Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 030	0	10 030	16 290	0	16 290	15 771	0	15 771	10 549	0	10 549
20208	16 693 908	0	16 693 908	39 917 940	0	39 917 940	39 835 018	0	39 835 018	16 776 830	0	16 776 830
30102	4 429 610	0	4 429 610	249 210 948	0	249 210 948	246 045 875	0	246 045 875	7 594 683	0	7 594 683
30110	1 085 396	35 007	1 120 403	100 638 957	6 459	100 645 416	100 724 664	5 241	100 729 905	999 689	36 225	1 035 914
30114	0	588	588	0	12	12	0	84	84	0	516	516
30202	2 774 963	0	2 774 963	0	0	0	41 905	0	41 905	2 733 058	0	2 733 058
30221	1 057 055	0	1 057 055	34 262 931	0	34 262 931	34 735 634	0	34 735 634	584 352	0	584 352
30233	2 368 069	152	2 368 221	53 214 731	1 724	53 216 455	54 376 656	1 724	54 378 380	1 206 144	152	1 206 296
304.1	11 351	0	11 351	25 001 875	0	25 001 875	25 002 028	0	25 002 028	11 198	0	11 198
31902	0	0	0	22 500 000	0	22 500 000	22 500 000	0	22 500 000	0	0	0
31903	35 000 000	0	35 000 000	127 500 000	0	127 500 000	137 500 000	0	137 500 000	25 000 000	0	25 000 000
32002	0	0	0	42 500 000	0	42 500 000	42 500 000	0	42 500 000	0	0	0
32003	13 000 000	0	13 000 000	10 000 000	0	10 000 000	23 000 000	0	23 000 000	0	0	0
32004	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
40908	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
45207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45410	32 228	0	32 228	662	0	662	247	0	247	32 643	0	32 643
45502	2 186	0	2 186	79	0	79	2 191	0	2 191	74	0	74
45503	14 169	0	14 169	6 705	0	6 705	13 974	0	13 974	6 900	0	6 900
45504	230 405	0	230 405	57 297	0	57 297	126 061	0	126 061	161 641	0	161 641
45505	14 077 035	0	14 077 035	3 152 350	0	3 152 350	4 215 446	0	4 215 446	13 013 939	0	13 013 939
45506	72 190 516	0	72 190 516	6 692 332	0	6 692 332	11 171 556	0	11 171 556	67 711 292	0	67 711 292
45507	296 875 194	0	296 875 194	14 504 114	0	14 504 114	13 741 620	0	13 741 620	297 637 688	0	297 637 688
45509	21 428 397	0	21 428 397	6 843 669	0	6 843 669	4 988 202	0	4 988 202	23 283 864	0	23 283 864
45510	1 193	0	1 193	0	0	0	287	0	287	906	0	906
45523	959 567	0	959 567	7 587 304	0	7 587 304	7 624 989	0	7 624 989	921 882	0	921 882
45812	2 440	0	2 440	470	0	470	138	0	138	2 772	0	2 772
45813	49	0	49	32	0	32	59	0	59	22	0	22
45814	1 024	0	1 024	155	0	155	125	0	125	1 054	0	1 054
45815	44 717 124	0	44 717 124	4 860 479	0	4 860 479	4 702 456	0	4 702 456	44 875 147	0	44 875 147
45817	305	0	305	17	0	17	3	0	3	319	0	319
45820	891 432	0	891 432	1 000 305	0	1 000 305	1 125 414	0	1 125 414	766 323	0	766 323
45915	6 596 474	0	6 596 474	649 200	0	649 200	792 189	0	792 189	6 453 485	0	6 453 485
45920	2 462 415	0	2 462 415	446 091	0	446 091	602 423	0	602 423	2 306 083	0	2 306 083
46507	472 358	0	472 358	0	0	0	0	0	0	472 358	0	472 358
47007	5 709	0	5 709	0	0	0	0	0	0	5 709	0	5 709
47105	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
47106	27 366	0	27 366	20	0	20	5 145	0	5 145	22 241	0	22 241
47107	86 371	0	86 371	28	0	28	349	0	349	86 050	0	86 050
47306	3 533	0	3 533	0	0	0	0	0	0	3 533	0	3 533
474.1	0	0	0	113 464	5 103	118 567	113 464	5 103	118 567	0	0	0
47417	19 675	53	19 728	6 524	69	6 593	8 151	56	8 207	18 048	66	18 114
47423	206 886	0	206 886	712 463	0	712 463	716 559	0	716 559	202 790	0	202 790
47427	3 065 570	0	3 065 570	5 422 840	0	5 422 840	5 331 418	0	5 331 418	3 156 992	0	3 156 992
47443	61 144	0	61 144	238 058	0	238 058	244 844	0	244 844	54 358	0	54 358
47447	0	0	0	91 150	0	91 150	91 150	0	91 150	0	0	0
47465	12 459	0	12 459	217 504	0	217 504	219 743	0	219 743	10 220	0	10 220
47502	0	0	0	2 814	0	2 814	2 814	0	2 814	0	0	0
60202	1 167 000	0	1 167 000	0	0	0	0	0	0	1 167 000	0	1 167 000
60302	1 972 509	0	1 972 509	0	0	0	1	0	1	1 972 508	0	1 972 508
60306	75 838	0	75 838	283 101	0	283 101	279 462	0	279 462	79 477	0	79 477
60308	1 150	0	1 150	339	0	339	466	0	466	1 023	0	1 023
60312	2 326 623	0	2 326 623	2 284 468	0	2 284 468	2 491 063	0	2 491 063	2 120 028	0	2 120 028
60314	643	628	1 271	2	58	60	93	267	360	552	419	971
60323	340 697	0	340 697	29 474	0	29 474	42 012	0	42 012	328 159	0	328 159
60336	167 576	0	167 576	82	0	82	238	0	238	167 420	0	167 420
60350	1 496	0	1 496	95	0	95	0	0	0	1 591	0	1 591
60351	3 144	0	3 144	687	0	687	1 041	0	1 041	2 790	0	2 790
60401	7 436 875	0	7 436 875	78 996	0	78 996	147	0	147	7 515 724	0	7 515 724
60415	431 532	0	431 532	150 687	0	150 687	94 763	0	94 763	487 456	0	487 456
60804	4 605 558	0	4 605 558	49 776	0	49 776	36 097	0	36 097	4 619 237	0	4 619 237
60807	0	0	0	48 392	0	48 392	48 392	0	48 392	0	0	0
60901	2 674 105	0	2 674 105	46 951	0	46 951	1 524	0	1 524	2 719 532	0	2 719 532
60906	68 334	0	68 334	111 598	0	111 598	48 598	0	48 598	131 334	0	131 334
61002	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61008	5 611	0	5 611	22 895	0	22 895	25 935	0	25 935	2 571	0	2 571
61009	51 705	0	51 705	6 560	0	6 560	7 759	0	7 759	50 506	0	50 506
61010	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61209	0	0	0	60 065	0	60 065	60 065	0	60 065	0	0	0
61214	0	0	0	4 873 313	0	4 873 313	4 873 313	0	4 873 313	0	0	0
61702	4 990 655	0	4 990 655	10 863	0	10 863	0	0	0	5 001 518	0	5 001 518
70606	69 274 265	0	69 274 265	18 307 569	0	18 307 569	168 237	0	168 237	87 413 597	0	87 413 597
70608	7 004	0	7 004	1 119	0	1 119	0	0	0	8 123	0	8 123
Итого по активу (баланс)	636 487 290	36 428	636 523 718	798 737 110	13 425	798 750 535	790 298 054	12 475	790 310 529	644 926 346	37 378	644 963 724
Пассив
10207	860 441	0	860 441	0	0	0	0	0	0	860 441	0	860 441
10602	37 138 091	0	37 138 091	0	0	0	0	0	0	37 138 091	0	37 138 091
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	848 343	0	848 343	0	0	0	0	0	0	848 343	0	848 343
10801	15 689 407	0	15 689 407	0	0	0	0	0	0	15 689 407	0	15 689 407
30109	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30126	151 652	0	151 652	496 001	0	496 001	409 174	0	409 174	64 825	0	64 825
30222	0	0	0	4 083 982	0	4 083 982	4 083 982	0	4 083 982	0	0	0
30223	0	0	0	57 292	0	57 292	57 292	0	57 292	0	0	0
30226	339 910	0	339 910	897 460	0	897 460	687 734	0	687 734	130 184	0	130 184
30232	1 319 148	1 086	1 320 234	68 215 553	113 260	68 328 813	67 631 350	113 684	67 745 034	734 945	1 510	736 455
31309	27 300 000	0	27 300 000	0	0	0	0	0	0	27 300 000	0	27 300 000
405	113	0	113	3 367 830	0	3 367 830	3 367 870	0	3 367 870	153	0	153
406	1 646	0	1 646	25 679	0	25 679	33 696	0	33 696	9 663	0	9 663
407	338 632	17	338 649	682 093	0	682 093	820 094	0	820 094	476 633	17	476 650
408.1	97 099	0	97 099	275 382	0	275 382	283 538	0	283 538	105 255	0	105 255
40817	230 555 618	752	230 556 370	139 101 422	389	139 101 811	132 431 047	11	132 431 058	223 885 243	374	223 885 617
40820	195 839	0	195 839	225 042	0	225 042	214 356	0	214 356	185 153	0	185 153
40903	10 751	0	10 751	207	0	207	0	0	0	10 544	0	10 544
40905	2 639	0	2 639	8 206	0	8 206	8 479	0	8 479	2 912	0	2 912
40907	0	0	0	3 000 154	0	3 000 154	3 000 154	0	3 000 154	0	0	0
40909	0	0	0	131 330	0	131 330	131 330	0	131 330	0	0	0
40910	0	0	0	5 122	0	5 122	5 122	0	5 122	0	0	0
40911	66 618	0	66 618	7 529 010	0	7 529 010	7 498 255	0	7 498 255	35 863	0	35 863
40914	84 782	0	84 782	303 877	0	303 877	301 469	0	301 469	82 374	0	82 374
41805	86 811	0	86 811	16 936	0	16 936	8 740	0	8 740	78 615	0	78 615
42103	22 513	0	22 513	22 513	0	22 513	14 506	0	14 506	14 506	0	14 506
42104	13 181	0	13 181	2 700	0	2 700	246	0	246	10 727	0	10 727
42105	13 000	0	13 000	500	0	500	0	0	0	12 500	0	12 500
42110	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42111	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42203	150	0	150	150	0	150	300	0	300	300	0	300
42204	700	0	700	700	0	700	600	0	600	600	0	600
42205	1 800	0	1 800	1 000	0	1 000	0	0	0	800	0	800
42301	455	0	455	2	0	2	1	0	1	454	0	454
42304	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
42305	34 468 728	0	34 468 728	2 950 010	0	2 950 010	1 751 140	0	1 751 140	33 269 858	0	33 269 858
42306	99 885 167	0	99 885 167	3 050 077	0	3 050 077	3 036 316	0	3 036 316	99 871 406	0	99 871 406
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	26 889	0	26 889	1 211	0	1 211	225	0	225	25 903	0	25 903
42606	52 659	0	52 659	6 872	0	6 872	1 173	0	1 173	46 960	0	46 960
43806	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
45215	100	0	100	0	0	0	2 000	0	2 000	2 100	0	2 100
45415	32 228	0	32 228	247	0	247	662	0	662	32 643	0	32 643
45515	18 608 901	0	18 608 901	5 036 749	0	5 036 749	4 166 004	0	4 166 004	17 738 156	0	17 738 156
45524	12 740 892	0	12 740 892	19 585 838	0	19 585 838	18 703 878	0	18 703 878	11 858 932	0	11 858 932
45818	41 482 966	0	41 482 966	5 822 174	0	5 822 174	5 416 043	0	5 416 043	41 076 835	0	41 076 835
45821	2 660 825	0	2 660 825	2 224 671	0	2 224 671	2 731 986	0	2 731 986	3 168 140	0	3 168 140
45918	5 564 948	0	5 564 948	954 814	0	954 814	878 520	0	878 520	5 488 654	0	5 488 654
45921	346 966	0	346 966	502 583	0	502 583	421 142	0	421 142	265 525	0	265 525
47008	5 662	0	5 662	119	0	119	0	0	0	5 543	0	5 543
47108	42 481	0	42 481	5 073	0	5 073	1 392	0	1 392	38 800	0	38 800
47308	0	0	0	0	0	0	707	0	707	707	0	707
47407	0	0	0	5 069	113 769	118 838	5 069	113 769	118 838	0	0	0
47411	2 143 712	0	2 143 712	981 416	0	981 416	1 126 000	0	1 126 000	2 288 296	0	2 288 296
47416	14 764	0	14 764	236 160	4 031	240 191	230 442	4 034	234 476	9 046	3	9 049
47422	143 420	124	143 544	40 878	42	40 920	87 125	2	87 127	189 667	84	189 751
47425	957 740	0	957 740	261 806	0	261 806	238 155	0	238 155	934 089	0	934 089
47426	266 711	0	266 711	909	0	909	275 987	0	275 987	541 789	0	541 789
47441	4 463 001	0	4 463 001	423 426	0	423 426	234 809	0	234 809	4 274 384	0	4 274 384
47452	2 926 830	0	2 926 830	335 208	0	335 208	200 472	0	200 472	2 792 094	0	2 792 094
47466	1 521 971	0	1 521 971	437 497	0	437 497	322 105	0	322 105	1 406 579	0	1 406 579
47501	1 679	0	1 679	258	0	258	2 814	0	2 814	4 235	0	4 235
60301	777 960	0	777 960	469 789	0	469 789	124 878	0	124 878	433 049	0	433 049
60305	801 247	0	801 247	1 018 860	0	1 018 860	1 071 724	0	1 071 724	854 111	0	854 111
60307	6	0	6	505	0	505	505	0	505	6	0	6
60309	235 175	0	235 175	1 972	0	1 972	220 705	0	220 705	453 908	0	453 908
60311	81 355	0	81 355	1 696 005	0	1 696 005	1 729 963	0	1 729 963	115 313	0	115 313
60313	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60322	242 661	0	242 661	619 685	0	619 685	547 487	0	547 487	170 463	0	170 463
60324	472 038	0	472 038	55 545	0	55 545	128 922	0	128 922	545 415	0	545 415
60335	384 275	0	384 275	292 561	0	292 561	296 181	0	296 181	387 895	0	387 895
60349	492 964	0	492 964	5 045	0	5 045	6 141	0	6 141	494 060	0	494 060
60352	1 554	0	1 554	831	0	831	924	0	924	1 647	0	1 647
60405	638	0	638	19	0	19	36	0	36	655	0	655
60414	4 098 063	0	4 098 063	41	0	41	90 715	0	90 715	4 188 737	0	4 188 737
60805	1 378 357	0	1 378 357	12 309	0	12 309	93 329	0	93 329	1 459 377	0	1 459 377
60806	3 448 412	0	3 448 412	136 269	0	136 269	78 647	0	78 647	3 390 790	0	3 390 790
60903	1 473 209	0	1 473 209	1 524	0	1 524	38 559	0	38 559	1 510 244	0	1 510 244
61016	48 452	0	48 452	4 076	0	4 076	0	0	0	44 376	0	44 376
61501	5 758 306	0	5 758 306	802 963	0	802 963	812 907	0	812 907	5 768 250	0	5 768 250
70601	67 562 800	0	67 562 800	140 076	0	140 076	18 935 943	0	18 935 943	86 358 667	0	86 358 667
70603	6 864	0	6 864	0	0	0	754	0	754	7 618	0	7 618
70615	0	0	0	0	0	0	10 863	0	10 863	10 863	0	10 863
70801	5 620 670	0	5 620 670	0	0	0	0	0	0	5 620 670	0	5 620 670
Итого по пассиву (баланс)	636 521 739	1 979	636 523 718	276 572 801	231 491	276 804 292	285 012 798	231 500	285 244 298	644 961 736	1 988	644 963 724
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	126 167	0	126 167	119 284	0	119 284	70 966	0	70 966	174 485	0	174 485
90902	294 380	0	294 380	89 212	0	89 212	139 833	0	139 833	243 759	0	243 759
90909	240 387	0	240 387	2 528 517	0	2 528 517	2 493 653	0	2 493 653	275 251	0	275 251
91202	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
91203	3 980	0	3 980	414	0	414	580	0	580	3 814	0	3 814
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	53 554	0	53 554	0	0	0	0	0	0	53 554	0	53 554
91418	92 410	0	92 410	0	0	0	0	0	0	92 410	0	92 410
91704	376 812	0	376 812	0	0	0	67	0	67	376 745	0	376 745
91802	2 115 843	0	2 115 843	0	0	0	248	0	248	2 115 595	0	2 115 595
91803	108 635	0	108 635	23	0	23	27	0	27	108 631	0	108 631
99998	25 842 421	0	25 842 421	28 791 899	0	28 791 899	28 102 173	0	28 102 173	26 532 147	0	26 532 147
Итого по активу (баланс)	29 254 651	0	29 254 651	31 529 349	0	31 529 349	30 807 547	0	30 807 547	29 976 453	0	29 976 453
Пассив
91312	54 829	0	54 829	1 346	0	1 346	30 730	0	30 730	84 213	0	84 213
91315	120 435	0	120 435	2 369	0	2 369	281 815	0	281 815	399 881	0	399 881
91317	25 603 632	0	25 603 632	28 097 635	0	28 097 635	28 476 756	0	28 476 756	25 982 753	0	25 982 753
91507	63 525	0	63 525	823	0	823	162	0	162	62 864	0	62 864
91508	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436	2 436	0	2 436
99999	3 412 230	0	3 412 230	2 578 032	0	2 578 032	2 610 108	0	2 610 108	3 444 306	0	3 444 306
Итого по пассиву (баланс)	29 254 651	0	29 254 651	30 680 205	0	30 680 205	31 402 007	0	31 402 007	29 976 453	0	29 976 453

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?