Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	292 252	0	292 252	21 124	0	21 124	193	0	193	313 183	0	313 183
10635	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
20202	235 869	544 351	780 220	1 773 680	2 684 526	4 458 206	1 724 247	2 477 075	4 201 322	285 302	751 802	1 037 104
20208	97 380	99 832	197 212	285 404	320 314	605 718	269 147	278 046	547 193	113 637	142 100	255 737
20209	0	0	0	863 963	1 037 797	1 901 760	863 963	976 281	1 840 244	0	61 516	61 516
30102	1 297	0	1 297	5 765 320	0	5 765 320	5 609 474	0	5 609 474	157 143	0	157 143
30110	221 740	2 983 873	3 205 613	717 576	29 085 304	29 802 880	695 580	27 916 868	28 612 448	243 736	4 152 309	4 396 045
30202	92 880	0	92 880	0	0	0	10 325	0	10 325	82 555	0	82 555
30221	122 000	0	122 000	481 045	52 586	533 631	529 945	48 967	578 912	73 100	3 619	76 719
30233	8 935	109	9 044	1 487 672	869 680	2 357 352	1 473 260	869 705	2 342 965	23 347	84	23 431
304.1	7 154	18	7 172	3 343 135	12 719 071	16 062 206	3 334 994	12 719 048	16 054 042	15 295	41	15 336
31902	554 989	0	554 989	961 300	0	961 300	1 447 689	0	1 447 689	68 600	0	68 600
31903	0	0	0	51 300	0	51 300	51 300	0	51 300	0	0	0
32201	7 215	0	7 215	0	0	0	0	0	0	7 215	0	7 215
32202	0	0	0	162 132	10 213 118	10 375 250	162 132	9 592 526	9 754 658	0	620 592	620 592
32203	0	664 784	664 784	73 731	2 490 777	2 564 508	73 731	3 155 561	3 229 292	0	0	0
45207	2 424	0	2 424	0	0	0	0	0	0	2 424	0	2 424
45216	0	0	0	330	0	330	80	0	80	250	0	250
45504	34	0	34	0	0	0	17	0	17	17	0	17
45505	219	0	219	0	0	0	89	0	89	130	0	130
45506	2 444	0	2 444	1 200	0	1 200	206	0	206	3 438	0	3 438
45507	58 500	0	58 500	13 954	0	13 954	917	0	917	71 537	0	71 537
45523	797	0	797	118	0	118	2	0	2	913	0	913
45815	120	0	120	384	0	384	127	0	127	377	0	377
45915	52	0	52	2	0	2	54	0	54	0	0	0
47106	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
47306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
474.1	0	142 910	142 910	2 072 416	3 089 751	5 162 167	2 072 416	3 054 262	5 126 678	0	178 399	178 399
47423	6 234	30	6 264	107 308	501 892	609 200	107 142	501 887	609 029	6 400	35	6 435
47427	423	13	436	720	102	822	756	115	871	387	0	387
47447	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47450	20 970	0	20 970	0	0	0	606	0	606	20 364	0	20 364
47465	6	0	6	3	0	3	1	0	1	8	0	8
47468	1 110	0	1 110	406	0	406	591	0	591	925	0	925
50104	949 420	0	949 420	1 460 427	0	1 460 427	1 457 491	0	1 457 491	952 356	0	952 356
50105	53 897	0	53 897	305	0	305	547	0	547	53 655	0	53 655
50106	77 705	0	77 705	493	0	493	11	0	11	78 187	0	78 187
50107	123 330	0	123 330	848	0	848	29	0	29	124 149	0	124 149
50118	0	0	0	1 456 491	0	1 456 491	1 456 491	0	1 456 491	0	0	0
50121	7 048	0	7 048	4 281	0	4 281	5 733	0	5 733	5 596	0	5 596
50205	124 074	0	124 074	178 160	0	178 160	181 599	0	181 599	120 635	0	120 635
50206	236 395	0	236 395	4 666	0	4 666	1 664	0	1 664	239 397	0	239 397
50207	224 082	0	224 082	51 465	0	51 465	48 564	0	48 564	226 983	0	226 983
50208	227 123	0	227 123	1 430	0	1 430	1 608	0	1 608	226 945	0	226 945
50218	0	0	0	177 532	0	177 532	177 532	0	177 532	0	0	0
50221	3 658	0	3 658	2 320	0	2 320	3 555	0	3 555	2 423	0	2 423
50401	0	496 779	496 779	0	17 966	17 966	0	27 212	27 212	0	487 533	487 533
50403	159 374	0	159 374	1 082	0	1 082	1 064	0	1 064	159 392	0	159 392
50404	478 505	57 065	535 570	3 030	36 927	39 957	27 063	5 566	32 629	454 472	88 426	542 898
50428	10 195	0	10 195	3 660	0	3 660	1 067	0	1 067	12 788	0	12 788
50430	3 702	0	3 702	396	0	396	372	0	372	3 726	0	3 726
50905	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
52601	1 513	0	1 513	992	0	992	636	0	636	1 869	0	1 869
60302	4 714	0	4 714	0	0	0	0	0	0	4 714	0	4 714
60306	0	0	0	13 472	0	13 472	13 472	0	13 472	0	0	0
60308	591	0	591	446	0	446	927	0	927	110	0	110
60310	5 875	0	5 875	9 768	0	9 768	11 443	0	11 443	4 200	0	4 200
60312	103 454	0	103 454	25 877	0	25 877	56 792	0	56 792	72 539	0	72 539
60314	1 381	0	1 381	90	0	90	1 213	0	1 213	258	0	258
60323	1 840	52	1 892	1 179	53	1 232	1 337	11	1 348	1 682	94	1 776
60336	592	0	592	228	0	228	0	0	0	820	0	820
60401	115 883	0	115 883	11 007	0	11 007	0	0	0	126 890	0	126 890
60415	7 336	0	7 336	11 053	0	11 053	11 006	0	11 006	7 383	0	7 383
60804	661 844	0	661 844	24 948	0	24 948	11 691	0	11 691	675 101	0	675 101
60901	54 120	0	54 120	0	0	0	0	0	0	54 120	0	54 120
60906	59 268	0	59 268	753	0	753	0	0	0	60 021	0	60 021
61210	0	0	0	69 906	0	69 906	69 906	0	69 906	0	0	0
61702	22 228	0	22 228	0	0	0	0	0	0	22 228	0	22 228
70606	1 024 415	0	1 024 415	227 823	0	227 823	683	0	683	1 251 555	0	1 251 555
70607	188 576	0	188 576	22 537	0	22 537	0	0	0	211 113	0	211 113
70608	3 465 997	0	3 465 997	421 179	0	421 179	0	0	0	3 887 176	0	3 887 176
70611	23 479	0	23 479	4 146	0	4 146	0	0	0	27 625	0	27 625
70614	9 941	0	9 941	1 362	0	1 362	0	0	0	11 303	0	11 303
Итого по активу (баланс)	10 171 339	4 989 816	15 161 155	22 378 304	63 119 864	85 498 168	21 973 210	61 623 130	83 596 340	10 576 433	6 486 550	17 062 983
Пассив
10208	1 086 000	0	1 086 000	0	0	0	0	0	0	1 086 000	0	1 086 000
10603	295 853	0	295 853	0	0	0	16 907	0	16 907	312 760	0	312 760
10609	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10634	2 842	0	2 842	726	0	726	298	0	298	2 414	0	2 414
10701	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10801	283 016	0	283 016	0	0	0	0	0	0	283 016	0	283 016
30220	0	17 013	17 013	355	499 959	500 314	355	483 259	483 614	0	313	313
30226	0	0	0	0	0	0	194	0	194	194	0	194
30232	51 316	33 442	84 758	1 914 340	1 407 580	3 321 920	1 923 472	1 409 878	3 333 350	60 448	35 740	96 188
30601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31502	0	0	0	421 981	0	421 981	421 981	0	421 981	0	0	0
31503	0	0	0	1 117 761	0	1 117 761	1 117 761	0	1 117 761	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
406	47	0	47	1	0	1	145	0	145	191	0	191
407	50 632	112 631	163 263	3 486 077	42 193 633	45 679 710	3 491 785	42 178 312	45 670 097	56 340	97 310	153 650
408.1	481	0	481	1 607	0	1 607	1 424	0	1 424	298	0	298
40807	168 822	2 099 703	2 268 525	659 260	20 922 728	21 581 988	713 666	22 514 867	23 228 533	223 228	3 691 842	3 915 070
40817	965 721	2 727 731	3 693 452	3 918 452	6 114 609	10 033 061	3 899 406	5 762 273	9 661 679	946 675	2 375 395	3 322 070
40820	78 278	84 247	162 525	29 429	587 962	617 391	28 059	550 957	579 016	76 908	47 242	124 150
40826	17 500	0	17 500	11 450	0	11 450	11 450	0	11 450	17 500	0	17 500
40905	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
40909	0	0	0	224	118	342	224	118	342	0	0	0
40910	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
40911	0	0	0	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	0	0	0
40912	0	0	0	229	4 143	4 372	229	4 143	4 372	0	0	0
40914	1	0	1	16 654	1 019 355	1 036 009	16 654	1 019 355	1 036 009	1	0	1
42301	822	784	1 606	400	38	438	4	25	29	426	771	1 197
42304	0	33 072	33 072	0	9 460	9 460	0	2 387	2 387	0	25 999	25 999
42305	950 399	175 363	1 125 762	31 772	13 247	45 019	22 762	9 041	31 803	941 389	171 157	1 112 546
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
42311	5	0	5	5	0	5	15	0	15	15	0	15
42312	13	0	13	5	0	5	0	0	0	8	0	8
42313	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42601	22	1	23	0	0	0	0	0	0	22	1	23
42605	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45215	24	0	24	0	0	0	485	0	485	509	0	509
45217	155	0	155	315	0	315	160	0	160	0	0	0
45515	2 338	0	2 338	237	0	237	606	0	606	2 707	0	2 707
45524	1 754	0	1 754	29	0	29	259	0	259	1 984	0	1 984
45818	120	0	120	127	0	127	384	0	384	377	0	377
45918	52	0	52	54	0	54	2	0	2	0	0	0
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47308	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47403	0	0	0	1 882 169	2 686 459	4 568 628	1 882 169	2 686 459	4 568 628	0	0	0
47407	0	0	0	42 797	294 175	336 972	42 797	294 175	336 972	0	0	0
47411	20 648	874	21 522	3 671	141	3 812	5 319	184	5 503	22 296	917	23 213
47416	300	11 511	11 811	11 023	254 904	265 927	11 047	245 255	256 302	324	1 862	2 186
47422	262	0	262	20 978	598 805	619 783	21 015	598 805	619 820	299	0	299
47425	4 410	0	4 410	33 215	0	33 215	33 293	0	33 293	4 488	0	4 488
47426	529	0	529	1 550	0	1 550	1 533	0	1 533	512	0	512
47445	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
47452	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
47466	14	0	14	10	0	10	4	0	4	8	0	8
47603	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
50120	14 758	0	14 758	8 733	0	8 733	16 803	0	16 803	22 828	0	22 828
50220	10 294	0	10 294	14 793	0	14 793	17 582	0	17 582	13 083	0	13 083
50427	4 530	0	4 530	0	0	0	30	0	30	4 560	0	4 560
50429	4 285	0	4 285	1 066	0	1 066	318	0	318	3 537	0	3 537
50431	4 984	0	4 984	372	0	372	56	0	56	4 668	0	4 668
52602	1 210	0	1 210	509	0	509	794	0	794	1 495	0	1 495
60301	0	0	0	11 075	0	11 075	11 075	0	11 075	0	0	0
60305	50 301	0	50 301	53 800	0	53 800	53 930	0	53 930	50 431	0	50 431
60307	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60309	756	0	756	0	0	0	432	0	432	1 188	0	1 188
60311	52	0	52	18 303	0	18 303	18 302	0	18 302	51	0	51
60313	0	0	0	10 187	19	10 206	10 187	19	10 206	0	0	0
60322	388	0	388	110	526	636	582	533	1 115	860	7	867
60324	3 819	0	3 819	1 733	0	1 733	506	0	506	2 592	0	2 592
60335	13 149	0	13 149	16 033	0	16 033	15 379	0	15 379	12 495	0	12 495
60414	37 130	0	37 130	0	0	0	2 085	0	2 085	39 215	0	39 215
60805	198 639	0	198 639	0	0	0	15 188	0	15 188	213 827	0	213 827
60806	475 591	0	475 591	28 287	0	28 287	27 542	0	27 542	474 846	0	474 846
60903	22 829	0	22 829	0	0	0	539	0	539	23 368	0	23 368
61501	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
70601	1 161 798	0	1 161 798	40	0	40	226 683	0	226 683	1 388 441	0	1 388 441
70602	125 621	0	125 621	0	0	0	13 015	0	13 015	138 636	0	138 636
70603	3 465 058	0	3 465 058	0	0	0	423 260	0	423 260	3 888 318	0	3 888 318
70613	10 135	0	10 135	0	0	0	1 447	0	1 447	11 582	0	11 582
70615	6 992	0	6 992	0	0	0	0	0	0	6 992	0	6 992
Итого по пассиву (баланс)	9 864 781	5 296 374	15 161 155	13 774 290	76 607 861	90 382 151	14 523 934	77 760 045	92 283 979	10 614 425	6 448 558	17 062 983
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	376	0	376	14	0	14	164	0	164	226	0	226
80501	0	0	0	5 635	0	5 635	5 325	0	5 325	310	0	310
80601	163	0	163	5 490	0	5 490	5 635	0	5 635	18	0	18
80901	7	0	7	1	0	1	8	0	8	0	0	0
81001	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по активу (баланс)	546	0	546	11 148	0	11 148	11 140	0	11 140	554	0	554
Пассив
85101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
85201	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
85401	12	0	12	28	0	28	16	0	16	0	0	0
85501	134	0	134	8	0	8	28	0	28	154	0	154
Итого по пассиву (баланс)	546	0	546	200	0	200	208	0	208	554	0	554
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 428	0	1 428	0	0	0	31	0	31	1 397	0	1 397
90902	46 578	0	46 578	1 434	0	1 434	2	0	2	48 010	0	48 010
91202	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91203	52	0	52	5	0	5	4	0	4	53	0	53
91414	33 692	0	33 692	3 829	0	3 829	0	0	0	37 521	0	37 521
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	810 751	0	810 751	14 313 990	0	14 313 990	14 404 214	0	14 404 214	720 527	0	720 527
Итого по активу (баланс)	896 579	0	896 579	14 319 259	0	14 319 259	14 404 253	0	14 404 253	811 585	0	811 585
Пассив
91312	49 116	0	49 116	0	0	0	15 535	0	15 535	64 651	0	64 651
91314	759 323	0	759 323	10 147 692	4 256 522	14 404 214	9 388 369	4 910 086	14 298 455	0	653 564	653 564
91507	2 312	0	2 312	0	0	0	0	0	0	2 312	0	2 312
99999	85 828	0	85 828	30	0	30	5 260	0	5 260	91 058	0	91 058
Итого по пассиву (баланс)	896 579	0	896 579	10 147 722	4 256 522	14 404 244	9 409 164	4 910 086	14 319 250	158 021	653 564	811 585
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	6 843	0	6 843	0	0	0	1 145	0	1 145	5 698	0	5 698
93505	9 603	0	9 603	1 090	0	1 090	1 998	0	1 998	8 695	0	8 695
93901	189 596	507 152	696 748	1 584 776	1 407 954	2 992 730	1 712 525	1 880 742	3 593 267	61 847	34 364	96 211
93902	0	0	0	0	50 751	50 751	0	50 751	50 751	0	0	0
94101	0	30 105	30 105	23 635	3 748	27 383	23 635	33 853	57 488	0	0	0
99996	889 178	0	889 178	3 070 801	0	3 070 801	3 703 536	0	3 703 536	256 443	0	256 443
Итого по активу (баланс)	1 095 220	537 257	1 632 477	4 680 302	1 462 453	6 142 755	5 442 839	1 965 346	7 408 185	332 683	34 364	367 047
Пассив
96305	7 638	0	7 638	980	0	980	0	0	0	6 658	0	6 658
96505	8 624	0	8 624	2 109	0	2 109	905	0	905	7 420	0	7 420
96901	505 680	220 863	726 543	1 499 122	2 150 635	3 649 757	1 026 673	1 992 533	3 019 206	33 231	62 761	95 992
96902	0	0	0	40 000	10 689	50 689	40 000	10 689	50 689	0	0	0
99997	889 672	0	889 672	3 704 650	0	3 704 650	3 071 955	0	3 071 955	256 977	0	256 977
Итого по пассиву (баланс)	1 411 614	220 863	1 632 477	5 246 861	2 161 324	7 408 185	4 139 533	2 003 222	6 142 755	304 286	62 761	367 047

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?