2 544 619	2 114 318	4 658 937	489	446 214	446 703
31902	130 000	0	130 000	3 410 000	0	3 410 000	3 360 000	0	3 360 000	180 000	0	180 000
31903	700 000	0	700 000	4 123 000	0	4 123 000	4 223 000	0	4 223 000	600 000	0	600 000
32003	400 000	0	400 000	640 000	0	640 000	550 000	0	550 000	490 000	0	490 000
32201	0	22 025	22 025	0	714	714	0	1 078	1 078	0	21 661	21 661
45201	27 568	0	27 568	118 928	0	118 928	110 364	0	110 364	36 132	0	36 132
45203	1 807	0	1 807	1 391	0	1 391	3 198	0	3 198	0	0	0
45204	31 226	0	31 226	20 595	0	20 595	30 046	0	30 046	21 775	0	21 775
45205	137 321	0	137 321	70 735	0	70 735	157 026	0	157 026	51 030	0	51 030
45206	656 568	0	656 568	205 830	0	205 830	92 611	0	92 611	769 787	0	769 787
45207	118 276	0	118 276	0	0	0	30 794	0	30 794	87 482	0	87 482
45208	4 397	0	4 397	0	0	0	1 562	0	1 562	2 835	0	2 835
45216	744	0	744	1 241	0	1 241	241	0	241	1 744	0	1 744
45401	1 029	0	1 029	5 455	0	5 455	5 165	0	5 165	1 319	0	1 319
45406	4 995	0	4 995	0	0	0	0	0	0	4 995	0	4 995
45505	664	0	664	100	0	100	258	0	258	506	0	506
45506	37 580	0	37 580	4 160	0	4 160	4 547	0	4 547	37 193	0	37 193
45507	2 490 525	0	2 490 525	426 372	0	426 372	597 145	0	597 145	2 319 752	0	2 319 752
45509	5 665	0	5 665	3 378	0	3 378	4 282	0	4 282	4 761	0	4 761
45511	451 048	0	451 048	19 093	0	19 093	12 593	0	12 593	457 548	0	457 548
45523	57 639	0	57 639	110 393	0	110 393	93 834	0	93 834	74 198	0	74 198
45706	7 766	0	7 766	0	0	0	229	0	229	7 537	0	7 537
45806	4	0	4	8	0	8	4	0	4	8	0	8
45811	173	0	173	1	0	1	0	0	0	174	0	174
45812	24 633	0	24 633	1 256	0	1 256	593	0	593	25 296	0	25 296
45813	40	0	40	7	0	7	12	0	12	35	0	35
45814	72	0	72	9	0	9	10	0	10	71	0	71
45815	218 635	0	218 635	20 074	0	20 074	21 265	0	21 265	217 444	0	217 444
45820	2 715	0	2 715	7 612	0	7 612	6 651	0	6 651	3 676	0	3 676
45912	2 799	0	2 799	15	0	15	9	0	9	2 805	0	2 805
45915	66 781	0	66 781	12 985	0	12 985	11 953	0	11 953	67 813	0	67 813
45920	3 563	0	3 563	7 926	0	7 926	8 399	0	8 399	3 090	0	3 090
47101	5 278	0	5 278	0	0	0	0	0	0	5 278	0	5 278
474.1	0	0	0	2 057 952	2 073 282	4 131 234	2 057 952	2 073 282	4 131 234	0	0	0
47421	1	0	1	8 072	0	8 072	8 073	0	8 073	0	0	0
47423	48 356	0	48 356	13 903	0	13 903	31 206	0	31 206	31 053	0	31 053
47427	49 253	0	49 253	59 951	0	59 951	63 642	0	63 642	45 562	0	45 562
47443	0	0	0	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695	0	0	0
47447	679	0	679	4 664	0	4 664	4 979	0	4 979	364	0	364
47465	1 271	0	1 271	36 019	0	36 019	35 489	0	35 489	1 801	0	1 801
50401	23 977	0	23 977	132	0	132	839	0	839	23 270	0	23 270
60302	1 175	0	1 175	37	0	37	20	0	20	1 192	0	1 192
60306	24	0	24	7	0	7	15	0	15	16	0	16
60308	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60310	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
60312	4 626	0	4 626	4 844	0	4 844	5 333	0	5 333	4 137	0	4 137
60314	0	354	354	0	0	0	0	177	177	0	177	177
60323	3 855	0	3 855	426	0	426	415	0	415	3 866	0	3 866
60401	240 421	0	240 421	1 886	0	1 886	0	0	0	242 307	0	242 307
60415	0	0	0	1 886	0	1 886	1 886	0	1 886	0	0	0
60804	251 050	0	251 050	0	0	0	0	0	0	251 050	0	251 050
60901	35 980	0	35 980	0	0	0	0	0	0	35 980	0	35 980
61209	0	0	0	13 342	0	13 342	13 342	0	13 342	0	0	0
61212	0	0	0	11 965	0	11 965	11 965	0	11 965	0	0	0
61214	0	0	0	539 724	0	539 724	539 724	0	539 724	0	0	0
61702	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
61703	4 809	0	4 809	0	0	0	0	0	0	4 809	0	4 809
62001	158 419	0	158 419	0	0	0	436	0	436	157 983	0	157 983
62102	4 074	0	4 074	0	0	0	0	0	0	4 074	0	4 074
70606	1 545 170	0	1 545 170	458 483	0	458 483	538	0	538	2 003 115	0	2 003 115
70608	230 913	0	230 913	42 444	0	42 444	0	0	0	273 357	0	273 357
70611	89	0	89	21	0	21	0	0	0	110	0	110
70616	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
Итого по активу (баланс)	9 083 412	394 729	9 478 141	28 824 638	4 714 130	33 538 768	28 563 398	4 566 276	33 129 674	9 344 652	542 583	9 887 235
Пассив
10208	284 537	0	284 537	0	0	0	0	0	0	284 537	0	284 537
10601	1 976	0	1 976	0	0	0	0	0	0	1 976	0	1 976
10614	86 300	0	86 300	0	0	0	30 000	0	30 000	116 300	0	116 300
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	327 731	0	327 731	0	0	0	0	0	0	327 731	0	327 731
30222	0	0	0	0	14 417	14 417	0	14 417	14 417	0	0	0
30226	14	0	14	5 561	0	5 561	5 681	0	5 681	134	0	134
30232	24	0	24	202 633	2 622	205 255	202 611	2 622	205 233	2	0	2
30301	713 091	0	713 091	307 821	9 768	317 589	186 303	11 954	198 257	591 573	2 186	593 759
30305	0	5 299	5 299	694 662	27 890	722 552	694 662	23 930	718 592	0	1 339	1 339
405	0	979	979	64	140	204	94	29	123	30	868	898
407	580 086	86 573	666 659	3 231 159	98 665	3 329 824	3 179 797	86 649	3 266 446	528 724	74 557	603 281
408.1	47 223	3 023	50 246	123 770	117 530	241 300	107 526	229 060	336 586	30 979	114 553	145 532
40807	537	75 699	76 236	114	24 250	24 364	0	11 799	11 799	423	63 248	63 671
40817	272 065	93 412	365 477	1 339 504	49 140	1 388 644	1 313 054	116 428	1 429 482	245 615	160 700	406 315
40820	14 785	84	14 869	833	4	837	688	3	691	14 640	83	14 723
40901	0	0	0	0	0	0	977	0	977	977	0	977
40911	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
42102	75 051	0	75 051	497 102	0	497 102	472 094	0	472 094	50 043	0	50 043
42103	12 300	0	12 300	7 050	0	7 050	5 000	0	5 000	10 250	0	10 250
42104	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42106	135 120	0	135 120	1 509	0	1 509	2 270	0	2 270	135 881	0	135 881
42301	5 973	37	6 010	0	3	3	0	1	1	5 973	35	6 008
42305	200	2 532	2 732	0	124	124	0	82	82	200	2 490	2 690
42306	3 567 486	124 390	3 691 876	360 151	9 748	369 899	290 070	7 089	297 159	3 497 405	121 731	3 619 136
42307	9 654	0	9 654	2 034	0	2 034	809	0	809	8 429	0	8 429
42309	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
42601	3	39	42	0	2	2	0	1	1	3	38	41
42606	9 672	405	10 077	6	23	29	54	7	61	9 720	389	10 109
42607	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	18 917	0	18 917	4 384	0	4 384	4 484	0	4 484	19 017	0	19 017
45217	90	0	90	213	0	213	522	0	522	399	0	399
45415	60	0	60	16	0	16	19	0	19	63	0	63
45515	298 915	0	298 915	99 431	0	99 431	143 022	0	143 022	342 506	0	342 506
45524	33 148	0	33 148	93 439	0	93 439	102 837	0	102 837	42 546	0	42 546
45714	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
45715	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
45818	225 087	0	225 087	20 587	0	20 587	20 164	0	20 164	224 664	0	224 664
45821	3 326	0	3 326	6 650	0	6 650	9 818	0	9 818	6 494	0	6 494
45918	51 169	0	51 169	11 271	0	11 271	12 467	0	12 467	52 365	0	52 365
45921	2 763	0	2 763	8 398	0	8 398	12 332	0	12 332	6 697	0	6 697
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47407	0	0	0	2 066 840	2 066 179	4 133 019	2 066 840	2 066 179	4 133 019	0	0	0
47411	44	0	44	18 445	104	18 549	18 458	104	18 562	57	0	57
47416	0	0	0	1 051	110 139	111 190	1 114	110 139	111 253	63	0	63
47422	3 574	342	3 916	74 845	18	74 863	73 950	7	73 957	2 679	331	3 010
47424	6	0	6	5 500	0	5 500	5 494	0	5 494	0	0	0
47425	26 410	0	26 410	28 562	0	28 562	17 759	0	17 759	15 607	0	15 607
47426	12 858	0	12 858	343	0	343	1 102	0	1 102	13 617	0	13 617
47441	0	0	0	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695	0	0	0
47444	104	0	104	114	0	114	87	0	87	77	0	77
47452	20 154	0	20 154	8 376	0	8 376	7 478	0	7 478	19 256	0	19 256
47466	22 352	0	22 352	35 618	0	35 618	33 110	0	33 110	19 844	0	19 844
47603	239	0	239	0	0	0	232	0	232	471	0	471
50431	86	0	86	2	0	2	0	0	0	84	0	84
60301	124	0	124	2 745	0	2 745	3 154	0	3 154	533	0	533
60305	17 801	0	17 801	36 954	0	36 954	36 484	0	36 484	17 331	0	17 331
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	443	0	443	40	0	40	138	0	138	541	0	541
60311	0	0	0	553 180	22	553 202	553 180	22	553 202	0	0	0
60322	3 420	0	3 420	3 866	0	3 866	5 474	0	5 474	5 028	0	5 028
60324	4 511	0	4 511	597	0	597	493	0	493	4 407	0	4 407
60335	5 089	0	5 089	6 300	0	6 300	6 113	0	6 113	4 902	0	4 902
60414	113 178	0	113 178	0	0	0	1 158	0	1 158	114 336	0	114 336
60805	68 965	0	68 965	0	0	0	4 004	0	4 004	72 969	0	72 969
60806	189 239	0	189 239	4 722	0	4 722	924	0	924	185 441	0	185 441
60903	12 964	0	12 964	0	0	0	368	0	368	13 332	0	13 332
61501	74	0	74	0	0	0	185	0	185	259	0	259
61701	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
62002	21 110	0	21 110	0	0	0	0	0	0	21 110	0	21 110
70601	1 529 960	0	1 529 960	1 005	0	1 005	453 450	0	453 450	1 982 405	0	1 982 405
70603	234 947	0	234 947	0	0	0	38 724	0	38 724	273 671	0	273 671
Итого по пассиву (баланс)	9 085 327	392 814	9 478 141	9 869 467	2 530 788	12 400 255	10 128 827	2 680 522	12 809 349	9 344 687	542 548	9 887 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	624 983	0	624 983	13 976	0	13 976	8 335	0	8 335	630 624	0	630 624
90902	680 097	303 923	984 020	28 951	9 850	38 801	43 639	14 867	58 506	665 409	298 906	964 315
90907	0	0	0	977	0	977	0	0	0	977	0	977
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	23 637	0	23 637	23 810	0	23 810	23 637	0	23 637	23 810	0	23 810
91414	3 513 198	0	3 513 198	170 802	0	170 802	192 562	0	192 562	3 491 438	0	3 491 438
91418	495 873	0	495 873	17 686	0	17 686	8 406	0	8 406	505 153	0	505 153
91704	35 950	0	35 950	0	0	0	0	0	0	35 950	0	35 950
91801	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
91802	37 272	0	37 272	0	0	0	0	0	0	37 272	0	37 272
91803	92 729	0	92 729	24	0	24	199	0	199	92 554	0	92 554
99998	4 455 000	0	4 455 000	853 278	0	853 278	1 110 601	0	1 110 601	4 197 677	0	4 197 677
Итого по активу (баланс)	9 960 572	303 923	10 264 495	1 109 504	9 850	1 119 354	1 387 379	14 867	1 402 246	9 682 697	298 906	9 981 603
Пассив
91003	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
91311	97 285	0	97 285	7 381	0	7 381	0	0	0	89 904	0	89 904
91312	4 163 309	0	4 163 309	741 268	0	741 268	533 443	0	533 443	3 955 484	0	3 955 484
91315	7 195	0	7 195	0	0	0	0	0	0	7 195	0	7 195
91317	177 705	897	178 602	361 274	50	361 324	319 192	15	319 207	135 623	862	136 485
91318	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
91507	7 495	0	7 495	0	0	0	0	0	0	7 495	0	7 495
91508	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99999	5 809 495	0	5 809 495	291 109	0	291 109	265 540	0	265 540	5 783 926	0	5 783 926
Итого по пассиву (баланс)	10 263 598	897	10 264 495	1 401 660	50	1 401 710	1 118 803	15	1 118 818	9 980 741	862	9 981 603
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 613	294	1 907	2 007 378	7 417	2 014 795	2 008 991	7 711	2 016 702	0	0	0
99996	1 912	0	1 912	2 018 265	0	2 018 265	2 020 177	0	2 020 177	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 525	294	3 819	4 025 643	7 417	4 033 060	4 029 168	7 711	4 036 879	0	0	0
Пассив
96901	293	1 619	1 912	7 718	2 012 459	2 020 177	7 425	2 010 840	2 018 265	0	0	0
99997	1 907	0	1 907	2 016 702	0	2 016 702	2 014 795	0	2 014 795	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 200	1 619	3 819	2 024 420	2 012 459	4 036 879	2 022 220	2 010 840	4 033 060	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?