Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
20202	17 690	468	18 158	118 413	742	119 155	98 336	42	98 378	37 767	1 168	38 935
20209	0	0	0	64 700	0	64 700	64 700	0	64 700	0	0	0
30102	9 682	0	9 682	3 335 486	0	3 335 486	3 334 611	0	3 334 611	10 557	0	10 557
30110	4	58	62	13	2	15	13	3	16	4	57	61
30202	381	0	381	8	0	8	0	0	0	389	0	389
30302	146	0	146	11	0	11	0	0	0	157	0	157
30306	312 610	0	312 610	0	0	0	0	0	0	312 610	0	312 610
31902	85 000	0	85 000	1 224 000	0	1 224 000	1 234 000	0	1 234 000	75 000	0	75 000
31903	140 000	0	140 000	1 001 000	0	1 001 000	991 000	0	991 000	150 000	0	150 000
32002	28 000	0	28 000	442 000	0	442 000	432 000	0	432 000	38 000	0	38 000
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
45205	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45206	32 999	0	32 999	0	0	0	667	0	667	32 332	0	32 332
45207	128 400	0	128 400	3 100	0	3 100	2 050	0	2 050	129 450	0	129 450
45208	50 550	0	50 550	0	0	0	0	0	0	50 550	0	50 550
45216	18 810	0	18 810	473	0	473	1 034	0	1 034	18 249	0	18 249
45407	3 850	0	3 850	0	0	0	330	0	330	3 520	0	3 520
45505	70	0	70	0	0	0	6	0	6	64	0	64
45506	6 670	0	6 670	0	0	0	199	0	199	6 471	0	6 471
45507	3 848	0	3 848	0	0	0	184	0	184	3 664	0	3 664
45523	280	0	280	212	0	212	131	0	131	361	0	361
45812	55 006	0	55 006	8	0	8	5	0	5	55 009	0	55 009
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45815	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269
45912	12 334	0	12 334	181	0	181	0	0	0	12 515	0	12 515
45915	2 903	0	2 903	12	0	12	0	0	0	2 915	0	2 915
45920	14 845	0	14 845	585	0	585	0	0	0	15 430	0	15 430
47423	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13
47427	100	0	100	4 002	0	4 002	4 098	0	4 098	4	0	4
47443	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47447	95	0	95	18	0	18	30	0	30	83	0	83
47465	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	659	0	659	0	0	0	296	0	296	363	0	363
60306	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60312	418	0	418	1 282	0	1 282	1 627	0	1 627	73	0	73
60323	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60336	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	13 654	0	13 654	0	0	0	0	0	0	13 654	0	13 654
60404	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
60804	34 287	0	34 287	0	0	0	0	0	0	34 287	0	34 287
60901	1 688	0	1 688	0	0	0	0	0	0	1 688	0	1 688
61905	98 235	0	98 235	0	0	0	0	0	0	98 235	0	98 235
70606	47 670	0	47 670	7 717	0	7 717	7	0	7	55 380	0	55 380
70608	163	0	163	46	0	46	0	0	0	209	0	209
70611	400	0	400	296	0	296	0	0	0	696	0	696
Итого по активу (баланс)	1 171 530	526	1 172 056	6 363 704	744	6 364 448	6 325 471	45	6 325 516	1 209 763	1 225	1 210 988
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
10701	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
10801	106 467	0	106 467	0	0	0	0	0	0	106 467	0	106 467
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	146	0	146	0	0	0	11	0	11	157	0	157
30305	312 610	0	312 610	0	0	0	0	0	0	312 610	0	312 610
406	8	0	8	267	0	267	262	0	262	3	0	3
407	165 046	74	165 120	469 465	4	469 469	484 233	2	484 235	179 814	72	179 886
408.1	53 195	0	53 195	178 634	0	178 634	182 822	0	182 822	57 383	0	57 383
40817	1 984	1	1 985	7 276	0	7 276	13 030	0	13 030	7 738	1	7 739
40821	1 284	0	1 284	8 337	0	8 337	8 079	0	8 079	1 026	0	1 026
40911	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
42103	2 500	0	2 500	4 500	0	4 500	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000
42304	12 178	0	12 178	8 095	0	8 095	2 606	0	2 606	6 689	0	6 689
42305	3 369	0	3 369	1 110	0	1 110	0	0	0	2 259	0	2 259
42306	30 255	0	30 255	0	0	0	9 800	0	9 800	40 055	0	40 055
45215	32 779	0	32 779	404	0	404	62	0	62	32 437	0	32 437
45217	7 185	0	7 185	312	0	312	517	0	517	7 390	0	7 390
45415	77	0	77	7	0	7	0	0	0	70	0	70
45417	46	0	46	33	0	33	0	0	0	13	0	13
45515	2 293	0	2 293	104	0	104	0	0	0	2 189	0	2 189
45524	552	0	552	313	0	313	0	0	0	239	0	239
45818	71 279	0	71 279	5	0	5	8	0	8	71 282	0	71 282
45918	15 237	0	15 237	0	0	0	193	0	193	15 430	0	15 430
47411	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
47416	17	0	17	599	0	599	585	0	585	3	0	3
47422	75	0	75	9	0	9	9	0	9	75	0	75
47425	4	0	4	371	0	371	371	0	371	4	0	4
47426	1	0	1	8	0	8	13	0	13	6	0	6
47441	599	0	599	110	0	110	12	0	12	501	0	501
47452	15 233	0	15 233	174	0	174	589	0	589	15 648	0	15 648
60301	77	0	77	777	0	777	780	0	780	80	0	80
60305	826	0	826	880	0	880	964	0	964	910	0	910
60309	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
60311	7	0	7	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	7	0	7
60324	289	0	289	254	0	254	197	0	197	232	0	232
60335	165	0	165	261	0	261	289	0	289	193	0	193
60414	6 340	0	6 340	0	0	0	30	0	30	6 370	0	6 370
60805	9 744	0	9 744	0	0	0	563	0	563	10 307	0	10 307
60806	25 556	0	25 556	658	0	658	123	0	123	25 021	0	25 021
60903	1 110	0	1 110	0	0	0	14	0	14	1 124	0	1 124
61701	4 938	0	4 938	0	0	0	0	0	0	4 938	0	4 938
70601	44 401	0	44 401	0	0	0	8 707	0	8 707	53 108	0	53 108
70603	157	0	157	0	0	0	26	0	26	183	0	183
70615	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
Итого по пассиву (баланс)	1 171 981	75	1 172 056	684 596	4	684 600	723 530	2	723 532	1 210 915	73	1 210 988
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	190 787	0	190 787	13 984	0	13 984	6 994	0	6 994	197 777	0	197 777
90902	635 219	0	635 219	7 264	0	7 264	13 013	0	13 013	629 470	0	629 470
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	245 731	0	245 731	0	0	0	0	0	0	245 731	0	245 731
91704	14 125	0	14 125	0	0	0	0	0	0	14 125	0	14 125
91802	8 168	0	8 168	0	0	0	0	0	0	8 168	0	8 168
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	338 906	0	338 906	5 974	0	5 974	8	0	8	344 872	0	344 872
Итого по активу (баланс)	1 432 996	0	1 432 996	27 222	0	27 222	20 015	0	20 015	1 440 203	0	1 440 203
Пассив
91003	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91312	338 906	0	338 906	0	0	0	5 966	0	5 966	344 872	0	344 872
99999	1 094 090	0	1 094 090	12 154	0	12 154	13 395	0	13 395	1 095 331	0	1 095 331
Итого по пассиву (баланс)	1 432 996	0	1 432 996	12 162	0	12 162	19 369	0	19 369	1 440 203	0	1 440 203

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?