Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 738	0	13 738	0	0	0	0	0	0	13 738	0	13 738
20202	91 767	25 943	117 710	1 505 907	88 387	1 594 294	1 443 004	90 175	1 533 179	154 670	24 155	178 825
20208	63 793	0	63 793	93 881	0	93 881	95 214	0	95 214	62 460	0	62 460
20209	39 260	0	39 260	2 114 459	4 412	2 118 871	2 129 370	4 412	2 133 782	24 349	0	24 349
30102	444 428	0	444 428	16 603 789	0	16 603 789	16 971 528	0	16 971 528	76 689	0	76 689
30110	94 361	18 259	112 620	90 655	274 094	364 749	116 711	270 216	386 927	68 305	22 137	90 442
30202	34 207	0	34 207	0	0	0	1 233	0	1 233	32 974	0	32 974
30215	450	2 231	2 681	0	43	43	0	66	66	450	2 208	2 658
30221	0	0	0	74 000	24 806	98 806	74 000	24 806	98 806	0	0	0
30233	14 970	374	15 344	140 295	26 951	167 246	138 329	26 916	165 245	16 936	409	17 345
304.1	25 918	0	25 918	280 000	0	280 000	224 582	0	224 582	81 336	0	81 336
31902	0	0	0	3 495 000	0	3 495 000	3 277 000	0	3 277 000	218 000	0	218 000
31903	100 000	0	100 000	1 166 000	0	1 166 000	1 166 000	0	1 166 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	4 580 000	0	4 580 000	4 180 000	0	4 180 000	400 000	0	400 000
32003	400 000	0	400 000	1 730 000	0	1 730 000	1 980 000	0	1 980 000	150 000	0	150 000
32201	4 194	0	4 194	0	0	0	0	0	0	4 194	0	4 194
45201	82 761	0	82 761	105 350	0	105 350	106 793	0	106 793	81 318	0	81 318
45203	0	0	0	290 000	0	290 000	0	0	0	290 000	0	290 000
45204	494 735	0	494 735	207 149	0	207 149	477 875	0	477 875	224 009	0	224 009
45205	5 629	0	5 629	7 934	0	7 934	9 153	0	9 153	4 410	0	4 410
45206	876 831	0	876 831	143 567	0	143 567	106 570	0	106 570	913 828	0	913 828
45207	875 682	0	875 682	9 462	0	9 462	9 494	0	9 494	875 650	0	875 650
45208	245 397	0	245 397	0	0	0	5 855	0	5 855	239 542	0	239 542
45216	54 329	0	54 329	8 983	0	8 983	7 735	0	7 735	55 577	0	55 577
45406	0	0	0	2 718	0	2 718	0	0	0	2 718	0	2 718
45416	0	0	0	257	0	257	0	0	0	257	0	257
45505	24 468	0	24 468	0	0	0	5 071	0	5 071	19 397	0	19 397
45506	248 023	0	248 023	6 999	0	6 999	37 906	0	37 906	217 116	0	217 116
45507	908 687	0	908 687	43 158	0	43 158	20 185	0	20 185	931 660	0	931 660
45509	14 810	0	14 810	1 666	0	1 666	2 239	0	2 239	14 237	0	14 237
45523	31 806	0	31 806	5 422	0	5 422	5 485	0	5 485	31 743	0	31 743
45809	388	0	388	9	0	9	0	0	0	397	0	397
45812	168 517	0	168 517	3 063	0	3 063	80	0	80	171 500	0	171 500
45813	99	0	99	5	0	5	6	0	6	98	0	98
45814	143	0	143	18	0	18	13	0	13	148	0	148
45815	59 902	0	59 902	1 991	0	1 991	3 172	0	3 172	58 721	0	58 721
45820	256	0	256	163	0	163	272	0	272	147	0	147
45912	39 850	0	39 850	1 750	0	1 750	0	0	0	41 600	0	41 600
45915	17 481	0	17 481	1 211	0	1 211	1 086	0	1 086	17 606	0	17 606
45920	108	0	108	79	0	79	73	0	73	114	0	114
47105	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
474.1	32	13 463	13 495	0	450 944	450 944	0	451 088	451 088	32	13 319	13 351
47417	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47421	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
47423	1 083	23	1 106	830	1	831	522	1	523	1 391	23	1 414
47427	30 644	0	30 644	34 453	0	34 453	32 830	0	32 830	32 267	0	32 267
47443	22	0	22	6 272	0	6 272	6 261	0	6 261	33	0	33
47447	57 627	0	57 627	9 345	0	9 345	7 090	0	7 090	59 882	0	59 882
47450	353	0	353	27	0	27	77	0	77	303	0	303
47465	4 790	0	4 790	2 909	0	2 909	3 323	0	3 323	4 376	0	4 376
47502	5 452	0	5 452	856	0	856	856	0	856	5 452	0	5 452
47830	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
50401	8 935	0	8 935	35	0	35	210	0	210	8 760	0	8 760
50430	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50606	69 237	0	69 237	0	0	0	0	0	0	69 237	0	69 237
50608	149 507	0	149 507	0	0	0	0	0	0	149 507	0	149 507
50621	10 197	0	10 197	19 471	0	19 471	18 796	0	18 796	10 872	0	10 872
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60306	28	0	28	3 273	0	3 273	3 269	0	3 269	32	0	32
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	1 053	0	1 053	449	0	449	449	0	449	1 053	0	1 053
60312	6 160	0	6 160	2 572	0	2 572	3 233	0	3 233	5 499	0	5 499
60314	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60323	7 652	0	7 652	12	0	12	279	0	279	7 385	0	7 385
60336	22	0	22	10	0	10	19	0	19	13	0	13
60351	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60401	210 256	0	210 256	0	0	0	0	0	0	210 256	0	210 256
60404	15 815	0	15 815	0	0	0	0	0	0	15 815	0	15 815
60804	22 425	0	22 425	0	0	0	0	0	0	22 425	0	22 425
60901	11 942	0	11 942	0	0	0	0	0	0	11 942	0	11 942
60906	20 597	0	20 597	0	0	0	0	0	0	20 597	0	20 597
61214	0	0	0	25 560	0	25 560	25 560	0	25 560	0	0	0
61702	38 655	0	38 655	0	0	0	0	0	0	38 655	0	38 655
62001	57 813	0	57 813	0	0	0	0	0	0	57 813	0	57 813
62101	1 498	0	1 498	0	0	0	0	0	0	1 498	0	1 498
62102	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70606	715 962	0	715 962	139 903	0	139 903	3 576	0	3 576	852 289	0	852 289
70607	4 213	0	4 213	20 708	0	20 708	24 921	0	24 921	0	0	0
70608	22 252	0	22 252	2 574	0	2 574	0	0	0	24 826	0	24 826
70611	16	0	16	5	0	5	0	0	0	21	0	21
70802	7 453	0	7 453	0	0	0	0	0	0	7 453	0	7 453
Итого по активу (баланс)	6 959 808	60 293	7 020 101	32 984 233	869 660	33 853 893	32 727 309	867 702	33 595 011	7 216 732	62 251	7 278 983
Пассив
10207	139 049	0	139 049	0	0	0	0	0	0	139 049	0	139 049
10601	68 690	0	68 690	0	0	0	0	0	0	68 690	0	68 690
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10614	48 812	0	48 812	0	0	0	0	0	0	48 812	0	48 812
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	391 811	0	391 811	0	0	0	0	0	0	391 811	0	391 811
30126	19 949	0	19 949	6	0	6	5	0	5	19 948	0	19 948
30129	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
30220	0	0	0	0	142 155	142 155	0	142 155	142 155	0	0	0
30226	153	0	153	154	0	154	161	0	161	160	0	160
30232	12 911	0	12 911	281 473	38 834	320 307	282 522	38 834	321 356	13 960	0	13 960
30243	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
30429	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
32028	4 583	0	4 583	0	0	0	0	0	0	4 583	0	4 583
32213	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
406	7 790	0	7 790	10 278	0	10 278	10 269	0	10 269	7 781	0	7 781
407	698 395	3 958	702 353	7 212 121	189 441	7 401 562	7 179 151	190 069	7 369 220	665 425	4 586	670 011
408.1	88 889	0	88 889	529 434	17 995	547 429	551 712	27 657	579 369	111 167	9 662	120 829
40817	193 998	1 476	195 474	277 075	43	277 118	259 214	28	259 242	176 137	1 461	177 598
40820	115	0	115	0	0	0	12	0	12	127	0	127
40821	14 135	0	14 135	301 002	0	301 002	302 647	0	302 647	15 780	0	15 780
40901	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	7 058	0	7 058	7 058	0	7 058
40905	166	0	166	3 534	118	3 652	3 534	118	3 652	166	0	166
40906	37 560	0	37 560	985 446	0	985 446	972 235	0	972 235	24 349	0	24 349
40909	0	0	0	13 318	14 465	27 783	13 318	14 465	27 783	0	0	0
40910	0	0	0	835	6 242	7 077	835	6 242	7 077	0	0	0
40911	145	0	145	86 704	101	86 805	86 594	101	86 695	35	0	35
40912	0	0	0	10 469	19 284	29 753	10 469	19 284	29 753	0	0	0
40913	0	0	0	769	15 210	15 979	769	15 210	15 979	0	0	0
42103	126 600	0	126 600	126 600	0	126 600	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42109	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42110	2 000	0	2 000	2 004	0	2 004	4	0	4	0	0	0
42301	33 973	4 324	38 297	185 654	641	186 295	194 034	83	194 117	42 353	3 766	46 119
42303	10 761	0	10 761	2 315	0	2 315	1 558	0	1 558	10 004	0	10 004
42304	19 397	0	19 397	5 199	0	5 199	4 578	0	4 578	18 776	0	18 776
42305	132 291	0	132 291	11 923	0	11 923	1 143	0	1 143	121 511	0	121 511
42306	2 886 866	0	2 886 866	224 616	0	224 616	202 906	0	202 906	2 865 156	0	2 865 156
42307	221	0	221	0	0	0	1	0	1	222	0	222
45215	110 932	0	110 932	16 915	0	16 915	15 504	0	15 504	109 521	0	109 521
45217	135 709	0	135 709	9 043	0	9 043	7 747	0	7 747	134 413	0	134 413
45415	0	0	0	0	0	0	272	0	272	272	0	272
45515	58 417	0	58 417	15 000	0	15 000	14 125	0	14 125	57 542	0	57 542
45524	36 995	0	36 995	8 055	0	8 055	8 218	0	8 218	37 158	0	37 158
45818	135 406	0	135 406	1 866	0	1 866	2 134	0	2 134	135 674	0	135 674
45821	92 934	0	92 934	442	0	442	2 367	0	2 367	94 859	0	94 859
45918	42 509	0	42 509	599	0	599	1 332	0	1 332	43 242	0	43 242
45921	14 629	0	14 629	299	0	299	1 465	0	1 465	15 795	0	15 795
47407	0	0	0	226 712	0	226 712	226 712	0	226 712	0	0	0
47411	28 012	0	28 012	14 124	0	14 124	14 240	0	14 240	28 128	0	28 128
47416	242	22	264	3 825	0	3 825	3 726	0	3 726	143	22	165
47422	1 872	36	1 908	9 844	1	9 845	9 662	1	9 663	1 690	36	1 726
47425	36 541	0	36 541	9 672	0	9 672	11 037	0	11 037	37 906	0	37 906
47426	29	0	29	4 522	0	4 522	4 509	0	4 509	16	0	16
47441	0	0	0	6 272	0	6 272	6 272	0	6 272	0	0	0
47444	0	0	0	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	0	0	0
47445	2	0	2	55	0	55	663	0	663	610	0	610
47452	1 697	0	1 697	6 720	0	6 720	6 538	0	6 538	1 515	0	1 515
47466	3 093	0	3 093	7 273	0	7 273	9 251	0	9 251	5 071	0	5 071
47501	16 955	0	16 955	2 019	0	2 019	857	0	857	15 793	0	15 793
47804	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
50431	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
50620	4 213	0	4 213	6 126	0	6 126	1 913	0	1 913	0	0	0
52301	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52302	0	0	0	0	0	0	240 500	0	240 500	240 500	0	240 500
52303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52305	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	2 753	0	2 753	0	0	0	158	0	158	2 911	0	2 911
60301	0	0	0	283	0	283	1 240	0	1 240	957	0	957
60305	13 393	0	13 393	6 709	0	6 709	9 882	0	9 882	16 566	0	16 566
60309	445	0	445	13	0	13	242	0	242	674	0	674
60311	0	0	0	2 950	0	2 950	3 031	0	3 031	81	0	81
60322	9	0	9	1	0	1	2	0	2	10	0	10
60324	8 080	0	8 080	302	0	302	26	0	26	7 804	0	7 804
60335	3 629	0	3 629	280	0	280	2 826	0	2 826	6 175	0	6 175
60352	9	0	9	2	0	2	3	0	3	10	0	10
60414	74 242	0	74 242	0	0	0	596	0	596	74 838	0	74 838
60805	5 634	0	5 634	0	0	0	442	0	442	6 076	0	6 076
60806	17 437	0	17 437	501	0	501	98	0	98	17 034	0	17 034
60903	7 445	0	7 445	0	0	0	93	0	93	7 538	0	7 538
62002	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
70601	601 682	0	601 682	3 843	0	3 843	150 739	0	150 739	748 578	0	748 578
70602	10 197	0	10 197	24 921	0	24 921	25 596	0	25 596	10 872	0	10 872
70603	22 268	0	22 268	0	0	0	2 135	0	2 135	24 403	0	24 403
Итого по пассиву (баланс)	7 010 285	9 816	7 020 101	10 678 153	444 530	11 122 683	10 927 318	454 247	11 381 565	7 259 450	19 533	7 278 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	160 010	0	160 010	0	0	0	0	0	0	160 010	0	160 010
90901	1 684 518	0	1 684 518	5 296	0	5 296	13 305	0	13 305	1 676 509	0	1 676 509
90902	1 218 901	35 833	1 254 734	146 055	730	146 785	112 806	1 015	113 821	1 252 150	35 548	1 287 698
90907	4 521	0	4 521	7 058	0	7 058	1 600	0	1 600	9 979	0	9 979
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	4 396 690	0	4 396 690	262 990	0	262 990	329 839	0	329 839	4 329 841	0	4 329 841
91418	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
91502	13 479	0	13 479	0	0	0	0	0	0	13 479	0	13 479
91704	9 403	0	9 403	7	0	7	579	0	579	8 831	0	8 831
91802	22 293	0	22 293	27	0	27	933	0	933	21 387	0	21 387
91803	7 050	0	7 050	12	0	12	80	0	80	6 982	0	6 982
99998	5 594 271	0	5 594 271	954 792	0	954 792	992 227	0	992 227	5 556 836	0	5 556 836
Итого по активу (баланс)	13 112 144	35 833	13 147 977	1 376 238	730	1 376 968	1 451 371	1 015	1 452 386	13 037 011	35 548	13 072 559
Пассив
91311	749 229	0	749 229	5 577	0	5 577	33 617	0	33 617	777 269	0	777 269
91312	3 236 930	0	3 236 930	189 442	0	189 442	121 293	0	121 293	3 168 781	0	3 168 781
91315	864 911	0	864 911	0	0	0	0	0	0	864 911	0	864 911
91317	409 808	54 635	464 443	795 660	1 548	797 208	798 769	1 113	799 882	412 917	54 200	467 117
91319	277 729	0	277 729	0	0	0	0	0	0	277 729	0	277 729
91507	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
99999	7 553 706	0	7 553 706	450 549	0	450 549	412 566	0	412 566	7 515 723	0	7 515 723
Итого по пассиву (баланс)	13 093 342	54 635	13 147 977	1 441 228	1 548	1 442 776	1 366 245	1 113	1 367 358	13 018 359	54 200	13 072 559
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	9 566	9 566	0	0	0	0	9 566	9 566
99996	0	0	0	9 541	0	9 541	0	0	0	9 541	0	9 541
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 541	9 566	19 107	0	0	0	9 541	9 566	19 107
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	9 541	0	9 541	9 541	0	9 541
99997	0	0	0	0	0	0	9 566	0	9 566	9 566	0	9 566
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	19 107	0	19 107	19 107	0	19 107

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?