Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
20202	40 109	27 986	68 095	328 606	263 066	591 672	323 657	260 787	584 444	45 058	30 265	75 323
20209	0	0	0	43 840	0	43 840	43 840	0	43 840	0	0	0
30102	28 747	0	28 747	2 785 425	0	2 785 425	2 806 273	0	2 806 273	7 899	0	7 899
30110	554	16 268	16 822	11	141 165	141 176	169	148 139	148 308	396	9 294	9 690
30202	1 608	0	1 608	0	0	0	43	0	43	1 565	0	1 565
30215	180	446	626	0	9	9	0	13	13	180	442	622
30221	0	19 191	19 191	0	119	119	0	19 310	19 310	0	0	0
30233	0	29	29	0	97	97	0	126	126	0	0	0
31902	110 917	0	110 917	2 036 241	0	2 036 241	2 017 925	0	2 017 925	129 233	0	129 233
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45201	2 159	0	2 159	21 851	0	21 851	17 499	0	17 499	6 511	0	6 511
45204	2 755	0	2 755	1 308	0	1 308	2 143	0	2 143	1 920	0	1 920
45205	92 210	0	92 210	39 595	0	39 595	41 720	0	41 720	90 085	0	90 085
45206	298 534	0	298 534	54 812	0	54 812	35 843	0	35 843	317 503	0	317 503
45207	166 846	0	166 846	14 608	0	14 608	11 791	0	11 791	169 663	0	169 663
45208	95 722	0	95 722	0	0	0	1 222	0	1 222	94 500	0	94 500
45216	10 209	0	10 209	4 629	0	4 629	2 918	0	2 918	11 920	0	11 920
45407	34 511	0	34 511	0	0	0	249	0	249	34 262	0	34 262
45408	15 788	0	15 788	0	0	0	18	0	18	15 770	0	15 770
45416	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
45505	100	0	100	0	0	0	19	0	19	81	0	81
45506	16 531	0	16 531	0	0	0	872	0	872	15 659	0	15 659
45507	147 641	0	147 641	1 490	0	1 490	3 374	0	3 374	145 757	0	145 757
45523	6 429	0	6 429	2	0	2	1 251	0	1 251	5 180	0	5 180
45812	6 707	0	6 707	600	0	600	0	0	0	7 307	0	7 307
45815	3 089	0	3 089	21	0	21	51	0	51	3 059	0	3 059
45820	764	0	764	41	0	41	15	0	15	790	0	790
45912	0	0	0	251	0	251	14	0	14	237	0	237
45915	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45920	2	0	2	9	0	9	4	0	4	7	0	7
474.1	0	0	0	26 826	62 379	89 205	26 826	62 379	89 205	0	0	0
47427	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
47443	5 312	0	5 312	1 809	0	1 809	394	0	394	6 727	0	6 727
47447	77	0	77	10	0	10	2	0	2	85	0	85
47465	1 366	0	1 366	1 917	0	1 917	1 855	0	1 855	1 428	0	1 428
60302	232	0	232	0	0	0	53	0	53	179	0	179
60306	41	0	41	1 456	0	1 456	1 469	0	1 469	28	0	28
60308	0	0	0	10	0	10	7	0	7	3	0	3
60310	7	0	7	114	0	114	114	0	114	7	0	7
60312	1 028	0	1 028	2 837	0	2 837	3 174	0	3 174	691	0	691
60323	1 527	0	1 527	0	0	0	28	0	28	1 499	0	1 499
60336	12	0	12	8	0	8	4	0	4	16	0	16
60401	50 694	0	50 694	0	0	0	0	0	0	50 694	0	50 694
60404	5 065	0	5 065	0	0	0	0	0	0	5 065	0	5 065
60804	33 090	0	33 090	0	0	0	0	0	0	33 090	0	33 090
60901	12 765	0	12 765	149	0	149	157	0	157	12 757	0	12 757
60906	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	31	0	31	107	0	107	107	0	107	31	0	31
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
61702	993	0	993	1	0	1	163	0	163	831	0	831
70606	111 290	0	111 290	27 573	0	27 573	0	0	0	138 863	0	138 863
70608	17 222	0	17 222	2 355	0	2 355	0	0	0	19 577	0	19 577
70611	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
70616	497	0	497	162	0	162	0	0	0	659	0	659
Итого по активу (баланс)	1 335 562	63 920	1 399 482	5 399 322	466 835	5 866 157	5 345 860	490 754	5 836 614	1 389 024	40 001	1 429 025
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	10 571	0	10 571	0	0	0	0	0	0	10 571	0	10 571
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	55 920	0	55 920	0	0	0	0	0	0	55 920	0	55 920
30126	269	0	269	447	0	447	466	0	466	288	0	288
30226	67	0	67	29	0	29	6	0	6	44	0	44
30232	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
31206	0	0	0	0	0	0	18 600	0	18 600	18 600	0	18 600
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
407	138 653	45 617	184 270	983 087	151 187	1 134 274	980 766	123 087	1 103 853	136 332	17 517	153 849
408.1	44 464	6	44 470	40 124	0	40 124	34 164	0	34 164	38 504	6	38 510
40817	48	0	48	28	0	28	0	0	0	20	0	20
40821	2	0	2	186	0	186	185	0	185	1	0	1
40905	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
40909	0	0	0	0	171	171	0	171	171	0	0	0
40911	0	0	0	2 451	0	2 451	2 451	0	2 451	0	0	0
40912	0	0	0	163	223	386	163	223	386	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42106	7 831	0	7 831	150	0	150	182	0	182	7 863	0	7 863
42301	31 026	6 270	37 296	24 675	6 254	30 929	21 400	6 189	27 589	27 751	6 205	33 956
42303	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900
42304	7 545	0	7 545	51	44	95	1 297	5 276	6 573	8 791	5 232	14 023
42305	10 112	0	10 112	2 240	0	2 240	5 332	0	5 332	13 204	0	13 204
42306	439 194	0	439 194	34 474	0	34 474	44 501	0	44 501	449 221	0	449 221
42307	15	0	15	0	0	0	2 100	0	2 100	2 115	0	2 115
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42314	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
42315	50	0	50	0	0	0	2	0	2	52	0	52
42601	109	7	116	0	1	1	0	0	0	109	6	115
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	17 455	0	17 455	3 548	0	3 548	5 439	0	5 439	19 346	0	19 346
45217	128	0	128	20	0	20	211	0	211	319	0	319
45415	539	0	539	51	0	51	0	0	0	488	0	488
45417	22	0	22	1	0	1	44	0	44	65	0	65
45515	9 951	0	9 951	1 376	0	1 376	0	0	0	8 575	0	8 575
45524	4 279	0	4 279	102	0	102	63	0	63	4 240	0	4 240
45818	9 790	0	9 790	46	0	46	43	0	43	9 787	0	9 787
45918	2	0	2	3	0	3	17	0	17	16	0	16
45921	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47405	0	0	0	0	56 185	56 185	0	56 185	56 185	0	0	0
47407	0	0	0	62 361	26 865	89 226	62 361	26 865	89 226	0	0	0
47411	4 345	0	4 345	931	0	931	527	0	527	3 941	0	3 941
47416	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
47422	84	7	91	17	2	19	13	2	15	80	7	87
47425	1 980	0	1 980	2 507	0	2 507	2 457	0	2 457	1 930	0	1 930
47426	0	0	0	6	0	6	28	0	28	22	0	22
47441	7	0	7	1 809	0	1 809	1 809	0	1 809	7	0	7
47452	2	0	2	10	0	10	8	0	8	0	0	0
47466	31	0	31	45	0	45	22	0	22	8	0	8
60301	404	0	404	790	0	790	665	0	665	279	0	279
60305	3 149	0	3 149	3 248	0	3 248	5 066	0	5 066	4 967	0	4 967
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60311	1 008	0	1 008	1 210	0	1 210	315	0	315	113	0	113
60324	1 592	0	1 592	31	0	31	1	0	1	1 562	0	1 562
60335	2 274	0	2 274	1 483	0	1 483	1 508	0	1 508	2 299	0	2 299
60414	26 664	0	26 664	0	0	0	331	0	331	26 995	0	26 995
60805	13 051	0	13 051	0	0	0	983	0	983	14 034	0	14 034
60806	20 702	0	20 702	1 055	0	1 055	107	0	107	19 754	0	19 754
60903	9 533	0	9 533	156	0	156	93	0	93	9 470	0	9 470
61701	5 108	0	5 108	241	0	241	0	0	0	4 867	0	4 867
70601	109 593	0	109 593	0	0	0	28 593	0	28 593	138 186	0	138 186
70603	18 237	0	18 237	0	0	0	2 190	0	2 190	20 427	0	20 427
70615	272	0	272	0	0	0	242	0	242	514	0	514
70801	11 433	0	11 433	0	0	0	0	0	0	11 433	0	11 433
Итого по пассиву (баланс)	1 347 575	51 907	1 399 482	1 175 307	240 932	1 416 239	1 227 784	217 998	1 445 782	1 400 052	28 973	1 429 025
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	235 735	0	235 735	4 934	0	4 934	76	0	76	240 593	0	240 593
90902	150 304	0	150 304	3 707	0	3 707	309	0	309	153 702	0	153 702
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 249 059	0	1 249 059	216 590	0	216 590	166 180	0	166 180	1 299 469	0	1 299 469
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 646 808	0	1 646 808	280 000	0	280 000	0	0	0	1 926 808	0	1 926 808
91501	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
91704	5 219	0	5 219	2	0	2	0	0	0	5 221	0	5 221
91802	16 193	0	16 193	0	0	0	0	0	0	16 193	0	16 193
91803	2 659	0	2 659	29	0	29	0	0	0	2 688	0	2 688
99998	1 520 560	0	1 520 560	136 256	0	136 256	149 377	0	149 377	1 507 439	0	1 507 439
Итого по активу (баланс)	4 832 085	0	4 832 085	641 518	0	641 518	315 942	0	315 942	5 157 661	0	5 157 661
Пассив
91312	1 436 058	0	1 436 058	17 203	0	17 203	25 084	0	25 084	1 443 939	0	1 443 939
91317	82 601	0	82 601	132 175	0	132 175	111 173	0	111 173	61 599	0	61 599
91507	1 518	0	1 518	0	0	0	0	0	0	1 518	0	1 518
91508	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
99999	3 311 525	0	3 311 525	166 545	0	166 545	505 242	0	505 242	3 650 222	0	3 650 222
Итого по пассиву (баланс)	4 832 085	0	4 832 085	315 923	0	315 923	641 499	0	641 499	5 157 661	0	5 157 661

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?