Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
20202	37 934	12 902	50 836	270 723	90 447	361 170	253 669	79 190	332 859	54 988	24 159	79 147
20209	0	0	0	202 100	0	202 100	202 100	0	202 100	0	0	0
30102	11 920	0	11 920	3 248 508	0	3 248 508	3 251 884	0	3 251 884	8 544	0	8 544
30110	546	4 756	5 302	1 748 635	103 051	1 851 686	1 747 844	102 223	1 850 067	1 337	5 584	6 921
30202	1 128	0	1 128	52	0	52	0	0	0	1 180	0	1 180
30221	0	0	0	1 096	1 336	2 432	1 096	1 336	2 432	0	0	0
304.1	4 177	0	4 177	3 181 125	0	3 181 125	3 185 019	0	3 185 019	283	0	283
30602	91	18 157	18 248	506 213	505 605	1 011 818	505 210	506 480	1 011 690	1 094	17 282	18 376
31902	172 000	0	172 000	729 000	0	729 000	784 000	0	784 000	117 000	0	117 000
31903	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
44608	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	48 467	0	48 467	16 667	0	16 667	9 577	0	9 577	55 557	0	55 557
45207	295 554	0	295 554	53 480	0	53 480	124 231	0	124 231	224 803	0	224 803
45208	60 033	0	60 033	2 300	0	2 300	3 118	0	3 118	59 215	0	59 215
45216	2 560	0	2 560	320	0	320	320	0	320	2 560	0	2 560
45408	12 078	0	12 078	3 000	0	3 000	360	0	360	14 718	0	14 718
45505	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
45506	2 341	0	2 341	0	0	0	112	0	112	2 229	0	2 229
45507	60 525	0	60 525	2 800	0	2 800	9 373	0	9 373	53 952	0	53 952
45523	3 084	0	3 084	0	0	0	0	0	0	3 084	0	3 084
45812	0	0	0	550	0	550	0	0	0	550	0	550
45815	5 242	0	5 242	0	0	0	0	0	0	5 242	0	5 242
45915	831	0	831	0	0	0	160	0	160	671	0	671
474.1	0	11 416	11 416	2 773 799	5 271 694	8 045 493	2 773 799	5 277 553	8 051 352	0	5 557	5 557
47421	12	0	12	4 590	0	4 590	4 451	0	4 451	151	0	151
47423	26 366	0	26 366	0	2	2	0	2	2	26 366	0	26 366
47427	0	0	0	3 999	0	3 999	3 999	0	3 999	0	0	0
47465	2 646	0	2 646	0	0	0	0	0	0	2 646	0	2 646
47502	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60302	63	0	63	51	0	51	82	0	82	32	0	32
60306	25	0	25	2	0	2	27	0	27	0	0	0
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60312	2 384	0	2 384	1 178	0	1 178	1 427	0	1 427	2 135	0	2 135
60323	36 942	0	36 942	10	0	10	20	0	20	36 932	0	36 932
60336	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60401	109 479	0	109 479	0	0	0	0	0	0	109 479	0	109 479
60404	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
60415	123	0	123	22	0	22	0	0	0	145	0	145
60804	5 754	0	5 754	0	0	0	0	0	0	5 754	0	5 754
60901	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0	5 495	0	5 495
61008	8	0	8	9	0	9	9	0	9	8	0	8
61905	8 395	0	8 395	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395
61906	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
61907	17 186	0	17 186	0	0	0	0	0	0	17 186	0	17 186
61908	21 930	0	21 930	0	0	0	0	0	0	21 930	0	21 930
62102	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
70606	134 341	0	134 341	23 134	0	23 134	51	0	51	157 424	0	157 424
70608	42 912	0	42 912	8 039	0	8 039	0	0	0	50 951	0	50 951
70611	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
70616	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
Итого по активу (баланс)	1 160 735	47 231	1 207 966	12 801 428	5 972 135	18 773 563	12 882 017	5 966 784	18 848 801	1 080 146	52 582	1 132 728
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	81 192	0	81 192	0	0	0	0	0	0	81 192	0	81 192
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 478	0	4 478	0	0	0	0	0	0	4 478	0	4 478
10801	72 356	0	72 356	0	0	0	0	0	0	72 356	0	72 356
405	6	0	6	355	0	355	364	0	364	15	0	15
407	188 451	8 555	197 006	1 661 173	16 701	1 677 874	1 619 160	10 744	1 629 904	146 438	2 598	149 036
408.1	12 737	0	12 737	57 240	0	57 240	48 892	0	48 892	4 389	0	4 389
40817	11 824	887	12 711	21 746	1 071	22 817	16 603	1 057	17 660	6 681	873	7 554
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40901	48 204	0	48 204	48 204	0	48 204	0	0	0	0	0	0
40905	18	0	18	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096	18	0	18
40909	0	10	10	0	1 336	1 336	0	1 336	1 336	0	10	10
40911	1	0	1	215	0	215	215	0	215	1	0	1
40912	0	0	0	87	214	301	87	214	301	0	0	0
40913	0	0	0	0	167	167	0	167	167	0	0	0
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	16 266	3 055	19 321	41 852	3 887	45 739	49 874	3 804	53 678	24 288	2 972	27 260
42302	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
42303	301	0	301	202	0	202	522	0	522	621	0	621
42304	149 500	0	149 500	28 472	0	28 472	21 230	0	21 230	142 258	0	142 258
42305	82 700	16 641	99 341	16 682	4 463	21 145	20 379	4 201	24 580	86 397	16 379	102 776
42306	16 780	0	16 780	6 010	0	6 010	3 404	0	3 404	14 174	0	14 174
43807	64 200	0	64 200	0	0	0	0	0	0	64 200	0	64 200
44615	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
45215	7 332	0	7 332	1 336	0	1 336	1 213	0	1 213	7 209	0	7 209
45217	1 697	0	1 697	28	0	28	133	0	133	1 802	0	1 802
45415	121	0	121	2	0	2	28	0	28	147	0	147
45515	5 812	0	5 812	601	0	601	28	0	28	5 239	0	5 239
45524	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
45818	5 242	0	5 242	0	0	0	550	0	550	5 792	0	5 792
45918	831	0	831	160	0	160	0	0	0	671	0	671
45921	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 867 470	2 840 775	5 708 245	2 867 470	2 840 775	5 708 245	0	0	0
47411	43	98	141	916	18	934	874	17	891	1	97	98
47416	0	0	0	243	0	243	1 180	0	1 180	937	0	937
47422	66	0	66	180	16 346	16 526	182	16 346	16 528	68	0	68
47424	67	0	67	3 811	0	3 811	3 745	0	3 745	1	0	1
47425	6 958	0	6 958	12	0	12	829	0	829	7 775	0	7 775
47426	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
47466	112	0	112	96	0	96	44	0	44	60	0	60
47501	15	0	15	20	0	20	5	0	5	0	0	0
60301	572	0	572	334	0	334	527	0	527	765	0	765
60305	3 560	0	3 560	2 144	0	2 144	2 531	0	2 531	3 947	0	3 947
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	73	0	73	0	0	0	33	0	33	106	0	106
60311	65	0	65	627	0	627	1 253	0	1 253	691	0	691
60324	37 053	0	37 053	61	0	61	0	0	0	36 992	0	36 992
60335	1 310	0	1 310	643	0	643	745	0	745	1 412	0	1 412
60352	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60414	28 639	0	28 639	0	0	0	139	0	139	28 778	0	28 778
60805	247	0	247	0	0	0	247	0	247	494	0	494
60806	5 021	0	5 021	250	0	250	21	0	21	4 792	0	4 792
60903	3 940	0	3 940	0	0	0	58	0	58	3 998	0	3 998
61701	11 816	0	11 816	0	0	0	0	0	0	11 816	0	11 816
70601	124 431	0	124 431	0	0	0	23 345	0	23 345	147 776	0	147 776
70603	48 552	0	48 552	0	0	0	6 378	0	6 378	54 930	0	54 930
Итого по пассиву (баланс)	1 178 718	29 248	1 207 966	4 763 035	2 884 978	7 648 013	4 694 114	2 878 661	7 572 775	1 109 797	22 931	1 132 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1 025	0	1 025	164	0	164	861	0	861
90902	20 979	0	20 979	3 897	0	3 897	3 071	0	3 071	21 805	0	21 805
91414	1 157 914	0	1 157 914	45 329	0	45 329	9 398	0	9 398	1 193 845	0	1 193 845
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
91801	61	417	478	0	0	0	0	0	0	61	417	478
91802	2 960	0	2 960	0	0	0	7	0	7	2 953	0	2 953
99998	602 392	0	602 392	198 313	0	198 313	90 434	0	90 434	710 271	0	710 271
Итого по активу (баланс)	1 810 258	417	1 810 675	248 564	0	248 564	103 074	0	103 074	1 955 748	417	1 956 165
Пассив
91003	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
91312	527 613	0	527 613	15 135	0	15 135	42 365	0	42 365	554 843	0	554 843
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	2 405	0	2 405	7 405	0	7 405
91317	50 575	0	50 575	75 247	0	75 247	153 491	0	153 491	128 819	0	128 819
91507	19 204	0	19 204	0	0	0	0	0	0	19 204	0	19 204
99999	1 208 283	0	1 208 283	12 640	0	12 640	50 251	0	50 251	1 245 894	0	1 245 894
Итого по пассиву (баланс)	1 810 675	0	1 810 675	103 074	0	103 074	248 564	0	248 564	1 956 165	0	1 956 165
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 457	4 684	23 141	2 763 952	16 420	2 780 372	2 756 397	20 932	2 777 329	26 012	172	26 184
99996	23 196	0	23 196	2 783 571	0	2 783 571	2 780 733	0	2 780 733	26 034	0	26 034
Итого по активу (баланс)	41 653	4 684	46 337	5 547 523	16 420	5 563 943	5 537 130	20 932	5 558 062	52 046	172	52 218
Пассив
96901	4 673	18 523	23 196	20 853	2 759 880	2 780 733	16 353	2 767 218	2 783 571	173	25 861	26 034
99997	23 141	0	23 141	2 777 329	0	2 777 329	2 780 372	0	2 780 372	26 184	0	26 184
Итого по пассиву (баланс)	27 814	18 523	46 337	2 798 182	2 759 880	5 558 062	2 796 725	2 767 218	5 563 943	26 357	25 861	52 218

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?